بسم الله الرحمن الرحیم
طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث گلخانه هیدروپونیک
زعفران و گیاهان دارویی یکساله
1396
مقدمه:
با توجه به اینکه تامین نیاز روز افزون بازار و کارخانجات تولید داروهای گیاهی به مواد خام از طریق عرصه های منابع طبیعی مقدور نبوده و باعث تخریب و ازبین رفتن این منابع می گردد
بهترین راهکار کشت و کار گیاهان دارویی در شرایط زراعی می باشد. عدم اطلاع کافی اکثر کشاورزان از نحوه کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی از مهمترین عوامل عدم استقبال کشاورزان از کشت گیاهان دارویی می باشد.
جهت توسعه کشت گیاهان دارویی مورد نظر در هر منطقه ارائه الگو های مناسب کشت ضروری می باشد اما مهمتر اینکه ترویج و آموزش کشاورزان برای ترغیب کشت این گونه ها نیز در اولویت کاری قرار دارد.
هدف برگزاری این دوره ها آموزش کشاورزان با نحوه صحیح و علمی کشت و کار گیاهان دارویی است تا علاوه بر ترویج کشت گیاهان دارویی در هر منطقه و ایجاد و توسعه اشتغال پایدار، از منابع آب و خاک و نهاده های کشاورزی نیز با کارایی بالاتری بهره برداری شود.
با برگزاری این دوره ها سطح دانش تخصصی کشاورزان در زمینه کشت و کار گیاهان دارویی بالا رفته و کشاورزان نخبه می توانند بصورت الگویی با همکاری با سایر کشاورزان در هر منطقه نسبت به توسعه کشت و کار گیاهان دارویی اقدام نمایند
متد های جدید کشت گیاهان دارویی در شرایط کنترل شده گلخانه که به تازگی باب شده است دارای بازده بسیار بیشتر نسبت به روش های مرسوم کشت در زمین های زراعی است به دلیل اینکه با کنترل شرایط دما و رطوبت میتوان میزان متابولیت های ثانویه گیاه را که همان مواد دارویی آن است را بالا برده باعث افزایش کیفیت محصول شود. همچنین کاشت زعفران در شرایط گلخانه ای و هیدوپونیک میتواند منجر به تولید محصول بسیار بیشتر در واحد سطح نسبت به روش معمولی و همچنین تولید در خارج از فصل شود
طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی کاشت گیاهان دارویی از جمله زعفران در شرایط کنترل شده گلخانه به مساحت 4500 متر تقدیم شما میشود این طرح بر اساس قیمت های سال 96 تهیه و بروز شده است امیدواریم استفاده کافی را ببرید
خلاصه طرح
مجری طرح
تولیدات طرح
کلاله زعفران و گیاهان دارویی
مساحت زمین مورد نیاز
5,000 مترمربع
مساحت زیر بنا
4,973مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز
25,105,230 هزارریال
هزینه جاری طرح
16,833,823 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز
2,169,920 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح
27,425,150 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید
5,605,030 هزارریال
سرمایه گذاری بانک
21,820,120 هزارریال
تسهیلات بلند مدت
20,084,184 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت
1,735,936 هزارریال
شاغلین طرح
15نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط
26,460,000 هزارریال
تولید در نقطه سر به سر
33.60درصد
نرخ بازده طرح
33.46درصد
بازگشت سرمایه به سال
3.64سال
آدرس محل اجرای طرح
استان
تهیه کننده طرح
هدف از اجرای طرح
وضعیت حقوقی طرح:
کروکی کامل و راههای دسترسی به محل اجرای طرح در ظهر این صفحه رسم گردد.
جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن
شرح
کل سرمایه گذاری هزار ریال
سرمایه گذاری قبلی هزار ریال
سرمایه گذاری جدید هزار ریال
درصد آورده متقاضی
آورده متقاضی هزار ریال
تسهیلات بانکی هزار ریال
زمین
150,000
150,000
0
0
0
0
محوطه سازی
447,500
0
447,500
20
89,500
358,000
ساختمان
13,395,200
0
13,395,200
20
2,679,040
10,716,160
هزینه های قبل از بهره برداری
242,000
0
242,000
20
48,400
193,600
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
2,250,000
0
2,250,000
20
450,000
1,800,000
ماشین آلات و تجهیزات
6,746,600
0
6,746,600
20
1,349,320
5,397,280
تجهیزات و تاسیسات عمومی
496,300
0
496,300
20
99,260
397,040
وسایل حمل و نقل
325,000
0
325,000
20
65,000
260,000
هزینه های پیش بینی نشده
1,202,630
0
1,202,630
20
240,526
962,104
جمع کل
25,255,230
150,000
25,105,230
0
5,021,046
20,084,184
سرمایه در گردش
2,169,920
0
2,169,920
20
433,984
1,735,936
جمع کل
27,425,150
150,000
27,275,150
0
5,455,030
21,820,120
الف) هزینه های ثابت طرح
الف-1 ) زمین محل اجرای طرح
شرح
مساحت m2
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار
ارزش کل هزار ریال
زمین
5,000
سند شش دانگ
30
150,000
الف-2 ) محوطه سازی و برآورد هزینه های آن
ردیف
شرح
مساحت متر مربع
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
خاکبرداری و تسطیح زمین
5,000
تسطیح زمین ( اسکیپر )
40
200,000
2
ایجاد فضای سبز، روشنایی و غیره
250
فضای سبزو درختکاری
150
37,500
3
آسفالت و پیاده رو سازی
200
جاده بین سالنها
250
50,000
4
دیوار کشی و حصار کشی
400
دیوار کشی و حصار کشی محوطه
400
160,000
جمع
447,500
الف-3 ) جدول ساختمانهای مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
سازه اسپانیایی گرید A
4,500
شامل پنجره سقفی پوشش پلاستیک سقف دیواره پیرامون سیستم حرارتی سیستم برودتی سیستم برق شیدینگ اتوماتیک فن سیرکوله فوگر سیستم آبیاری هیدروپونیک بستر سازی کفپوش بستر و مواد کشت هیدروپونیک گلخانه شامل 12 سالن (دهنه) 47*8*12 متر مربع به ارتفاع ناودان 3.8 متربا مشخصات فونداسیون ، دیوار چینی ، ستون ، سر ستون ، کمان ، دریچه ، سیم کشی ، پوشش گلخانه با نایلون uv 3% و اتاقک ورودی و عایق کاری دیوارها با خزنه
2,500
11,250,000
2
انبار مواد اولیه و هانگار و تاسیسات
50
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
5,000
250,000
3
انبار محصول
75
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
450,000
4
ساختمانهای اداری و سرویسها
60
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
4,000
240,000
5
ساختمان نگهبانی
20
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
4,000
80,000
6
ساختمان رفاهی کارکنان
80
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
4,000
320,000
7
محل تصفیه آب
36
–
2,000
72,000
8
سردخانه
90
دیوارآجرورومالی، سقف آهن وایرانیت و درب و پنجره ،به همراه تجهیزات
4,200
378,000
9
آزمایشگاه
50
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
300,000
10
موتور خانه و تعمیرگاه
12
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
4,600
55,200
جمع
4,973
13,395,200
الف – 4) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
هیتر
6
ظرفیت 25000 کیلو کالری ایرانی
42,000
252,000
2
موتور ژنراتور
1
3 دستگاه60 کیلو وات
50,000
50,000
3
گلدان به متراژ کل گلخانه
4,500
متراژ گلخانه
450
