طرح مرغداری نیمچه گوشتی 20000قطعه ای
شهرستان کوهدشت
واقع در روستای حیدرعلی فاضلی
بخش طرهان شهرستان کوهدشت
" بسم الله الرحمن الرحیم "
بانک کشاورزی
مدیریت شعب بانک در استان لرستان
شعبه کوهدشت
طرح شماره:
تیر ماه:1390
این گزارش منحصرا برای بررسی واستفاده در داخل بانک کشاورزی تهیه شده است و قابل استفاده در مراجع غیر بانک نیست و نفق وانتشار مندرجات آن مجاز نمی باشد.
فهرست :
خلاصه طرح :
سوابق طرح :
تشریح طرح :
توجیه اقتصادی طرح :
وضعیت حقوقی طرح :
نتیجه بررسی طرح وپیشنهاد :
جلد اول :
مبانی محاسبات :
خلاصه طرح:
در خواست کننده :
موضوع طرح : طرح مرغداری نیمچه گوشتی 20000قطعه ای
محل اجرای طرح : بخش طرهان روستای حیدرعلی فاضلی
سرمایه گذاری قبلی: 50000000ریال
سرمایه گذاری جدید : 2855600000ریال
اقساطی سهم الشرکه 1590000000 ریال
تسهیلات بانک :
فروش اقساطی مواداولیه 540000000 ریال
مدت تسهیلات: یک سال مشارکت مدنی
پنج سال فروش اقساطی سهم الشرکه
چهارسال فروش اقساطی مواداولیه
نسبت تسهیلات بانک به سرمایه گذاری جدید 75درصد
نسبت تسهیلات بانک به کل سرمایه گذاری 73درصد
نسبت کل سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی 83درصد
نسبت سهم الشرکه متقاضی در مشارکت مدنی 17درصد
سود مورد انتظار تسهیلات 14 درصد
نرخ بازده سرمایه گذاری درصد
جدول سرمایه گذاری طرح ارقام به هزار ریال
ردیف
شرح
سرمایه گذاری قبلی
سرمایه گذاری جدید
جـــــمع
1
زمین
50000
ــــــ
50000
2
ساختمانها و تاسیسات
ــــــ
1553842
1553842
3
ماشین آلات وتجهیزات
ــــــ
369158
369158
4
سرمایه در گردش
ـــــ
650000
650000
5
هزینه های مقدماتی
ــــــ
60000
60000
6
سود مشارکت مدنی
ـــــ
222600
222600
جــــــــــمع
50000
2855600
2905600
جدول تامین سرمایه گذاری طرح ارقام به هزار ریال
الف:از محل
تسهیلات بانک
مشارکت مدنی
ــــ
1590000
1590000
فروش اقساطی مواد اولیه
ــــ
540000
540000
سود مشارکت مدنی
ــــ
222600
222600
ب: ازمحل
سرمایه گذاری
متقاضی
آورده نقدی
333000
333000
آورده غیر نقدی
50000
50000
پیش دریافت فروش اقساطی مواد اولیه
110000
110000
سایر سرمایه گذاریها
60000
60000
جــــــــــمع
50000
2855600
2905600
نسبت تسهیلات به سرمایه گذاری جدید75صد ونسبت به کل سرمایه گذاری73رصد است
جدول مشمول مشارکت مدنی ارقام به هزار ریال
ردیف
شـــرح
سرمایه گذاری قبلی
سرمایه گذاری جدید
کل سرمایه گذاری
1
زمین
50000
ــــــ
50000
2
ساختمان ها و تا سیسات
ــــــ
1553842
1553842
3
ماشین الات و تجهیزات
