وزارت تعاون
معاونت طـرح و برنامه
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
پرورش گل و گیاه در گلخانه
( پیتوس و نخل زینتی )
با ظرفیت دوهزار متر مربع
خلاصه طرح
موضوع طرح : پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی )
ظرفیت : 2000 متر مربع
مجوز های لازم: جواز تاسیس از وزارت کشاورزی
سرمایه گذاری کـل: 1363 میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: 163 میلیون ریال
سهم تسهیلات: 1200 میلیون ریال
دوره بازگشـت سرمایه: 6/2 سال ( معادل 31 ماه )
سود ویژه : 57/487 میلیون ریال
میزان اشتغالزایی : نه نفر
مقدمــه:
وضعیت جغرافیایی وطبیعی ایران به گونه ای است که آسمان روشن و صاف و آفتاب گرم آن عامل مثبتی برای رشد و نمو برخی گیاهان در فصول مختلف سال است این امر باعث می شود تا در آینده نه تنها از واردات بذر و قلمه گل و گیاه کاسته شود بلکه سبب صادرات محصولات گلخانه ای نیز خواهد بود.
باید توجه داشت که فرآورده های گل و گیاه زینتی باید قادر باشند در بازارهای داخلی و خارجی با فراورده های مشابه رقابت نمایند. در حقیقت کسانی که به کار پرورش گیاهان زینتی می پردازند زمانی موفق خواهند بود که همه ساله از محصولشان سود ببرند و برای دستیابی به این منظور مسائل مربوط به کیفیت گل، میزان محصول در واحد سطح ، زودرس یا دیررس بودن گل، هزینه تولید ، روشهای بسته بندی ، حمل و نقل، بازاریابی و صادرات بسیار حائز اهمیت است. بیشتر این مسائل وابسته به شرایطی است که گیاهان در آن رشد و نمو کرده ، پرورش می یابند و بعد به سوی بازارهای مصرف می روند.
عواملی نظیر درجه حرارت هوا و خاک ، شدت نور، طول دوره روشنایی، میزان رطوبت و تبخیر در کیفیت و میزان عملکرد بسیار موثر است.
ایـران ، موطن اصلی بسیاری از گیاهانی است که امروزه به عنوان گیاهان زینتی در گوشه و کنار دنیا کشت می شوند. به طور مثال انواع لاله و زنبق و بسیاری دیگر از گلها ریشه نژادی ایرانی داشته و در کشورهای دیگر دچار تغییرات ژنتیکی شده اند و به اشکال و رنگ های گوناگون دوباره به ایران برگشت داده شده اند.
در حال حاضر گل و گیاه ، جایگاه خود را در کشور بازیافته و در سالیان اخیر تولید آن مانند سایر نقاط دنیا از حالت سنتی خارج شده و به صورت فعالیتی تجاری در آمده است. مسلما در آینده کشورهایی که دارای چهار فصل مجزا و آفتاب مناسب و دائمی باشند از نظر تولید و صادرات قادرند جایگاه ویژه ای در این بازار بیابند که کشورمان نیز در زمره این کشورها است.
توجیه فنی :
کشت گل و گیاه در گلخانه به صورت ردیفی انجام می شود . آبیاری لازم نیز برای گلها بسته به نوع و امکانات و شرایط عمدتا به صورت بارانی و یا سیستم قطره ای است.
فواصل کشت بذر و قلمه ها در ردیف ها ، مختلف و متفاوت است و بسته به نوع گل و گیاه دچار تغییر می یاشد. دمای مناسب گلخانه جهت رشد مطلوب گل ها بستگی مستقیم به نوع گیاه داشته ولی به هر حال با توجه به بسته بودن سیستم ، قابل کنترل می باشد.
رطوبت درون گلخانه نیز حائز اهمیت است و مانند دما باید دقیقا کنترل گردد، افزایش رطوبت باعث بروز و شیوع بیماریهای قارچی خواهد بود.
به هر حال در سیستم گلخانه ای به دلیل مسدود بودن محیط پرورش، کنترل شرایط رشد و نمو از قبیل دما، رطوبت، بستر کشت و مهار آفات و امراض سهل تر می باشد و به این ترتیب با بررسی و مراقبت دقیق می توان حتی المقدور از خسارات و زیانهای احتمالی کاست.
استفاده از سیستم های تغذیه ای نیز در گلخانه ها به سهولت بیشتری انجام می گیرد و به این وسیله می توان به میزان و کیفیت تولیدات افزود.
