بسم الله الرحمن الرحیم
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
گلخانه آلوئه ورا
1397
مقدمه:
از آن جایی که ایران از جمله کشورهایی است که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد، همواره با معضل کمبود آب مواجه بوده است و همچنین بحران خشکسالی در سال های اخیر، کشور را بیشتر از گذشته با این معضل درگیر نموده است.
بنابراین برای ادامه ی حیات، تامین آب از نیازهای ضروری کشاورزی این کشور بوده و برای سازگاری با محیط، استفاده ی بهینه از منابع آب و خاک امری اجتناب ناپذیر است.
کمبود آب یکی از تنگناهای توسعه اقتصادی در کشور می باشد و هر گونه مساعدت در بهبود وضعیت این عامل، می تواند گامی در جهت توسعه اقتصادی بخصوص در مناطق روستایی باشد.
افزایش جمعیت و به طبع آن تقاضا برای تهیه محصولات کشاورزی و همچنین فصلی بودن تولید محصولات سبب شده که برای تامین نیاز مردم راهکارهایی در نظر گرفته شود تا هم میزان تولید افزایش یابد و هم امکان تولید محصولات در خارج از فصل میسر باشد، از جمله این راهکارها کشت محصولات (اعم از سبزی و میوه) در گلخانه است، از این طریق نه تنها تولید افزایش می یابد، بلکه در هر فصلی می توان نسبت به تولید اقدام نمود.
استفاده از تکنیک های کنترل عوامل محیطی به ویژه در مناطقی که شرایط جوی ناسازگار باشد، توانسته است ارزش بیشتری از خود نشان دهد.
اساسا در شرایط طبیعی عوامل اصلی رشد گیاه (آب و خاک) را تنها می توان از طریق آبیاری، وجین، کودپاشی و غیره تا حدودی مناسب رشد گیاه ساخت، اما کنترل و تنظیم دمای محیط و همچنین نور، از دست کشاورز خارج بوده و دخل و تصرف در آنها ممکن نیست؛ در صورتی که در کشت گلخانه ای می توان این دو عامل را کاملا کنترل و در جهت رشد مطلوب گیاه تنظیم نمود.
سال هاست که اروپا کشت گلخانه ای را با توجیه اقتصادی و سودآوری فراوان انجام می دهد
. کشور ما با توجه به کمی بارندگی و زمین های حاصلخیز، خیل عظیم کارشناسان و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و از طرفی نزدیکی به بازارهای مصرف کشورهای خلیج فارس، می تواند از ویژگی ارزانی خدمات (در کشور امارات از طریق ایجاد باران ساز و شیرین کردن آب دریا برای کشت گلخانه ای استفاده می گردد) دانش فنی مهندسین و توانمندی کشاورزان بهره برداری کرده و با ترویج اصول علمی و فنی کشت گلخانه ای تغییر عمده ای در زندگی کشاورزان این رشته به وجود آورد. از جمله محصولاتی که تولید آنها در گلخانه ساده و بدون دردسر صورت می گیرد می توان به آلوئه ورا ،گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، گوجه گیلاسی ، توت فرنگی، تربچه، فلفل و انواع مختلف سبزیجات دارای برگ اشاره نمود.
موضوع طرح: احداث یک واحد گلخانه 4133 متر مربع برای کاشت محصول آلوئه ورا که شامل تکمیل واحد و خرید و نصب ماشین آلات و تهیه بذر و تامین هزینه های جاری طرح به منظور بهره برداری از گلخانه.
موقعیت جغرافیایی : استان لرستان گرگان و سایر نقاط کشور
تشریح طرح پیشنهادی : عملیات طرح شامل احداث و تکمیل ساختمانها و خرید ماشین آلات وادوات و خرید پاجوش و تامین سرمایه درگردش و سایر هزینه ها می باشد. که پس ازتکمیل ساختمانهای مورد نیاز بهره برداری از طرح شروع خواهد شد
باز پرداخت تسهیلات ثابت به مدت 5 سال و تسهیلات جاری یک سال با نرخ 12 درصد می باشد .
