طرح توجیهی تولید آجر ماشینی سفالی نما،دیواری و سقفی



موضوع
طرح توجیهی
تولید آجر ماشینی سفالی
نما , دیواری و سقفی

استاد ارجمند:

ارائه دهنده:

فهرست مطالب
عنوان مطالب صفحه
مشخصات کلی طرح ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
مشخصات متقاضیان ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
هدف از اجرای طرح و دلایل توجیهی آن …………………………………………………………………………………….. 2
روش تولید و بلوکسفالی و فرآیند کامل تولید ……………………………………………………………………………… 3
دانش فنی تولید و امکاناتمربوط به آن ………………………………………………………………………………………… 3
محاسبه اجزاء و میزان سرمایه گذاری طرح …………………………………………………………………………………. 4
نحوه تامین هزینه های اجرای طرح ………………………………………………………………………………………………4
برآورد هزینه و موقعیت زمین محل اجرای طرح …………………………………………………………………………….5
برآورد هزینه ساختمان سازی و سالنهای تولید وکوره ها ……………………………………………………………….5
برآورد هزینه عملیات محوطه سازی …………………………………………………………………………………………….5
برآورد هزینه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ……………………………………………………………………………6
برآورد هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی …………………………………………………………………………………. 7
برآورد هزینه وسایط نقلیه …………………………………………………………………………………………………………..7
برآورد هزینه وسایل اداری و رفاهی ……………………………………………………………………………………………..7
برآورد هزینه های مقدماتی و قبل از بهره برداری ………………………………………………………………………….8
برآورد هزینه انواع و مقادیر انرژی مصرفی سالانه …………………………………………………………………………8
برآورد هزینه حقوق و دستمزد سالانه …………………………………………………………………………………………..9
برآورد هزینه های استهلاک ……………………………………………………………………………………………………….10
برآورد هزینه های تعمیرات و نگهداری ……………………………………………………………………………………….10
برآورد هزینه انواع و مقادیر مواد انرژی مصرفی سالانه …………………………………………………………………11
برآورد سرمایه در گردش مورد نیاز طرح ……………………………………………………………………………………..11
محاسبه هزینه های سالانه …………………………………………………………………………………………………………12
محاسبه قیمت تمام شده محصولات تولیدی ………………………………………………………………………………..12
محاسبه قیمت فروش ………………………………………………………………………………………………………………..13
محاسبه نقطه سربسر ( در 100% داراندومان ) ………………………………………………………………………………13
محاسبه ارزش افزوده ………………………………………………………………………………………………………………. 14
محاسبه سرمایه گذاری سرانه ( ثابت و کل ) ………………………………………………………………………………..14
محاسبه سود زیان ویژه …………………………………………………………………………………………………………… 14
پیش بینی وجوه نقدی ……………………………………………………………………………………………………………….15
"تمامی ارقام برحسب میلیون ریال است"

مشخصات کلی طرح

موضوع طرح: تولید آجر ماشینی سفالی نما- دیواری و سقفی
ظرفیت تولید سالانه: آجر سفالی نما 1000000 عدد- بلوکسفالی دیواری 2000000 عدد- بلوک
سفالی سقفی 3000000 عدد
نوع مجوز: جواز تاسیس شماره 19865-105 مورخه 30/8/83 از سازمان صنایع و معادن استان
آذربایجانشرقی
محل اجرای طرح: شهرستان شبستر بخش وایقان
اشتغال زایی طرح: 40 نفر

ردیف
نام و نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
تحصیلات
شغل فعلی
1

نقی نجفی وایقان
یعقوب
581
دانشجو (کامپیوتر)
___
2
هادی نجفی وایقان
یعقوب
302
دانشجو
___
3
مهدی طلعتی
محمد رضا
231
دیپلم(کامپیوتر)
آزاد
4
صمد یزدانی
قربان
252
دیپلم(کامپیوتر)
آزاد

مشخصات متقاضیان

هدف از اجرای طرح و دلایل توجیهی آن:

1-تامین بخش مهمی از مصالح ساختمانی و کمک به بخش ساختمان در جهت
جهت عمران و آبادانی و نوسازی منطقه و سایر شهرستانها تابعه
2- وجود معادن رس مرغوب کشاورزی در منطقه وایقان و استفاده از خاک
رس زمینهای مورد نظر اطراف کارخانه و دسترس بودن مواد اولیه
3- دسترسی آسان به تاسیسات زیربنایی مانند آب و برق و مسکن و جاده
آسفالت و امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز که به شکل قابل استفاده
برای اجرای طرح مذکور موجود است.
4- عدم وجود کا رخانه تولید آجر سفالی در منطقه و جلوگیری از مراجعه
مردم به سایر شهرستانها و کاهش هزینه حمل و نقل و در نتیجه کاهش
قیمت خرید آجر برای مصرف کنندگان
5- ایجاد اشتغال برای حداقل 40 نفر از اهالی بومی منطقه و جلوگیری ار
مهاجرت آنان به شهر های بزرگ
6- سود آوری طرح با نرخ بازده بالا و ارزش افزوده بیشتر
7- امکان استفاده از تسهیلات تبصره ای وام بانکی با نرخ کارمند پاین تر با
توجه به حمایت مسئولین محترم شهرستان شبستر و سایر سازمانهای
ذیربط
روش تولید آجر و بلوک سفالی و فرآیند کامل تولید:
مواد اولیه( خاک رس 70% + ماسه بادی 30%) دپودرسیلو سرند کردن

مخلوط کن والس سیلوی تر دستگاه کولرگان

پرس برش دستگاههای بسته بندی سوار شدن خشتهای تر در سینی

واگتهای پخت مجدد کوره پخت خشک کن

عبور از زیر آتش سرد شدن خروج محوصل حمل به محل فروش
دانش فنی تولید و امکانات مربوط به آن:
با توجه به اینکه متقاضی طرح تا حدی آشنایی کافی و تجربه عملی در کارخانه
تولید آجر فشاری دارد لیکن در صورت راه اندازی طرح از کادر مجرب و مهندسین و
تکنسیینهای داخلی استفاده شده و نسبت به استخدام وآموزش پرسنل لازم درموقع
نصب و راه اندازی و درزمان تولید نسبت به تعمیرات ونگهداری ماشین آلات و قطعات
و لوازم یدکی آنها اقدام خواهد شد و لذا دانش فنی تولید و امکانات مربوط به آن نیز
موجود است.

محاسبه اجزاء و میزان سرمایه گذاری طرح
شرح
مبلغ (میلیون ریال )
زمین
180
محوطه سازی
269
ساختمان سازی
1624
ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
2575
تاسیسات
365
وسایل حمل و نقل
300
اثاثه اداری
80
پیش بینی نشده
270
جمع هزینه های سرمایه های
5663
هزینه های قبل از بهره برداری
302
سرمایه در گردش
419
جمع هزینه های ثابت طرح
5965
جمع کل سرمایه گذاری طرح
6384

نحوه تامین هزینه های اجرای طرح
شرح
مبلغ (میلیون ریال )
درصد
سهم متقاضی
1884
30
سهم تسهیلات بانکی
4500
70
جمع کل
6384
100
برآورد هزینه و موقعیت زمین محل اجرای طرح

زمین محل اجرای طرح واقع در شهرستان شبستر بخش وایقان به مساحت 30000
ارزش هر متر مربع 6000 ریال و به ارزش کل 180 میلیون ریال می باشد.
برآورد هزینه ساختمان سازی و سالنهای تولیدو کوره

شرح
نوع ساختمان
مساحت
(متر مربع)
قیمت هر متر مربع ( ریال)
کل هزینه
(میلیون ریال)
سالن تولید
سوله و آجر
600
800000
480
سالن خشک کن
آجر و بتن
800
700000
560
کوره قمری هوفمن
آجر و کاهگل
32متر
14000000
448
آب انبار
آجر و بتن
15×15×5/3
30000
62/23
ساختمان اداری
اسکلت فلزی و
آجر
100
1000000
100
نگهبانی
اسکلت فلزی و
آجر
15
800000
12
جمع
___
___
___
62/1623
برآورد هزینه های عملیات محوطه سازی
شرح کار
مقدار کار
قیمت واحد
( میلیون ریال)
کل هزینه
( میلیون ریال )
خاکبرداری و تسطیح
1500 متر مکعب
4000
6
حصار کشی
600متر طول
180000
108
آسفالت و پیاده روسازی
2000 متر مربع
55000
101
ایجاد فضای سبز و روشنایی
1500متر مربع
30000
45
جمع ____ ____ 269

