وزارت تعاون
معاونت طـرح و برنامه
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
خدمات مشاوره مهندسی
خلاصه طرح
موضوع طرح : خدمات مشاوره مهندسی
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور
سرمایه گذاری کل: 44/251 میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: 44/31 میلیون ریال
سهم تسهیلات: 220 میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه: 2 سال
مقـدمه :
توسعه صنعتی در راستای نیل به اهداف خود اتکایی از ارکان مهم برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می شود که دستیابی به آن جز از طریق به روز آوری و نوسازی ساختارهای صنعتی بر پایه دستاوردهای علمی میسر نمی باشد. اهمیت این مطلب با توجه به ساخت سنتی صنایع و اتکای بیش از حد صاحبان صنعت و صنعتگران به تجربه بیش از پیش عیان می گردد.
در اقتصاد امروز هر بنگاه اقتصادی – وبخصوص سازمانهای تولیدی و صنعتی – برای تداوم حیات ناگزیر از ورود به بازار های بین المللی هستند. از دیگر سو اخذ استانداردهای کیفی و تضمین کیفی شرط ورود محصولات به بازار جهانی است و اخذ این استانداردها تنها از طریق پیاده سازی اصول علمی نوین در سطح کارخانجات مقدور است.
یک بنگاه اقتصادی حتی پس از وارد شدن به بازارهای فرامرزی باید قادر به تحمل رقابت با رقبایی در کلاس جهانی باشد و این امر نیز تنها با افزایش مداوم بهره وری ، بهبود مستمر و کاهش قیمت ها ممکن می گردد. دستیابی به این اهداف نیز مستلزم پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت، نگهداری و تعمیرات، اتوماسیون، کار سنجی و … می باشد.
هدف از این طرح ، ارائه خدمات مشاوره ای در بخش صنعت و معدن می باشد. این خدمات مشتمل بر مطالعه و پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت ، کیفیت و تولید ، اتوماسیون اداری و صنعتی ، استقرار نظام های اطلاعات مدیریتی (MIS) ، سیستم های تضمین کیفیت ( ISO, QS , HACCP , OHSAS,… ) ، انجام مطالعات زمینه یابی و امکان سنجی و تهیه طرح های توجیه فنی ، اقتصادی و مالی فعالیت های تولیدی و خدماتی ، بررسی روشهای بهبود سیستم های تولید و ارتقای بهره وری در آنها و … می باشد.
انجام این فعالیتها ضمن اینکه می تواند نیاز بخشی از صنایع کشور را برآورده سازد، قادر است سوددهی قابل ملاحظه ای برای مجریان به همراه داشته و همچنین زمینه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را در رشته های مهندسـی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک و مدیریت صنعتی فراهم سازد. ضمن اینکه با توجه به ماهیت فعالیتهای قابل اجرا در این طرح بانوان تحصیلکرده نیز می توانند راسا اقدام به راه اندازی این طرح و ارائه این خدمات نمایند.
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح
الف – سرمایه ثابت
1- مکان مورد نیاز طرح ، شامل یک باب ساختمان با کاربری اداری به مساحت تقریبی 60 متر مربع می باشد که هزینه رهن کامل آن معادل 75 میلیون ریال برآورد می شود.
2- تجهیزات فنی :
ردیف
شــرح
تعداد
هزینه واحد
هزینه (میلیون ریال)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
رایانه رومیزی
پرینتر لیزرجت سیاه و سفید
پرینتر اینک جت رنگی
سیستم تامین برق اضطراری (UPS)
دستگاه فتوکپی
پلاتر
اسکنر
ماشین حساب مهندسی
ماشین حساب رومیزی
کرونومتر Stop-Watch
لوازم اندازه گیری دقیق ( شامل کولیس، میکرومتر ، بلاک گیج ست)
4
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1سری
7
5
2
8
25
10
2
5/0
5/0
1
18
28
5
2
8
25
10
2
2
5/0
2
18
جمــــع
5/102
3- اثاثیه اداری :
ردیف
شــرح
تعداد
هزینه (میلیون ریال)
1
2
3
4
5
6
7
8
میز و صندلی اداری
میز کنفرانس
کمد و فایل
چراغ مطالعه
خط تلفن
گوشی تلفن
دستکاه فاکس
سایر ( لوازم روی میز و آبدارخانه)
3 سری
1 سری
–
3
2
3
1
–
2
2
5/1
5/0
5
5/0
5/1
1
جمـــع
14
4- هزینه استهلاک :
( ارقام به میلیون ریال )
ردیف
شرح
ارزش دارایی
ضریب استهلاک
هزینه استهلاک
1
2
تجهیزات فنی
اثاثیه اداری
5/102
14
20%
10%
5/20
4/1
جمـــع
9/21
5- هزینه نگهداری و تعمیرات :
( ارقام به میلیون ریال )
ردیف
شرح
ارزش دارایی
ضریب نت
هزینه نت
1
2
تجهیزات فنی
اثاثیه اداری
5/102
14
10%
3%
25/10
4/1
جمـــع
67/10
6- هزینه های قبل از بهره برداری :
ردیف
شـــرح
هزینه ( میلیون ریال )
1
2
هزینه تهیه طرح توجیهی
مطالعات بازارسنجی و بازاریابی
1
2
جمـــع
3
7- هزینه های پیش بینی نشده :
معادل 5% هزیــنه های ثابت طرح به منظور مقابله با افزایـش احتـمالی قیمـت ها ، کلا بالـغ بر 4/11 میلیون ریال می باشد.
