بسم الله الرحمن الرحیم
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
پرورش سگهای آموزش دیده مواد یاب و محافظ
با ظرفیت 50 قلاده
سال 97
شناسنامه طرح
مجری طرح
تولیدات طرح
سگ آموزش دیده
ظرفیت طرح
50 قلاده
مساحت زمین مورد نیاز
70,000 مترمربع
مساحت زیر بنا
6,464 مترمربع
هزینه ثابت طرح
20,779,665 هزارریال
هزینه جاری طرح
4,877,146 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز
734,780 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح
21,514,445 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی
10,742,889 هزارریال
سرمایه گذاری بانک
10,771,556 هزارریال
تسهیلات بلند مدت
10,183,732 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت
587,824 هزارریال
شاغلین طرح
20 نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط
10,605,000 هزارریال
تولید در نقطه سر به سر
64.55 درصد
نرخ بازده طرح
32.03 درصد
بازگشت سرمایه به سال
4.0 سال
آدرس محل اجرای طرح
تهیه کننده طرح
هدف از اجرای طرح
وضعیت حقوقی طرح:
کروکی کامل و راههای دسترسی به محل اجرای طرح در ظهر این صفحه رسم گردد.
جدول صورت وضعیت تغییرات دام
شرح
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
درصد توله گیری
4.5
4.5
4.5
4.5
درصد تلفات
0.02
0.02
0.02
0.02
درصد تلفات توله ها
0.2
0.2
0.2
0.2
2- ترکیب گله (راس)
سگ ماده
50
50
50
50
سگ ماده قابل بهره برداری
45
45
45
45
توله ماده
112
112
112
112
توله نر
112
112
112
112
جمع توله ها
224
224
224
224
3- تلفات (راس)
سگ ماده
1
1
1
1
تلفات توله ماده و نر
44
44
44
44
4- فروش (راس)
توله نر و ماده
130
130
130
130
5- خرید (راس)
سگ ماده
50
0
0
0
کل دام موجودی
274
274
274
274
جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن ( مبالغ هزار ریال می باشد )
شرح
کل سرمایه گذاری هزار ریال
سرمایه گذاری قبلی هزار ریال
سرمایه گذاری جدید هزار ریال
درصد آورده متقاضی
آورده متقاضی هزار ریال
تسهیلات بانک هزار ریال
زمین
8,050,000
8,050,000
0
محوطه سازی
535,000
0
535,000
20
107,000
428,000
ساختمان
5,624,000
0
5,624,000
20
1,124,800
4,499,200
تاسیسات
513,000
0
513,000
20
102,600
410,400
ماشین آلات
903,300
0
903,300
20
180,660
722,640
وسایل نقلیه
790,000
0
790,000
20
158,000
632,000
خرید یک دوره سگ
3,300,000
0
3,300,000
20
660,000
2,640,000
اثاثیه و ملزومات
48,000
0
48,000
20
9,600
38,400
هزینه های قبل از بهره برداری
184,000
0
184,000
20
36,800
147,200
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده5%
832,365
0
832,365
20
166,473
665,892
جمع کل هزینه های ثابت
20,779,665
8,050,000
12,729,665
0
2,545,933
10,183,732
سرمایه در گردش
734,780
0
734,780
20
146,956
587,824
جمع کل
21,514,445
8,050,000
13,464,445
2,692,889
10,771,556
الف) هزینه های ثابت طرح
الف-1 ) زمین محل اجرای طرح
شرح
مساحتm2
مشخصات
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
زمین
70,000
سند شش دانگ
115
8,050,000
جمع
8,050,000
الف -2) محوطه سازی و برآورد هزینه های آن
ردیف
شرح
مساحت متر مربع
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
خاکبرداری و تسطیح محوطه
8,000
تسطیح محوطه و خاک برداری
25
200,000
2
محوطه سازی و جاده کشی و آسفالت
3,500
جاده بین سالنها ، فضای سبز و درختکاری
50
175,000
3
حصار کشی و دیوار کشی
800
فنش کشی محوطه با ارتفاع 2.5 متر
200
160,000
جمع
535,000