وضعیت حقوقی طرح:
کروکی کامل و راههای دسترسی به محل اجرای طرح در ظهر این صفحه رسم گردد
شناسنامه طرح
مجری طرح
شما
تولیدات طرح
برگ و پاجوش آلوءه ورا
مساحت زمین مورد نیاز
5,167 مترمربع
مساحت زیر بنا
4,448 مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز
5,899,382 هزارریال
هزینه جاری طرح
1,941,803 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز
294,451 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح
6,710,533 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید
1,526,366 هزارریال
سرمایه گذاری بانک
5,184,167 هزارریال
تسهیلات بلند مدت
4,933,883 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت
250,283 هزارریال
شاغلین طرح
4نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط
3,596,058 هزارریال
تولید در نقطه سر به سر
38.80 نفر
نرخ بازده طرح
22.3درصد
بازگشت سرمایه به سال
4.65 درصد
آدرس محل اجرای طرح
کل کشور به ویژه لرستان مازندران خراسان و…
تهیه کننده طرح
هدف از اجرای طرح
کمک به اقتصاد مقاومتی
جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن (هزار ریال)
شرح
کل سرمایه گذاری هزار ریال
سرمایه گذاری قبلی هزار ریال
سرمایه گذاری جدید هزار ریال
درصد آورده متقاضی
آورده متقاضی هزار ریال
تسهیلات بانکی هزار ریال
زمین
516,700
516,700
0
0
0
ساختمان و محوطه سازی
4,029,567
0
4,029,567
17
685,026
3,344,541
هزینه های قبل از بهره برداری
75,000
0
75,000
15
11,250
63,750
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
40,000
0
40,000
15
6,000
34,000
ماشین آلات و تجهیزات
942,287
0
942,287
15
141,343
800,944
تجهیزات و تاسیسات عمومی
507,000
0
507,000
15
76,050
430,950
هزینه های پیش بینی نشده
305,528
0
305,528
15
45,829
259,699
جمع کل
6,416,082
516,700
5,899,382
0
965,499
4,933,883
سرمایه در گردش
294,451
0
294,451
15
44,168
250,283
جمع کل
6,710,533
516,700
6,193,833
0
1,009,666
5,184,167
الف) هزینه های ثابت طرح
الف-1 ) زمین محل اجرای طرح
شرح
مساحت m2
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
زمین
5,167
زمین شخصی با سند ششدانگ
100
516,700
الف -2) محوطه سازی و برآورد هزینه های آن
ردیف
شرح
مساحت متر مربع
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
خاکبرداری و تسطیح زمین
5,167
تسطیح زمین ( اسکیپر )
5
25,835
2
ایجاد فضای سبز، روشنایی و غیره
258
فضای سبز و درختکاری
200
51,670
3
آسفالت و پیاده رو سازی
517
جدول کشی و آسفالت ریزی
300
155,010
4
دیوار کشی و حصار کشی
520
حصار کشی محوطه با فنس به ارتفاع 2.5 متر
150
78,000
جمع
310,515
الف-3 ) جدول ساختمانهای مورد نیاز
ردیف
شرح
مساحت تعداد متر مربع
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
سازه اسپانیایی گرید آ
4,133
گلخانه شامل 37 سالن (دهنه)40*8*13 متر مربع به ارتفاع ناودان 3.8 متربا مشخصات فونداسیون ، دیوار چینی ، ستون ، سر ستون ، کمان ، دریچه ، سیم کشی ، پوشش گلخانه با نایلون uv 3% و اتاقک ورودی و عایق کاری دیوارها با خزنه
780
3,224,052
2
پنجره سقفی
4,133
پنجره سقفی بای کبوتری با موتور گیربکس مخصوص سازه اسپانیایی
3
پوشش پلاستیک سقف
4,133
پوشش پلاستیک سقف و پلی کربنات دیواره و اتصالات
4
دیواره پیرامون
4,133
دیواره پیرامون عایق (ساندویچ پنل)
5
سیستم برق
4,133
سیستم برق و روشنایی گرید آ
6
شیدینگ اتوماتیک
4,133
