فهرست مطالب
عنوان
-موضوع طرح -محل اجرای طرح-مدیریت طرح
-سودآوری ونرخ بازده داخلی-تولیدودرآمدطرح- هزینه های جاری طرح
-شرح هزینه های سرمایه ای
-جدول ساختمانها وتاسیسات موردنیازطرح
-جدول ماشین آلات وادوات موردنیازطرح
-جدول کارکنان دائم طرح
-جدول خریددام وارزش ریالی آن
-جدول تغییرات دام درسالهای مختلف -جدول موجودی دام درپایان سال-جدول کارکنان دائم طرح
-احتیاجات دامهای مختلف بازای راس
-جدول محاسبه هزینه خوراک -جدول قیمت علوفه دام -محاسبه هزینه سوخت وبرق مصرفی-محاسبه هزینه تعمیرات ونگهداری -محاسبه هزینه استهلاک وتعمیرات ونگهداری
-جدول شماره 10 هزینه های جاری طرح
-جدول شماره 11 مقداروارزش تولیدات طرح
-جدول جریان نقدینگی مالی پروژه
-جدول محاسبه تحلیل هزینه وفایده -نمودارمنافع خالص تنزیل شده -نمودارجریان نقدینگی – منابع تامین سرمایه
-نتیجه گیری وبررسی وپیشنهاد
مـقـــــــد مــه:
ازمهمترین عواملی که پیشرفت درهرفعالیت تولیدی واقتصادی راتضمین می کند تلفیق دانسته های علمی باامکانات عملی است واین امردربرخی ازرشته های تولیدی مانند فعالیت های دامپروری لازم وضروری می باشد . چنانکه نگاهی اجمالی به وضعیت دامپروری کشورهای پیشرفته داشته باشیم مشاهده می نماییم که بابکارگیری تکنولوژی واستفاده ازعلوم وفنون تخصصی راندمان تولید درکشورهای صنعتی بطورچشمگیری افزایش یافته تا آنجا که حدود80% درصد تولیدات دامی مربوط به این کشورها میباشد و20% بیست درصد دیگرتولید راکشورهای درحال توسعه دارامی باشند. این روندتولیدنسبت معکوس باجمعیت کشورها داشته و5 میلیارد جمعیت دنیا 20% تولید رادارند . لازمه تامین نیازپروتئینی این جمعیت 5 میلیاردی بایستی ازطریق تولیدات کشورهای درحال توسعه ویاواردات ازکشورهای پیشرفته انجام گیرد.
باتوجه به اینکه یکی ازساده ترین راههای تولیدپروتئین ازطریق شیر وفرآورده های آن میباشد سرمایه گذاری روی این بخش تولیدی راضروری تر می سازد . همانگونه که شاهد هستیم روندواردات فرآورده های لبنی وشیرخشک ازبدو انقلاب تاکنون ازکاهش برخورداربوده وباتوجه به سیاستهای دولت مردان کشورجمهوری اسلامی ایران این وابستگی بایستی قطع گردد . درهمین راستا مراکز تولید شیر وتبدیل فرآورده های لبنی بطور چشم گیری افزایش یافته ولی این مقدار باتوجه به روند روبه رشد جمعیت کشورمان ومقایسه میانگین سرانه مصرف موادپروتئینی باسایرکشورهای پیشرفته کمبودچشمگیرآن رانشان می دهد وبه جهت ضرورت گام برداشتن درراستای خودکفایی وبمنظور رسیدن به اهداف وسیاستهای آتی کشورطرح گاوداری شیری صنعتی 50 راسی که درذیل مشروح آن ذکرگردیده درنظر گرفته شده است .
موضوع طرح:
احداث یک واحد گاوداری شیری به ظرفیت 50راس گاو مولدشامل تکمیل واحدو خرید 50 راس تلیسه 7 ماهه آبستن وخرید و نصب ماشین آلات و تهیه خوراک وتامین هزینه های جاری طرح به منظور بهره برداری از یک واحد گاوداری شیری 50راسی.
موقعیت جغرافیایی :
استان خراسان درشمال شرقی ایران ودرهمسایگی کشورهای ترکمنستان وافغانستان وبین 30و 21 تا 38 و18 عرض شمالی و55 و28 تا 61 و14 طول شرقی ازنصف النهارگرینویچ قرار دارد وارتفاع ازسطح دریا دربلندترین نقطه 3211 متر ودرپست ترین نقطه 300متر می باشد. میزان بارندگی متوسط استان خراسان 150 میلی متردر سال است وجزء مناطق خشک محسوب می شود.کارکنان دائم طرح شامل 2 نفرکارگر نیمه ماهر و یک نفر کارگر شیردوشی که حقوق آنها درجدول مربوطه آمده است.