الف -3) جدول ساختمانهای مورد نیاز
ردیف
شرح
مساحت تعداد متر مربع
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
پرورشگاه
4,000
40
160,000
2
محل محصور شده تمرین
200
40
8,000
3
آشپزخانه و نظافت ظرفها انبار
90
4,000
360,000
4
کلینیک
40
4,000
160,000
5
دوش و نظافت سگها
50
4,000
200,000
6
زمین چمن
1,000
400
400,000
7
سوله سرپوشیده
600
4,000
2,400,000
8
قرنطینه
40
4,000
160,000
9
نگهبانی ورودی
12
4,000
48,000
10
نگهبانی سگها
12
4,000
48,000
11
حمام سرویس و رختکن
40
4,000
160,000
12
اداری
60
4,000
240,000
13
کارگری و رفاهی
70
4,000
280,000
14
زایشگاه و توله داری
250
4,000
1,000,000
جمع کل
6,464
5,624,000
الف – 3) جدول تاسیسات مورد نیاز
ردیف
شرح
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
انشعاب برق
30 کیلو وات سه فاز
310,000
310,000
2
تلفن کشی
2 خط تلفن کشی
13,000
13,000
3
انشعاب آب
حق انشعاب از آب شهری
50,000
50,000
4
سیستم گرمایش سرمایش
شامل کولر و بخاری گازی
140,000
140,000
جمع
513,000
الف – 4) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
لباس مخصوص و دستگیره ها
1
40,000
40,000
2
موانع ثابت و لوازم تمرین
1
120,000
120,000
3
شوکر
2
17,500
35,000
4
قلاده
50
200
10,000
5
آبگرمکن دیواری
1
4,000
4,000
6
کپسول گاز
8
1,700
13,600
7
تانکر هوایی آب
1
140,000
140,000
8
تانکر سوخت
1
120,000
120,000
9
خرد کن
1
35,000
35,000
10
قفس
50
700
35,000
11
جلیقه گارد
1
20,000
20,000
12
ظرف غذا
200
120
24,000
13
کانکس
1
80,000
80,000
14
پوزبند
10
400
4,000
15
شعله افکن
1
2,200
2,200
16
سمپاش
1
12,500
12,500
17
فریزر
3
22,000
66,000
18
دوربین مدار بسته دزدگیر
1
50,000
50,000
19
وسایل اطفاء حریق
1
12,000
12,000
20
لوازم کار
1
80,000
80,000
جمع
903,300
الف-5) جدول وسایل نقلیه
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
وانت پراید
1
سایپا
210,000
210,000
2
ون
1
آمبولانس و حمل سگ
580,000
580,000
جمع
790,000
هزینه خریدسگ
شرح
تعداد / قلاده
قیمت واحد به هزار ریال
قیمت کل هزار ریال
سگ ماده
40
66,000
2,640,000
سگ نر
10
66,000
660,000
جمع
3,300,000
الف- 7) هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
ارزش کل هزار ریال
هزینه مطالعات اولیه و مقدماتی طرح
12,000
هزینه مسافرت و بازدید
14,000
هزینه اخذ اعلامیه تاسیس و سایر ملزومات
16,000
هزینه مشاوره
12,000
هزینه کادر آموزشی و آموزش نیروی انسانی
50,000
عقد قرارداد بانکی و هزینه های ثبتی
80,000
جمع
184,000
محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
زمین
8,050,000
2
ساختمان و محوطه سازی
6,159,000
3
هزینه های قبل از بهره برداری
184,000
4
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
48,000
5
ماشین آلات و تجهیزات
903,300
6
تجهیزات و تاسیسات عمومی
513,000
7
وسایل حمل و نقل
790,000
8
هزینه های پیش بینی نشده
832,365
جمع
17,479,665
ب-1) هزینه های پرسنلی
ردیف
شرح
تعداد
حقوق ماهیانه هزار ریال
سالیانه هزار ریال
1
مدیر طرح
1
25,000
300,000
3
حسابدار
1
17,000
204,000
4
آشپز
1
12,000
144,000
5
مربی درجه یک
2
17,000
408,000
6
کمک مربی
2
12,000
288,000
7
کارگر ساده
3
10,000
360,000
8
نگهبان
1
10,000
120,000
9
راننده
1
10,000
120,000
10
کارگر زایشگاه
2
10,000
240,000
11
کارگر آشپزخانه
1
10,000
120,000
12
دامپزشک
1
15,000
180,000
جمع
2,484,000
پاداش و عیدی
414,000
حق بیمه سهم کارفرما 23%
571,320
