بسم الله الرحمن الرحیم
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش
بز تالی به ظرفیت 200 راس
سال 1397
شناسنامه طرح
مجری طرح
آقای محسن نامداری
تولیدات طرح
شیر و گوشت بز
مساحت زمین مورد نیاز
1,000 مترمربع
مساحت زیر بنا
580 مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز
3,338,234 هزارریال
هزینه جاری طرح
2,127,753 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز
294,390 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح
3,632,623 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید
726,525 هزارریال
سرمایه گذاری بانک
2,906,099 هزارریال
تسهیلات بلند مدت
2,670,587 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت
235,512 هزارریال
شاغلین طرح
3 نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط
2,628,715 هزارریال
تولید در نقطه سر به سر
67.33 درصد
نرخ بازده طرح
25.13 درصد
بازگشت سرمایه به سال
4.47 سال
آدرس محل اجرای طرح
استان فارس
تهیه کننده طرح
هدف از اجرای طرح
مقدمه
نژاد تالی از بزهای شیری- گوشتی در جنوب ایران است ولی چون دوره ی شیردهی و میزان شیر زیادی ندارد، ترجیحا به عنوان بز گوشتی روی آن حساب باز می کنند.
در هر دوره یا فصل جفت گیری گله بزهای ماده تالی نیاز به بزهای نر دارند که بسته به تعداد بزهای ماده، تعداد بز نر لازمه مشخص می شود.
با توجه به تحقیقات تجربی انجام شده برای هر ۲۵ تا ۳۵ بز ماده، یک بز نر کافی است.
به طور مثال در یک دامداری یا گله ای که ۱۰۰ بز ماده نگهداری می شود، ۳ تا ۴ بز نر لازم است که این موضوع نشان دهنده ی تاثیر و اهمیت زیاد بزهای نر در عملکرد دامداری نسبت به بزهای ماده را بیان می کند.
اما باید جهت خرید بز نر در هر نوع نژادی از جمله تالی معیارهای دیگری مثل سن بز نر که بهترین سن برای نرینگی کردن آنها از۵/۱ سالگی شروع می شود.
مشخصات :
بزهای تالی دارای بـدن کشـیده و دسـت و پـای بلنـد و پسـتانهای کوچـک و معمولا آمیخته های آن دارای پستانهای بزرگ و پاندولی میباشد،داشتن موهـای کوتـاه مناسـب منـاطق گرمسیری، دست و پاهای بلند و رنگ غالبـاً قهـوه ای، گوشـهای کوچـک تـا متوسـط و انـدام کشـیده از خصوصیات نژاد این دام به شمار می رود
با توجه به خصوصیات تولیدی از قبیل میزان دوقلوزایی (25% تا 45%)، میزان تولید شـیر(0.7 تا 1 کیلوگرم در هر دوره شیر دهی) افزایش وزن روزانه( 50 تا 120 گرم در روز) و توانائی تولیـد ایـن نـژاد در شـرایط سخت محیطی باعث شده است که در چند دهه خیر با نژادهای مختلـف بـز وارداتـی و داخلـی بـه شـکل غیرکنترل شده و غیر اصولی آمیخته شود که در درازمدت می تواند احتمالا باعـث کـاهش توانـائی تولیـد این نژاد نسبت به گذشته شود.
از آنجائیکه این نژاد، یک نژاد شیری و گوشتی مـی باشـد درحـال حاضـر جهت تولید گوشت قرمز از طریق تولید و عرضه بزغاله ها بیشـتر مـدنظر دامداران مـی باشـد، لـذا ارزش اقتصادی این دام براساس میزان رشد ، راندمان تولید مثل و توانائی تولید استوار است.
منابع غذایی بزها بیشتر شامل علوفه مرتعی و خوراک دستی است و در مناطقی که بزهای کرکی وسـیاه موئی پرورش داده می شوند میزان وابستگی به مرتع بیشتر است درمناطق ساحلی توده های بز موجود کـه پتانسیل شیردهی بیشتری دارند وا بستگی نسبی کمتری به مرتـع دارنـد وبخشـی از نیـاز آنهـا از طریـق تغذیه تکمیلی برآورده میشود.