تشریح طرح پیشنهادی :
عملیات طرح شامل احداث و تکمیل ساختمانها و خرید ماشین آلات وادوات و خرید آذوقه و تامین سرمایه درگردش و خرید دام و سایر هزینه ها می باشد. که پس ازتکمیل ساختمانهای موردنیاز وخرید قسمتی ازآذوقه موردنیاز اقدام به خرید 50 راس تلیسه 7 ماهه آبستن و یک راس جوانه اصیل خواهد شد که به این ترتیب بهره برداری از طرح شروع خواهدشد وبراساس صورت وضعیت تغییرات دام ازتلیسه های تولیدی طرح جهت جایگزینی گاوشیری حذفی استفاده می شود.
سودآوری و نرخ بازده سرمایه گذاری :
براساس هزینه ها ودرآمدهای نقدی درطرح ازسال اول سود آور بوده ونرخ بازده سرمایه گذاری معادل 16 درصد نتیجه شده است.
تولید ودرآمدطرح:
درطول دوران طرح تعداد گاوشیری ثابت وتلیسه های تولیدی جهت جایگزینی گاوهای شیری حذفی و تلف شده استفاده می شود ومازاد آن به فروش می رسد. شیر تولیدی گوساله پروار شده و گاوهای شیری حذف شده و تلیسه مازاد وکود دامی جزء درآمد نقدی طرح خواهد بود. وارزش آنها درجداول منعکس شده است.
هزینه های جاری طرح :
هزینه های جاری طرح شامل هزینه کارکنان دائم طرح – بیمه اجتماعی سهم کارفرما- هزینه خوراک دام- بهداشت ودارو- خرید گاونر- کاه مصرفی زیرپا-سم کاشی ساختمان- سوخت وبرق مصرفی -تعمیرات ونگهداری وهزینه های پیش بینی نشده 5% می باشد.
1- شرح هزینه های سرمایه ای طرح :
1-1-هزینه های ثابت طرح:
1-1-1-جـدول ساختمـانهـا وتاسیــسات مـوردنیاز طرح ارقام به هزارریال
ارزش کل
ارزش واحد
غیرمسقف مترمربع
مسقف مترمربع
شـــرح
ردیف
45000
180
0
250
اصطبل گاوهای شیرده وخشک
1
17500
35
500
0
بهاربندگاوهای شیرده وخشک
2
11340
180
0
63
اصطبل تلیسه های پای کل تازایش
3
3955
35
113
0
بهاربندتلیسه های پای کل تازایش
4
8640
240
0
36
زایشگاه وباکسی گوساله های شیرخوار
5
1800
180
0
10
گوساله
های 3هفته تا5/2ماهگی
6
700
35
20
0
بهاربندگوساله های 3هفته تا5/2ماهگی
7
4500
180
0
25
گوساله دانی5/2تا6ماهه
8
1750
35
50
0
بهاربندگوساله 5/2تا6ماهه
9
4500
180
0
25
گوساله 6 تا12ماهه ماده
10
1750
35
50
0
بهاربند گوساله 6 تا12 ماهه
11
4500
180
0
25
گوساله 6تا12ماهه نوپروار
12
1750
35
50
0
بهاربندگوساله 6تا12ماهه نوپروار
13
1350
180
0
7.5
جایگاه گاونر
14
525
35
15
0
بهاربندجایگاه گاونر
15
1800
180
0
10
داروخانه وبیمارستان
16
8750
350
25
0
محوطه عملیات دامپزشکی
17
21600
240
0
90
سالن انتظارشیردوشی نگهداری شیر
128
141710
جمع
1-1-1-دنباله جـدول ساختمـانهـا وتاسیــسات مـوردنیاز طرح ارقام به هزار ریال
ارزش کل
ارزش واحد
غیرمسقف مترمربع
مسقف مترمربع
شــرح
ردیف
3600
180
0
20
حمام دستشوئی وموتورخانه
19
10500
350
0
30
دفتراداری ومدیریت
20
15000
240
0
63
انبارکنستانتره
21
20000
200
0
100
هانگارعلوفه
22
17500
350
0
50
واحدمسکونی(خانه کارگری)
23
16000
80
200
0
سیلوی تخمیری7*30*5/2
24
6000
60
100
0
مخزن جمع آوری کود2*10*10
25
0
100
0
منبع آب زمینی3*3*2