ــــــ
369158
369158
جــــــمع
50000
19230000
1973000
منابع تامین سرمایه گذاری مشارکت مدنی ارقام به هزار ریال
ردیف
شــــرح
سرمایه گذاری قبلی
سرمایه گذاری جدید
درصد شرکت
1
سهم الشرکه بانک
ــــ
1590000
83صد
2
سهم الشرکه شرکت
50000
333000
17درصد
جــــــمع
50000
1923000
100 درصد
نسبت سهم الشراکه بانک در مشارکت مدنی 83 درصد است
ارزش سهم الشراکه بانک در پایان دوران مشارکت مدنی:
شـــــــــــــرح
مبلغ به هزار ریال
سهم الشراکه بانک در مشارکت مدنی
سود دوران مشارکت مدنی با پیش نرخ 14 درصد بمدت 12 ماه
سال
1590000
222600
جمع اصل فروش اقساطی سهم الشراکه بانک در پایان دوران مشارکت مدنی
1812600
درخواست کننده تسهیلات :
آقای محمدکوشکی فرزندابراهیم شماره شناسنامه19583 صادره کوهدشت متولد1351
ساکن کوهدشت -بخش طرهان – روستای تنگ کبود
موضوع طرح احداث واحد پرورش نیمچه گوشتی 20000قطعه ای
3-مشخصات محل اجرای طرح و فاصله تا مرکز شعبه :
واقع در شهر گراب دارای سند اصلی و فاصله تا مرکز شعبه سوابق طرح:این طرح در قسمتی از اراضی حیدر علی فاضلی بخش طرهان کوهدشت به میزان متر مربع که مالکیت آن متعلق به آقای محمد کوشکی است به اجرا در می آید تامین می شود ملک مورد بوده وآب آن نیز توسط .
3-مشخصات محل اجرای طرح و فاصله تا مرکز شعبه :
الف:ساختمان و تاسیسات
1- سالن پرورش 1344مترمربع 2- انبار تهیه و ذخیره دان 128مترمربع 3- اتاق سرویس5/80مترمربع 4- ساختمان رفاهی -کارگری 36مترمربع 5- اتاق هیتر9مترمربع 6- انشعاب برق یک رشته کیلو وات تابلو ترانس 100کیلو وات 280 متر خط هوایی 7- منبع سوحت یک عدد20متر مکعب 8- حوضچه ضد عفونی14متر مربع 9 – موتور خانه 12متر مربع 10- منبع مرتفع هوایی آب یک عدد 10متر مکعب -11 منبع توزیع دارو 2عدد200لیتری گالوانیزه 12- آب گرمکن یک عدد بوتان گاز13-موتور برق اضطراری پرکینز 6سیلندر -14هزینه های پیش بینی نشده 5 درصد
ب: ماشین آلات و تجهیزات:
1- آبخوری جوجه3لیتری230 عدد 2- دان خوری جوجه10-1 روزگی230 عدد 3 – آبخوری سیستم نیپل با فشار شکن وهزینه نصب رایگان در 4خط ابعاد14*96 4- دانخوری سیستم دانخوری بشقابی با سنسور چشمی وهزینه نصب رایگان در 4خط ابعاد14*96 5- هواکش8عدد140* 140 6- سیستم خنک کننده 40متر مربع شامل هوادهی شامل توری وپوشال با قاب تمام گالوانیزه پمپ ولوله کشی منبع 2سالن 7 –شعله افکن با کپسول 11کیلو گرمی یک دستگاه8 – هیتر 2 دستگاه 250هزارکیلو کالری دیگ استیل 9 – آسیاب – مسیکر بالابر2تنی3متری 10 – هیتر 2 دستگاه جتی 11-هزینه های پیش بینی نشده 5 درصد12- کپسول آتش نشانی 12کیلوگرمی 2 دستگاه 13- دماسنج 42 عدد 14-سمپاش موتوری20لیتری یک دستگاه-15- باسکول ایرانی توزین 500کیلوگرمی نامی الکتریک مدل d3500net
