احداث گلخانه، جهت تولید گل رز شاخه بریده
مساحت طرح:
2000 متر مربع
مجری طرح:
شرکت مهندسی خرم ساز خمین
محل اجرا:
شهرستان خمین- روستای خوراوند
کارشناس تهیه کننده طرح:
هزینه های طرح
سرمایه گذاری کلی طرح: 1431039000 ریال
سهم متقاضی: 286207000 ریال
سهم بانک: 1130520810
بسمه تعالی
مقدمه:
مطالعه و بررسی در تاریخچه علم کشاورزی در شاخه باغبانی بیانگر این حقیقت است که مسیر حرکت و پیشر فت این شاخه از کشاورزی مدیون تجربه و اطلاعات علمی است و استفاده از تجربیات در پیشبرد اهداف مهمترین نقش را ایفا می کند با توجه، به پیشرفت علمی مشکلاتی نظیر خشکسالی- کمبود آب و فقر غذایی زمین های کشاورزی، نیاز به ساخت گلخانه و استفاده از فضای محدود کنترل شده را موکد می سازد. تولید گل ابتدا در باغچه های کوچک منازل و به مرور در مزرعه ها و بعد گلخانه ها توسعه پیدا کرد.
گلخانه ای که برای اجرای طرح مذکور پیش بینی شده است دارای تعداد دهانه نامحدود با عرض دهانه 8 متر و ارتفاع 5-4/4 متر می باشد.
این گلخانه مجهز به نگهدارنده پلاستیک uv3% در چهار طرف است و سیستم پنجره ها به منظور هوادهی جانبی نیوماتیک است.
این تیپ گلخانه مناسب برای سطوح بالای 1000 متر مربع و قابل توصیه برای کاشت و پرورش انواع گل و گیاه، صیفی جات، قارچ و توت فرنگی است.
تجهیزات جانبی:
1- سیستم گرمایشی: رادیاتورهای طولی جهت بکارگیری در کناره های گلخانه با حداقل حرارتی و حداکثر گرمادهی
2- سیستم آبیاری اتوماتیک: تنظیم گلخانه با قطره چکان های مدپاش و نبظی
3- سیستم سرمایش: که شامل سیستم پروفن بوده و هوا و رطوبت فضای گلخانه را برای استفاده مساعد می سازد.
مجری طرح:
شرکت مهندسی خرم ساز خمین
عنوان طرح:
احداث گلخانه، جهت تولید گل رز شاخه بریده
موقعیت و محل اجرای طرح:
روستای خوراوند از توابع دهستان گلدشت
مساحت طرح:
2000 مترمربع گلخانه
وضعیت آب و هوایی منطقه:
جهت بادهایی که در منطقه می وزد از غرب به شرق است که در ساخت گلخانه باید مدنظر قرار گیرد همچنین روستای خوراوند از نظر دمایی به گونه ای است که می توان با تجهیزات و تاسیسات پیش بینی شده در طرح درجه حرارت مناسب در فصل سرما را تامین نمود.
منبع تامین آب:
آب مورد نیاز از یک حلقه چاه عمیق بادی 15 لیتر در ثانیه تامین خواهد شد و با توجه به سیستم کاشت و آبیاری از نظر تامین آب مشکلی وجود ندارد.
وضعیت مالکیت:
اراضی مذکور دارای سند مالکیت بنام شرکت مهندسی خرمساز می باشند.