26
50000
20
2500
0
محوطه سازی وجاده
27
14016
هزینه پیش بینی نشده5%
28
294326
جمع
2-1-1-جدول ماشین آلات وادوات وتجهیزات طرح ارقام به هزار ریال
ارزش کل
ارزش واحد
تعداد
واحد
شـــــــــــــــرح
ردیف
42000
42000
1
دست?اه
پیکان
1
24000
24000
1
دست?اه
شیردوش چهارواحدی ثابت
2
3000
150
20
عدد
بیدون شیر 50لیتری
3
2500
2500
1
عدد
مخزن حمل شیر5/1 تنی
4
40000
40000
1
دست?اه
شیرسردکن 2تنی
5
51500
51500
1
دست?اه
تراکتور
6
12000
12000
1
دست?اه
تریلی 2تنی
7
400
40
10
دست?اه
بیل فولادی بادسته
8
75
25
3
عدد
کلنگ بادسته
9
480
160
3
عدد
فرعون بادی
10
800
400
2
عدد
بخاری نفتی کاربوراتوردار
11
75
15
5
عدد
چهارشاخ
12
2650
2650
1
دست?اه
الکتروپمپ
13
5000
5000
1
دست?اه
کف کش
14
4000
4000
1
دست?اه
موتورپمپ
15
150
30
5
عدد
بازوی تنظیم
16
2000
2000
1
دست?اه
سمپاش موتور پشتی
17
1050
350
3
عدد
کپسول اتفاء حریق
18
30000
30000
1
عدد
منبع آب 60 لیتری باپایه ارتفاع 6 متر
19
1500
1500
1
عدد
مخزن سوخت 3000 لیتری
20
450
450
1
عدد
مخزن سوخت 1000 لیتری
21
600
600
1
عدد
آب'رمکن نفتی
22
6000
6000
1
عدد
موتوربرق اضطراری
23
35000
35000
1
فقره
حق انشعاب برق 50 آمپر
24
265230
جمع
3-1-1-جدول خریددام وارزش ریالی آن ارقام به هزارریال
ارزش کل
8500
مقدار
شرح
ردیف
425000
8500
50
خرید50راس تلیسه
1
7000
7000
1
جوانه اصیل
2
432000
جمع
جدول شماره 4 تغییرات وضعیت دام درسا لهای مختلف
سال5وبعد
سال4
سال3
سال2
سال1
شرح ضرایب فنی:
98
98
98
98
100
درصدزایش
90
90
90
90
90
درصدگوساله گیری
4
4
4
4
0
درصدتلفات گاومولد
2
2
2
2
0
درصدتلفات تلیسه
20
20
10
0
0
درصدحذف
ترکیب گله:
50
50
48
50
50
گاوشیری
49
49
47
49
0
گاوشیری قابل بهره برداری
22
23
22
23
22
گوساله نر
23
22
23
22
23
گوساله ماده
22
23
22
22
0
تلیسه
1
1
1
1
1
گاونر
فروش:
10
10
5
0
0
گاوشیری حذفی
9
10
14
20
0
تلیسه مازاد
0
1
0
0
0
گاونرحذفی
22
23
22
23
22
گوساله نر
جدول ارزش موجودی دام درپایان هرسال ارقام به هزار ریال
3250000
3250000
3250000
3120000
3250000
گاوشیری
157500
157500
157500
157500
157500
گوساله ماده یکساله
4500
4500
4500
4500
4500
گاونر
3412000
3412000
3412000
3282000
3412000
جمع
جدول شماره 5 موجودی دام دپایان هرسال
سال 5به
سال 4
سال 3
سال 2
سال 1
شرح
45
45
45
45
45
گوساله تا 8 ماهه
23
22
23
22
0
تلیسه
49
49
49
47
49
گاوشیری
1
1
1
1
1
گاوخشک
1
1
1
1
1
گاونر
119
118
119
116
96
جمع
2- هزینه های جاری طرح:
الف ) جدول کارکنان دائم طرح ارقام به ریال
حقوق سالانه
حقوق ماهانه
تعدادنفر
شـــــــرح
ردیف
15600000
600000
2
کارگرگاوداری
1
13000000
1000000
1
کارشناس دامپروری (مدیرفنی)
2
9100000
700000
1
کارگرشیردوشی
3
3600000
300000
1
دامپزشک پاره وقت
4
41300
حقوق سالانه کارکنان دائم طرح
جمع
* 3 ردیف اول معادل 23% درصد حقوق بیمه محاسبه گردیده است.
