طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی واحد
تولید مرغ تخم گذار30000 قطعه ای
محل اجرا
کوهدشت – بخش مرکزی- روستای سه آسیابه
مجری طرح:
علی احمد آزادبخت
میزان کل سرمایه گذاری:
7652658 هزارریال
اشتغالزایی:
5 نفر
سرمایه در گردش:
3129771 هزارریال
فهرست:
زمین،ساختمان و تاسیسات
2
تجهیزات و ماشین آلات
3
تاسیسات
4
وسایل اداری ،ایمنی و آبدارخانه
4
وسایل حمل ونقل
4
جاری
4
مواد اولیه
4
حقوق و مزایا پرسنل
5
آب و انرژی مصرفی
5
هزینه تعمیرات و نگهداری
5
برآورد سرمایه ثابت
6
هزینه های سرمایه ای
6
هزینه های قبل از بهره برداری
6
برآورد سرمایه در گردش
6
کل سرمایه گذاری
7
استهلاک
7
هزینه های تولید سالیانه
7
فروش سالیانه
8
محاسبه نقطه سربه سر
8
سود و زیان ویژه
9
الف : سرمایه ثابت جمعاً به مبلغ4522887 هزار ریال شامل مواد ذیل می باشد
الف ـ 1 : زمین مرغداری 9000متر مربع بوده وارزش آن 90000هزارریال می باشد.
ساختمان ها و تا سیسات مورد نیاز ارزش کل به هزار ریال
ردیف
شــــــرح
تعداد مقدار مساحت
مشخسات فنی
ارزش واحد
ریال
ارزش کل
1
سالن پرورش
m2 1493
بتون کف- برق کشی- لوله کشی – درب و پنجره دیوارآجری- سقف- ایرانیت – عایق پشم وشیشه- -اسکلت سوله -سیمان کاری داخل وخارج-
650000
970450
2
انبار تهیه و ذخیره دان
m2 288
10س م بتون کف- برق کشی- لوله کشی – درب و پنجره – دیوارآجری- سقف- ایرانیت – عایق پشم وشیشه-سیمان کاری داخل وخارج-اسکلت خرپا
700000
201600
3
انبار واتاق محصول
m2 144
10س م بتون کف- برق کشی- لوله کشی – درب و پنجره – دیوارآجری- سقف- ایرانیت – عایق پشم وشیشه-سیمان کاری داخل وخارج-اسکلت خرپا
700000
108000
4
محل جمع آوری کود
m2 64
10س م بتون کف- برق کشی- لوله کشی – درب و پنجره – دیوارآجری- سقف- ایرانیت – عایق پشم وشیشه-سیمان کاری داخل وخارج-اسکلت خرپا
650000
41600
5
ساختمان رفاهی کارگری
m2 65
دیوار آجری- طاق ضربی با تیرآهن وآجر- درب وپنجره- سرویس کامل- لوله کشی – برق کشی-سیمانکاری خارج
2000000
130000
6
محوطه
3000 مترمربع
شن ضخامت 5 سانتی متر
5000
15000
7
اتاق سرویس
m254
بتون کف- برق کشی- لوله کشی – درب و پنجره دیوارآجری- سقف- ایرانیت – عایق پشم وشیشه- -اسکلت خرپا -سیمان کاری داخل وخارج-
650000
35100
8
منبع سوخت
1
20 متر مکعب ظرفیت ورق سیاه گالوانیزه نصب در ارتفاع 3 متری
25000000
25000
9
منبع توزیع دارو
2
500لیتری با ورق گالوانیزه
5000000
10000
10
آب گرمکن
3
آب گرمکن بوتان گاز
2000000
6000
11
تابلو طرح دیمر
2
به ابعاد 90در 110 با ارتفاع 2متر
50000000
100000
12
حصار کشی
M390
2 متر دیوار آجری و سنگ
300000
117000
13
منبع مرتفع هوایی
1
ظرفیت 5m3 ارتفاع نصب4 متر -ورق گالوانیزه
50000000
50000
14
اتاق هیتر
18مترمربع
آجر،آهن،سیمان
600000
10800
15
حوضچه ضد عفونی
14مترمربع
—
150000
2100
16
تسطیح
9000مترمربع
—
2000
18000
17
کوره لاشه سوز
1
کوره 10قطعه در ساعت
10000000
10000
18
5درصد پیش بینی نشده
92532
جــــــمع کل
1943182
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ارزش کل به هزار ریال
ردیف
شـــــــرح
مقداد- مقدار مساحت
مشخصات فنی
ارزش واحد ریال
ارزش کل
1
دانخوری (سیستم واگن) – آبخوری (سیستم نیپل) – سیستم تخم مرغ جمع کنی –
سیستم تخم کود جمع کنی – سیستم تخم کود خشک کنی
30000قطعه
نصب و راه اندازی به ازای هر قطعه مرغ
45000
1350000
2
هیتر
4
250 هزار کیلو کالری در ساعت با مشعل گازی
38000000
152000
3
آسیاب – مسیکر بالابر
1
آسیاب و مسیکر 2 تنی بالابر 4 متر
38000000
38000
4
هواکش
12
