وزارت تعاون
معاونت طـرح و برنامه
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
تولیــد حـوله
با ظرفیت 65 تن در سال
خلاصه طرح
موضوع طرح : تولید حـوله
ظرفیت : 65 تن در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور
سرمایه گذاری کـل: 5/2022 میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: 5/202 میلیون ریال
سهم تسهیلات: 1820 میلیون ریال
دوره بازگشـت سرمایه: بیست ویک ماه
میزان اشتغالزایی : سی ویک نفر
مقدمــه:
صنعت نساجی، پس از صنعت نفت مهم ترین و اشتغالزاترین صنعت کشور بوده و به واسطه وابستگی اندک آن به منابع خارجی توانسته است طی دهه های اخیر رشد مناسبی داشته باشد. حوله بافی یکی از شاخه های صنعت نساجی است که در آن بافت تار و پودی به انضمام نخ پرز انجام می پذیرد. امروزه انواع مختلف حوله بافته و مورد استفاده واقع می گردد. از آنجمله می توان به انواع حوله های دستی، آشپزخانه، حمام و پیش بند و زیر پایی و … اشاره کرد.
در بافت حوله از نخهای پنبه ای که دارای خاصیت جاذب الرطوبه هستند استفاده می شود. پرکاربردترین نخ در حوله بافی نخ پنبه ای نمره بیست است که بصورت یک لا در بافت پود و دولا در تار و پرز مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین مطابق با نیاز بازار می توان حوله ها را بصورت یک یا دو قطبی ( که به ترتیب در یک و دو طرف حوله ، پرز وجود دارد ) تولید نمود . چنانچه در بافت حوله از نخ خام استفاده شود، پس از بافت عملیات رنگرزی و پرداخت انجام می گیرد لکن اگر از ابتدا حوله با نخ های رنگی بافته شده باشد پس از اتمام بافت و دوخت، آماده عرضه به بازار خواهد بود.
در صورت اجرای این طرح ، محصولات قابل تولید آن، انواع حوله های طرح دار و ساده خواهد بود که به دلیل مصرفی بودن این کالاها از بازار مناسبی برخوردارند.ضمن اینکه با توجه به ماهیت این فعالیت تولیدی می توان از نیروی کار بانوان در رده های تخصصی و کارگری نیز بنحو مقتضی استفاده نمود.
توجیه اقتصادی طرح :
الف – سرمایه گذاری ثابت :
الف – 1 ) زمیـن :
متـراژ ( متر مربع )
هزینه واحد ( هزارریال )
هزینه کل ( میلیون ریال )
1500
30
45
الف – 2 ) محوطه سازی :
ردیف
شــرح
مقدار
هزینه واحد ( هزارریال)
هزینه کل (میلیون ریال )
1
2
3
4
تسطیح و خاکبرداری
دیوارکشی
خیابان کشی
پارکینگ و فضای سبز
1500مترمربع
500مترمربع
200مترمربع
300مترمربع
5
6
10
20
5/7
3
2
6
جـــمـــع
5/18
الف – 3 ) ساختمانها:
ردیف
شــرح
زیربنا(m2)
هزینه واحد ( هزارریال)
هزینه کل (میلیون ریال )
1
2
3
4
انبار مواد اولیه و محصول
سالن تولید
اداری و سرویس
نگهبانی
200
500
60
24
400
450
400
400
80
225
24
6/9
جــــــمـــع
6/338
الف – 4 ) ماشین آلات:
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شــرح
تعداد
هزینه واحد
هزینه کل
1
2
3
4
5
6
7
8
ماشین بافندگی با ژاکارد
ماشین چله پیچ
ماسوره پیچ
دستگاه برش
چرخ خیاطی
دیگ بخار
ابزارآلات کمکی
هزینه نصب ( معادل پنج در صد )
10
2
2
1
3
1
یک سری
–
70
120
30
60
14
18
3
–
700
240
60
60
42
18
3
56
جـــمـــع
1179
الف – 5 ) تاسیسات:
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شــرح
هزینه کل
1
2
3
4
حق انشعاب برق3فاز 120 کیلووات و تابلو کابل کشی
انشعاب آب و لوله کشی
سیستم سرمایش و گرمایش
سیستم اطفای حریق
60
15
10
6
جـــمـــع
91
الف – 6 ) وسایل نقلیه :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شــرح
تعداد
هزینه واحد
هزینه کل
1
وانت نیـــسان
1
78
78
جــــــمـــع
78
الف – 7 ) تاسیسات اداری:
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شـــرح
هزینه کل
1
2
3
4
تلفـن
میز و صندلی اداری
وسایل آشپزخانه
وسایل رفاهی کارکنان
2
2
3
3
جــــــمـــــع
10
الف – 8 ) هزینه های قبل از بهره برداری :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شـــرح
هزینه کل
1
2
هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات
آمــوزش
10
6
جــــــمـــــع
16
جمع کل سرمایه گذاری ثابت
شـــرح
هزینه ( میلیون ریال )
زمـین
محوطه سازی و ساختمان ها
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات
تاسیسات اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
45
1/357
1179
78
91
10
16
جــــمــــع
1/1776
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
8/88
جمـــــع کل
9/1864
