به نام خدا
طرح توجیهی-فنی-اقتصادی-مالی
عنوان طرح : شرکت تولیدی پنیر زردلان با ظرفیت 6150 تن
مجری طرح :شرکت تولیدی پنیر زردلان( آقای مراد ملایی)
محل طرح : شهرستان کوهدشت -روستای رشید(تنگ گراز)
طرح از : مهندس زهرا آزادی فر کارشناس منابع طبیعی
زمستان 93
واحد تولیدی صنایع روستایی
1. عنوان طرح : طرح تولیدی فرآورده های لبنی
2. محل اجرای طرح :
استان : لرستان
شهرستان : کوهدشت
بخش : مرکزی
روستا: رشید(تنگ گراز)
3. مشخصات متقاضیان :
الف : حقیقی
ردیف
نام و نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
تحصیلات
تجربه
1
مراد ملایی
مراد علی
13223
دیپلم تجربی
12 سال
ب : حقوقی
نام شرکت
نوع شرکت
شماره ثبت
محل ثبت
تاریخ ثبت
شرکت تولیدی پنیر زردلان
مسئولیت محدود
81
کوهدشت
25/9/1370
آدرس کامل پستی و شماره تلفن : لرستان کوهدشت کیلومتر4جاده خرم آباد-کیلومتر2 جاده روستایی رشید(تنگ گراز) 09161636063
ضمیمه : در مورد اشخاص حقیقی کپی مدارک تحصیلی ، نظام وظیفه و شناسنامه متقاضی
موردنیاز پس از توسعه:
4. محصول :
ردیف
نام محصول
میزان تولید سالیانه
واحد
قیمت فروش واحد
(هزار ریال)
قیمت فروش کل (هزار ریال)
1
دوغ بدون گاز
6000
تن
9000
54000000
2
خامه
150
تن
100000
15000000
جمع کل 6150 تن
5. زمین :
مساحت (مترمربع)
قیمت واحد(ریال)
قیمت کل (هزار ریال)
توضیحات
2000
300000
600000
——-
کار انجام شده قبل از توسعه
6. محوطه سازی :
شرح کار
مقدار کار
قیمت واحد(هزارریال)
کل هزینه (هزار ریال)
خاکبرداری و تسطیح
1000
40
40000
حصارکشی
400
1000
400000
آسفالت و پیاده رو سازی (20 درصد مقدار زمین )
260
270
70200
ایجاد فضای سبز روشنایی و غیره (15 درصد مقدار زمین )
195
200
39000
جمع کل
549200
7. ساختمان سازی :
شرح
ساختمان
مساحت (مترمربع)
قیمت واحد (هزار ریال)
کل هزینه (هزار ریال)
سالن تولید
سوله
250
4000
1000000
آزمایشگاه
سایر صنایع منطبق بر نقشه های فنی و مهندسی
12
3000
36000
انبار مواد اولیه
سوله
20
4000
80000
انبار محصول (سرد خانه)
سوله
72
4000
288000
ساختمان اداری و سرویس ها
سایرصنایع و…
100
3000
300000
ساختمان نگهبانی
سایرصنایع و …
24
3000
72000
تآسیسات
سایرصنایع و …
24
3000
72000
گرمخانه
سایرصنایع و …
48
270
129600
جمع کل زیر بنا
550
جمع کل هزینه ها
1977600
موردنیاز پس از توسعه:
8. ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :
ردیف
نام ماشین آلات و تجهیزات و سایر آزمایشگاهی
مشخصات فنی
کشور سازنده
تعداد
قیمت کل (هزار ریال)
برق مصرفی
ظرفیت
1
آب انبار استیل
ایران
1
38000
2
سیستم باد کن تمام اتوماتیک
ایران
1
2010000
3
دستگاه ردیف کن بطری
ایران
1
1175000
4
سیستم باد کن نیم اتوماتیک
ایران
2
1182000
5
فیلتر تمام اتوماتیک
ایران
1
2130000
6
دستگاه لیبل زنopp
ایران
1
1100000
7
جت پرینتر
ایران
2
275000
8
شرینگ پک در مدلهای مختلف
ایران
3
940000
9
سیستم کامل تصفیه آبro
ایران
1
2650000
10
تانک نگهداری ماست 10000 لیتری
ایران
1
125000
11
تانک ذخیره اختلاط یکجداره
ایران
2
245000
کانوایر بادی و معمول
ایران
1
215000
فیلتر تمام اتوماتیک جهت دوغ
ایران
2
760000
دستگاه لیبل زن خط دوغ
ایران
1
455000
پرکن خامه
ایران
2
470000
لوازم آزمایشگاهی
ایران
کامل
310000
ادامه ماشین آلات و نصب و راه اندازی و لوازماتو مونتاژ و اتصالات
ایران
—
920000
جمع
15000000
9. شرح مختصر فرایند و رسم نمودار تولید ( فلوچارت)
پس از دریافت شیر و توزین آن آزمایشات مورد نیاز بر روی آن انجام گرفته و به سیستم پاستوریزاتور و سپراتور (خامه گیری) جهت انعقاد شیر در قسمت ماست بندی هدایت گردیده و پس از آن ماست آماده را با ترکیب 50% آب به دوغ تبدیل نموده و سپس جهت بسته بندی به سیستم پرکن هدایت شده و سپس در بسته های 6 و 12 تایی شیرینگ می گردد و به انبار تولید(سردخانه) هدایت م یگردد.