شیدینگ اتوماتیک انرژی سیوینگ
7
فن سیرکوله فوگر
4,133
فن سیرکوله فوگر
8
ساختمان تاسیسات و انبار
20
اسکلت فلزی-نما آجر-کف موزائیک نازک کاری- سرویس بهداشتی- طاق ضربی- نصب درب و پنجره
3,500
70,000
9
ساختمان مدیریت
20
اسکلت فلزی-نما آجر-کف موزائیک نازک کاری- سرویس بهداشتی- طاق ضربی- نصب درب و پنجره
5,000
100,000
10
ساختمان نگهبانی و کارگری
10
اسکلت فلزی-نما آجر-کف موزائیک نازک کاری- سرویس بهداشتی- طاق ضربی- نصب درب و پنجره
5,000
50,000
11
سالن سورت و بسته بندی
10
اسکلت فلزی-نما آجر-کف موزائیک نازک کاری- سرویس بهداشتی- طاق ضربی- نصب درب و پنجره
5,000
50,000
12
سرویس بهداشتی
5
اسکلت فلزی-نما آجر-کف موزائیک نازک کاری- سرویس بهداشتی- طاق ضربی- نصب درب و پنجره
5,000
25,000
13
استخر ذخیره آب
250
استخر بتنی به ابعاد 10 در 25 و به عمق 1.5 متر
800
200,000
جمع
4,448
3,719,052
الف – 5) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
هیتر
6
ظرفیت 15000 کیلو کالری ایرانی
23,000
138,000
2
سیستم پد و فن
640
سیستم پد و فن 1.4*1.4 استیل
450
288,000
3
موتور ژنراتور
1
دستگاه 30 کیلو وات
140,000
140,000
4
منبع سوخت
1
5 هزار لیتری با ورق سیاه
60,000
60,000
5
منبع آب
1
پلی اتیلن 5000 لیتری
60,000
60,000
6
سایه انداز
83
شیدینگ اتوماتیک پرده سایبان
120
9,920
7
آبگرمکن
1
6 گالنی
7,800
7,800
8
دوربین مدار بسته دزدگیر
1
یک سری
20,000
20,000
9
وسایل اطفاء حریق
1
یک سری
10,000
10,000
10
آبیاری قطره ای
4,133
آبیاری قطره ای فضای موجود سالن
8
33,067
11
قپان
1
500 کیلو گرمی ایرانی
5,000
5,000
12
دماسنج دیجیتال
1
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال اندازه گیری همزمان دماورطوبت محیط
500
500
13
سیستم کنترل اقلیم
1
سیستم کامپیوتری کنترل اقلیم فارسی
120,000
120,000
14
ابزار اندازه گیری
1
ec سنج ، ph سنج، دماسنج بستر، نور سنج
35,000
35,000
15
سمپاش و وسایل کنترل آفات
1
سمپاش موتوری 100 لیتری فرغونی چرخدار و لوازم کنترل آفات
15,000
15,000
جمع
942,287
الف – 5 ) جدول تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
انشعاب برق
50 کیلو وات سه فاز با تابلو برق و ترانس اختصاصی
320,000
320,000
2
تلفن کشی
2 خط تلفن کشی
23,000
23,000
3
هزینه انتقال آب
لوله کشی به فاصله 420 متر
84,000
84,000
4
وسایل سرمایش و گرمایش و ایمنی
شامل بخاری گازی و کولر گازی
50,000
50,000
5
انشعاب گاز
حق انشعاب 30 مترمکعب در ساعت گاز با لوله کشی
30,000
30,000
جمع
507,000
الف- 7) هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
ارزش کل هزار ریال
هزینه مطالعات اولیه و مقدماتی طرح
20,000
هزینه مسافرت و بازدید
10,000
هزینه اخذ اعلامیه تاسیس و سایر ملزومات
10,000
هزینه مشاوره
20,000
هزینه کادر آموزشی و آموزش نیروی انسانی
15,000
جمع
75,000
محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
زمین
516,700
2
ساختمان و محوطه سازی
4,029,567
3
هزینه های قبل از بهره برداری
75,000
4
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
40,000
5
ماشین آلات و تجهیزات
942,287
6
تجهیزات و تاسیسات عمومی
507,000
7
هزینه های پیش بینی نشده
305,528
جمع
6,416,082
هزینه های جاری طرح
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
هزینه پاجوش مورد نیاز
155,003
0
0
0
0
هزینه مواد اولیه
75,435
75,435
75,435
75,435
75,435
پرسنلی
630,630
630,630