انواع خوراکهای تکمیلی ایـن گـروه عبارتنـد از: علفهـای بـاغی و صـحرایی برداشت شده ، پـس مانـده هـای محصـولات کشـاورزی ، خرمـای ضـایعاتی ، جـو، سـبوس و نـان خشـک
میباشد
به هر حال تغذیه از جمله مهمترین عوامل در پرورش دام است و دقـت بیشـتر در تغذیـه دام امـری ضروری و اجتناب ناپذیر است چون که از لحاظ اقتصادی حدود 70 درصد هزینه دامداری مربوط بـه تغذیـه دام هاست
هدف از پرورش بز تالی :
قبل از هر چیز لازم است هدف از پرورش بز تالی مشخص شود یـا بعبـارت دیگـر در راسـتای تولیـد چـه محصولی اقدام به پرورش بز تالی می شود آنچه مسلم است در شرایط کنونی پـرورش، علیـرغم تصـورات موجود تولید شیر از بز تالی از اهمیت چندانی برخوردار )از جنبه تجاری) نمـی باشـد و در کسـب درآمـد پرورش دهندگان بز، بطور مستقیم رقم چندانی را تشکیل نمی دهد.
بنابراین آنچه در این خصـوص دارای اهمیت می باشد تولید بزغاله است بز تالی از توان چند قلـوزایی (بخصـوص دو قلـوزایی) نسـبتا خـوبی برخوردار است و در شرایط کنونی
سه زایش در طی دو سال امری تقریبا رایج و طبیعـی در بـین گلـه هـا است.
بزغاله تالی بعد از سن از شیرگیری )سه ماهگی (تا 5الـی 6 مـاهگی از قیمـت و بـازار فـوق العـاده خوبی برخوردار است بخصوص در امر صادرات و بازار کشورهای جنوبی خلیج فـارس نیـز از ارزش افـزوده فوق العاده خوبی برخوردار می باشد (متاسفانه این
امر هم اکنون بصورت قاچاق صورت می گیـرد ) لـذا بـا توجه به نقش و اهمیتی که تولید بزغاله در کسب درآمد پرورش دهنده دارد.
بنابراین هدف اصـلی پـرورش تولید بزغاله می باشد ولی برای تولید بزغاله سالم و مقاوم به استرسهای محیطـی و بـا رشـد معقـول لازم است به وضعیت جسمانی ، سلامت و میزان تولید شیر بز (مادر) نیز دقت و توجـه شـود.
در همـین راسـتا لازم است شیوه مدیریتی پیشنهاد گردد که با استفاده از امکانات موجود و ایجاد حداقل تغییر در وضـعیت کنونی پرورش و مد نظر قرار دادن جنبه های اقتصادی پرورش به اهداف فوق دست یافت.
وضعیت حقوقی طرح:
کروکی کامل و راههای دسترسی به محل اجرای طرح در ظهر این صفحه رسم گردد.
1-.جدول صورت وضعیت تغییرات دام
شرح
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
درصد بزغاله زایی
0.3
0.33
0.33
0.33
درصد تلفات
0.04
0.04
0.04
0.04
درصد حذف
0.1
0.2
0.2
0.2
درصد تلفات بزغاله ها
0.05
0.05
0.05
0.05
2- ترکیب گله (راس)
تعداد بز داشتی
200
174
200
200
بز قابل بهره برداری
180
156
180
180
بزغاله ماده
30
28
33
33
بزغاله نر
30
28
33
33
جمع بزغاله ها
60
56
66
66
بز آبستن
200
25
23
28
بز نر
4
4
4
4
3-) تلفات (راس)
میش داشتی
8
6
8
8
بره آبستن
0
1
0
1
تلفات بره ها
3
2
3
3
4- فروش (راس)
بز داشتی
18
31
36
36
بزغاله آبستن
0
0
0
0
بزغاله نر
28
27
31
31
بز نر حذفی
0
0
4
0
5- خرید (راس)
بز آبستن
200
0
0
0
بز نر
4
0
4
0
کل دام موجودی
464
259
293
298
جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن ( مبالغ هزار ریال می باشد )
شرح
کل سرمایه گذاری هزار ریال
سرمایه گذاری قبلی هزار ریال
سرمایه گذاری جدید هزار ریال
درصد آورده متقاضی
آورده متقاضی هزار ریال
تسهیلات بانکی هزار ریال
زمین
از اراضی ملی
از اراضی ملی
0
0
0
0
ساختمان و محوطه سازی