3فاز موتور یک اسب 140*140
65000000
78000
5
سمپاش
1
مو توری 20 لیتری
600000
6000
6
موتور برق اضطراری
1
پرکینز
–100کیلووات
150000000
150000
7
سیستم خنک کننده
2
سیستم پوشال+ برگردان آب با مخزن وپمپ
20000000
40000
8
تابلو طرح اصلی و فرعی
1
کابل کشی وپایه گذاری
60000000
60000
9
پیش بینی نشده 5 درصد
93700
جــــــمع کــل
1967700
تاسیسات:
ردیف
شــــــرح
تعداد مقدار مساحت
مشخسات فنی
ارزش واحد
ریال
ارزش کل
1
انشعاب برق
یک رشته
حق انشعاب 100کیلو وات= ترانس 100کیلو وات = 200مترخط هوایی
150000000
150000
2
لوازم اندازه گیری
کلید وتابلو= ستاره مثلث
10000000
10000
3
کابل کشی ودستمزد
2500متر
3*25+12—-3*25+12 -و نمره های دیگر
20000
50000
پیش بینی نشده (5%)
10500
جمع کل
220500
وسایل حمل ونقل : لازم ندارد
ت: هزینه های جاری:
ت ـ 1 :مواد اولیه بسته بندی
ردیف
شرح
تعداد- مقدار
ارزش واحد
ریال
چهاردوره در سال (هزارریال)
1
پولت با کرایه حمل
30000
15000
450000
2
دان مصرفی برابر 28500 قطعه
40 کیلو گرم
2000
2280000
3
واکسناسیون برابر (30000قطعه)
13بار
500
14250
4
دارو (برای 30000قطعه)
ـــــ
500
15000
5
سمپاشی و ضد عفونی 1493 متر مربع سالن
1 بار پس از هر دوره
2000
2986
6
کارتن
45300
600
27180
7
شانه
270500
100
27050
8
بیمه طیور
30000
170
5100
پیش بینی نشده( ب)
140922
جـــــــــمع کـــل
2959361
ب: 5 درصد کل هزینه های سالیانه محاسبه شده است.
حقوق پرسنل :
شــرح
تعداد
حقوق ماهیانه ریال
حقوق سالیانه (هزار ریال)
مدیر طرح( با احتساب بیمه،2ماه پاداش 4/16ماه)
1نفر
2500000
41000
کارگر مرغداری( با احتساب بیمه،2ماه پاداش 4/16ماه)
3 نفر
1800000
88560
دامپزشک نیمه وقت
1نفر
600000
7200
جمع کــــل
5
136760
ت ـ 1 :آب و انرژی مصرفی
نوع مصرف
واحد
مصرف روزانه
مصرف سالانه
قیمت واحد
قیمت کل
برق
کیلووات بر ساعت
40
12000
400
4800
تلفن
پالس
—
—
—
4000
گاز
کپسول 11کیلویی
—
—
—
500
نفت
لیتر
—
—
—
1600
گازوئیل
لیتر
300
80000
200
16000
آب
متر مکعب
40
50000
—
10000
جمع
36900
پ: هزینه تعمیرات و نگهداری:
شرح
مقدار به هزار ریال
درصد تعمیرات
مقدار تعمیرات به هزار ریال
ساختمان وتاسیسات
1943182
5/2
48580
تجهیزات ماشین آلات
1967700
5
98385
تاسیسات
220500
4
8820
جمع
155785
برآوردسرمایه ثابت :
هزینه های سرمایه ای
شرح
مبلغ (هزار ریال)
ساختمان تاسیسات
1943182
ماشین آلات و تجهیزات
1967700
تاسیسات
220500
پیش بینی نشده (5درصد ارقام بالا)
206569
جمع کل
4337951
ج : هزینه های قبل از بهره برداری:
شرح هزینه
مبلغ مورد نیاز (هزار ریال)
هزینه تهیه طرح- مشاوره – اخذ مجوز وحق ثبت قراردادهای بانکی 4/درصد هزینه های سرمایه ای
173518
هزینه آموزش پرسنل(2درصد حقوق سالیانه)
2735
هزینه تولید آزمایشی(15روزهزینه های آب برق سوخت مواد اولیه وحقوق ودستمزد)
8683
جمع کل
184936
(هزینه های قبل از بهره برداری +هزینه های سرمایه ای)=سرمایه ثابت
4522887=184936+4337951)=سرمایه ثابت
برآورد سرمایه درگردش:
عنوان
شرح
مبلغ (هزار ریال)
مواد اولیه وبسته بندی
12ماه مواد اولیه بسته بندی
2959361
حقوق و دستمزد
12ماه حقوق و دستمزد
136760
تنخواه گردان
5/2ماه هزینه های آب برق سوخت و تعمیرات
33650
جمع کل
3129771
ی
چ: کل سرمایه گذاری و نحوه انجام آن:
شرح
سهم متقاضی
تسهیلات بانکی
جمع مبلغ (هزار ریال)
مبلغ
درصد
مبلغ
درصد
سرمایه ثابت
678433
15
3844454
85
4522887
سرمایه در گردش
469466
15
2660305
85
3129771
جمع کل سرمایه گذاری
1147899
–
6507459
–
7652658
ب: استهلاک:
شرح
ارقام به هزار ریال
درصد استهلاک