برآورد هزینه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
شرح
تعداد
قیمت واحد
قیمت
(میلیون ریال)
سیلوی خاک 7×5/1 متر
2
35
70
سرند 60pz
2
10
20
کولرگان (مخلوط کن)
1
1200
1200
سیلوی ذخیره 6 ×2 متر
2
50
100
والس 60 pz 120 ×100
2
125
250
مخلوط کن و کیوم دار60 pz
1
150
150
پرس
1
200
200
پرس آجرهای بزرگ
1
150
150
جمع کن خشت تر با متعلقات
1
200
200
سینی آلومینیومی آجرها
30000 عدد
003/0
90
ریل آهنی
1 دستگاه
3
3
واگنپخت به ابعاد 8×4
150 دستگاه
28/0
42
سوخت پاش کوره قمری
12 دستگاه
8
96
پنکه خط ریل به قطر 80 سانتی متر
1 دستگاه
5/5
55
جمع کل 2575

توضیح اینکه هزینه حمل و نضب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات فوق در قیمتها منظور
گردیده است.
برآورد هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی

شرح هزینه ها
مبلغ (میلیون ریال)
انشعاب و امتیاز برق با وسایل سیم کشی و تابلو برق یک رشته200 کیلو وات
250
انشعاب و امتیاز آب و وسایل لوله کشی (چاه عمیق یک حلقه )
70
تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمان ادلری ( بخاری و کولر )
25
مخازن سوخت و آب
15
وسایل حفاظتی و ایمنی و سیستم اطفاء حریق و کپسولهای آتش نشانی
5
جمع 365
بر آورد هزینه وسایط نقلیه
شرح هزینه ها
تعداد
مبلغ (میلیون ریال)
وانت نیسان
1
80
تراکتور صنعتی با ملحقات
1
100
لیفتراک
1
120
جمع
__
300

برآورد هزینه وسایل اداری و رفاهی
شرح
هزینه(میلیون ریال)
اثاثیه اداری و رفاهی شامل میزو صندلی ومبلمان وسرویس کامل آشپزخانه

ویخچال واجاق گاز وکامپیوتر وتلفن و فاکس و غیره جمعا

80
جمع
80
برآورد هزینه های مقدماتی و قبل از بهره برداری

شرح
مبلغ(میلیون ریال)
هزینه مطالعات اولیه- تهیه طرح مشاوره- اخذ مجوز و حق ثبت
قراردادهای بانکی (4%درصد هزینه های سرمایه ای )

52/226

هزینه آموزش پرسنل (2درصد حقوق سالانه )
93/20
هزینه راه اندازی و تولید آزمایشی (15 روز هزینه های آب. برق .
سوخت و مواد اولیه )
55/54
جمع 302

برآورد هزینه انواع و مقادیر انرژی مصرفی سالانه

شرح
واحد
مصرف سالانه
هزینه واحد
(ریال)
مبلغ
(میلیون ریال)
برق مصرفی
کیلووات ساعت
352000
210
92/73
آب مصرفی
متر مکعب
10000
1500
15
سوخت(گازوئیل)
لیتر
700000
250
175
سوخت (بنزین)
لیتر
2750
800
2/2
جمع
__
__
12/266

برآورد هزینه حقوق ودستمزد سالانه

نیروی انسانی مورد نیاز
تعداد
متوسط حقوق ماهانه
جمع حقوق سالانه
(میلیون ریال)
مدیریت
1نفر
5/3
49
سرپرست تولید
1نفر
5/2
35
مهندس خاک شناسی
1
2/2
8/30
تکنسین برق
1
8/1
2/25
تکنسین تعمیرات و نگهداری
1
8/1
2/25
پرسنل اداری و مالی و فروش
2
8/1
4/50
راننده ترکتور
1
5/1
21
راننده نیسان
1
5/1
21
کارگر ماهر خط تولید
10
5/1
210
کارگر ساده
20
3/1
364
نگهبان و سرایدار
1

6/19
جمع
40نفر
__
2/851
حق بیمه سهم کارفرما (23%)
77/195
جمع کل هزینه
97/1046

توضیح اینکه حقوق و دستمزد سالانه با احتساب یکماه پاداش آخر سال ویکماه مرخصی
جمعا 14 ماه منظور شده است.