769,500
0
769,500
20
153,900
615,600
هزینه های قبل از بهره برداری
120,000
0
120,000
20
24,000
96,000
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
18,000
0
18,000
20
3,600
14,400
ماشین آلات و تجهیزات
669,550
0
669,550
20
133,910
535,640
هزینه خرید دام
1,105,920
0
1,105,920
20
221,184
884,736
تجهیزات و تاسیسات عمومی
341,300
0
341,300
20
68,260
273,040
وسایل حمل و نقل
155,000
0
155,000
20
31,000
124,000
هزینه های پیش بینی نشده
158,964
0
158,964
20
31,793
127,171
جمع کل
3,338,234
0
3,338,234
0
667,647
2,670,587
سرمایه در گردش
294,390
0
294,390
20
58,878
235,512
جمع کل
3,632,623
0
3,632,623
0
726,525
2,906,099
الف) هزینه های ثابت طرح
الف-1 ) زمین محل اجرای طرح
شرح
مساحت m2
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
زمین
1,000
از اراضی ملی
الف -2) محوطه سازی و برآورد هزینه های آن
ردیف
شرح
مساحت متر مربع
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
خاکبرداری و تسطیح زمین
1,000
تسطیح زمین ( اسکیپر )
5
5,000
2
ایجاد فضای سبز، روشنایی و غیره
100
فضای سبزو درختکاری
150
15,000
3
آسفالت و پیاده رو سازی
150
جاده بین سالنها
250
37,500
4
دیوار کشی و حصار کشی
150
حصار کشی محوطه به ارتفاع 2 متر
200
30,000
جمع
87,500
الف -3) جدول ساختمانهای مورد نیاز
ردیف
شرح
مساحت تعداد متر مربع
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
جایگاه بز ماده
100
خرپافلزی،سقف ایرانیت،کف بتن
1,800
180,000
2
جایگاه بره
40
خرپافلزی،سقف ایرانیت،کف بتن
1,800
72,000
3
زایشگاه و کلینیک
10
دیوارآجرورومالی، سقف آهن وایرانیت
3,000
30,000
4
اتاق شیر دوشی
25
دیوارآجرورومالی، سقف آهن وایرانیت
3,000
75,000
5
بهار بند
280
کف بتن ونرده وآخوربندی
250
70,000
6
انبار کنسانتره
30
دیوارآجرورومالی، سقف آهن وایرانیت
1,800
54,000
7
انبار علوفه
40
خرپا فلزی،سقف ایرانت،کف بتن
1,800
72,000
8
سیلو
30
بتن و سیمان
1,000
30,000
9
جایگاه بز نر
5
خرپا فلزی،سقف ایرانت،کف بتن
1,800
9,000
10
ساختمان اداری و کارگری و نگهبانی
20
دیوارآجری ورومالی ، سقف آهن وضربی
4,500
90,000
جمع
580
682,000
الف – 4) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
شیردوش
1
هشت واحده خطی مستقیم دوش
240,000
240,000
2
آسیاب میکسر و بالابر
1
یک تنی تابلو یکسری
52,000
52,000
3
شیر سرد کن
1
200 کیلوگرمی استیک با همزن
23,000
23,000
4
بیدون حمل شیر
5
آلومینیومی 50 لیتری
950
4,750
5
آبگرمکن
1
6 گالنی
4,800
4,800
6
قپان
1
500 کیلو گرمی ایرانی
6,500
6,500
7
شعله افکن
1
پشتی
7,000
7,000
8
منبع سوخت
1
4000 لیتری با ورق سیاه
40,000
40,000
9
منبع آب
1
پلی اتیلن 3 متر مکعب
32,000
32,000
10
آب شیرین کن
1
50 مترمکعب در روز
205,000
205,000
11
دوربین مدار بسته دزدگیر
1
یک سری
30,000
30,000
12
وسایل اطفاء حریق
1
یک سری
10,000
10,000
13
سمپاش
1
موتوری 100 لیتری فرغونی چرخدار
14,500
14,500
جمع
669,550
الف – 3) جدول تاسیسات مورد نیاز
ردیف
شرح
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
انشعاب برق
30 کیلو وات سه فاز با ترانس اختصاصی و خط انتقال
260,000
