بسم الله الرحمن الرحیم
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
پروار بندی بره با ظرفیت 400راس در دوره و 3 دوره در سال92
وضعیت حقوقی طرح:
کروکی کامل و راههای دسترسی به محل اجرای طرح در ظهر این صفحه رسم گردد.
شناسنامه طرح
مجری طرح
آقای
تولیدات طرح
تولید گوشت
مساحت زمین مورد نیاز
2,500 مترمربع
مساحت زیر بنا
1,428مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز
4,735,994 هزارریال
هزینه جاری طرح
6,703,801 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز
832,959 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح
5,568,953 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید
1,113,791 هزارریال
سرمایه گذاری بانک
4,455,162 هزارریال
تسهیلات بلند مدت
3,788,795 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت
666,367 هزارریال
شاغلین طرح
9 نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط
8,444,406 هزارریال
نرخ بازده طرح
33.93 درصد
آدرس محل اجرای طرح
استان
میزان آب مورد نیاز سالانه متر مکعب
300
تهیه کننده طرح
هدف از اجرای طرح
تولید گوشت
مقدمه: ازمهمترین عواملی که پیشرفت درهرفعالیت تولیدی واقتصادی راتضمین می کند تلفیق دانسته های علمی باامکانات عملی است واین امردربرخی ازرشته های تولیدی مانند فعالیت های دامپروری لازم وضروری می باشد . چنانکه نگاهی اجمالی به وضعیت دامپروری کشورهای پیشرفته داشته باشیم مشاهده می نماییم که بابکارگیری تکنولوژی واستفاده ازعلوم وفنون تخصصی راندمان تولید درکشورهای صنعتی بطورچشمگیری افزایش یافته تا آنجا که حدود70% تولیدات دامی مربوط به این کشورها میباشد و30% دیگرتولید راکشورهای درحال توسعه دارامی باشند. این روندتولیدنسبت معکوس باجمعیت کشورها داشته و5 میلیارد جمعیت دنیا 30% تولید رادارند . لازمه تامین نیازپروتئینی این جمعیت 5 میلیاردی بایستی ازطریق تولیدات کشورهای درحال توسعه ویاواردات ازکشورهای پیشرفته انجام گیرد. باتوجه به اینکه یکی ازساده ترین راههای تولیدپروتئین ازطریق گوشت قرمزمیباشد ، سرمایه گذاری روی این بخش تولیدی راضروری تر می سازد .
اهمیت اقتصادی : پرواربندی یکی از روشهای اساسی برای جلو گیری از کاهش تولیدات گوشت قرمز محسوب میشود و در این حرفه علاوه بر جلو گیری از ضایعات پنهانی و صرف علوفه نا متعادل ، با زمانی کوتاه دام بنا به استعداد به وزن مطلوب و قابل قبول رسیده و ضمن جلو گیری از کشتار زود هنگام دام ما مقادیر قابل توجهی گوشت قرمز استحصال خواهیم نمود و علاوه بر گوشت قرمز ، سایر محصولات جانبی نیز بدست خواهد آمد که هر کدام دارای ارزش قابل توجهی خواهند بود و همچنین از استخوانهای این دامها علاوه بر تهیه پودر استخوان جهت خوراک دام مواد مغذی و معدنی جهت خاک و بالا بردن باروری آن بازیافت خواهد گردید .
موضوع طرح: احداث یک واحد گوسفند داری پرواری 400 راسی که شامل تکمیل واحد و خرید و نصب ماشین آلات و تهیه خوراک و تامین هزینه های جاری طرح به منظور بهره برداری از گوسفند داری
موقعیت جغرافیایی : شهرستان
مجریان طرح: آقای
تشریح طرح پیشنهادی : عملیات طرح شامل احداث و تکمیل ساختمانها و خرید ماشین آلات وادوات و خرید آذوقه و تامین سرمایه درگردش و سایر هزینه ها می باشد. که پس ازتکمیل ساختمانهای موردنیاز وخرید قسمتی ازآذوقه موردنیاز و خرید بره 25 کیلو گرمی بهره برداری از طرح شروع خواهد شد .
سودآوری و نرخ بازده سرمایه گذاری : براساس هزینه ها ودرآمدهای نقدی درطرح ازسال اول سود آور است .
باز پرداخت تسهیلات ثابت به مدت 5 سال و تسهیلات جاری یک سال با نرخ 12 درصد می باشد .
جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن
شرح
کل سرمایه گذاری هزار ریال
سرمایه گذاری قبلی
سرمایه گذاری جدید هزار ریال
درصد آورده متقاضی هزار ریال
آورده متقاضی هزار ریال
تسهیلات بانکی هزار ریال
زمین
زمین محل اجرای طرح از اراضی ملی می باشد .