اهداف حاصل از اجرای این طرح:
1. گسترش تولید گل رز با توجه به مستعد بودن منطقه
2. ایجاد اشتغال در منطقه و بکارگیری نیروی بیکار
3. توسعه و ترویج تولید محصول با استفاده از پایه های اصلاح شده
4. کاهش هزینه های تولید
5. افزایش میزان تولید
جدول هزینه تاسیسات و سازه گلخانه
ردیف
شرح مشخصات فنی
هزینه هر متر مربع(هزارریال)
ارزش کل (هزارریال)
عمر مفید
1
سازه گلخانه
160
480000
15 سال
2
پوشش پلاستیکی u.v 3%
3
6000
3 سال
3
سیستم گرمایشی
44
88000
8 سال
4
سیستم پدوفن
25
50000
8 سال
5
سیستم آبیاری
5/7
15000
8 سال
6
سیستم روشنایی
5/7
15000
4 سال
جدول ادوات و تجهیزات مورد نیاز و ماشین آلات
ردیف
شرح مشخصات فنی
تعداد (مقدار)
قیمت واحد به(هزارریال)
قیمت کل(هزارریال)
عمر مفید
1
تانکر سوخت lit15000
1واحد
6000
6000
15 سال
2
سمپاش موتوری lit1000
1 دستگاه
5000
5000
8 سال
3
ژنراتور برق اضطراری(70 اسب)
1 دستگاه
60000
60000
8 سال
4
دماسنج
5 عدد
40
200
4
5
رطوبت سنج
2 عدد
80
160
4 سال
6
لوازم باغبانی(قیچی-فرقون)
ده سری
700
700
4 سال
7
هزینه های پیش بینی نشده 5%
3603
8
هزینه کل
75663
جدول ساختمان های مورد نیاز
ردیف
شرح و مشخصات فنی
ارزش کل (هزارریال)
عمر مفید
1
ساختمان اداری-(دفترکار) و سرویس بهداشتی
50000
25 سال
2
انبار
20000
20 سال
3
ساختمان نگهبانی
30000
15 سال
جدول هزینه نصب تجهیزات و تاسیسات
ردیف
شرح هزینه
مبلغ به هزار ریال
عمر مفید
1
اجاره جرثقیل جهت بلند کردن تانکر و حمل و نقل به مدت یک روز
6000
–
2
لوازم ساختمانی و کارگری
50000
25
جمع کل
56000
جدول ماشین آلات موجود
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
سال خرید
ارزش اولیه (هزارریال)
ارزش فعلی (هزارریال)
عمر به سال
مفید
باقیمانده
1
الکتروموتور عمودی
1
25 اسب
1384
12000
10000
12
10
جمع کل
10000
جدول ساختمان و تاسیسات موجود
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
سال خرید
ارزش اولیه (هزارریال)
ارزش فعلی (هزارریال)
عمر به سال
مفید
باقیمانده
1
موتورخانه
30 مترمربع
آجر-سیمان-آهن
1378
15000
8000
25
18
2
چاه عمیق
یک حلقه
لوله جدار- شافت- غلاف
1378
25000
15000
25
18
3
امتیاز برق
یک رشته
سه فاز
1378
20000
–
–
4
استخر بتنی
3m200
بتن
1378
20000
25
18
جمع کل
63000
جدول منابع تامین سرمایه گذاری
ارقام به هزار ریال
شرح
قبلی
جدید
جمع کل
تسهیلات
الف: مشارکت مدنی و فروش اقساطی
سهم الشرکه بانک
ب: تسهیلات سرمایه در گردش
ـــــــــ
946863
946863
سرمایه گذاری متقاضی
1- سرمایه گذاری قبلی
(آورده غیرنقدی)
2- آورده نقدی در مشارکت مدنی
3- سرمایه در گردش
4- سایر سرمایه گذاری های نقدی
(سود دوران مشارکت مدنی)
140000
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
238197
90579
15400
140000
238197
90579
15400
جمع کل سرمایه گذاری
140000
1291039
1431039
جدول هزینه های پرسنلی و نیروی انسانی
ردیف
شرح
تعداد(نفر)
حقوق ماهیانه(هزار ریال)
حقوق سالیانه(هزارریال)
1
کارشناس باغبانی
1
2500
30000
2
مدیر طرح
1
2500
30000
3
کارگر ساده
2
3000
36000
4
تکنسین فنی تاسیسات
1
2000
24000
5
نگهبان و سرایدار
1
1800
21600
6
حسابدار
1
2000
24000
7
بیمه تامین اجتماعی 23% حقوق
ـــــــــ
38088
8
پاداش و عیدی
ـــــــــ
27600
جمع کل
231288
جدول هزینه های مواد اولیه و مواد مصرفی سالیانه(جدول هزینه های جاری)
ردیف
شرح
هزینه برای هر مترمربع(هزارریال)
حقوق سالیانه(هزارریال)
1
برق مصرفی
8
16000
2
سوخت گازوئیل مصرفی
3
6000
3
سموم شیمیایی قارچ کش و حشره کش
8/0
1600
4
کود شیمیایی
1
2000
5
آماده سازی بستر
4/0
800
6
مصرف کود دامی
3/0
600
7
بسته بندی و حمل و نقل
1
2000
8
هزینه های پیش بینی نشده 5%