برآورد هزینه های استهلاک

شرح
ارزس دارائی
درصد
هزینه استهلاک
ساختمان سازی
1624
5
2/81
محوطه سازی
269
5
45/13
ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
2575
10
5/257
تاسیسات و تجهیزات عمومی
365
10
5/36
وسایل حمل و نقل
300
10
30
اثاثه اداری
80
20
16
پیش بینی نشده
270
10
27
جمع
__
__
65/461

برآورد هزینه های تعمیرات و نگهداری

شرح
ارزش دارائی
درصد
هزینه تعمیرات
ساختمان سازی
1624
2
48/32
محوطه سازی
269
2
38/5
ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
2575
5
75/128
تاسیسات و تجهیزات عمومی
365
5
25/18
وسایل حمل و نقل
300
10
30
اثاثه اداری
80
20
16
پیش بینی نشده
270
10
27
جمع
__
__
86/257

برآورد هزینه انواع ومقادیر مواد انرژی مصرفی سالانه
شرح مواد اولیه
مصرف سالانه
هزینه واحد
(ریال)
هزینه کل
(میلیون ریال)
مواد اولیه آجر سفالی دیواری:
از خاک رس مرغوب کشاورزی با هزینه حمل
وبارگیری ازمعدن خاک و3% عوارض شهرداری
12800
متر مکعب

16000

8/204
مواد اولیه آجر سفالی سقفی:
خاک رس مرغوب کشاورزی با هزینه حمل و
بارگیری از معدن خاک3% عوارض شهرداری
50400
متر مکعب

16000

4/806
مواد اولیه آجر سفالی نما:
خاک رس مرغوب کشاورزی با هزینه حمل و
بار گیری از معدن خاک و3%عوارض شهرداری
2000
متر مکعب

16000

32
جمع
__
__
2/1043

شرح هزینه ها
هزینه کل
هزینه حداقل مواد اولیه مورد نیاز برای 2ماه مصرف
86/173
هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بمدت 2ماه
5/174
هزینه بیمه کارخانه بمدت 2 ماه
98/1
هزینه انواع انرژی مصرفی بمدت 2ماه
35/44
هزینه های فروش
57/4
سایر هزینه های پیش بینی نشده
96/19
جمع
22/419
برآورد سرمایه در گردش مورد نیاز طرح
محاسبه هزینه های سالانه
شرح
کل هزینه
هزینه مواد اولیه
2/1043
هزینه حقوق و ئستمزد
97/1046
هزینه انواع انرژی(آب. برق و سوخت)
12/266
هزینه تعمیرات و نگهداری
86/257
هزینه پیش بینی تشده (5 درصد اقلام بالا)
7/130
هزینه های اداری و فروش ( یک درصد اقلام فوق)
44/27
هزینه تسهیلات مالی
366
هزینه بیمه کارخانه (2در هزار سرمایه ثابت)
93/11
هزینه استهلاک
65/461
هزینه استهلاک قبل از بهره بردلری (20%)
4/60
جمع هزینه های تولید سالیانه
27/3672

محاسبه قیمت تمام شده محصولات تولیدی

103 ×63/19% ×27/3672 جمع هزینه های سالانه
ریال 360 = = = قیمت تمام شده واحد
2000000 عدد میزان تولید سالانه
قیمت تمام شده یک عدد بلوک سفالی دیواری
103 ×3/77%× 27/3672
ریال 946 = =
3000000 عدد
قیمت تمام شده یک عدد بلو ک سفالی سقفی
103 × 07/3% ×27/3672
ریال 113 = =
1000000 عدد
قیمت تمام شده یک عدد آجر سفالی نما
محاسبه قیمت فروش