محاسبه مقدار خوراک مورد نیاز سالانه بازای هر راس به تفکیک نوع ماده خوراکی درواحد
شیر
سیلوی ذرت
کنسانتره
کاه
یونجه
شرح
350
0
300
0
200
گوساله تا 8 ماهه
0
2190
547.5
182.5
912.5
تلیسه
0
4015
2555
547.5
1460
گاوشیری
0
2555
730
547.5
912.5
گاوخشک
0
2555
730
730
1095
گاونر
شیر
سیلوی ذرت
کنسانتره
کاه
یونجه
جمع کل نیاز سالانه
15750
201845
140155
28105
82547.5
سال1
15750
241995
147090
31025
99702.5
سال2
15750
252215
152747.5
32302.5
103535
سال3
15750
250025
152200
32120
102622.5
سال4
احتیاجات دامهای مختلف به ازای راس به شرح جدول فوق
1-گاوشیرده : بااحتساب وزن 600 کیلو وزن زنده ومیانگین 23 کیلوگرم تولیدشیر
روزانه بازای یک راس : سیلاژذرت 11کیلو- یونجه خشک 4 کیلو- کاه 1.5کیلوگرم کنسانتره 7 کیلوگرم
2-گاوخشک: بااحتساب 600کیلووزن زنده وازماه 8آبستنی تا زایمان
نیاز روزانه یک راس به سیلوی ذرت 8کیلو- یونجه خشک 2.5 کیلو- وکاه 1.5 کیلو وکنسانتره 2.5 کیلو گرم
3-تلیسه: 15تا 24 ماهگی درروز علوفه 4.5 کیلو وکنسانتره 2.5 کیلو
علوفه شامل یونجه خشک 2.5 کیلو- ذرت 6 کیلو – کاه 0.5 کیلو و کنسانتره 1.5 کیلوگرم
4-گوساله نروماده تاسن 8 ماهگی:
شیر350 کیلو- یونجه 200 کیلو- کنسانتره 300کیلوگرم
5-گوساله ماده 8 تا 15 ماهگی:
سیلوی ذرت 5 کیلو- یونجه خشک 1.5 کیلو- کنسانتره 2 کیلو
6-گاونر تخمی: 3کیلو گرم یونجه – 2کیلوگرم کاه – 2.5 کیلو گرم کنسانتره – 7 کیلو گرم سیلوی ذرت
ب) محاسبه هزینه خوراک دام واحد ارقام به هزارریال
سال چهارم وبه بعد
سال سوم
سال دوم
سال اول
شرح
ارزش
مقدار
ارزش
مقدار
ارزش
مقدار
ارزش
مقدار
102623
102623
103535
103535
99703
99703
82548
82548
یونجه
9636
32120
9691
32303
9308
31025
8432
28105
کاه
129370
152200
129835
152748
125027
147090
119132
140155
کنسانتره
50005
250025
50443
252215
48399
241995
40369
201845
ذرت علوفه ای
22838
15750
22838
15750
22838
15750
22838
15750
شیر
314471
552718
316342
556550
305273
535563
273317
468403
جمع
جدول قیمت علوفه
ارزش هرکیلوگرم
نوع تولید
ارزش هرکیلوگرم
نوع علوفه
1450
شیر
1000
یونجه خشک
18500
گوشت
300
کاه
7E+06
تلیسه بارور
200
ذرت علوفه ای
50
کود
850
کنستانتره
ارزش به ریال
*
1450
شیر
ج )محاسبه هزینه سوخت وبرق مصرفی واحد:
ارزش کل
ارزش واحد
تعدادروز
مقداردرروز
واحد
شرح
1008000
140
180
40
لیتر
نفت مصرفی
657000
40
365
45
کیلووات
برق
1350000
450
200
15
لیتر
بنزین
3015
جمع
د) محاسبه هزینه لاستیک ماشین آلات واحد:
ریال 250000 وانت بارسالانه یک حلقه به ارزش
5- محاسبه هزینه سالانه تعمیرات ونگهداری
تعمیرات
درصد
ارزش
شرح
7358
0.025
294325.50
الف) ساختمانهاوتاسیسات معادل 2.5% ارزش اولیه
13262
0.05
265230
ب) ماشین آلات وادوات معادل 5%ارزش اولیه
20620
559556
جمع هزینه های تعمیرات ونگهداری
6- محاسبه هزینه استهلاک سالانه ساختمانها وتاسیسات وماشین آلات وادوات
* باتوجه به اینکه منظورنمودن استهلاک درهزینه ها باعث محاسبه دوبل یامجددنگردد وازطرفی برگشت سرمایه برای مامهم میباشد لذا ارزش باقی مانده ساختمانها وتاسیسات وماشین آلات وادوات محاسبه می گردد . عمرمفید ساختمانهاوتاسیسات 20سال وماشین آلات وادوات 10سال درنظر?رفته شده است. ارزش اسقاط ساختمانها وتاسیسات 20درصد ارزش اولیه وماشین آلات 10درصد ارزش اولیه منظور شده اشت.