ساختمان
2,584,150
0
2,584,150
20
516,830
2,067,320
تاسیسات
715,000
0
715,000
20
143,000
572,000
ماشین آلات
562,400
0
562,400
20
112,480
449,920
وسایل نقلیه
550,000
0
550,000
20
110,000
440,000
اثاثیه و ملزومات
53,920
0
53,920
20
10,784
43,136
هزینه های قبل از بهره برداری
45,000
0
45,000
20
9,000
36,000
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده5%
225,524
0
225,524
20
45,105
180,419
جمع کل هزینه های ثابت
4,735,994
0
4,735,994
20
947,199
3,788,795
سرمایه در گردش
832,959
0
832,959
20
166,592
666,367
جمع کل
5,568,953
0
5,568,953
ــ
1,113,791
4,455,162
الف) هزینه های ثابت طرح
الف-1 ) زمین محل اجرای طرح
شرح
مساحتm2
مشخصات
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
زمین
2,500
زمین محل اجرای طرح از اراضی ملی می باشد .
الف -2) جدول ساختمان
ردیف
شرح
مساحت تعداد متر مربع
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
اصطبل باز
320
خرپا فلزی، سقف ایرانت،کف بتن
2,200
704,000
2
بهاربند
640
آخوربندی،نرده کشی،کف بتون سایبان
1,200
768,000
3
ساختمان کارگری
40
دیوار آجری – سقف ضربی و تیرآهن – نصب درب وپنجره آهنی لوله کشی آب، برق کشی- نازک کاری با سرویس بهداشتی شنازبندی
3,500
140,000
4
ساختمان اداری
24
دیوار آجری – سقف ضربی و تیرآهن – نصب درب وپنجره آهنی لوله کشی آب، برق کشی- نازک کاری با سرویس بهداشتی شنازبندی
3,800
91,200
5
نگهبانی
12
دیوار آجری – سقف ضربی و تیرآهن – نصب درب وپنجره آهنی لوله کشی آب، برق کشی- نازک کاری با سرویس بهداشتی شنازبندی
3,200
38,400
6
هانگار
24
ماشین آلات
2,000
48,000
7
حمام ضد کنه
60
سنگ و سیمان کف بتن
1,800
108,000
8
انبار علوفه
152
خرپا فلزی،سقف ایرانت،کف بتن
2,000
304,000
9
انبار کنسانتره
60
خرپا فلزی،سقف ایرانت،کف بتن پلاستر سیمان
2,000
120,000
10
سیلوی ذرت
80
زمین آجر و سیمان دارای چاهک پلاستر سیمان
1,500
120,000
11
منبع آب
16
40 متر مکعب سنگ و سیمان و بتن
800
12,800
12
محوطه سازی
125
زیر سازی جدول کشی فضای سبز روشنایی
150
18,750
13
دیوار کشی و حصار کشی
260
ارتفاع 2 متر عرض 35 سانتی متر آجر و سیمان
350
91,000
14
سکوی بارگیری
یک واحد
ــــ
20,000
20,000
جمع
2,584,150
الف – 3) جدول تاسیسات
ردیف
شرح
مساحت تعداد متر مربع
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
انشعاب برق
یک رشته
80 کیلو وات
180,000
180,000
2
چاه آب
یک فقره
عمیق با لوله گذاری
450,000
450,000
3
انشعاب گاز
یک رشته
به همراه لوله گذاری
80,000
80,000
4
انشعاب تلفن
یک رشته
با سیم کشی
5,000
5,000
جمع
715,000
الف – 4) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
علوفه خرد کن
3
500 کیلو گرم در ساعت
38,000
114,000
2
موتور ژنراتور
2
50 کیلو وات
75,000
150,000
3
کپسول آتش نشانی
3
12 کیلو گرمی پودری قابل شارژ
1,500
4,500
4
منبع هوایی
یک دستگاه
2 هزار لیتری با ورق قالوانیزه به ارتفاع 4 متر
35,000
35,000
5
سمپاش پشت تراکتور
یک دستگاه
100 لیتری ایرانی
44,500
44,500
6
ماشین پشم چینی
6
هایندر سوئیس
25,000
150,000
7
منبع سوخت
یک دستگاه
5 هزار لیتری
50,000
50,000
8
آبگرمکن
3
60 گالنی ایرانی
4,800
14,400
جمع
562,400
الف – 5) جدول وسایل نقلیه
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
نیسان
1
ایرانی
220,000
220,000
2
تراکتور
1
75 قوه اسب بخار
280,000
280,000
3
تیغه
1
ایرانی
50,000
50,000
جمع
550,000
الف- 7) هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
ارزش کل هزار ریال
هزینه مطالعات اولیه و مقدماتی طرح
8,000
هزینه مسافرت و بازدید
12,000
هزینه اخذ اعلامیه تاسیس و سایر ملزومات
7,000
هزینه مشاوره
8,000
هزینه کادر آموزشی و آموزش نیروی انسانی
10,000
جمع
45,000
محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
زمین
زمین محل اجرای طرح از اراضی ملی می باشد .