مدیریت طرح به عهده آقای محمد کوشکی می باشد
ساختمان ها و تا سیسات و ماشین آلات مورد نیاز ارزش کل به هزار ریال
ردیف
شــــــرح
تعداد مقدار مساحت
مشخصات فنی
ارزش واحد
ریال
ارزش کل
1
زمین
5000 m2
–
50000
جــــــمع کل
50000
ساختمان ها و تا سیسات و ماشین آلات مورد نیاز ارزش کل به هزار ریال
ردیف
شــــــرح
تعداد مقدار مساحت
مشخصات فنی
ارزش واحد
ریال
ارزش کل
1
سالن پرورش
m2 1344
برق کشی- لوله کشی – درب و پنجره دیوار آجری – اسکلت فلزی خرپا ، سقف ایرانیت – عایق پشم و شیشه سیمان کاری داخل و خارج – ارتفاع 3متر
700000
940800
2
انبار تهیه و ذخیره محصول
m2128
خرپا فلزی – دیوار آجری سقف ایرانیت – کف بتون با فونداسیون – ارتفاع 3 متر – برق کش سیمانکاری دیوارهای داخل وخارج ونصب در وپنجره
800000
102400
3
اتاق سرویس
m2 5/80
برق کشی- لوله کشی – درب و پنجره دیوار آجری – اسکلت فلزی خرپا ، سقف ایرانیت – عایق پشم و شیشه سیمان کاری داخل و خارج – ارتفاع دیوار 3متر
700000
56350
4
ساختمان رفاهی -کارگری
m2 36
دیوار آجری- طاق ضربی با تیرآهن وآجر- درب وپنجره- لوله کشی – برق کشی-سیمانکاری خارج
2100000
79200
5
اتاق هیتر
m2 9
درب و پنجره -دیوار آجری -سقف تیرآهن با طاق ضربی -سیمان کاری داخل و خارج
700000
6300
6
موتور خانه
m212
دیوار آجری سقف تیرآهن – کف بتون با فونداسیون – ارتفاع 3 متر – برق کش سیمانکاری دیوارهای داخل وخارج ونصب در وپنجره
1500000
18000
7
برق
یک رشته
هزینه انشعاب – هزینه لوازم اندازه گیری – ترانسفور ماتور 100کیلو وات- تابلوبرق – 280متر خط هوایی- الکتروموتورعمودی
141000000
141000
8
منبع مرتفع هوایی آب
1
ظرفیت 10m3– ارتفاع نصب 4 متر – ورق گالوانیزه
20000000
20000
9
منبع توزیع دارو
2
200 لیتری با ورق گالوانیزه – تنظیم کننده دارو
5000000
10000
10
آبگرمکن
1
آبگرمکن بوتان گاز
2000000
2000
11
حوضچه ضدعفونی
m214
سیمانکاری – 30سانتیمتر عمق – عایق کاری
200000
2800
12
منبع سوخت
1
20 متر مکعب ظرفیت ورق سیاه
18000000
18000
13
موتور برق اضطراری
1
پرکینز6سیلندر –30کیلووات
74000000
74000
14
کوره لاشه سوز
m26
دیوار آجری -سقف تیرآهن با طاق ضربی -سیمان کاری داخل و خارج- کوره با آجر نسوز
1500000
9000
16
5درصد پیش بینی شده ساختمان وتاسیسات
73992
جــــــمع کل
1553842