جدول شماره 10 هزینه های جاری طرح ارقام به هزارریال
ال6وبعوبعد
سال5
سال4
سال3
سال2
سال1
شرح
ردیف
41300
41300
41300
41300
41300
41300
کاکنان دائم طرح
1
314471
314471
314471
316342
305273
273317
هزینه خوراک دام
2
3000
3000
3000
3000
3000
2500
بهداشت ودارو
3
300
300
300
300
300
250
کاه مصرفی زیرپا
4
1500
1500
1500
1500
1500
1500
سمپاشی ساختمانها
5
3015
3015
3015
3015
3015
3015
سوخت وبرق مصرفی
6
250
250
250
250
250
250
هزینه لاستیک ماشین آلات
7
56263
56263
56263
56263
56263
56263
هزینه تعمیرات ونگهداری+استهلاک
8
21005
21005
21005
21098
20545
18920
هزینه های پیش بینی نشده5%
9
441104
441104
441104
443068
431446
397315
جمع
شرح درآمدهای گاوداری:
مدت شیردهی305 روز تولیدروزانه بازای راس23کیلو گرم 49راس فروش شیر:
سال اول: فروش شیر: تعداد49 راس گاوشیرده وتولیدروزانه 23 کیلوگرم به ازای راس ومدت شیردهی 305 روزودرسالهای بعدی طرح سلانه یک کیلوگرم به میانگین تولید روزانه تاپایان طرح اضافه خواهد شد.
ریال
3000000
قیمت هرراس
راس
22
فروش گوساله نر
ریال
50000
قیمت هرتن
تن
450
کود
برای سالهای دیگرهم به همین ترتیب حساب شده و درجدول ذیل آمده است.
فروش تلیسه به شرح جدول تغیرات دامها درطی سالهای طرح وقیمت جدول مربوطه
جدول شماره 11مقداروارزش تولیدات طرح درسالهای مختلف ارقام به هزاریال
جدول شماره 11مقداروارزش تولیدات طرح درسالهای مختلف ارقام به هزاریال
سال 4 به بعد
سال3
سال 2
سال 1
شرح
ارزش
مقدار
ارزش
مقدار
ارزش
مقدار
ارزش
مقدار
563427
388570
541756
373625
498858
344040
####
343735
شیر
75000
37500
0
0
0
0
0
گوشت گاو
66000
22
66000
22
66000
22
66000
22
گوشت گوساله
65000
10
91000
14
130000
20
0
0
تلیسه بارور
25000
500
25000
500
25000
500
22500
450
کودحیوانی
794427
0
761256
0
719858
0
####
0
جمع
جدول جریان نقدینگی مالی پروژه
1- هزینه ها
1-1- هزینه های سرمایه ای
خریدزمین1-1-1-
0
0
0
0
0
2-1-1-هزینه های مقدماتی طرح
3-1-1-احداث ساختمان وتآسیسات
4-1-1-خریدماشین آلات وتجهیزات
5-1-1-خریددام
جمع هزینه های سرمایه ای
2-1- هزینه های بهره برداری
41300
41300
#
41300
41300
1-2-1-کاکنان دائم طرح
314471
314471
#
316342
305273
2-2-1-هزینه خوراک دام
3000
3000
#
3000
3000
3-2-1-بهداشت ودارو
300
300
#
300
300
4-2-1-کاه مصرفی زیرپا
