بسم الله الرحمن الرحیم
طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید شومینه، سنگ ابزار نمای رومی، مجسمه آبنماوسایر سنگهای زینتی
شناسنامه طرح
مجری طرح
آقای محمد علی اکبر قمی
تولیدات طرح
تولید شومینه وسنگ های زینتی
مساحت زمین مورد نیاز
10,000مترمربع
مساحت زیر بنا
640 مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز
11,528,417 هزارریال
هزینه جاری طرح
5,767,919 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز
600,689 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح
12,129,105 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید
2,425,821 هزارریال
سرمایه گذاری بانک
9,703,284 هزارریال
تسهیلات بلند مدت
9,222,733 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت
480,551 هزارریال
شاغلین طرح
12 نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط
10,000,000 هزارریال
تولید در نقطه سر به سر
39.94 درصد
نرخ بازده طرح
52.98 درصد
بازگشت سرمایه به سال
3.60 سال
آدرس محل اجرای طرح
استان
تهیه کننده طرح
شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار 09143234074 http://www.tarh-tojihi.ir/
هدف از اجرای طرح
کمک به تولید در بخش صنعتی
وضعیت حقوقی طرح:
کروکی کامل و راههای دسترسی به محل اجرای طرح در ظهر این صفحه رسم گردد.
جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن
شرح
کل سرمایه گذاری هزار ریال
سرمایه گذاری قبلی هزار ریال
سرمایه گذاری جدید هزار ریال
درصد آورده متقاضی
آورده متقاضی هزار ریال
تسهیلات بانکی هزار ریال
زمین
از اراضی ملی
از اراضی ملی
0
0
0
0
محوطه سازی
625,000
0
625,000
20
125,000
500,000
ساختمان
2,780,000
0
2,780,000
20
556,000
2,224,000
هزینه های قبل از بهره برداری
170,645
0
170,645
20
34,129
136,516
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
72,000
0
72,000
20
14,400
57,600
ماشین آلات و تجهیزات
6,105,000
0
6,105,000
20
1,221,000
4,884,000
تجهیزات و تاسیسات عمومی
551,300
0
551,300
20
110,260
441,040
وسایل حمل و نقل
675,500
0
675,500
20
135,100
540,400
هزینه های پیش بینی نشده
548,972
0
548,972
20
109,794
439,178
جمع کل
11,528,417
0
11,528,417
0
2,305,683
9,222,733
سرمایه در گردش
600,689
0
600,689
20
120,138
480,551
جمع کل
12,129,105
0
12,129,105
0
2,425,821
9,703,284
الف-1 ) زمین محل اجرای طرح
شرح
مساحت m2
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
زمین
10,000
از اراضی ملی
الف-2 ) محوطه سازی مورد نیاز
ردیف
شرح
مساحت متر مربع
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
خاکبرداری و تسطیح زمین
10,000
تسطیح زمین ( اسکیپر )
20
200,000
2
ایجاد فضای سبز، روشنایی و غیره
500
فضای سبزو درختکاری و تیر چراغ برق
200
100,000
3
آسفالت و پیاده رو سازی
700
جدول کشی و خیابان سازی
350
245,000
4
دیوار کشی و حصار کشی
400
دیوار کشی و حصار کشی محوطه
200
80,000
جمع
625,000
الف-3 ) جدول ساختمانهای مورد نیاز
ردیف
شرح
مساحت مترمربع
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
سوله تولید
400
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
4,000
1,600,000
2
انبار مواد اولیه
60
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
5,000
300,000
3
انبار محصول
100
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
4,000
400,000
4
ساختمانهای اداری و سرویسها
60
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
360,000
5
ساختمان نگهبانی
20
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
120,000
جمع
640
2,780,000
الف – 4) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