2
ساختمان و محوطه سازی
2,584,150
3
هزینه های قبل از بهره برداری
45,000
4
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
53,920
5
ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
562,400
6
تجهیزات و تاسیسات عمومی
715,000
7
وسایل حمل و نقل
550,000
8
هزینه های پیش بینی نشده
225,524
جمع
4,735,994
ب-1) هزینه های پرسنلی
ردیف
شرح
تعداد
حقوق ماهیانه هزار ریال
سالیانه هزار ریال
1
مدیر طرح
1
9,500
114,000
2
دامپزشک نیمه و قت
1
4,000
48,000
3
کارگر فصلی شش ماه
3
5,500
99,000
4
کارگر و نگهبان
4
5,500
264,000
جمع
9
–
525,000
پاداش و عیدی
87,500
حق بیمه سهم کارفرما 23%
120,750
جمع
733,250
ب-2) قیمت بره در یک دوره
شرح
تعداد
وزن اولیه kg
قیمت واحد هزار ریال
قیمت دوره هزار ریال
قیمت سال هزار ریال
بره پرواری
420
25
3,200
1,344,000
4,032,000
ب-3) جدول ترکیبات و هزینه خوراک
شرح
مقدار مصرف دوره تن
مصرف سالیانه
قیمت واحد ریال
قیمت کل سالانه هزار ریال
یونجه
10
30
4,000
120,000
کنسانتره
20
60
8,600
516,000
سیلوی ذرت
32
96
950
91,200
جمع
727,200
ب- 6) جدول استهلاک برای 5 سال
شرح
عمر مفید به سال
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
استهلاک ساختمان
30
86,138
86,138
86,138
86,138
86,138
تاسیسات
30
23,833
23,833
23,833
23,833
23,833
استهلاک ماشین آلات
12
46,867
46,867
46,867
46,867
46,867
وسایل نقلیه
12
45,833
45,833
45,833
45,833
45,833
اثاثیه و ملزومات
12
4,493
4,493
4,493
4,493
4,493
هزینه های قبل از بهره برداری
3
15,000
15,000
15,000
0
0
جمع
222,165
222,165
222,165
207,165
207,165
ب-7) هزینه نگهداری و تعمیرات
ردیف
شرح
درصد
مبلغ هزار ریال
1
ساختمان و محوطه سازی
2.5
64,604
2
تاسیسات
2.5
17,875
3
ماشین آلات و تجهیزات
5
28,120
4
وسایل نقلیه
5
27,500
5
اثاثیه و ملزومات
2.5
1,348
جمع کل
ـــ
139,447
ب- 8) هزینه سوخت و انرژی
شرح
ارزش واحد ریال
مصرف سالیانه
قیمت کل هزار ریال
گاز ( متر مکعب)
1,500
5,300
7,950
برق (کیلو وات )
1,400
5,500
7,700
تلفن (پتلس)
51
25,000
1,275
بنزین ( لیتر )
4,000
2,400
9,600
جمع
26,525
ب 9) سایر هزینه ها
شرح
مبلغ هزار ریال
هزینه تبلیغات و فروش و ملزومات اداری
10,000
هزینه لوازم کار و حفاظتی و بیمه کارخانه
15,000
ابزار آلات دامداری
25,000
جمع کل
50,000
پ ) هزینه های نقدی طرح
ردیف
شرح
مبلغ یک دوره هزار ریال
مبلغ کل سالانه هزار ریال
1
حقوق کارکنان دائم
244,417
733,250
2
خرید دام
1,344,000
4,032,000
3
هزینه خوراک
242,400
727,200
4
بهداشت و دارو
14,000
42,000
5
سوخت و برق
8,842
26,525
6
تعمیرات
46,482
139,447
7
سمپاشی
3,132
9,396
8
بیمه دام
52,000
156,000
9
سایر هزینه ها
16,667
50,000
10
پیش بینی نشده 5 درصد
–
295,791
11
هزینه اداری و فروش (1 درصد اقلام بالا )
–
62,116
12
هزینه تسهیلات مالی (5 درصد مقدار وام سرمایه ثابت )
–
189,440
13
هزینه بیمه دامداری (دو در هزار سرمایه ثابت )
–
9,472
14
استهلاک
–
222,165
15
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ( 20 درصد هزینه های قبل از بهره برداری )
–
9,000
جمع کل
–
6,703,801
سرمایه در گردش
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
مواد اولیه و بسته بندی
685,886
2
حقوق ودستمزد کارکنان (2 ماه هزینه حقوق و دستمزد )
122,208
3
تنخواه گردان (15 روز هزینه های آب ، برق و سوخت و تعمیرات )
6,915
4
سایر هزینه های جاری
17,950
جمع
832,959
ج -1) تولیدات در یک دوره ( شامل گوشت بره کود و دریافت بیمه بره های تلف شده )
شرح
تن
ارزش واحد به ریال
ارزش یک دوره هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