انجام شده (قبل از توسعه)
10. تاسیسات :
عنوان
شرح
مشخصات فنی
هزینه (هزار ریال )
برق رسانی
ترانس برق
50کیلو وات
300000
آب رسانی
چاه،منبع آب و….
لوله کشی و …
200000
سوخت رسانی
گاز
30000
وسایل سرمایش و گرمایش
بخاری،کولرو…
30000
وسایل حفاظتی و ایمنی
کپسول اطفاء حریق و…
30000
جمع
590000
11. وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه : مورد نیاز (پس از توسعه)
( منظور کلیه وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه از قبیل لیفتراک، جراثقال، ماشین سواری و … است )
ردیف
شرح وسایل
کشور سازنده
تعداد
قیمت واحد(هزار ریال)
قیمت کل (هزار ریال )
1
خاورesuzo
—–
1
1200000
1200000
2
سرد خانه سیار
ایران
1
500000
500000
جمع کل
1700000
12. مواد اولیه و بسته بندی : مورد نیاز (پس از توسعه)
ردیف
نام مواد اولیه و مشخصات فنی
محل تامین
مصرف سالیانه
واحد
هزینه واحد
(ریال)
هزینه کل ( هزار ریال )
داخل کشور
خارج کشور
1
شیر
●
3000
تن
16000000
48000000
2
لیبل
●
1200000
عدد
120
144000
3
پریفرم 1.5لیتری
●
3280000
عدد
120
393600
4
پریفرم 300سی سی
●
2880000
عدد
500
1440000
5
لیوان خامه
●
1620000
عدد
300
486000
6
درب بطری
●
1200000
عدد
100
120000
7
اسانس
●
15000
kg
15000
225000
8
مواد شستشو
●
1200
kg
8000
9600
9
نمک صنعتی
●
60000
kg
1000
60000
10
نایلون(جهت شرینگ)
●
40000
kg
50000
2000000
جمع کل
52878200
13. آب، برق و سوخت مصرفی : مورد نیاز (پس از توسعه)
شرح
واحد
مصرف سالانه
هزینه واحد(ریال)
هزینه کل (هزار ریال)
آب مصرفی
متر مکعب
3000
1000
3000
برق مصرفی
کیلو وات
15000
2500
37500
سوخت مصرفی
گاز
10000
1700
17000
—
—-
——
——
——–
جمع کل
57500
14. برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری :
شرح
ارزش دارایی (هزار ریال)
درصد
هزینه تعمیرات سالیانه (هزار ریال)
محوطه سازی
549200
2
10984
ساختمان
1977600
2
39552
ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
15000000
5
750000
تاسیسات
590000
10
59000
وسایل حمل و نقل
1700000
10
170000
جمع کل
1029536
15. برآورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی :
ردیف
نیروی انسانی مورد نیاز
تخصص و میزان تحصیلات
تعداد
متوسط حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه (هزار ریال)
جمع حقوق (هزار ریال)
1
مسئول آزمایشگاه
کارشناس
1
12000000
196800
196800
2
کارگرساده
دیپلم
5
6500000
106600
533000
3
راننده
دیپلم
1
6500000
106600
106600
4
نگهبان
دیپلم
1
6500000
106600
00 1066
5
حسابدار
لیسانس
1
7500000
123000
123000
6
آبدارچی
—–
1
6500000
106600
106600
جمع
10
1172600
جمع نیروی انسانی مورد نیاز 10 نفر در 1 شیفت و با 300 روز کاری در سال می باشد .