630,630
630,630
630,630
سوخت و انرژی
286,000
286,000
286,000
286,000
286,000
تعمیرات
178,406
178,406
178,406
178,406
178,406
پیش بینی نشده 5 درصد
66,274
58,523
58,523
58,523
58,523
هزینه اداری و فروش (1 درصد اقلام بالا )
13,917
12,290
12,290
12,290
12,290
هزینه تسهیلات مالی (5 درصد مقدار وام سرمایه ثابت )
123,347
123,347
123,347
123,347
123,347
هزینه بیمه واحد (دو در هزار سرمایه ثابت )
12,832
12,832
12,832
12,832
12,832
استهلاک
384,960
384,960
384,960
384,960
384,960
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ( 20 درصد هزینه های قبل از بهره برداری )
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
جمع کل
1,941,803
1,777,422
1,777,422
1,777,422
1,777,422
سرمایه در گردش
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
مواد اولیه
115,219
2
حقوق ودستمزد کارکنان (2 ماه هزینه حقوق و دستمزد )
105,105
3
تنخواه گردان (15 روز هزینه های آب ، برق و سوخت و تعمیرات )
38,700
4
سایر هزینه های جاری
35,427
جمع
294,451
ع- مواد اولیه مصرفی
نام مواد مصرفی
میزان زیر کشت
مقدار مصرف سالانه
ارزش واحد ریال
ارزش سالانه هزار ریال
تعداد پاجوش مورد نیاز آلوئه ورا
4,133
15,500
10,000
155,003
جمع کل هزار ریال
155,003
مواد اولیه مورد نیاز
شرح/سال
هزینه لازم برای متر مربع ریال
هزینه کل مورد نیاز(یک ساله) هزار ریال
سم و بهداشت
1,200
4,960
سموم حشره کش
1,400
5,787
سموم قارچ کش
1,200
4,960
کود دامی
1,250
5,167
کود شیمیایی
8,500
35,134
غنی سازی و بارور کردن خاک
4,700
19,427
جمع
75,435
ب-2) هزینه های پرسنلی
شرح
تعداد
حقوق ماهیانه هزار ریال
سالیانه هزار ریال
مدیر
1
12,000
144,000
کارگر تمام وقت
3
9,300
307,525
جمع
4
–
451,525
پاداش و عیدی
75,254
حق بیمه سهم کارفرما 23%
103,851
جمع کل حقوق پرداختی
630,630
ب -3) جدول استهلاک و تعمیرات
شرح
استهلاک
تعمیرات
درصد
مبلغ هزار ریال
درصد
مبلغ هزار ریال
ساختمان و محوطه سازی
5
201,478
2
80,591
ماشین آلات و تجهیزات
10
94,229
5
47,114
تاسیسات عمومی
10
50,700
10
50,700
وسایل دفتری
20
8,000
0
0
وسایل حمل و نقل
10
0
10
0
پیش بینی نشده
10
30,553
0
0
جمع
384,960
178,406
ب- 4) هزینه سوخت و انرژی
شرح
واحد
مصرف سالیانه
قیمت واحد ریال
قیمت کل هزار ریال
برق
کیلو وات ساعت
44,000
1,400
61,600
آب
مترمکعب
13,888
0
0
گازوئیل
لیتر
2,000
3,000
6,000
بنزین
لیتر
1,440
10,000
14,400
گاز
مترمکعب
125,000
1,500
187,500
تلفن
دقیقه
50,000
330
16,500
جمع کل
286,000
ج )در آمد
محصول
واحد
تولید سالانه
ارزش واحد ریال
قیمت محصول سالانه هزار ریال
برگ آلوئه ورا
کیلو گرم
119,869
30,000
3,596,058
جمع کل سالانه هزار ریال
3,596,058
م- جدول پیش بینی صورت سود و زیان (هزار ریال)
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
3,596,058
3,596,058
3,596,058
3,596,058
3,596,058
کسر میشود
هزینه های جاری
1,941,803
1,777,422
1,777,422
1,777,422
1,777,422
مازاد نقدی عملیات
1,654,255
1,818,636
1,818,636
1,818,636
1,818,636
کسر می شود
استهلاک
384,960
384,960
384,960
384,960
384,960
منظور می شود
سود ناویژه
1,269,296
1,433,676
1,433,676
1,433,676
1,433,676
سود خالص ویژه
1,269,296
1,433,676
1,433,676
1,433,676
1,433,676
ن- جدول صورت گردش جریان وجوه نقد
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
سود یا زیان ویژه