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ارزش کل به هزار ریال
ردیف
شـــــــرح
مقدار- تعداد مساحت
مشخصات فنی
ارزش واحد ریال
ارزش کل
1
آبخوری جوجه10-1 روزگی
200
سه لیتری پلاستیکی برگردان
13400
2680
2
دان خوری جوجه10-1 روزگی
230
پلاستیکی
14900
2980
3
آبخوری سیستم نیپل
1سالن
با فشار شکن وهزینه نصب رایگان در 4خط ابعاد14*96
47644000
47644
4
دان خوری
1سالن
سیستم دانخوری بشقابی با سنسور چشمی
وهزینه نصب رایگان در 4خط ابعاد14*96
80174000
80714
5
سیستم خنک کننده
40مترمربع
هوادهی شامل توری وپوشال با قاب تمام گالوانیزه پمپ ولوله کشی منبع 2سالن
46800
18720
6
هیتر
2
250 هزار کیلو کالری در ساعت با دیگ استیل
32000000
64000
7
آسیاب – مسیکر بالابر
1
آسیاب و مسیکر 2 تنی بالابر 3 متر
43923600
43923
8
کپسول آتش نشانی
2
12کیلو گرمی
1000000
2000
9
شعله افکن
1
با کپسول 11کیلو گرمی
700000
700
10
هواکش
8
140* 140
5200000
41600
11
باسکول
1
ایرانی توزین 500کیلوگرمی نامی الکتریک مدل d3500net
6200000
6200
12
هیتر
2
جتی 100هزار کیلو کالری
17000000
34000
13
سمپاش
1
موتوری20لیتری
6000000
6000
14
دماسنج
42
ایرانی
1000
418
پیش بینی نشده 5 درصد
17579
جــــــمع کــل
369158
هزینه های جاری سالیانه :
ردیف
شرح
تعداد- مقدار
ارزش واحد
ریال
یک دوره در سال (ریال)
چهاردوره در سال (هزارریال)
1
جوجه یک روزه با کرایه حمل
20000
6800
136000000
544000
2
دان مصرفی برابر 19000 قطعه
4/5 کیلو گرم
40000
410400000
1641600
3
واکسناسیون برابر (20000قطعه)
4بار
400
8000000
32000
4
پوشال برابر سطح مفید 1344متر مربع
2کیلو گرم بر متر مربع
2285000
9140
5
دارو (برای 20000قطعه)
4 بار
500
10000000
40000
6
سمپاشی و ضد عفونی
1 بار پس از هر دوره
—
722750
2891
7
سوخت و انرژی
ـــــ
ـــ
6093750
24375
8
کار کنان دائم
ـــــ
ـــ
24250000
97000
9
بیمه اجتماعی 23% سهم کارفرما الف
ـــــ
ـــ
5577500
22310
10
تعمیرات
15718750
62875
پیش بینی نشده( ب)
30952250
123809
جـــــــــمع کـــل
65000000
2600000
410400000ریال = 4000 *19000 *4 /5
تلفات در پایان یک دوره 10 در صد یعنی 2000قطعه می باشد چون به تدریج تلفات داریم بنابراین دان مصرفی را برای 19000محاسبه می کنیم .
الف: توضیح اینکه بیمه تامین اجتماعی 23 درصد سهم کار فرما + پاداش و عیدی که در جدول دستمزد کارکنان طرح آورده شده است با حقوق کارگر و کارفر ما جمع شده است .
22310= 23% (48000+13000+30000)هزاریال
ب: 5 درصد کل هزینه های سالیانه محاسبه شده است.