260,000
2
تلفن کشی
2 خط تلفن کشی
1,300
1,300
3
انشعاب آب
از آب شهری با لوله کشی
30,000
30,000
4
وسایل سرمایش و گرمایش و ایمنی
–
50,000
50,000
جمع
341,300
الف-5) جدول وسایل نقلیه
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
پیکان وانت
1
ایران خودرو دوگانه سوز
155,000
155,000
جمع
155,000
الف- 7) هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
ارزش کل هزار ریال
هزینه های تهیه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت ها، قراردادهای بانکی
20,000
هزینه آموزش پرسنل (2 % حقوق و دستمزد سالیانه)
40,000
هزینه راه اندازی تولید آزمایشی (15 روز هزینه های آب و برق، سوخت و مواد اولیه)
60,000
جمع
120,000
هزینه خرید بز ماده ابستن
شرح
تعداد دام خریداری شده راس
قیمت واحد به هزار ریال
قیمت کل هزار ریال
بز آبستن نژاد تالی
200
5,400
1,080,000
بز نر
4
6,480
25,920
جمع
1,105,920
محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
زمین
از اراضی ملی
2
ساختمان و محوطه سازی
769,500
3
هزینه های قبل از بهره برداری
120,000
4
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
18,000
5
ماشین آلات و تجهیزات
669,550
6
هزینه خرید دام
1,105,920
7
تجهیزات و تاسیسات عمومی
341,300
8
وسایل حمل و نقل
155,000
9
هزینه های پیش بینی نشده
158,964
جمع
3,338,234
هزینه های جاری طرح
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
هزینه خوراک
1,249,562
507,783
578,114
588,873
588,873
سایر هزینه های دامداری
50,385
31,935
35,021
35,445
35,445
پرسنلی
402,240
402,240
402,240
402,240
402,240
سوخت و انرژی
38,474
38,474
38,474
38,474
38,474
تعمیرات
45,901
45,901
45,901
45,901
45,901
پیش بینی نشده 2 درصد
35,731
20,527
21,995
22,219
22,219
هزینه اداری و فروش (1 درصد اقلام بالا )
18,223
10,469
11,217
11,332
11,332
هزینه تسهیلات مالی (5 درصد مقدار وام سرمایه ثابت )
133,529
133,529
133,529
133,529
133,529
هزینه بیمه واحد (دو در هزار سرمایه ثابت )
6,676
6,676
6,676
6,676
6,676
استهلاک
123,031
123,031
123,031
123,031
123,031
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ( 20 درصد هزینه های قبل از بهره برداری )
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
جمع کل
2,127,753
1,344,565
1,420,199
1,431,720
1,431,720
سرمایه در گردش
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
مواد اولیه و بسته بندی
208,260
2
حقوق ودستمزد کارکنان (2 ماه هزینه حقوق و دستمزد )
67,040
3
تنخواه گردان (15 روز هزینه های آب ، برق و سوخت و تعمیرات )
3,516
4
سایر هزینه های جاری
15,574
جمع
294,390
ب-1) جدول مصرف سالیانه ترکیبات و هزینه خوراک
ترکیبات و اجزا خوراک
ترکیب غذایی
سیلوی ذرت
یونجه
کنسانتره
شیر خشک
مصرف روزانه بز ماده kg
0.1
0.2
0.3
0
مصرف سالانه بز ماده kg
36.5
73
109.5
0
مقدار مصرف روزانه بز آبستن kg
0.1
0.2
0.3
0
مقدار مصرف سالانه بز آبستن kg
356
73
109.5
0
مقدار مصرف روزانه بزغاله تا 2 ماه kg
0
0.05
0.05
0.1
مقدار مصرف سالانه بزغاله تا 2 ماه kg
0
18.25
18.25
36.5
مقدار مصرف روزانه بزغاله kg
0.05
0.05