1500
1500
#
1500
1500
5-2-1-سمپاشی ساختمانها
3015
3015
#
3015
3015
6-2-1-سوخت وبرق مصرفی
250
250
#
250
250
7-2-1-هزینه لاستیک ماشین آلات
56263
56263
#
56263
56263
8-2-1-هزینه تعمیرات ونگهداری
21005
21005
#
21098
20545
9-2- 1 – هزینه های پیش بینی نشده%5
441104
441104
#
443068
431446
جمع هزینه های بهره برداری
جمع کل هزینه ها
3 – درآمدها
563427
563427
#
541756
498858
1-3-شیر
75000
75000
#
37500
0
2-3-گوشت گاو
66000
66000
#
66000
66000
3-3-گوشت گوساله
65000
65000
#
91000
130000
4-3-تلیسه بارور
25000
25000
#
25000
25000
5-3-کودحیوانی
794427
794427
#
761256
719858
جمع کل درآمدها
جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد: ارقام به هزارریال
سال6
سال5
سال4
سال3
سال2
سال1
شرح
0
794427
794427
761256
719858
586916
درآمد
0
441104
441104
443068
431446
397315
جمع هزینه های جاری
0
353322
353322
318188
288412
189600
منافع
0
0
0
0
0
1136494
منهای سرمایه گذاری اولیه
0
353322
353322
318188
288412
-946894
نتیجه
منابع تامین سرمایه :
برنامه تامین مالی پروژه:
در صورت استفاده از اعتبارات بانکی متقاضی بایستی 35 % هزینه های ثابت را سرمایه گذاری نماید سپس بانک حاضر به مشارکت می باشد و همچنین در خصوص هزینه های جاری نیز پس از به بهره برداری رسیدن طرح می تواند از اعتبارات بانک استفاده نماید که شرح آن ذیلا آمده است
سرمایه گذاری کلی مورد نیاز طرح: ارقام به هزار ریال
جمع آینده
متقاضی
تسهیلات بانکی
سرمایه گذاری جدید
قبلی
شرح سرمایه گذاری
ردیف
10000
0
0
0
10000
تسطیح اراضی(زمین)
1
294326
103013.925
191312
294326
0
ساختمانها وتاسیسات
2
265230
92830.5
172400
265230
0
ماشین آلات وتجهیزات
3
2500
0
0
0
2500
هزینه های مقدماتی
4
572056
195844
363711
559556
12500
جمع
132438
46353
86085
132438
0
هزینه جاری3ماه
5
432000
151200
280800
432000
0
هزینه خرید دام
6
1136494
393398
730596
1123994
12500
جمع
58194
سود دوران مشارکت مدنی سهم دولت
31335
سود دوران مشارکت مدنی سهم متقاضی
89529
سود کل دوران مشارکت
سهم بانک
سهم متقاضی
مبلغ کل هزینه
نوع سرمایه گذاری
647203
317158.59
906167
ثابت
86085
46353.4619
132438
جاری
733288
572112
948112
جمع کل
سود دوران مشارکت سهم بانک به هزینه ثابت اضافه ودرقالب اقساط ثابت پرداخت خواهد شد.