1450
جمع کل
30450
هزینه های جاری سالیانه
ردیف
شرح هزینه
مبلغ به هزار ریال
1
هزینه های پرسنلی و نیروی انسانی
231288
2
هزینه مواد اولیه و مصرفی سالیانه
30450
3
تعمیرات و نگهداری
10000
جمع کل
271738
جدول درآمد سالیانه طرح
شرح
مقدار محصول در مترمربع(شاخه گل)
مقدار کل محصول در سطح 2m2000
قیمت واحد محصول(هزارریال)
قیمت کل محصول(هزارریال)
رز شاخه بریده
70
140000
2
280000
موارد مشمول مشارکت مدنی
شرح/ ارسال
قبلی(هزار ریال)
جدید(هزارریال)
کل سرمایه گذاری(هزار ریال)
ساختمان و تاسیسات
70000
784000
854000
هزینه نصب و احداث ساختمان و تاسیسات
ـــــــــ
56000
56000
ادوات و ماشین آلات
10000
82060
92060
زمین
60000
ـــــــــ
60000
هزینه مقدماتی
ـــــــــ
123000
123000
جمع کل سرمایه گذاری
140000
1045060
1185060
منابع تامین سرمایه گذاری مشارکت مدنی
(ارقام به هزارریال)
شرح/ارسال
قبلی
جدید
درصد
تسهیلات بانک
ـــــــــ
946863
9/79
سهم الشرکه شریک
140000
238197
1/20
جمع کل سرمایه گذاری
1400000
1185060
100
جدول هزینه خرید و کاشت پایه مادری رز
ردیف
شرح مشخصات فنی
تعداد در مترمربع
قیمت واحدبه هزار(ریال)
قیمت برای 2m2000
عمرمفید
1
هزینه خرید و کاشت قلمه رز رنگی
10
2/1
2400
4
2
هزینه های پیش بیمی نشده 5%
120
3
هزینه کل
2520
جدول استهلاک سالیانه(ارقام به هزار ریال)
شرح سال
ارزش فعلی
عمرمانده
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
ماشین آلات و ادوات موجود
دوازده ساله
مورد نیاز
15 ساله
8 ساله
4 ساله
12000
6000
65000
1060
10
15
8
4
1200
400
8125
265
1200
400
8125
265
1200
400
8125
265
1200
400
8125
265
1200
400
8125
265
1200
400
8125
265
1200
400
8125
265
1200
400
8125
265
1200
400
8125
265
1200
400
8125
265
جمع استهلاک ماشین آلات
73260
73260
73260
73260
73260
73260
73260
73260
73260
73260
ساختمان و تاسیسات موجود
25 ساله
مورد نیاز
15 ساله
8 ساله
4 ساله
3 ساله
63000
480000
88000
15000
6000
18
15
8
4
3
3500
32000
11000
3750
2000
3500
32000
11000
3750
2000
3500
32000
11000
3750
2000
3500
32000
11000
3750
2000
3500
32000
11000
3750
2000
3500
32000
11000
3750
2000
3500
32000
11000
3750
2000
3500
32000
11000
3750
2000
3500
32000
11000
3750
2000
3500
32000
11000
3750
2000
جمع استهلاک ساختمان و تاسیسات
52250
52250
52250
52250
52250
52250
52250
52250
52250
52250
هزینه های احداث
25 ساله
20 ساله
15 ساله
50000
20000
30000
25
20
15
2000
1000
2000
2000
1000
2000
2000
1000
2000
2000
1000
2000
2000
1000
2000
2000
1000
2000
2000
1000
2000
2000
1000
2000
2000
1000
2000
2000
1000
2000
جمع استهلاک هزینه های احداث
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
هزینه های مقدماتی
123000
8
15375
15375
15375
15375
15375
15375
15375
15375
15375
15375
145885
145885
145885
145885
145885
145885
145885
145885
130510
130510
جدول بازپرداخت اقساطی ثابت
ردیف
سال
سود فروش
بازپرداخت
قسط
باقی مانده وام
1
اول
15400
0
15400
140000
2
دوم
15400
23333
38733
116667
3
سوم
12833
23333
36166
93334
4
چهارم
10267
23333
33600
70001
5
پنجم
7700
23333
31033
46668
6
ششم
5133
23333
28466
23335
7
هفتم
2567
23333
25900
0
جدول بازپرداخت اقساطی جاری
ردیف
سال
سود فروش
بازپرداخت
قسط
باقیمانده
1
اول
26202
0
26202
238197
2
دوم
26202
5/39699
5/65901
5/198497
3
سوم
725/21834
5/39699
225/61634
158798
4
چهارم
78/17467
5/39699
28/57167
5/119098
5
پنجم
835/13100
5/39699
335/52800
29399
6
ششم
89/8733
5/39699
39/48433
5/39699
7
هفتم
945/4366