0.1
0.1
مقدار مصرف سالانه بزغاله kg
18.25
18.25
36.5
36.5
مقدار مصرف روزانه بز نر kg
0.05
0.05
0.1
0
مقدار مصرف سالانه بز نر kg
18.25
18.25
36.5
0
ب – 1) جدول هزینه خوراک دامداری
هزار ریال هزینه سالانه
سیلوی ذرت
یونجه
کنسانتره
شیر خشک
جمع کل سالانه هزار ریال
قیمت واحد ریال
1800
7200
9000
90000
هزینه کل سال اول هزار ریال
141102
103329
834286
170845
1249562
هزینه کل سال دوم هزار ریال
27320
103017
193486
183960
507783
هزینه کل سال سوم هزار ریال
27779
115894
217631
216810
578114
هزینه کل سال چهارم هزار ریال
30983
118522
222558
216810
588873
هزینه کل سال پنجم هزار ریال
30983
118522
222558
216810
588873
ب – 2 ) سایر هزینه های دامداری
مشخصات و موارد مورد نیاز
شرح
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم به بعد
دارو و بهداشت تعداد دام
464
259
293
298
سمپاشی متر مربع
560
560
560
560
خرید کاه زیر پا بزغاله دانی و زایشگاه
50
50
50
50
تلقیح مصنوعی ظرفیت دامداری
200
174
200
200
خرید بز نر تخمی
0
0
4
0
مبلغ هزینه های دامداری
شرح
ارزش واحد ریال
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
دارو و بهداشت تعداد دام
90,000
41,760
23,310
26,370
26,820
سمپاشی متر مربع
15,000
8,400
8,400
8,400
8,400
خرید کاه زیر پا بزغاله دانی و زایشگاه
4,500
225
225
225
225
خرید بز نر تخمی
6,480
0
0
26
0
جمه هزینه ها
50,385
31,935
35,021
35,445
ب-2) هزینه های پرسنلی
شرح
تعداد
حقوق ماهیانه هزار ریال
سالیانه هزار ریال
مدیر
1
10,000
120,000
کارگر تمام وقت
2
7,000
168,000
جمع
3
288,000
پاداش و عیدی
48,000
حق بیمه سهم کارفرما 23%
66,240
جمع کل حقوق پرداختی
402,240
ب -3) جدول استهلاک و تعمیرات
شرح
استهلاک
تعمیرات
درصد
مبلغ هزار ریال
درصد
مبلغ هزار ریال
ساختمان و محوطه سازی
2
15,390
1
7,695
ماشین آلات و تجهیزات
5
33,478
2
13,391
تاسیسات عمومی
5
17,065
5
17,065
هزینه های قبل از بهره برداری
33
39,600
0
0
وسایل دفتری
10
1,800
0
0
وسایل حمل و نقل
5
7,750
5
7,750
پیش بینی نشده
5
7,948
0
0
جمع
123,031
45,901
ب- 4) هزینه سوخت و انرژی
شرح
واحد
مصرف سالیانه
قیمت واحد ریال
قیمت کل هزار ریال
برق
کیلو وات ساعت
11,000
1,400
15,400
آب
مترمکعب
1,606
4,000
6,424
گازوئیل
لیتر
1,500
3,000
4,500
بنزین
لیتر
720
10,000
7,200
تلفن
دقیقه
15,000
330
4,950
جمع کل
38,474
ج ) تعداد و تغییرات
جدول ارزش موجودی دام در پایان سال
سال
سال اول
سال دوم
سال سوم و به بعد
شرح
تعداد
ارزش هزار ریال
تعداد
ارزش هزار ریال
تعداد
ارزش هزار ریال
بز ماده
174
939,600
200
1,080,000
200
1,080,000
بزغاله
30
105,000
28
98,000
33
115,500
بز نر
4
25,920
4
25,920
4
25,920
جمع
1,070,520
1,203,920
1,221,420
ق – متوسط شیر تولیدی هر راس بز در سالهای مختلف
درآمد از فروش شیر تولیدی و کود تولیدی
شرح
سال اول kg
سال دوم kg
سال سوم kg
سال چهارم kg
سال پنجم kg
شیر تولیدی هر راس بز ماده به کیلو گرم
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
بز ماده قابل بهره برداری راس
180
156
180
180
180
میزان تولید شیر در سال به کیلو گرم
78,840
68,328
78,840
78,840
78,840