توجیه اقتصادی طرح :
الف – سرمایه گذاری ثابت :
الف – 1 ) زمیüن :
متـراژ ( متر مربع )
هزینه واحد ( هزارریال )
هزینه کل ( میلیون ریال )
6000
20
120
الف – 2 ) محوطه سازی :
ردیف
شــرح
مقدار
هزینه واحد ( هزارریال)
هزینه کل (میلیون ریال )
1
2
3
4
تسطیح و خاکبرداری
دیواربابلوک سیمانی وآسترسیمانی
خیابان کشی و آسفالت
درب ورودی آهنی
6000مترمربع
640مترمربع
300متر
یک باب
2
75
20
3000
12
48
6
3
جـــمـــع
69
الف – 3 ) ساختمانها:
ردیف
شــرح
زیربنا(m2)
هزینه واحد
( هزارریال)
هزینه کل
(میلیون ریال )
1
2
3
4
5
گلخانه شیشه ای دوطرفه با اسکلت آلومینیوم
ساختمان اداری با اسکلت فلزی و آجر
سرویس بهداشتی و نگهبانی
انبار مواد ( با بلوک سیمانی )
اتاق موتورخانه با بلوک و سیمان
2000
50
50
200
20
300
500
500
300
300
600
25
25
60
6
جــــــمـــع
716
الف – 4 ) تاسیسات:
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شــرح
هزینه کل
1
2
3
4
5
6
7
8
حق انشعاب برق 30 کیلووات و پست برق و ترانس و تابلو
حفر و تجهیز چاه آب با مخزن هوایی آب
سیستم گرمادهی با مشعل و متعلقات
سیستم اطفای حریق ( دو کپسول آتش نشانی )
تانکر ذخیره سوخت 2000 لیتری با ورق سیاه و پایه فلزی کوتاه
فن و سیستم تهویه
کولر آبی و بخاری صنعتی ( دو سری )
سیستم آبیاری قطره ای دارای دیگ کود
30
45
42
1
12
3
15
10
جـــمـــع
158
الف – 5 ) ماشین آلات:
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شــرح
تعداد
هزینه واحد
هزینه کل
1
2
3
4
5
6
7
تراکتور باغی باتریلر و ادوات پشت بند
سمپاش موتوری
سمپاش پشتی دستی
دماسنج ماکزیمم و می نیمم
رطوبت سنج
بیل و فرغون و ادوات باغبانی
دستگاه CO2
1 سری
2
1
12
12
2 سری
4
35
2
8/0
07/0
07/0
5/2
3
35
4
8/0
84/0
84/0
5
12
جـــمـــع
48/58
الف – 6 ) وسایل نقلیه :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شــرح
تعداد
هزینه واحد
هزینه کل
1
وانت نیـــسان
1
78
78
جــــــمـــع
78
الف – 7 ) تجهیزات اداری:
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شـــرح
هزینه کل
1
2
3
تلفـن
میز و صندلی اداری
لباس کار و وسایل رفاهی کارکنان
2
3
3
جــــــمـــــع
8
الف – 8 ) هزینه های قبل از بهره برداری :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شـــرح
هزینه کل
1
2
هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات
دستمزد نگهبان در دوره سازندگی ( یکسال )
8/4
12
جــــــمـــــع
8/16
جمع کل سرمایه گذاری ثابت
شـــرح
هزینه ( میلیون ریال )
زمـین
محوطه سازی و ساختمان ها
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات
تجهیزات اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
120
785
48/58
78
158
8
8/16
جــــمــــع
28/1224
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
72/60
جمـــــع کل
1285
ب- هزینه های جاری :
ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :
ردیف
شـرح
مصرف سالانه
هزینه کل(میلیون ریال)
1
2
3
4
5
6
7
8
قلمه و بذر و پیاز گل
خاک برگ
ماسه بادی
کود حیوانی
کود شیمیایی
کودهای میکرو المنت
قارچ کش و آفت کش
گلدان پلاستیکی
75000عدد
10 تن
10 تن
50 تن
Kg 450
100 لیتر
10 لیتر
40000
5/22
5/3
5/1
6
2
5
2
20
جـــمــــع
5/62
ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شــرح
تعداد – نفر
حقوق ماهانه
حقوق کل
1
2
3
4
5
مدیر طرح
تکنیسین باغبانی
سرکارگر
کارگر گلخانه
نگهبان
1
2
1
4
1
2/1
1
9/0
8/0
8/0
4/14
24
8/10
4/38
6/9
مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما معادل 70% جمع حقوق
68
جـــمــــع کل
12
–
2/165
پرسنل غیر تولیدی:
ب – 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شـــرح
ارزش دارایی
نرخ
هزینه کل
1
2
3
4
5
ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تجهیزات اداری
785
158
48/58
78
8
2%
4%
4%
10%
10%
7/15
32/6
3/2
8/7
8/0
جــــــمـــــــع
92/32
ب- 4 ) هزینه استهلاک :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شـــرح
ارزش دارایی
نرخ
هزینه کل
1
2
3
4
5
ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تجهیزات اداری
785
158
48/58
78
8
10%
12%
10%
20%
20%
5/78
96/18
85/5
6/15
6/1
جــــــمـــــــع
51/120
ب- 5 ) سوخت و انرژی :
شـــرح
واحد
مصرف سالانه
هزینه واحد (ریال)
هزینه کل(میلیون ریال)
برق
بنزیـن
گازوییل
کیلووات ساعت
لیتر
لیتر
60000
7000
14000
250
650
160
15
55/4
25/2
جــــــمـــــــع
8/21
جمـع هزینه های جاری طرح
شـــرح
هزینه ( میلیون ریال )
مواد اولیه و نهاده های تولید
حقوق و دستمزد
نگهداری و تعمیرات
استهلاک
سوخت و انرژی
5/62
2/165
92/32
51/120
8/21
جــــمــــع
93/402
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
07/20
جمـــــع کل
423
سرمایه در گردش
شـــرح
هزینه ( میلیون ریال )
مواد اولیه
حقوق و دستمزد ( یک ماهه )
سوخت و انرژی ( یک ماهه )
5/62
7/13
8/1
جمـــــع کل
78
جمع کل سرمایه گذاری طرح
شـــرح
هزینه ( میلیون ریال )
سرمایه ثابت
سرمایه در گردش
1285
78
جمـــــع کل
1363
( ارقام به میلیون ریال )
شــرح
هزینه متغیر
هزینه ثابت
هزینه کــل
مبلغ
درصد
مبلغ
درصد
مواداولیه
5/62
100
0
–
5/62
حقوق و دستمزد تولیدی
6/49
30
6/115
70
2/165
سوخت و انرژی
44/17
80
36/4
20
8/21
تعمیر و نگهداری
34/26
80
58/6
20
92/32
استـهلاک
0
–
51/120
100
51/120
توزیع و فروش
4/9
100
0
–
4/9
بیمه کارخانه
0
–
6/2
100
6/2
پیش بینی نشده
6/9
65
1/5
35
7/14
جمـــع
88/174
–
75/254
–
62/429
ج – فروش:
با توجه به تخصصی بودن پرورش گلهای زینتی در این طرح دو نوع گیاه به نام های پیتوس و نخل زینتی پرورش می یابد. در کنار آنها تولید گلهای شاخه بریده نیز انجام خواهد شد که نوع این گلهای شاخه بریده با در نظر گرفتن فصول و شرایط قابل تغییر است.
ردیف
شرح
مقدار تولید
ارزش واحد(ریال)
ارزش کل(میلیون ریال)
1
2
3
4
5
پیتوس
نخل زینتی
گلایل
رز
مارگریت
25000
25000
25000
350000
350000
8500
7000
900
800
700
5/212
175
5/22
280
245
جــمــــع
935
سود ناویژه:
هزینه های تولید سالانه – فروش سالیانه
میلیون ریال 37/505 =62/429 -935 =سود ناویژه
محاسبه نقطه سر به سر تولید:
100 * (هزینه متغیر – فروش )(هزینه ثابت
5/33 %=
سود ویژه:
سود ناویژه
37/505
کسر می شود : هزینه های عملیاتی
اداری و فروش
4/6
سود عملیاتی
97/495
کسر می شود : هزینه های غیر عملیاتی
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری دو ساله
4/8
سود ویژه قبل از کسر مالیات
57/487
سال6/2 =57/487 ( 1285 = سود ویژه قبل از کسر مالیات( سرمایه گذاری ثابت طرح=دوره برگشت سرمایه
محاسبه کارمزد وام
1 – عقد مشارکت مدنی:
مبلغ قرارداد:
مدت قرارداد
کارمزد
کارمزد عقد مشارکت مدنی:
1200 میلیون ریال
دوازده ماه
14%
168 میلیون ریال
2 – عقد فروش اقساطی:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
کارمزد تسهیلات
کارمزد عقد فروش اقساطی
کل کارمزد تسهیلات
کارمزد سالانه
اصل تسهیلات سالانه
1368 میلیون ریال
48 ماه
14%
391 میلیون ریال
559 میلیون ریال
139 میلیون ریال
300 میلیون ریال
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :
ارقام به میلیون ریال
شرح
سال 1
سال 2
سال 3
سال 4
سال 5
اصل بازپرداخت تسهیلات
0
300
300
300
300
کارمزد تسهیلات
0
139
139
139
139
جمــع
0
439
439
439
439