16. برآورد سرمایه ثابت :
هزینه های سرمایه ای :
شرح
مبلغ (هزار ریال)
زمین
600000
محوطه سازی
549200
ساختمان سازی
1977600
ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
15000000
تاسیسات
590000
وسایل حمل و نقل
1700000
وسایل دفتری (5 درصد هزینه ساختمان اداری )
15000
پیش بینی نشده(5درصد ارقام بالا)
1021590
جمع کل
21453390
هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
مبلغ (هزار ریال)
هزینه های تهیه طرح مشاوره، اخذ مجوز، حق ثبت قراردادهای بانکی (4%هزینه های سرمایه ای)
858135
هزینه آموزش پرسنل (2%کل حقوق سالانه)
23452
هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی(15 روز هزینه های آب و برق و سوخت، مواد اولیه،حقوق و دستمزد)
2223628
جمع کل
3105215
24558605=(هزینه های قبل از بهره برداری+هزینه های سرمایه ای)=سرمایه ثابت
17. برآورد سرمایه در گردش :
عنوان
شرح
مبلغ (هزار ریال)
مواد اولیه و بسته بندی
2ماه مواد اولیه و بسته بندی
8692306
حقوق و دستمزد
2ماه هزینه های حقوق و دستمزد
192756
تنخواه گردان
15 روز هزینه های آب ، برق، سوخت و تعمیرات
44672
جمع کل
8929734
18. نحوه سرمایه گذاری:(مبالغ به هزار ریال)
شرح
سهم متقاضی
تسهیلات بانکی
جمع
مبلغ
درصد
مبلغ
درصد
سرمایه ثابت
4911721
0.20
19646884
0.80
24558605
سرمایه در گردش
1785946.8
0.20
7143787.2
0.80
8929734
جمع کل سرمایه گذاری
33488339
19. برآورد هزینه استهلاک :
شرح
ارزش دارایی (هزار ریال)
درصد
هزینه های استهلاک سالیانه( هزار ریال)
محوطه سازی
549200
5
27460
ساختمان
1977600
5
98880
ماشین آلات
15000000
10
1500000
تاسیسات
590000
10
59000
وسایل حمل و نقل
1700000
10
170000
وسایل دفتری
15000
20
3000
پیش بینی نشده
1021590
10
102159
جمع کل
1960499
20. هزینه های تولید سالیانه:
شرح
مبلغ (هزار ریال)
هزینه مواد اولیه و بسته بندی
52878200
هزینه حقوق
1172600
هزینه انرژی (آب، برق و سوخت)
57500
هزینه تعمیرات و نگهداری
1029536
هزینه پیش بینی نشده تولید (1%ارقام بالا)
551378
هزینه اداری و فروش (1%ارقام بالا)
556892
هزینه تسهیلات مالی(5%مقدار وام سرمایه ثابت)
982344
هزینه بیمه کارخانه (دو هزار سرمایه ثابت )
49117
هزینه استهلاک
1960499
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری( 1% هزینه های قبل از بهره برداری)
31052
جمع کل
59269118
21. قیمت فروش محصول :
نام محصول
میزان تولید سالیانه
واحد
قیمت واحد(هزار ریال)
قیمت فروش کل(هزار ریال)
دوغ بدون گاز
6000
تن
9000
54000000
خامه
150
تن
100000
15000000
جمع کل
6150
تن
—-
69000000
22. محاسبه نقطه سر به سر(در 100% راندمان)
شرح هزینه
هزینه متغییر
هزینه ثابت
هزینه کل (هزار ریال)
مقدار
درصد
مقدار
درصد
مواد اولیه و بسته بندی
52878200
100
52878200
حقوق و دستمزد
410410
35
762190
65
1172600
انرژی (آب، برق و سوخت)
46000
80
11500
20
57500
تعمیرات و نگهداری
823628.8
80
205907.2
20
1029536
پیش بینی نشده
468671.3
85
82706.7
15
551378
اداری و فروش
556892
100
556892
هزینه تسهیلات مالی
—-
982344
100
982344
بیمه کارخانه
—-
49117
100
49117
هزینه استهلاک
—-
1960499
100
1960499
استهلاک قبل از بهره برداری
—-
31052
100
31052
جمع هزینه های تولیدی
55183802.1
4085315.9
59269118
فروش کل 69000000 هزارریال می باشد.
درصد فروش در نقطه سر به سر :
(ثابت هزینه)/(کل فروش-متغییر هزینه)=نقطه سر به سر
نقطه سربه سر برابر است با:
4085315/( 69000000-55183802)*100=%29
23. سود و زیان ویژه:
هزار ریال 9730882=59269118-69000000=هزینه های تولید-فروش کل=سود
24. ارزش افزوده خالص و ناخالص :
15034764=53965236-69000000=(تعمیرونگهداری+انرژی+مواداولیه وبسته بندی)_فروش کل:افزوده ناخالص(هزارریال)
13043213=1991551-15034764=(استهلاک قبل از بهره برداری+استهلاک)_ارزش افزوده ناخالص:افزوده خالص(هزار ریال)
25. نسبت افزوده ناخالص به فروش:
0.21=69000000/15034764=فروش کل/ارزش افزوده ناخالص=افزوده ناخالص به فروش
26. نسبت افزوده خالص به فروش :
0.18=69000000/13043213فروش کل/ارزش افزوده خالص:نسبت افزوده خالص به فروش
27. نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری :
0.38=33488339/13043213 سرمایه گذاری کل/ارزش افزوده خالص:نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری
28. سرمایه ثابت سرانه:
2455860.5=10/24558605=تعداد پرسنل/سرمایه ثابت:سرمایه ثابت سرانه(هزار ریال)
29. کل سرمایه گذاری سرانه:
هزار ریال 3348833.9=10/33488339=تعداد پرسنل/سرمایه کل:کل سرمایه گذاری سرانه
30. نرخ بازدهی سرمایه:
0.31=33488339/10713226=کل سرمایه گذاری/(سود+هزینه تسهیلات مالی)=بازدهی سرمایه
31. دوره برگشت سرمایه≈ 4
4=9730882/33488339=سود/کل سرمایه گذاری=دوره برگشت سرمایه
9