استهلاک به هزار ریال
ساختمان
1943182
5
97159
تاسیسات
220500
10
22050
تجهیزات و ماشین آلات
1967700
10
196770
پیش بینی نشده
206659
10
20666
جمع
336545
ح: هزینه های تولید سالیانه :
شرح
مبلغ به هزار ریال
مواد اولیه بسته بندی
2959361
حقوق و دستمزد
136760
آب و انرژی مصرفی
36900
تعمیرات و نگهداری
155785
پیش بینی نشده(5% ارقام بالا)
164440
هزینه های اداری و فروش(1% ارقام بالا)
34532
هزینه تسهیلات مالی5% مقدار وام سرمایه ثابت
192223
هزینه بیمه کارگاه(2 در هزار سرمایه ثابت)
9046
هزینه استهلاک
336545
استهلاک قبل از بهره برداری(20%هزینه های قبل از بهره برداری)
36987
جمع کل
4062579
فروش سالیانه:
ردیف
شرح
مقدار
قیمت واحد(ریال)
قیمت کل (هزارریال)
توضیحات
1
تو لید گوشت سفید
قطعه28500
22000
627000
7/2کیلو وزن هر مرغ با تلفات5%
2
تو لید تخم مرغ
عدد7125000
650
4631250
کودتر = 5/1برابر غذای مصرفی
کود خشک= 25% کود تر
3
کود
مرغی
تن480
200
96000
کود تولید هر قطعه متوسط حدود 16کیلو گرم
جمع کل
5354250
ذ : محاسبه نقطه سر به سر در100% راندمان
شرح هزینه
هزینه متغیر
هزینه ثابت
کل هزینه
هزار ریال
مقدار
درصد
مقدار
درصد
مواد اولیه
2959361
100
–
–
2959361
حقوق و دستمزد
47866
35
88894
65
136760
هزینه انرژی
29520
80
7380
20
36900
تعمیرات و نگهداری
124628
80
31157
20
155785
پیش بینی نشده
139774
85
24666
15
164440
اداری و فروش
34532
100
–
–
34532
هزینه تسهیلات مالی
–
–
192223
100
192223
بیمه کارگاه
–
–
9046
100
9046
هزینه استهلاک
–
–
336545
100
336545
استهلاک قبل از بهره برداری
–
–
36987
100
36987
جمع هزبنه های تولید
3335681
–
726898
–
4062579
فروش کل معادل 5354250هزار ریال می باشد.
726898 هزینه ثابت
01/36= ـــــــــ = ــــــــــــــــــــ = درصد نقطه سربه سر
2018569 (هزینه متغیر – فروش کل)
سود و زیان ویژه:
ارقام به هزارریال
(حجم هزینه های تولید = فروش کل ) = سود و زیان ویژه
1291671= 4062579- 5354250
ارزش افزوده خالص و ناخالص :
(تعمیرات و نگهداری + انرژی+ مواداولیه بسته بندی) – (فروش کل)= ارزش افزوده ناخالص
2199504= (155785+ 39600+ 2959361 )- 5354250
(استهلاک قبل از بهره برداری + استهلاک ) -(ارزش افزوده ناخالص)= ارزش افزوده خالص
1825972=(36987+336545)-2199504
2199504 ارزش افزوده ناخالص
08/41% = ـــــــــــ= ــــــــــــــــــــ= نسبت افزوده نا خالص به فروش
5354250 فروش کل
1825972 ارزش افزوده خالص
10/34% = ـــــــــــــ = ـــــــــــــــــــ= نسبت افزوده خالص به فروش
5354250 فروش کل
1825279 ارزش افزوده خالص
86/23%= ـــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــ = نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری
7652658 سرمایه گذاری کل
ژ: سرمایه ثابت سرانه :
4522887 سرمایه ثابت
904577= ـــــــــــ = ــــــــــــــــ= سرمایه ثابت سرانه
5 تعداد پرسنل
کل سرمایه گذاری سرانه :
7652658 کل سرمایه گذاری
1530532= ــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــ = سرمایه ثابت سرانه
5 تعداد پرسنل
نرخ بازدهی سرمایه:
192223+ 1291671 هزینه تسهیلات مالی+سود و زیان ویژه
39/19% = ـــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نرخ بازدهی سرمایه
7652658 کل سرمایه گذاری
دوره برگشت سرمایه :
7652658 کل سرمایه گذاری
1/4سال = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ = دوره بازگشت سرمایه
36987+336545+ 192223+ 1291671 استهلاک قبل از بهره برداری + استهلاک + هزینه تسهیلات مالی + سود
11
0