نحوه بازپرداخت تسهیلات: باتوجه به اینکه بازپرداخت وام ثابت 6 ساله واقساط مساوی ومدت دوران مشارکت آن یکسال و تسهیلات جاری با باز پرداخت 5 سال می باشد جدول بازپرداخت تسهیلات به شرح زیر است
قسط وسود
کارمزد سهم متقاضی
کارمزد سهم تبصره
کارمزد
اصل قسط
سال باز پرداخت
ردیف
167302
20387
37861
58248
129441
اول
1
160992
16989
31551
48540
129441
دوم
2
154681
13591
25241
38832
129441
سوم
3
148371
10193
18931
29124
129441
چهارم
4
142061
6796
12620
19416
129441
پنجم
5
0
0
0
0
0
ششم
6
773407
194161
647203
جمع
جدول باز پرداخت تسهیلات ثابت مبالغ به هزارریال
جدول باز پرداخت تسهیلات جاری مبالغ به هزارریال
مبلغ ?رداختی
کارمزد سهم متقاضی
کارمزد سهم بانک
کارمزد
اقساط
مبلغ تسهیلات
سال
ردیف
14204
3013
5596
8609
28695
86085
اول
1
10653
2260
4197
6456
28695
57390
دوم
2
7102
1506
2798
4304
28695
28695
سوم
3
31959
134924
19369
86085
جمع
4
حال باتوجه به میزان وام دریافتی باز پرداخت اقساط در سالهای مختلف جدول آن به شرح زیر می باشد
جدول باز پرداخت تسهیلات ثابت وجاری باتوجه به درآمدهای طرح مبالغ به هزارریال
مانده جهت هزینه های جاری
اقساپرداختی + کارمزد
در آمد
سال
ردیف
جمع
جاری
ثابت
405410
181506
14204
167302
586916
اول
1
548213
171645
10653
160992
719858
دوم
2
599473
161783
7102
154681
761256
سوم
3
646055
148371
0
148371
794427
چهارم
4
652366
142061
0
142061
794427
پنجم
5
جدول پیش بینی سود وزیان طرح برای 5 سال ارقام به هزار ریال
5
4
3
2
1
شرح/ سال
794427
794427
761256
719858
586916
فروش نقدی
کسرمی شود:
441104
441104
443068
431446
397315
هزینه های جاری
353322
353322
318188
288412
189600
مازاد نقدی عملیات
کسر می شود:
35644
35644
35644
35644
35644
استهلاک
منظور میشود:
0
0
130000
302000
2980000
تغییر در ارزش موجودی دام
317678
317678
412544
554768
3133957
سودناویژه
کسر می شود:
19416
29124
38832
48540
58248
کارمزد فروش اقساطی سهم الشرکه
4304
6456
8609
کارمزد فروش اقساطی مواد اولیه
298262
288554
369408
499771
3067100
سود(زیان) ویژه
جدول گردش وجوه نقدی برای 5 سال ارقام به هزار ریال
5
4
3
2
1
شرح / سال
298262.3772
288554.3384
369407.6434
499771.2859
3067099.91
سود(زیان) ویژه
برگشت میشود:
35644
35644
35644
35644
35644
استهلاک
0
0
130000
302000
2980000
تغییر در ارزش موجودی دام
353322
353322
318188
288412
189600
نتیجه عملیات نقدی
0
572112
سرمایه گذاری متقاضی
0
733288
تسهیلات بانک
353322
353322
318188
288412
1495000
جمع وجوه نقدی
کسرمیشود:
1305400
هزینه های سرمایه ای
129441
129441
129441
129441
129441
پرداخت فروش اقساطی سهم الشرکه
28695
28695
28695
پرداخت فروش اقساطی مواد اولیه
0
0
0
0
0
برداشت سود
223882
223882
160052
130276
31465
مازاد نقدی
769556
545675
321793
161741
31465
مازاد نقدی انباشته
جدول پیش بینی ترازنامه برای 5 سال ارقام به هزار ریال
5
4
3
2
1
شرح / سال
دارائیها:
10000
10000
10000
10000
10000
زمین
294326
ساختمانها وتاسیسات
265230
ماشین آلات
31464.84549
مازاد نقدی انباشته
2500
هزینه مقدماتی
603520
جمع دارائیها
بدهیها:
ارزش ویژه
0
129441
258881
388322
517762
مانده تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه
0
28695
57390
مانده تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه
0
129440.5164
258881.0328
417016.5494
575152.0661
جمع بدهیها
نتیجه گیری بررسی وپیشنهاد:
"طرح پیشنهادی ازنقطه نظرامکان اجرافنی ومدیریتی بررسی وکاملا""موجه بنظر می رسد.باعنایت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری داخلی به میزان 12% قابل توجیه وازنظراقتصادی و اشتقال زایی واحدوفرآورده های متفرقه تولیدی همچنین باعنایت به تامین بخشی ازنیازجامعه به پروتئین حیوانی وویتامینهای موجوددرشیرفرآورده های جنبی وگوشت کاملا""موجه بنظر می رسدهمچنین طرح باتوجه به درآمدهای آن میتواند تسهیلات در یافتی را باز پرداخت نموده واز سال هفتم طرح بدون بدهی بانکی وباافزایش ارزش افزوده در اختیارمجری می باشد در پایان لازم به ذکر است که زمین مورد نیاز طرح توسط مجری تامین شده است . "
در انتها سعی شده است نقشه های این واحد دامپروری تا حد امکان و بدون اشکال رسم گردد.
2