قیمت فروش براساس متوسط قیمت محصولات مشابه در بازار بشرح زیر در نظر گرفته
می شود. فروش کل≠ متوسط قیمت فروش ظرفیت × قروش سالانه

قیمت فروش سالانه آجرسفالی دیواری میلیون ریال 900 = (2000000عدد) × 450 ریال
قیمت فروش سالانه سفالی سقفی میلیون ریال 5400 = (3000000عدد)×1800 ریال
قیمت فروش سالانه آجر سفالی نما میلیون ریال 250 = (1000000عدد) × 250 ریال
جمع کل فروش میلیون ریال 6550

شرح هزینه ها
هزینه متغیر
هزینه ثابت
جمع کل
هزینه

مقدار
درصد
مقدار
درصد

هزینه مواد اولیه
2/1043
100
__
__
2/1043
حقوق و دستمزد
44/366
35
53/680
65
97/1046
هزینه انواع انرژی
9/212
80
22/53
20
12/266
هزینه تعمیرات و نگهداری
29/206
80
57/51
20
86/257
پیش بینی نشده
1/111
85
6/19
15
7/130
هزینه اداری و فروش
44/27
100
__
__
44/27
هزینه تسهیلات مالی
__
__
366
100
366
بیمه کارخانه 1
__
__
93/11
100
93/11
هزینه استهلاکها
__
__
65/461
100
65/461
هرینه استهلاک قبل از بهره برداری
__
__
4/60
100
4/60

__
9/1704
__
27/3672
محاسبه نقطه سربسر (در 1005 دراندومان)
محاسبه ارزش افزوده
(هزینه تعمیرات و نگهداری – هزینه انرژی – هزینه مواد اولیه )- فروش کل = ارزش افزوده
ناخالص (86/257 + 12/266 + 27/3672) – 6550 = 75/2353
(هزینه تیتهلاک قبل از بهره برداری + هزینه استهلاکها )- ارزش افزوده ناخالص = ارزش
افزوده خالص (4/60 + 65/461) – 75/2353 = 7/1831
محاسبه سرمایه گذاری سرانه (ثابت و کل )

5965 سرمایه ثابت
125/149 = = = سرمایه گذاری
40 تعداد پرسنل

6384 کل سرمایه گذاری
6/159 = = = سرمایه گذاری
40 تعداد پرسنل
محاسبه سود زیان

(جمع هزینه های تولید ) – ( فروش کل ) = سود و زیان ویژه
(27/3672 )- (6550) = 73/ 2877
366 + 73/2877 = 100 = (هزینه تسهیلات بانکی + سود زیان ویژه)
6384 کل سرمایه گذاری

36+ 73/2877 (هزینه تسهیلات بانکی + سود زیان ویژه)
51 = 100× = 100 = = نرخ بازده طرح 6384 کل سرمایه گذاری

9/1704 هزینه ثابت
37= 100 × _______________ = 100 × _________________ = درصد در نقطه سربسر
37/1967-6550 (هزینه متغیر)- (فروش)
پیش بینی وجوه نقدی

سالها

ردیف

شرح
سال اجرای
طرح
سال اول
70%
سال دوم
80%
سال سوم
100%
سال چهارم
100%
سال پنجم
100%

منابع
سود ویژه
__
2014
2302
2877
2877
2877

استهلاک
__
461
461
461
461
461

سهم بانک
4500
__
__
__
__
__

سهم متقاضی
1884
__
__
__
__
__

جمع منابع
6384
2475
2763
3338
3338
3338

مصارف
هزینه های سرمایه
5663
__
__
__
__
__

هزینه های قبل از
بهره برداری
302
__
__
__
__
__

سرمایه در گردش
419
__
__
__
__
__

بازپرداخت اصل
تسهیلات
__
366
366
366
366
366

بازپرداخت سود
تسهیلات
__
900
900
900
900
900

سود(برداشت سود)
__
1109
1347
1872
1872
1872

جمع مصارف
6384
2375
2613
3138
3138
3138

مازاد نقدی
0
100
150
200
200
200

انباشته
0
100
250
450
650
850

3