مینی جرثقیل
1
6,000,000
6,000,000
2
دستگاه cnc
1
3
دستگاه plc
1
4
فرز
2
5
مینی فرز
2
6
فرز انگشتی
2
7
دریل ثابت
1
8
کله بر
1
9
مینی قله بر
1
10
دستگاه ساب نواری
1
11
دستگاه طولی بر گیربکس دار
1
12
دستگاه وسط بر
1
13
پیش ساب
1
14
فرز رومیزی
1
15
دستگاه پولیش
1
16
دوربین مدار بسته دزدگیر
1
40,000
40,000
17
وسایل اطفاء حریق
1
15,000
15,000
18
سایر لوازم کار
1
50,000
50,000
جمع
6,105,000
الف – 5 ) جدول تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
انشعاب برق
200 کیلو وات سه فاز با ترانس گذاری و خط انتقال
370,000
370,000
2
تلفن کشی
2 خط تلفن کشی
1,300
1,300
3
انشعاب گاز
حق انشعاب با لوله کشی
60,000
60,000
4
انشعاب آب
از آب شهری 1 اینچ با لوله کشی
40,000
40,000
5
وسایل سرمایش و گرمایش و ایمنی
–
80,000
80,000
جمع
551,300
الف – 6 ) جدول وسایل نقلیه مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
لیفتراک
1
3 تنی برقی
675,500
675,500
جمع
675,500
الف- 7) هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
ارزش کل هزار ریال
هزینه های تهیه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت ها، قراردادهای بانکی
60,000
هزینه آموزش پرسنل (2 % حقوق و دستمزد سالیانه)
31,857
هزینه راه اندازی تولید آزمایشی (15 روز هزینه های آب و برق، سوخت و مواد اولیه)
78,788
جمع
170,645
الف -8) محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
زمین
از اراضی ملی
2
محوطه سازی
625,000
3
ساختمان
2,780,000
4
هزینه های قبل از بهره برداری
170,645
5
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
72,000
6
ماشین آلات و تجهیزات
6,105,000
7
تجهیزات و تاسیسات عمومی
551,300
8
وسایل حمل و نقل
675,500
9
هزینه های پیش بینی نشده
548,972
جمع
11,528,417
ب ) هزینه های جاری طرح
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
مواد اولیه
1,380,000
1,380,000
1,380,000
1,380,000
1,380,000
پرسنلی
1,592,850
1,592,850
1,592,850
1,592,850
1,592,850
سوخت و انرژی
510,900
510,900
510,900
510,900
510,900
تعمیرات
496,030
496,030
496,030
496,030
496,030
پیش بینی نشده 5 درصد
198,989
198,989
198,989
198,989
198,989
هزینه اداری و فروش (1 درصد اقلام بالا )
41,788
41,788
41,788
41,788
41,788
هزینه تسهیلات مالی (5 درصد مقدار وام سرمایه ثابت )
461,137
461,137
461,137
461,137
461,137
هزینه بیمه واحد (دو در هزار سرمایه ثابت )
23,057
23,057
23,057
23,057
23,057
استهلاک
1,029,040
1,029,040
1,029,040
1,029,040
1,029,040
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ( 20 درصد هزینه های قبل از بهره برداری )
34,129
34,129
34,129
34,129
34,129
جمع کل
5,767,919
5,767,919
5,767,919
5,767,919
5,767,919
ب -1 ) سرمایه در گردش مورد نیاز طرح
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
مواد اولیه و بسته بندی
230,000
2
حقوق ودستمزد کارکنان (2 ماه هزینه حقوق و دستمزد )
265,475
3
تنخواه گردان (15 روز )
63,258
4
انرژی
21,288
5
هزینه سربار و پیش بینی نشده
20,668
جمع
600,689
ب-1 ) مواد اولیه مصرفی
شرح
مصرف سالانه تن
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
سنگ (تحویل در درب کارگاه)
1,500
800
1,200,000
دیسک ، سیگمنت ، ساب
_
180,000
180,000
جمع
1,380,000
ب-3) هزینه های پرسنلی
شرح
تعداد
حقوق ماهیانه هزار ریال
هزینه اقامت ماهانه هر نفر هزار ریال
جمع کل حقوق و بیمه هزینه اقامت ماهیانه هزار ریال
حقوق و مزایا سالیانه 14 ماهه
مدیر
1
17,500
4,025
21,525
301,350
اداری و حسابدار
1
10,000
2,300
12,300
172,200
کارگر تمام وقت
8
6,500
1,495
7,995
895,440