قیمت هر کیلو گرم شیر تولیدی
27,000
قیمت شیر تولیدی در سالهای مختلف هزار ریال
2,128,680
1,844,856
2,128,680
2,128,680
2,128,680
کود تولیدی تن
52
46
53
53
53
ارزش تن هزار ریال
3,000
ارزش کل تولیدات کود هزار ریال
156,000
138,000
159,600
159,600
159,600
درآمد از گوشت تولیدی و فروش بز و بزغاله
شرح
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
سال پنجم
تعداد بز ماده حذفی (فروش ) راس
18
31
36
36
36
وزن نهایی بز شیری کیلو گرم
45
گوشت تولیدی از بز شیری حذفی جهت فروش کیلو گرم
810
1,395
1,620
1,620
1,620
قیمت هر کیلو گوشت تولیدی
130,000
درآمد از فروش بز ماده حذفی هزار ریال
105,300
181,350
210,600
210,600
210,600
تعداد بز نر حذفی جهت فروش
0
0
4
0
0
وزن نهایی بز نر حذفی کیلو گرم
55
قیمت هر کیلو گوشت تولیدی
150,000
درآمد از فروش گوشت بز نر حذفی هزار ریال
0
0
33,000
0
0
تعداد بزغاله نر پرواری حذفی جهت فروش
30
28
33
33
33
وزن نهایی بزغاله نر حذفی کیلو گرم
45
قیمت هر کیلو گوشت تولیدی
150,000
درآمد از فروش گوشت بزغاله نر حذفی هزار ریال
202,500
189,000
222,750
222,750
222,750
در آمد از طرح در سالهای مختلف
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
قیمت شیر تولیدی در سالهای مختلف هزار ریال
2,128,680
1,844,856
2,128,680
2,128,680
2,128,680
ارزش کل تولیدات کود هزار ریال
156,000
138,000
159,600
159,600
159,600
درآمد از فروش بز ماده حذفی هزار ریال
105,300
181,350
210,600
210,600
210,600
درآمد از فروش گوشت بز نر حذفی هزار ریال
0
0
33,000
0
0
درآمد از فروش گوشت بزغاله نر حذفی هزار ریال
202,500
189,000
222,750
222,750
222,750
ارزش کل تولیدات هزار ریال
2,592,480
2,353,206
2,754,630
2,721,630
2,721,630
م- جدول پیش بینی صورت سود و زیان (هزار ریال)
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
2,592,480
2,353,206
2,754,630
2,721,630
2,721,630
کسر میشود
هزینه های جاری
2,127,753
1,344,565
1,420,199
1,431,720
1,431,720
مازاد نقدی عملیات
464,727
1,008,641
1,334,431
1,289,910
1,289,910
کسر می شود
استهلاک
123,031
123,031
123,031
123,031
123,031
سود سهم الشرکه بانک
373,882
299,106
224,329
149,553
74,776
سود فروش اقساطی مواد اولیه
32,971
0
0
0
0
منظور می شود
تغییر در ارزش موجودی دام
-35,400
133,400
17,500
0
0
سود ناویژه
-100,556
719,905
1,004,571
1,017,327
1,092,103
سود خالص ویژه
-100,556
719,905
1,004,571
1,017,327
1,092,103
ن- جدول صورت گردش جریان وجوه نقد
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
سود یا زیان ویژه
-100,556
719,905
1,004,571
1,004,571
1,004,571
برگشت می شود
استهلاک
123,031
123,031
123,031
123,031
123,031
نتیجه نقدی عملیات
22,474
842,936
1,127,602
1,127,602
1,127,602
تسهیلات بانکی ( مدت مشارکت مدنی 5 سال می باشد با نرخ 14 درصد می باشد)
مشارکت مدنی
2,670,587
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
235,512
0
0
0
0
سرمایه گذاری متقاضی
مشارکت مدنی
667,647
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
58,878
0
0
0
0
سایر سرمایه گذاری های متقاضی
0
0
0
0