2,025,000
4
منبع سوخت
1
20هزار لیتری با ورق سیاه
80,000
80,000
5
منبع آب
1
پلی اتیلن 5000 لیتری
60,000
60,000
6
آبگرمکن
2
6 گالنی
7,800
15,600
7
دی اکسید کربن ساز
4
دستگاه تولید کننده دی اکسید کربن
32,000
128,000
8
سیستم روشنایی و آبیاری و سایه انداز
4,500
شامل کل گلخانه
800
3,600,000
9
دستگاه تصفیه آب
1
شامل کل گلخانه
180,000
180,000
10
دوربین مدار بسته دزدگیر
2
یک سری
80,000
160,000
11
وسایل اطفاء حریق
3
کپسول آتشنشانی
12,000
36,000
12
لوازم آزمایشگاه و سیستم دفع آفات
2
یک سری کامل
80,000
160,000
جمع
6,746,600
الف – 5 ) جدول تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار
ارزش کل هزار ریال
1
انشعاب برق
100 کیلو وات سه فاز
170,000
170,000
2
انشعاب گاز
با لوله کشی و ایستگاه
80,000
80,000
3
تلفن کشی
3 خط تلفن کشی
1,300
1,300
4
انشعاب آب
از آب شهری
120,000
120,000
5
وسایل سرمایش و گرمایش و ایمنی
–
80,000
80,000
7
ژنراتور برق اضطراری
–
45,000
45,000
جمع
496,300
الف – 6 ) جدول وسایل نقلیه مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
وانت نیسان
1
ایرانی
325,000
325,000
جمع
325,000
الف- 7) هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
ارزش کل هزار ریال
هزینه های تهیه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت ها، قراردادهای بانکی
80,000
هزینه آموزش پرسنل (2 % حقوق و دستمزد سالیانه)
42,000
هزینه راه اندازی تولید آزمایشی (15 روز هزینه های آب و برق، سوخت و مواد اولیه)
120,000
جمع
242,000
الف -8) محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
زمین
150,000
2
محوطه سازی
447,500
3
ساختمان
13,395,200
4
هزینه های قبل از بهره برداری
242,000
5
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
2,250,000
6
ماشین آلات و تجهیزات
6,746,600
7
تجهیزات و تاسیسات عمومی
496,300
8
وسایل حمل و نقل
325,000
9
هزینه های پیش بینی نشده
1,202,630
جمع
25,255,230
ب ) هزینه های جاری طرح
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
مواد اولیه
9,720,000
9,720,000
9,720,000
9,720,000
9,720,000
پرسنلی
2,100,840
2,100,840
2,100,840
2,100,840
2,100,840
سوخت و انرژی
336,835
336,835
336,835
336,835
336,835
تعمیرات
696,314
696,314
696,314
696,314
696,314
پیش بینی نشده 5 درصد
642,699
642,699
642,699
642,699
642,699
هزینه اداری و فروش (1 درصد اقلام بالا )
134,967
134,967
134,967
134,967
134,967
هزینه تسهیلات مالی (5 درصد مقدار وام سرمایه ثابت )
1,004,209
1,004,209
1,004,209
1,004,209
1,004,209
هزینه بیمه کارخانه (دو در هزار سرمایه ثابت )
50,510
50,510
50,510
50,510
50,510
استهلاک
2,099,048
2,099,048
2,099,048
2,099,048
2,099,048
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ( 20 درصد هزینه های قبل از بهره برداری )
48,400
48,400
48,400
48,400
48,400
جمع کل
16,833,823
16,833,823
16,833,823
16,833,823
16,833,823
ب -1 ) سرمایه در گردش مورد نیاز طرح
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
مواد اولیه و بسته بندی
1,620,000
2
حقوق ودستمزد کارکنان (2 ماه هزینه حقوق و دستمزد )
350,140
3
تنخواه گردان (15 روز )
156,732
4
انرژی
14,035
5
هزینه سربار و پیش بینی نشده
29,013
جمع
2,169,920
ب -2) هزینه مواد اولیه
شرح
متراژ گلخانه و میزان کشت
مصرف سالانه
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
بذر و پیاز گیاهان دارویی ضد سرطان
4,500