1,269,296
1,433,676
1,433,676
1,433,676
1,433,676
برگشت می شود
استهلاک
384,960
384,960
384,960
384,960
384,960
نتیجه نقدی عملیات
1,654,255
1,818,636
1,818,636
1,818,636
1,818,636
تسهیلات بانکی ( مدت مشارکت مدنی 5 سال می باشد با نرخ 12 درصد می باشد)
مشارکت مدنی
4,933,883
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
250,283
0
0
0
0
سرمایه گذاری متقاضی
مشارکت مدنی
965,499
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
44,168
0
0
0
0
سایر سرمایه گذاری های متقاضی
516,700
0
0
0
0
جمع منابع
8,364,788
1,818,636
1,818,636
1,818,636
1,818,636
هزینه های سرمایه ای
6,460,250
0
0
0
0
پرداخت اصل تسهیلات بانکی
فروش اقساطی تبدیلی
986,777
986,777
986,777
986,777
986,777
سود سهم الشرکه بانک
592,066
473,653
355,240
236,826
118,413
فروش اقساطی مواد اولیه
250,283
0
0
0
0
سود فروش اقساطی مواد اولیه
30,034
0
0
0
0
برداشت
0
100,000
200,000
300,000
400,000
مازاد نقدی
45,379
258,206
276,619
295,032
313,446
مازاد نقدی انباشته
45,379
303,585
580,204
875,237
1,188,682
محاسبه هزینه ثابت و متغیر
شرح هزینه
هزینه کل هزار ریال
هزینه متغیر
هزینه ثابت
مقدار
درصد
مقدار
درصد
هزینه پاجوش مورد نیاز
155,003
155,003
100
0
0
هزینه مواد اولیه
75,435
75,435
100
0
0
حقوق و دستمزد
630,630
220,720
35
409,909
65
انرژی
286,000
228,800
80
57,200
20
تعمیرات و نگهداری
178,406
142,725
80
35,681
20
اداری و فروش
13,917
13,917
100
0
0
تسهیلات مالی
123,347
0
0
123,347
100
بیمه واحد
12,832
0
0
12,832
100
استهلاک
384,960
0
0
384,960
100
استهلاک قبل از بهره برداری
15,000
0
0
15,000
100
پیش بینی نشده
66,274
56,333
85
9,941
15
جمع کل
892,932
1,048,871
تعین درصد فروش در نقطه سربسر :
38.80 درصد = 100 = درصدفروش در نقطه سربه سر
دوره برگشت سرمایه :
4.65 سال = = دوره برگشت سرمایه
جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد:
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
3,596,058
3,596,058
3,596,058
3,596,058
3,596,058
جمع هزینه های جاری
1,941,803
1,777,422
1,777,422
1,777,422
1,777,422
منافع
1,654,255
1,818,636
1,818,636
1,818,636
1,818,636
منهای سرمایه گذاری اولیه
6,193,833
0
0
0
0
نتیجه
-4,539,578
1,818,636
1,818,636
1,818,636
1,818,636
NPV با نرخ 20%
NPVبا نرخ 30%
-4,539,578
-4,539,578
1,818,636
1,818,636
1,818,636
1,818,636
1,818,636
1,818,636
1,818,636
1,818,636
140322.5901
-461519.4666
(i2-i1)
i1
i2
pv
nv
0.1
0.2
0.3
140322.5901
-461519.4666
IRR
pv(i2-i1)/pv+nv
pv+nv
pv(i2-i1)
22.33
0.023315518
601842.0567
14032.25901
نرخ بازده داخلی طرح برابر 22.33 درصد می باشد .
نتیجه گیری ، بررسی وپیشنهاد:
طرح پیشنهادی ازنقطه نظرامکان اجرا،فنی ومدیریتی بررسی وکاملا"موجه بنظر می رسد.باعنایت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری داخلی به میزان 22.33 درصد قابل توجیه وازنظراقتصادی و اشتغال زایی واحد وفرآورده های متفرقه تولیدی همچنین باعنایت به تامین بخشی ازنیازجامعه کاملا"موجه بنظر می رسد . همچنین طرح باتوجه به درآمدهای آن میتواند تسهیلات در یافتی را باز پرداخت نماید وبا افزایش ارزش افزوده دراختیارمجری می باشد در پایان لازم به ذکر است که زمین مورد نیاز طرح توسط مجری تامین شده است .
طرح توجیهی گلخانه آلوئه ورا سال 1397