کارکنان طرح
شــرح
تعداد
حقوق ماهیانه ریال
حقوق سالیانه (هزار ریال)
مدیر طرح
1نفر
2500000
30000
کارگر مرغداری
6 نفر
2000000
48000
دامپزشک نیمه وقت
1نفر
500000
6000
پاداش وعیدی (2 ماه حقوق)
13000
جمع کــــل
97000
جدول و تغییرات 20000 قطعه نیمچه گوشتی در طول یک دوره پرورش و چهار دوره درسال
باقیمانده چهاردوره در طول سال
باقیمانده یک دوره
تعداد
درصد
شرح
80000
20000
20000
100
تعداد جوجه ها در اول دوره
72000
18000
2000
10
تلفات در 56 روزگی
76000
19000
تعداد جوجه ها در طول دوره پرورش
72000
18000
تعداد نیمچه ها در پایان دوره
محاسبه استهلاک سالیانه ارقام به هزار ریال
شرح سال
1
2
3
4
5
الف:
ساختمان ها و تا سیسات
62170
62153
62153
62153
62153
ب:
ماشین آلات
5ساله ها
2998
2995
2995
2995
2995
8ساله ها
3090
3090
3090
3090
3090
10ساله ها
18355
18352
18352
18352
18352
15ساله ها
8560
8557
8557
8557
8557
هزینه های مقدماتی
15000
15000
15000
15000
—
جــمع
110173
110147
110147
110147
95147
الف: استهلاک هر سال ساختمان ها
ب: استهلاک هر سال ماشین آلات
جدول شماره9 پیش بینی حساب سود وزیان :
سال 5
سال 4
سال 3
سال 2
سال 1
شرح
3738000
3738000
3738000
3738000
3738000
درآمد
2600000
2600000
2600000
2600000
2600000
هزینه های جاری
1138000
1138000
1138000
1138000
1138000
مازاد عملیات نقدی
95147
110147
110147
110147
110173
استهلاک
1042853
1027853
1027853
1027853
1027827
سود ویژه
50400
100800
151200
201600
253764
فروش اقساطی سهم الشرکه بانک
—
22750
45500
68250
91000
فروش اقساطی مواد اولیه
992453
904303
831153
758003
683063
جمع
(سود ویژه)
جدول شماره10:
سال 5
سال 4
سال 3
سال 2
سال 1
شرح
992453
904303
831153
758003
683063
سود ویژه
95147
110147
110147
110147
110173
برگشت استهلاک
1087600
1014450
941300
868150
793236
نتیجه نقدی عملیات
—
—
—
—
553000
سرمایه گذاری متقاضی
—
—
—
—
1590000
مشارکت مدنی سهم الشرکه بانک
—
—
—
—
540000
فروش اقساطی مواد اولیه بانک
—
—
—
—
222600
سود مشارکت مدنی
1087600
1014450
941300
868150
3698836
جمع منابع
—
—
—
—
2905600
هزینه های سرمایه ای
360000
360000
360000
360000
372600
فروش اقساط سهم الشرکه
—
162500
162500
162500
162500
فروش اقساط مواد اولیه
200000
160000
120000
80000
40000
برداشت سود
527600
331950
298800
265650
218136
مازاد نقدی
1642136
1114536
782586
483786
218136
مازاد نقدی
انباشته
11جدول تراز نامه:
سال 5
سال 4
سال 3
سال 2
سال 1
شرح
50000
50000
50000
50000
50000
زمین
1243060
1305213
1367366
1429519
1491672
ساختمان و تاسیسات
204179
237173
270167
303161
336155
ماشین آلات وتجهیزات
—
—
15000
30000
45000
هزینه های مقدماتی
1642136
1114536
782586
483786
218136
مازاد نقدی
انباشته
222600
222600
222600
222600
222600
سود مشارکت مدنی
2600000
2600000
2600000
2600000
2600000
سرمایه در گردش
5961975
5529522
5307719
5119066
4963563
جمع دارائیها
5961975
5169522
4425219
3714066
3036063
ارزش ویژه
—
360000
720000
1080000
1440000
فروش اقساطی سهم الشرکه
—
—
162500
325000
487500
فروش اقساطی مواد اولیه
5961975
5529522
5307719
5119066
4963563
جمع بدهیها
تاریخ باز پرداخت
اصل
سود یا کارمزد 14
درصد
جمع اصل سود