جمع
3,469,320
ب-2) جدول مصرف سالیانه ترکیبات و هزینه خوراک
ترکیب غذایی
غذای پخته
غذای خشک
شیر
قیمت واحد ریال
17000
15000
11000
مصرف روزانه سگ نر و ماده بالغ kg
1
1
0
مصرف سالانه کل سگ نر و ماده بالغ kg
13750
13750
0
مقدار مصرف روزانه توله نر و ماده kg
0.4
0.4
0.4
مقدار مصرف سالانه کل توله نر و ماده kg
1800
1800
420
ب – 1) جدول کل هزینه خوراک سگ
هزار ریال هزینه سالانه
غذای پخته
غذای خشک
شیر
جمع کل سالانه هزار ریال
هزینه کل سال اول هزار ریال
264350
233250
4620
502220
هزینه کل سال دوم هزار ریال
264350
233250
4620
502220
هزینه کل سال سوم هزار ریال
264350
233250
4620
502220
هزینه کل سال چهارم هزار ریال
264350
233250
4620
502220
هزینه کل سال پنجم هزار ریال
264350
233250
4620
502220
ب -2) جدول استهلاک برای 5 سال
شرح
استهلاک
تعمیرات
عمر مفید به سال
سال اول هزار ریال
درصد
مبلغ هزار ریال
استهلاک ساختمان
30
187,466
2.5
140,600
استهلاک تاسیسات
30
17,100
2.5
12,825
استهلاک ماشین آلات
12
75,275
5
45,165
وسایل نقلیه
12
65,833
5
39,500
اثاثیه و ملزومات
12
4,000
2.5
1,200
هزینه های قبل از بهره برداری
3
61,333
ـــ
0
جمع
411,007
239,290
ب- 5) هزینه سوخت و انرژی
شرح
واحد
مصرف سالیانه
ارزش واحد ریال
قیمت کل هزار ریال
برق
کیلو وات
30,000
1,400
42,000
تلفن
دقیقه
35,000
330
11,550
بنزین
لیتر
21,900
10,000
219,000
آب
مترمکعب
12,000
4,000
48,000
جمع کل
320,550
ب 6) سایر هزینه ها
شرح
مبلغ هزار ریال
هزینه تبلیغات و فروش و ملزومات اداری
50,000
هزینه لوازم کار و حفاظتی و بیمه واحد
45,000
جمع کل
95,000
پ ) هزینه های نقدی طرح
شرح/سال
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
حقوق کارکنان دائم
3,469,320
3,469,320
3,469,320
3,469,320
3,469,320
هزینه خوراک
502,220
502,220
502,220
502,220
502,220
دارو و بهداشت
82,200
82,200
82,200
82,200
82,200
سوخت و انرژی
320,550
320,550
320,550
320,550
320,550
تعمیرات و نگهداری
239,290
239,290
239,290
239,290
239,290
بیمه ساختمان و تاسیسات
31,321
31,321
31,321
31,321
31,321
جمع
4,644,901
4,644,901
4,644,901
4,644,901
4,644,901
پیش بینی نشده 5%
232,245
232,245
232,245
232,245
232,245
جمع کل
4,877,146
4,877,146
4,877,146
4,877,146
4,877,146
سرمایه در گردش
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
مواد اولیه و بسته بندی
83,703
2
حقوق ودستمزد کارکنان (2 ماه هزینه حقوق و دستمزد )
578,220
3
تنخواه گردان (15 روز هزینه های آب ، برق و سوخت و تعمیرات )
53,503
4
سایر هزینه های جاری
19,354
جمع
734,780
د ) تعداد و ارزش تولیدات طرح
شرح
تعداد / قلاده
قیمت واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
فروش سگ تعلیم دیده برای بوکشی
15
297,000
4,455,000
فروش سگ تعلیم دیده مقدماتی
20
35,000
700,000
فروش سگ تعلیم دیده برای گارد
15
190,000
2,850,000
فروش توله
130
20,000
2,600,000
جمع
180
10,605,000
ف – جدول پیش بینی صورت سود و زیان
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
10,605,000
10,605,000
10,605,000
10,605,000
10,605,000
کسر میشود
هزینه های جاری
4,877,146
4,877,146
4,877,146
4,877,146
4,877,146
مازاد نقدی عملیات
5,727,854
5,727,854
5,727,854
5,727,854
5,727,854
کسر می شود
استهلاک
411,007
411,007
411,007
411,007
411,007
منظور می شود
سود ناویژه
5,316,847
5,316,847
5,316,847
5,316,847
5,316,847
سود خالص ویژه
5,316,847