54,000
85
4,590,000
مواد غذایی مورد نیاز گیاه
4,500
4,500
700
3,150,000
سم و بهداشت
4,500
4,500
80
360,000
سموم حشره کش
4,500
4,500
75
337,500
سموم قارچ کش
4,500
4,500
75
337,500
لوازم بسته بندی و گلدان
4,500
4,500
150
675,000
کود شیمیایی
4,500
4,500
60
270,000
جمع
9,720,000
ب-3) هزینه های پرسنلی
شرح
تعداد
حقوق ماهیانه هزار ریال
هزینه اقامت ماهانه هر نفر هزار ریال
جمع کل حقوق و بیمه هزینه اقامت ماهیانه هزار ریال
حقوق و مزایا سالیانه 14 ماهه
مدیر
1
12,500
2,875
15,375
215,250
کارشناس گیاه پزشکی نیمه وقت
1
12,000
2,760
14,760
206,640
کارگر تمام وقت
12
7,500
1,725
9,225
1,549,800
نگهبان
1
7,500
1,725
9,225
129,150
جمع
15
2,100,840
ب -4) جدول استهلاک و تعمیرات و نگهداری
شرح
استهلاک
تعمیرات
درصد
مبلغ هزار ریال
درصد
مبلغ هزار ریال
ساختمان و محوطه سازی
5
692,135
2
276,854
ماشین آلات و تجهیزات
10
674,660
5
337,330
تاسیسات عمومی
10
49,630
10
49,630
هزینه های قبل از بهره برداری
33
79,860
0
0
وسایل دفتری
20
450,000
0
0
وسایل حمل و نقل
10
32,500
10
32,500
پیش بینی نشده
10
120,263
0
0
جمع
2,099,048
696,314
ب- 5) هزینه سوخت و انرژی
شرح
واحد
مصرف سالیانه
قیمت واحد ریال
قیمت کل هزار ریال
برق
کیلو وات ساعت
65,000
1,400
91,000
آب
مترمکعب
37,650
4,000
150,600
گاز
مترمکعب
47,500
1,500
71,250
بنزین
لیتر
2,880
7,000
20,160
تلفن
پالس
75,000
51
3,825
جمع کل
336,835
س ) تولیدات و ارزش تولیدات طرح
شرح
میزان مساحت زیر کشت
میزان تولید در سال کیلو
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
گیاهان دارویی تولید شده
4,500
94,500
280
26,460,000
جمع
94,500
26,460,000
م- جدول پیش بینی صورت سود و زیان
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
26,460,000
26,460,000
26,460,000
26,460,000
26,460,000
کسر میشود
هزینه های جاری
16,833,823
16,833,823
16,833,823
16,833,823
16,833,823
مازاد نقدی عملیات
9,626,177
9,626,177
9,626,177
9,626,177
9,626,177
کسر می شود
استهلاک
2,099,048
2,099,048
2,099,048
2,099,048
2,099,048
منظور می شود
سود ناویژه
7,527,129
7,527,129
7,527,129
7,527,129
7,527,129
سود خالص ویژه
7,527,129
7,527,129
7,527,129
7,527,129
7,527,129
ن- جدول صورت گردش جریان وجوه نقد
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
سود یا زیان ویژه
7,527,129
7,527,129
7,527,129
7,527,129
7,527,129
برگشت می شود
استهلاک
2,099,048
2,099,048
2,099,048
2,099,048
2,099,048
نتیجه نقدی عملیات
9,626,177
9,626,177
9,626,177
9,626,177
9,626,177
تسهیلات بانکی ( مدت مشارکت مدنی 5 سال می باشد با نرخ 14 درصد می باشد)
مشارکت مدنی
20,084,184
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
1,735,936
0
0
0
0
سرمایه گذاری متقاضی
مشارکت مدنی
5,021,046
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
433,984
0
0
0
0
سایر سرمایه گذاری های متقاضی
150,000
0
0
0
0
جمع منابع
37,051,327
9,626,177
9,626,177
9,626,177
9,626,177
هزینه های سرمایه ای
25,689,214
0
0
0
0
پرداخت اصل تسهیلات بانکی
فروش اقساطی تبدیلی
4,016,837
4,016,837
4,016,837
4,016,837
4,016,837
سود سهم الشرکه بانک
2,811,785
2,249,429
1,687,071
1,124,714
562,357
فروش اقساطی مواد اولیه
1,735,936
0
0
0
0
سود فروش اقساطی مواد اولیه
243,031
0
0
0
0
برداشت
500,000
700,000
1,000,000
1,200,000
1,500,000
مازاد نقدی
2,054,524
2,659,912