کار مزد تضمین…درصد
سال92
372600
253764
626364
سال93
360000
201600
561600
سال94
360000
151200
511200
سال95
360000
100800
460800
سال96
360000
50400
410400
جمع
1812600
757764
2570364
بازپرداخت تسهیلات مشارکت مدنی منابع داخلی بانک ارقام به هزار ریال فروش اقساطی مواد اولیه طرح منابع داخلی بانک ارقام به هزار ریال
تاریخ باز پرداخت
اصل
سود یا کارمزد 14 درصد
جمع اصل سود
کار مزد تضمین…درصد
سال92
162500
91000
253500
سال93
162500
68250
230750
سال94
162500
45500
208000
سال95
162500
22750
185250
جمع
650000
227500
877500
ارزش تولیدات سالیانه طرح ارزش کل هزار ریال
شــرح
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
مقدار
واحـــــــد
قیمت واحد
ارزش کل
مقدار
واحـــــــــد
قیمت واحد
ارزش کل
مقدار
واحــــــــد
قیمت واحد
ارزش کل
مقدار
واحــــد
قیمت واحد
ارزش کل
تو لید گوشت سفید
180
تن
20500
3690000
180
تن
20500
3690000
180
تن
20500
3690000
180
تن
20500
3690000
کود
مرغی
160
تن
300
48000
160
تن
300
48000
160
تن
300
48000
160
تن
300
48000
جـــمع
3738000
3738000
3738000
3738000
جدول نرخ بازده سرمایه گذاری
نرخ بازدهی
نتیجه
مازادعملیات نقدی
سرمایه گذاری
سال
0
1
2
3
4
5
6
20-7
ارزش مانده در پایان سال 20
–
–
–
جمع
درصد = ( * )+ =( / * )+ نرخ بازده واقعی
مبانی محاسباتی طرح:
جوحه یک روزه به ازای هر متر مربع 15قطعه
طول دوره 63 روزه (56روز طول پرورش + 7 روز تخلیه)
دان مصرفی هر قطعه در طول دوره پرورش 4/5 کیلو گرم
واکسنا سیون هر دوره چهار بار
پوشال به ازای هرمتر مربع سالن 2 کیلو گرم
بیمه اجتماعی سهم کارفرما 23%
تعمیرات5/2 درصد ارزش ساختمانها و تاسیسات 5% ماشین آلات و تجهیزات
وزن هر نیمچه زنده در پایان دوره پرورش 5/2 کیلو گرم
کود تولید هر قطعه متوسط حدود 2 کیلو گرم
استهلاک :
1- ساختمانها و تاسیسات 25 سال
2- هزینه مقدماتی 4 سال
3- ماشین آلات و تجهیزات:
5 ساله ها : دانخوری 10-1 روزگی وآبخوری 3لیتری برگردان- کپسول آتش نشانی- دماسنج- شعله افکن – باسکول
8ساله ها : سیستم خنک کننده – سمپاش موتوری 20لیتری
10ساله ها : آسیاب میکسر- هواکش و هیتر
15ساله ها : سیستم دانخوری و آبخوری ومتعلقات –
نتیجه و بررسی پیشنهاد:
بر اساس محاسبات انجام شده اجرای طرح از نظر مالی موجه از لحاظ اقتصادی سود آور و مستلزم 2905600000سرمایه گذاری است که قبلاً مبلغ 50000000 ریال توسط مجری طرح هزینه شده و نیاز به مبلغ 2855600000 ریال سرمایه گذاری جدید دارد لذا پیشنهاد می شود مبلغ 2130000000 ریال تسهیلات از محل اعتبار کمکهای فنی اعتباری بودجه سال .شامل 1590000000ریال در قالب عقد مشارکت مدنی به مدت یکسال و باز پرداخت 5 سال و مبلغ 540000000 ریال سرمایه در گردش در قالب عقد فروش اقساطی مواد اولیه با باز پرداخت 4 سال و در قبال وثیقه خارج از طرح و کسری آن با اخذ ضامنیین معتبر پرداخت ومابقی که مبلغ 775600000 ریال می باشد از محل سرمایه گذاری جدیدمتقاضی تامین گردد.
گروه تهیه بررسی طرح :
آقایان :
محمد حسن شاکرمی معاون فنی واعتباری استان
غلام حسین رفیعی کارشناس مدیریت استان
محمد داود دهقانی کارشناس حقوقی استان
علی باقر امرایی ریاست شعبه چغابل
مهرداد امرایی کارشناس شعبه کوهدشت
الهیار موسوی ریاست اعتبارات کوهدشت
مدیر ستادی شعب بانک استان لرستان
15
21