0
جمع منابع
3,655,098
842,936
1,127,602
1,127,602
1,127,602
هزینه های سرمایه ای
3,397,111
0
0
0
0
پرداخت اصل تسهیلات بانکی
فروش اقساطی تبدیلی
534,117
534,117
534,117
534,117
534,117
فروش اقساطی مواد اولیه
235,512
0
0
0
0
برداشت
0
0
0
0
0
مازاد نقدی
-918,496
9,712
369,155
443,932
518,708
مازاد نقدی انباشته
-918,496
-908,784
-539,628
-95,697
423,011
محاسبه هزینه ثابت و متغیر
شرح هزینه
هزینه کل هزار ریال
هزینه متغیر
هزینه ثابت
مقدار
درصد
مقدار
درصد
مواد اولیه
1,249,562
1,249,562
100
0
0
حقوق و دستمزد
402,240
261,456
65
140,784
35
انرژی
38,474
30,779
80
7,695
20
تعمیرات و نگهداری
45,901
36,721
80
9,180
20
اداری و فروش
18,223
18,223
100
0
0
تسهیلات مالی
133,529
0
0
133,529
100
بیمه واحد
6,676
0
0
6,676
100
استهلاک
123,031
0
0
123,031
100
استهلاک قبل از بهره برداری
24,000
0
0
24,000
100
پیش بینی نشده
35,731
30,372
85
5,360
15
جمع کل
1,677,497
450,255
تعین درصد فروش در نقطه سربسر :
67.33 درصد = 100 = درصدفروش در نقطه سربه سر
دوره برگشت سرمایه :
4.47 سال = = دوره برگشت سرمایه
جدول پیش بینی تراز نامه
شرح
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
سال پنجم
دارایی
زمین
از اراضی ملی
از اراضی ملی
از اراضی ملی
از اراضی ملی
از اراضی ملی
ساختمان و محوطه سازی
769,500
754,110
738,720
723,330
707,940
تاسیسات
341,300
324,235
307,170
290,105
273,040
ماشین آلات
669,550
636,073
602,595
569,118
535,640
وسایل نقلیه
155,000
147,250
139,500
131,750
124,000
اثاثیه و ملزومات
18,000
16,200
14,400
12,600
10,800
هزینه های قبل از بهره برداری
120,000
80,400
0
0
0
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده5%
158,964
151,015
143,067
135,119
127,171
سود دوران مشارکت
1,121,646
747,764
448,659
224,329
74,776
سرمایه در گردش
294,390
294,390
294,390
294,390
294,390
مازاد نقدی
-918,496
9,712
369,155
443,932
518,708
جمع دارایی
2,729,854
3,161,149
3,057,656
2,824,672
2,666,465
بدهی
تسهیلات بانک
فروش اقساطی در مشارکت مدنی
2,136,469
1,602,352
1,068,235
534,117
0
فروش اقساطی مواد اولیه
0
0
0
0
0
ارزش ویژه
593,384
1,558,797
1,989,421
2,290,555
2,666,465
جمع بدهی
2,729,854
3,161,149
3,057,656
2,824,672
2,666,465
جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد:
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
2,592,480
2,353,206
2,754,630
2,721,630
2,721,630
جمع هزینه های جاری
2,127,753
1,344,565
1,420,199
1,431,720
1,431,720
منافع
464,727
1,008,641
1,334,431
1,289,910
1,289,910
منهای سرمایه گذاری اولیه
3,338,234
0
0
0
0
نتیجه
-2,873,506
1,008,641
1,334,431
1,289,910
1,289,910
NPV با نرخ 2%
NPVبا نرخ3%
-2,873,506
-2,873,506
1,008,641
1,008,641
1,334,431
1,334,431
1,289,910
1,289,910
1,289,910
1,289,910
218546.387
-207128.5068
(i2-i1)
i1
i2
pv
nv
0.1
0.2
0.3
218546.387
-207128.5068
IRR
pv(i2-i1)/pv+nv
pv+nv
pv(i2-i1)
25.13
0.05134115
425674.8938
21854.6387
طرح توجیهی پرورش بز تالی 200 راس سال 1397