گوشت پروار
20
142,000
2,783,200
8,349,600
کود
7.54
500
3,770
11,310
بیمه
0.20
142,000
27,832
83,496
جمع
2,814,802
8,444,406
د ) جدول پیش بینی صورت سود و زیان
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
فروش
8,444,406
8,444,406
8,444,406
8,444,406
8,444,406
کسر میشود
هزینه های جاری
6,703,801
6,703,801
6,703,801
6,703,801
6,703,801
استهلاک
222,165
222,165
222,165
207,165
207,165
سود
1,518,440
1,518,440
1,518,440
1,533,440
1,533,440
برگشت می شود
استهلاک
222,165
222,165
222,165
207,165
207,165
مازاد نقدی عملیات
1,740,605
1,740,605
1,740,605
1,740,605
1,740,605
ط ) منابع سرمایه گذاری
تسهیلات بانکی
هزار ریال
مشارکت مدنی
7,767,812
فروش اقساطی مواد اولیه
3,917,003
سرمایه گذاری متقاضی
هزار ریال
مشارکت مدنی
1,941,953
فروش اقساطی مواد اولیه
979,251
ظ ) پرداخت تسهیلات بانکی
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
اصل سرمایه در گردش
3,917,003
0
0
0
0
سود در گردش
470,040
0
0
0
0
اصل ثابت
1,553,562
1,553,562
1,553,562
1,553,562
1,553,562
سود
932,137
745,710
559,282
372,855
186,427
جمع تسهیلات پرداختی
6,872,743
2,299,272
2,112,845
1,926,417
1,739,990
براشت سود
0
0
100,000
150,000
200,000
مازاد نقدی
1,330,050
1,986,518
2,072,946
2,209,373
2,345,801
مازاد نقدی انباشته
1,330,050
3,316,569
5,389,514
7,598,888
9,944,688
تسهیلات بانکی
مشارکت مدنی
3,788,795
فروش اقساطی مواد اولیه
666,367
سرمایه گذاری متقاضی
مشارکت مدنی
947,199
فروش اقساطی مواد اولیه
166,592
پرداخت تسهیلات بانکی
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
اصل سرمایه در گردش
666,367
0
0
0
0
سود در گردش
93,291
0
0
0
0
اصل ثابت
757,759
757,759
757,759
757,759
757,759
سود
530,431
424,345
318,259
212,173
106,086
جمع تسهیلات پرداختی
2,047,849
1,182,104
1,076,018
969,931
863,845
براشت سود
0
50,000
100,000
150,000
200,000
مازاد نقدی
359,123
508,501
564,587
620,673
676,759
مازاد نقدی انباشته
359,123
867,623
1,432,210
2,052,883
2,729,643
ی) جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد:
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
فروش
8,444,406
8,444,406
8,444,406
8,444,406
8,444,406
جمع هزینه های جاری
6,703,801
6,703,801
6,703,801
6,703,801
6,703,801
منافع
1,740,605
1,740,605
1,740,605
1,740,605
1,740,605
منهای سرمایه گذاری اولیه
5,288,953
0
0
0
0
مانده سال
-3,548,348
1,740,605
1,740,605
1,740,605
1,740,605
NPV با نرخ 25%
NPVبا نرخ 35%
-3,548,348
-3,548,348
1,740,605
1,740,605
1,740,605
1,740,605
1,740,605
1,740,605
1,740,605
1,740,605
449,811
-53,668
(i2-i1)
i1
i2
pv
nv
0.10
0.25
0.35
449,810.84
-53,667.79
IRR
pv(i2-i1)/pv+nv
pv+nv
pv(i2-i1)
33.93
0.08934
503,478.63
44,981.08388
نرخ بازده داخلی طرح برابر 33.93درصد می باشد .
نتیجه گیری ، بررسی وپیشنهاد:
طرح پیشنهادی ازنقطه نظرامکان اجرا،فنی ومدیریتی بررسی وکاملا"موجه بنظر می رسد.باعنایت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری داخلی به میزان 33.93درصد قابل توجیه وازنظراقتصادی و اشتغال زایی واحد وفرآورده های متفرقه تولیدی همچنین باعنایت به تامین بخشی ازنیازجامعه به پروتئین و ویتامینهای گوشت کاملا"موجه بنظر می رسد . همچنین طرح باتوجه به درآمدهای آن میتواند تسهیلات در یافتی را باز پرداخت نماید وبا افزایش ارزش افزوده دراختیارمجری می باشد در پایان لازم به ذکر است که زمین مورد نیاز طرح توسط مجریان تامین شده است .