ب- سرمایه در گردش :
1- ملزومات اداری :
شامل انواع کاغذ های مورد استفاده در دستگاههای فاکس، فتوکپی ، پرینتر و پلاتر ، کاغذ های یادداشت ، انواع نوشـــت افزاردفتری و مهندسی و لوازم نقشه کشی ، تونر ، کارتریج و جوهر مصرفی دســتگاههای فوق الذکر کلا بالغ بر 5 میلیون ریال در سال می باشد.
2- سوخت و انرژی :
ردیف
شــرح
هزینه (میلیون ریال)
1
2
3
بــرق
تلفـن ( هزینه تلفن و اشتراک اینترنت )
شارژ ساختمان
4
5
1
جمـــع
10
3- حقوق و دستمزد :
( ارقام به میلیون ریال )
ردیف
شــرح
تعداد
حقوق ماهانه
حقوق سالانه ( 14 ماه)
1
2
3
4
5
6
مدیر عامل
کارشناس مهندسی صنایع
کارشناس مهندسی مکانیک
کارشناس مهندسی کامپیوتر
کارشناس حسابداری
منشی
1
5
1
1
1
1
1
9/0
9/0
9/0
9/0
6/0
14
63
6/12
6/12
6/12
4/8
جمـــع
2/123
جدول هزینه های جاری طرح
ردیف
شرح
هزینه کل ( میلیون ریال )
1
2
3
4
5
6
ملزومات اداری
سوخت و انرژی
حقوق و دستمزد
استهلاک
نگهداری و تعمیرات
هزینه های پیش بینی نشده
5
10
2/123
9/21
67/10
4/11
جــــمــع
17/182
سرمایه در گردش
شرح
هزینه کل ( میلیون ریال )
تنخواه گردان ( سه ماهه )
54/45
جمع
54/45
جدول کل هزینه های طرح
ردیف
شرح
مبلغ(میلیون ریال)
1
2
3
4
5
رهن محل کار
تجهیزات فنی
لوازم اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
پیش بینی نشده
75
5/102
14
3
4/11
جمع هزینه های ثابت
9/205
سرمایه در گردش ( طبق جدول فوق )
54/45
جمع کل هزینه های طرح
44/251
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی:
ردیف
شرح
مبلغ(میلیون ریال)
1
2
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری ( 5ساله )
هزینه اداری ( معادل 2% مبلغ قراردادها )
6/0
08/5
جمــع
68/5
درآمد طــرح :
(ارقام به میلیون ریال )
ردیف
شــرح
تعداد
میانگین ارزش واحد
ارزش کل
1
2
3
4
5
قرارداد مشاوره صنعتی و اتوماسیون
قرارداد مشاوره واخذ استانداردمدیریت کیفیت
قرارداد پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت
قرارداد برگزاری دوره های صنعتی آموزش حین کار
حسابرسی و حسابداری
10
2
2
2
3
6
60
12
10
10
60
120
24
20
30
جــمــع
254
پیش بینی مالی طرح
شرح
میلیون ریال
درآمد طرح
254
هزینه های عملیاتی:
ملزومات اداری
حقوق و دستمزد
تعمیرات و نگهداری
استهلاک
پیش بینی نشده
5
2/123
67/10
9/21
4/11
جمع هزینه های عملیاتی
17/172
سود ناویژه
83/81
کسر میشود:
هزینه های اداری
08/5
سود عملیاتی
75/76
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
6/0
سود ویژه قبل از کسر مالیات
15/76
محاسبه دوره بازگشت سرمایه:
دوره بازگشت سرمایه = 2 سال
محاسبه نقطه سر به سر:
( ارقام به میلیون ریال )
شــرح
هزینه متغیر
هزینه ثابت
هزینه کــل
مبلغ
درصد
مبلغ
درصد
مــلزومات اداری
5
100
–
–
5
حقوق و دستـمزد
12/43
35
08/80
65
2/123
سوخت و انـرژی
8
80
2
20
10
تعمیر و نگهداری
536/8
80
134/2
20
67/10
اســـــتــــهلاک
–
–
9/21
100
9/21
هزیـنه های اداری
08/5
100
–
–
08/5
استهلاک قبل ازبهره برداری
–
–
6/0
100
6/0
پیش بینـــی نشده
69/9
85
71/1
15
4/11
جمـــع
426/79
–
424/108
–
85/187
نقطه سر به سر = 1/62%
محاسبه کارمزد وام :
( ارقام به میلیون ریال )
1) عقد مشارکت مدنی:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
نرخ کارمزد
کارمزد عقد مشارکت مدنی
220 میلیون ریال
سه ماه
21%
55/11 میلیون ریال
2) عقد فروش اقساطی:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
کارمزد تسهیلات
کارمزد عقد فروش اقساطی
کل کارمزد تسهیلات
کارمزد سالانه
اصل تسهیلات سالانه
55/231 میلیون ریال
57 ماه
21%
48/115 میلیون ریال
03/127 میلیون ریال
74/26 میلیون ریال
32/46 میلیون ریال