5,316,847
5,316,847
5,316,847
5,316,847
ق- جدول صورت گردش جریان وجوه نقد
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
سود یا زیان ویژه
5,316,847
5,316,847
5,316,847
5,316,847
5,316,847
برگشت می شود
استهلاک
411,007
411,007
411,007
411,007
411,007
نتیجه نقدی عملیات
5,727,854
5,727,854
5,727,854
5,727,854
5,727,854
تسهیلات بانکی ( مدت مشارکت مدنی 5 سال می باشد با نرخ 14 درصد می باشد )
مشارکت مدنی
10,183,732
0
0
0
0
مدت دوران مشارکت به سال
5
0
0
0
0
درصد نرخ بهره بانکی
14
0
0
0
0
سود دوران مشارکت
7,128,612
0
0
0
0
جمع سود دوران مشارکت و اصل وام
17,312,344
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
587,824
0
0
0
0
سرمایه گذاری متقاضی
مشارکت مدنی
10,595,933
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
146,956
0
0
0
0
جمع منابع
27,242,299
5,727,854
5,727,854
5,727,854
5,727,854
هزینه های سرمایه ای
20,779,665
0
0
0
0
پرداخت اصل تسهیلات بانکی
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
فروش اقساطی تبدیلی
2,321,891
2,321,891
2,321,891
2,321,891
2,321,890
سود سهم الشرکه بانک
2,423,728
2,098,663
1,773,598
1,448,534
1,123,469
فروش اقساطی مواد اولیه
587,824
0
0
0
0
سود فروش اقساطی مواد اولیه
82,295
0
0
0
0
جمع پرداختی
5,415,738
4,420,554
4,095,489
3,770,425
3,445,359
برداشت
0
0
150,000
200,000
500,000
مازاد نقدی
1,046,896
1,307,300
1,482,365
1,757,429
1,782,495
مازاد نقدی انباشته
1,046,896
2,354,196
3,836,561
5,593,990
7,376,486
محاسبه هزینه های ثابت و متغیر
شرح هزینه
هزینه متغیر
هزینه ثابت
هزینه کل هزار ریال
مقدار
درصد
مقدار
درصد
مواد اولیه و بسته بندی
502,220
100
0
0
502,220
حقوق و دستمزد
1,214,262
35
2,255,058
65
3,469,320
سوخت و انرژی
256,440
80
64,110
20
320,550
تعمیرات
191,432
80
47,858
20
239,290
پیش بینی نشده
197,408
85
34,837
15
232,245
اداری و فروش
82,200
100
0
0
82,200
هزینه تسهیلات مالی
0
0
2,423,728
100
2,423,728
بیمه ساختمان و تاسیسات
0
0
31,321
100
31,321
استهلاک
0
0
411,007
100
411,007
جمع کل
2,443,962
5,267,919
7,711,881
تعین درصد فروش در نقطه سربسر :
64.55 درصد = 100 = درصدفروش در نقطه سربه سر
دوره برگشت سرمایه :
4.05سال = = دوره برگشت سرمایه
ن- جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد:
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
10,605,000
10,605,000
10,605,000
10,605,000
10,605,000
جمع هزینه های جاری
4,877,146
4,877,146
4,877,146
4,877,146
4,877,146
منافع
5,727,854
5,727,854
5,727,854
5,727,854
5,727,854
منهای سرمایه گذاری اولیه
17,821,531
0
0
0
0
نتیجه
-12,093,677
5,727,854
5,727,854
5,727,854
5,727,854
NPV با نرخ 25%
NPVبا نرخ 35%
-12,093,677
-12,093,677
5,727,854
5,727,854
5,727,854
5,727,854
5,727,854
5,727,854
5,727,854
5,727,854
1,146,578
-485,519
(i2-i1)
i1
i2
pv
nv
0.1
0.25
0.35
1,146,578
-485,519
IRR
pv(i2-i1)/pv+nv
pv+nv
pv(i2-i1)
32.03
0.07025183
1,632,098
114,658
نرخ بازده داخلی طرح برابر 32.03 درصد می باشد .
نتیجه گیری ، بررسی وپیشنهاد:
طرح پیشنهادی ازنقطه نظرامکان اجرا،فنی ومدیریتی بررسی وکاملا"موجه بنظر می رسد.باعنایت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری داخلی به میزان 32.03 قابل توجیه وازنظراقتصادی و اشتغال زایی واحد کاملا"موجه بنظر می رسد .