ب- هزینه های جاری :
ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :
ردیف
شـرح
مصرف سالانه
هزینه واحد (هزارریال)
هزینه کل(میلیون ریال)
1
2
3
4
5
نخ پنبه ای ( با3% ضایعات )
نخ دوخت
کیسه پلاستیک
برچسب محصول
سوزن دوخت
66 تن
5/0 تن
1/1 تن
–
–
20000
9000
6000
–
–
1320
5/4
6/6
3
5/0
جــــمــــع
6/1334
ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شــرح
تعداد – نفر
حقوق ماهانه
حقوق کل
1
2
3
4
5
6
7
مدیر طرح
تعمیر کار
مدیر مالی و اداری
کارگر ماهر و فنی
کارگر ساده
راننده
نگهبان و سرایدار
1
1
1
10
16
1
1
2/1
1
1/1
9/0
8/0
9/0
8/0
8/16
14
4/15
126
2/179
6/12
2/11
23% سهم حـق بـیمه کارفرما
74
جـــمــــع کل
31
–
2/449
ب – 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شـــرح
ارزش دارایی
نرخ
هزینه کل
1
2
3
4
5
ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات اداری
1/357
91
1179
78
10
2%
4%
4%
10%
10%
1/7
6/3
2/47
8/7
1
جــــــمـــــــع
7/66
ب- 4 ) هزینه استهلاک :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شـــرح
ارزش دارایی
نرخ
هزینه کل
1
2
3
4
5
ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات اداری
1/357
91
1179
78
10
10%
12%
10%
10%
10%
71/35
92/10
9/117
8/7
1
جــــــمـــــــع
33/173
ب- 5 ) سوخت و انرژی :
شـــرح
واحد
مصرف سالانه
هزینه واحد (ریال)
هزینه کل(میلیون ریال)
برق
بنزیـن
آب
گازوییل
کیلووات ساعت
لیتر
متر مکعب
لیتر
420000
3000
2000
3000
250
650
120
160
105
95/1
24/0
48/0
جــــــمـــــــع
67/107
جمـع هزینه های جاری طرح
شـــرح
هزینه ( میلیون ریال )
مواد اولیه و نهاده های تولید
حقوق و دستمزد
نگهداری و تعمیرات
استهلاک
سوخت و انرژی
6/1334
2/449
7/66
33/173
67/107
جــــمــــع
5/2131
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
5/106
جمـــــع کل
2238
سرمایه در گردش ( دوره یک ماهه )
شـــرح
هزینه ( میلیون ریال )
مواد اولیه
حقوق و دستمزد
سوخت و انرژی
2/111
4/37
9
جمـــــع کل
6/157
جمع کل سرمایه گذاری طرح
شـــرح
هزینه ( میلیون ریال )
سرمایه ثابت
سرمایه در گردش
9/1864
6/157
جمـــــع کل
5/2022
ج – فروش:
ارقام به میلیون ریال
شــرح
ارزش واحد
میزان تولید
ارزش کل
انواع حوله
47
65 تن
3055
جمــــع کـل
3055
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
ردیف
شــرح
هزینه ( میلیون ریال )
1
2
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری ( 4 ساله )
هزینه فروش و اداری ( معادل 2% فروش سالانه)
4
1/61
جــمـــع
1/65
پیش بینی مالی طرح
شــرح
میلیون ریال
درآمد ( فروش )
3055
کسر می شود : قیمت تمام شده
2238
سود ناویژه
817
کسر می شود : هزینه های اداری و فروش
1/61
سود عملیاتی
9/755
کسر می شود : استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
4
سود ویژه قبل از کسر مالیات
9/751
محاسبه دوره برگشت سرمایه:
دوره بازگشت سرمایه = 73/1 سال ( تقریبا بیست و یک ماه )
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )
( ارقام به میلیون ریال )
شــرح
هزینه متغیر
هزینه ثابت
هزینه کــل
مبلغ
درصد
مبلغ
درصد
مواداولیه
6/1334
100
0
–
6/1334
حقوق و دستمزد
2/157
35
292
65
2/449
سوخت و انرژی
14/86
80
53/21
20
67/107
تعمیر و نگهداری
4/53
80
3/13
20
7/66
استـهلاک
0
–
33/173
100
33/173
توزیع و فروش
1/61
100
0
–
1/61
استهلاک قبل ازبهره برداری
0
–
4
100
4
پیش بینی نشده
5/90
85
16
15
5/106
جمـــع
94/1782
–
16/520
–
1/2303
بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل89/40% می باشد.
محاسبه کارمزد وام
1 – عقد مشارکت مدنی:
مبلغ قرارداد:
مدت قرارداد
کارمزد
کارمزد عقد مشارکت مدنی:
1820 میلیون ریال
دوازده ماه
16%
2/291 میلیون ریال
2 – عقد فروش اقساطی:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
کارمزد تسهیلات
کارمزد عقد فروش اقساطی
کل کارمزد تسهیلات
کارمزد سالانه
اصل تسهیلات سالانه
2/2111 میلیون ریال
48 ماه
16%
58/675 میلیون ریال
78/966 میلیون ریال
69/241 میلیون ریال
455 میلیون ریال
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :
ارقام به میلیون ریال
شرح
سال 1
سال 2
سال 3
سال 4
سال 5
اصل بازپرداخت تسهیلات
0
455
455
455
455
کارمزد تسهیلات
0
69/241
69/241
69/241
69/241
جمــع
0
69/696
69/696
69/696
69/696