راننده
1
6,500
1,495
7,995
111,930
نگهبان
1
6,500
1,495
7,995
111,930
جمع
12
1,592,850
ب -4) جدول استهلاک و تعمیرات و نگهداری
شرح
استهلاک
تعمیرات
درصد
مبلغ هزار ریال
درصد
مبلغ هزار ریال
ساختمان و محوطه سازی
5
170,250
2
68,100
ماشین آلات و تجهیزات
10
610,500
5
305,250
تاسیسات عمومی
10
55,130
10
55,130
هزینه های قبل از بهره برداری
33
56,313
0
0
وسایل دفتری
20
14,400
0
0
وسایل حمل و نقل
10
67,550
10
67,550
پیش بینی نشده
10
54,897
0
0
جمع
1,029,040
496,030
ب- 5) هزینه سوخت و انرژی
شرح
واحد
مصرف سالیانه
قیمت واحد ریال
قیمت کل هزار ریال
برق
کیلو وات ساعت
160,000
1,400
224,000
آب
مترمکعب
40,000
4,000
160,000
بنزین
لیتر
5,400
7,000
37,800
تلفن
دقیقه
20,000
330
6,600
گاز
مترمکعب
55,000
1,500
82,500
جمع کل
510,900
س ) تولیدات و ارزش تولیدات طرح
شرح
میزان تولید در سال مترمربع
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
شومینه در طرحهای مختلف
2,000
1,100
2,200,000
سنگ ابزار نمای رومی
2,000
1,100
2,200,000
مجسمه در شکلهای مختلف
2,000
1,300
2,600,000
آبنما
2,000
800
1,600,000
انواع سنگ تزئینی
2,000
700
1,400,000
جمع
10,000
10,000,000
م- جدول پیش بینی صورت سود و زیان
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
کسر میشود
هزینه های جاری (عملیاتی)
5,241,938
5,241,938
5,241,938
5,241,938
5,241,938
مازاد نقدی عملیات
4,758,062
4,758,062
4,758,062
4,758,062
4,758,062
کسر می شود
استهلاک
1,029,040
1,029,040
1,029,040
1,029,040
1,029,040
منظور می شود
سود ناویژه
3,729,022
3,729,022
3,729,022
3,729,022
3,729,022
کسر میشود
هزینه های جاری (غیر عملیاتی)
525,981
525,981
525,981
525,981
525,981
سود خالص ویژه
3,203,041
3,203,041
3,203,041
3,203,041
3,203,041
ن- جدول صورت گردش جریان وجوه نقد
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
سود یا زیان ویژه
3,203,041
3,203,041
3,203,041
3,203,041
3,203,041
برگشت می شود
استهلاک
1,029,040
1,029,040
1,029,040
1,029,040
1,029,040
نتیجه نقدی عملیات
4,232,081
4,232,081
4,232,081
4,232,081
4,232,081
تسهیلات بانکی ( مدت مشارکت مدنی 5 سال می باشد با نرخ 14 درصد می باشد)
مشارکت مدنی
9,222,733
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
480,551
0
0
0
0
سرمایه گذاری متقاضی
مشارکت مدنی
2,305,683
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
120,138
0
0
0
0
سایر سرمایه گذاری های متقاضی
0
0
0
0
0
جمع منابع
16,361,186
4,232,081
4,232,081
4,232,081
4,232,081
هزینه های سرمایه ای
11,648,554
0
0
0
0
پرداخت اصل تسهیلات بانکی
فروش اقساطی تبدیلی
1,844,547
1,844,547
1,844,547
1,844,547
1,844,547
سود سهم الشرکه بانک
1,291,182
1,032,946
774,710
516,473
258,237
فروش اقساطی مواد اولیه
480,551
0
0
0
0
سود فروش اقساطی مواد اولیه
67,277
0
0
0
0
برداشت
0
100,000
200,000
300,000
400,000
مازاد نقدی
1,029,075
1,254,588
1,412,825
1,571,061
1,729,298
مازاد نقدی انباشته
1,029,075
2,283,664
3,696,488
5,267,549
6,996,847
محاسبه هزینه ثابت و متغیر طرح
شرح هزینه
هزینه کل هزار ریال
هزینه متغیر
هزینه ثابت
مقدار
درصد
مقدار
درصد
مواد اولیه و بسته بندی
1,380,000
1,380,000
100
0
0
حقوق و دستمزد
1,592,850
557,498
35
1,035,353
65
انرژی
510,900
408,720
80
102,180
20
تعمیرات و نگهداری
496,030
396,824
80
99,206
20
اداری و فروش
41,788
41,788
100
0
0
تسهیلات مالی
461,137
0
0
461,137
100
بیمه واحد
23,057
0
0
23,057
100
استهلاک
1,029,040
0
0
1,029,040
100
استهلاک قبل از بهره برداری
34,129
0
0
34,129
100
پیش بینی نشده
198,989
169,141