2,922,269
3,284,626
3,546,983
مازاد نقدی انباشته
2,054,524
4,714,436
7,636,705
10,921,330
14,468,314
محاسبه هزینه ثابت و متغیر طرح
شرح هزینه
هزینه کل هزار ریال
هزینه متغیر
هزینه ثابت
مقدار
درصد
مقدار
درصد
مواد اولیه و بسته بندی
9,720,000
9,720,000
100
0
0
حقوق و دستمزد
2,100,840
735,294
35
1,365,546
65
انرژی
336,835
269,468
80
67,367
20
تعمیرات و نگهداری
696,314
557,051
80
139,263
20
اداری و فروش
134,967
134,967
100
0
0
تسهیلات مالی
1,004,209
0
0
1,004,209
100
بیمه کارخانه
50,510
0
0
50,510
100
استهلاک
2,099,048
0
0
2,099,048
100
استهلاک قبل از بهره برداری
48,400
0
0
48,400
100
پیش بینی نشده
642,699
546,295
85
96,405
15
جمع کل
11,963,075
4,870,748
تعین درصد فروش در نقطه سربسر :
33.60درصد = 100 = درصدفروش در نقطه سربه سر
دوره برگشت سرمایه :
3.64سال = = دوره برگشت سرمایه
جدول پیش بینی ترازنامه
شرح
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
سال پنجم
دارایی
زمین
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
ساختمان و محوطه سازی
13,395,200
12,703,065
12,010,930
11,318,795
10,626,660
تاسیسات
496,300
446,670
397,040
347,410
297,780
ماشین آلات
6,746,600
6,071,940
5,397,280
4,722,620
4,047,960
وسایل نقلیه
325,000
292,500
260,000
227,500
195,000
اثاثیه و ملزومات
2,250,000
1,800,000
1,350,000
900,000
450,000
هزینه های قبل از بهره برداری
242,000
162,140
0
0
0
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده5%
1,202,630
1,082,367
962,104
841,841
721,578
سود دوران مشارکت
8,435,357
5,623,572
3,374,143
1,687,071
562,357
سرمایه در گردش
2,169,920
2,169,920
2,169,920
2,169,920
2,169,920
مازاد نقدی
2,054,524
2,659,912
2,922,269
3,284,626
3,546,983
جمع دارایی
37,467,531
33,162,085
28,993,686
25,649,783
22,768,238
بدهی
تسهیلات بانک
فروش اقساطی در مشارکت مدنی
16,067,347
12,050,510
8,033,674
4,016,837
0
فروش اقساطی مواد اولیه
0
0
0
0
0
ارزش ویژه
21,400,184
21,111,575
20,960,012
21,632,947
22,768,238
جمع بدهی
37,467,531
33,162,085
28,993,686
25,649,783
22,768,238
جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد :
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
26,460,000
26,460,000
26,460,000
26,460,000
26,460,000
جمع هزینه های جاری
16,833,823
16,833,823
16,833,823
16,833,823
16,833,823
منافع
9,626,177
9,626,177
9,626,177
9,626,177
9,626,177
منهای سرمایه گذاری اولیه
29,425,150
0
0
0
0
نتیجه
-19,798,973
9,626,177
9,626,177
9,626,177
9,626,177
NPV با نرخ 25%
NPVبا نرخ 35%
-19,798,973
-19,798,973
9,626,177
9,626,177
9,626,177
9,626,177
9,626,177
9,626,177
9,626,177
9,626,177
2347365.264
-426665.8362
(i2-i1)
i1
i2
pv
nv
0.1
0.25
0.35
2347365.264
-426665.8362
IRR
pv(i2-i1)/pv+nv
pv+nv
pv(i2-i1)
33.46
0.084619284
2774031.101
234736.5264
نرخ بازده داخلی طرح برابر 33.46 درصد می باشد .
نتیجه گیری ، بررسی و پیشنهاد :
طرح پیشنهادی از نقطه نظر امکان اجرا ، فنی و مدیریتی بررسی وکاملا"موجه بنظر می رسد.باعنایت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری داخلی به میزان 33.46 درصد قابل توجیه و از نظر اقتصادی و اشتغال زایی واحد وفرآورده های متفرقه تولیدی کاملا"موجه بنظر می رسد .
طرح توجیهی احداث گلخانه هیدروپونیک زعفران و گیاهان دارویی- سال 1396