85
29,848
15
جمع کل
2,953,970
2,813,949
تعین درصد فروش در نقطه سربسر :
39.94 درصد = 100 = درصدفروش در نقطه سربه سر
دوره برگشت سرمایه :
3.60 سال = = دوره برگشت سرمایه
جدول پیش بینی ترازنامه
شرح
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
سال پنجم
دارایی
زمین
از اراضی ملی
از اراضی ملی
از اراضی ملی
از اراضی ملی
از اراضی ملی
ساختمان و محوطه سازی
2,780,000
2,609,750
2,439,500
2,269,250
2,099,000
تاسیسات
551,300
496,170
441,040
385,910
330,780
ماشین آلات
6,105,000
5,494,500
4,884,000
4,273,500
3,663,000
وسایل نقلیه
675,500
607,950
540,400
472,850
405,300
اثاثیه و ملزومات
72,000
57,600
43,200
28,800
14,400
هزینه های قبل از بهره برداری
170,645
114,332
0
0
0
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده5%
548,972
494,075
439,178
384,281
329,383
سود دوران مشارکت
3,873,547
2,582,365
1,549,419
774,710
258,237
سرمایه در گردش
600,689
600,689
600,689
600,689
600,689
مازاد نقدی
1,029,075
1,254,588
1,412,825
1,571,061
1,729,298
جمع دارایی
16,406,728
14,312,019
12,350,250
10,761,050
9,430,086
بدهی
تسهیلات بانک
فروش اقساطی در مشارکت مدنی
7,378,187
5,533,640
3,689,093
1,844,547
0
فروش اقساطی مواد اولیه
0
0
0
0
0
ارزش ویژه
9,028,541
8,778,379
8,661,157
8,916,503
9,430,086
جمع بدهی
16,406,728
14,312,019
12,350,250
10,761,050
9,430,086
جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد :
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
جمع هزینه های جاری
5,241,938
5,241,938
5,241,938
5,241,938
5,241,938
منافع
4,758,062
4,758,062
4,758,062
4,758,062
4,758,062
منهای سرمایه گذاری اولیه
12,129,105
0
0
0
0
نتیجه
-7,371,043
4,758,062
4,758,062
4,758,062
4,758,062
NPV با نرخ 45%
NPVبا نرخ 55%
-7,371,043
-7,371,043
4,758,062
4,758,062
4,758,062
4,758,062
4,758,062
4,758,062
4,758,062
4,758,062
558975.284
-141168.0679
(i2-i1)
i1
i2
pv
nv
0.1
0.45
0.55
558975.284
-141168.0679
IRR
pv(i2-i1)/pv+nv
pv+nv
pv(i2-i1)
52.98
0.079837262
700143.3519
55897.5284
نرخ بازده داخلی طرح برابر 52.98 درصد می باشد .
نتیجه گیری ، بررسی و پیشنهاد :
طرح پیشنهادی از نقطه نظر امکان اجرا ، فنی و مدیریتی بررسی وکاملا"موجه بنظر می رسد.باعنایت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری داخلی به میزان 52.98 درصد قابل توجیه و از نظر اقتصادی و اشتغال زایی واحد کاملا"موجه بنظر می رسد .
فهرست مطالب
شناسنامه طرح 3
وضعیت حقوقی طرح: 4
کروکی کامل و راههای دسترسی به محل اجرای طرح در ظهر این صفحه رسم گردد. 4
جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن 5
الف-1 ) زمین محل اجرای طرح 5
الف-2 ) محوطه سازی مورد نیاز 5
الف-3 ) جدول ساختمانهای مورد نیاز 6
الف – 4) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز 6
الف – 5 ) جدول تجهیزات مورد نیاز 7
الف – 6 ) جدول وسایل نقلیه مورد نیاز 8
الف- 7) هزینه های قبل از بهره برداری 8
الف -8) محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت 8
ب ) هزینه های جاری طرح 9
ب -1 ) سرمایه در گردش مورد نیاز طرح 10
ب-1 ) مواد اولیه مصرفی 11
ب-3) هزینه های پرسنلی 11
ب -4) جدول استهلاک و تعمیرات و نگهداری 12
ب- 5) هزینه سوخت و انرژی 12
س ) تولیدات و ارزش تولیدات طرح 13
م- جدول پیش بینی صورت سود و زیان 13
ن- جدول صورت گردش جریان وجوه نقد 14
محاسبه هزینه ثابت و متغیر طرح 15
جدول پیش بینی ترازنامه 16
تسهیلات بانک 17
جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد : 17
نتیجه گیری ، بررسی و پیشنهاد : 18
19