5/39699
445/44066
0
جدول پیش بینی سود و زیان طرح(ارقام به هزار ریال)
سال
شرح
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
درآمد
280000
280000
280000
280000
280000
280000
280000
280000
280000
280000
کسر می شود هزینه های جاری
271738
271738
271738
271738
271738
271738
271738
271738
271738
271738
مازاد نقدی
8262
8262
8262
8262
8262
8262
8262
8262
8262
8262
کسر می شود استهلاک
145885
145885
145885
145885
145885
145885
145885
145885
145885
145885
سود(زیان) ویژه
134115
134115
134115
134115
134115
134115
134115
134115
134115
134115
بازپرداخت سود تسهیلات ثابت
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ
23333
23333
23333
23333
23333
بازپرداخت سود سرمایه در گردش
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ
5/39699
5/39699
5/39699
5/39699
5/39699
سود(زیان) ویژه
134115
134115
134115
134115
134115
134115
134115
134115
134115
134115
جدول گردش وجوه نقدی(ارقام به هزار ریال)
شرح سال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
سود(زیان ویژه
134115
134115
134115
134115
134115
128132
128132
128132
128132
128132
برگشت می شود استهلاک
145885
145885
145885
145885
145885
145885
145885
145885
145885
145885
نتیجه نقدی عملیات
280000
280000
280000
280000
280000
274017
274017
274017
274017
274017
سرمایه گذاری جدید متقاضی
238197
تسهیلات بانک
946863
جمع منابع
1745060
280000
280000
280000
280000
کسر می شود هزینه های سرمایه ای
1045060
بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش
0
0
0
5/39699
5/39699
5/39699
5/39699
5/39699
5/39699
5/39699
بازپرداخت تسهیلات ثابت
0
0
0
23333
23333
23333
23333
23333
23333
5/39699
برداشت سود
0
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
2000
20000
جمع مصارف
1045060
20000
20000
20000
30000
30700
خالص مازاد(کمبود) نقدی
7000000
260000
260000
260000
250000
249300
249300
249300
249300
249300
مازاد نقدی انباشته
7000000
7260000
7520000
7780000
8030000
7999300
7899300
7780700
7650000
7400700
جدول جایگزینی(ارقام به هزار ریال)
شرح
ارزش اولیه
عمرمانده به سال
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ماشین آلات موجود 12 ساله
12000
10
10000
ماشین آلات مورد نیاز 8 ساله
60000
60000
جمع
10000
60000
28000 مازاد نقدی طرح
100* =100* = محاسبه نرخ بازده اقتصادی طرح به روش ساده
1431039 سرمایه گذاری کلی طرح
%5/19
با توجه به اینکه سود سرمایه گذاری در بانک %17 بوده و نرخ تسهیلات اعطایی نیز %11 می باشد لذا طرح دارای توجیه اقتصادی می باشد.
فهرست مطالب
مقدمه: 1
تجهیزات جانبی: 2
مجری طرح: 2
عنوان طرح: 2
موقعیت و محل اجرای طرح: 2
مساحت طرح: 2
وضعیت آب و هوایی منطقه: 2
منبع تامین آب: 2
وضعیت مالکیت: 3
اهداف حاصل از اجرای این طرح: 3
جدول هزینه تاسیسات و سازه گلخانه 3
جدول ساختمان های مورد نیاز 4
جدول هزینه نصب تجهیزات و تاسیسات 4
جدول ماشین آلات موجود 4
جدول ساختمان و تاسیسات موجود 5
جدول منابع تامین سرمایه گذاری 5
جدول هزینه های پرسنلی و نیروی انسانی 6
جدول هزینه های مواد اولیه و مواد مصرفی سالیانه(جدول هزینه های جاری) 6
هزینه های جاری سالیانه 7
جدول درآمد سالیانه طرح 7
موارد مشمول مشارکت مدنی 7
منابع تامین سرمایه گذاری مشارکت مدنی 8
جدول هزینه خرید و کاشت پایه مادری رز 8
جدول استهلاک سالیانه(ارقام به هزار ریال) 10
جدول بازپرداخت اقساطی ثابت 11
جدول بازپرداخت اقساطی جاری 13
جدول پیش بینی سود و زیان طرح(ارقام به هزار ریال) 14
جدول جایگزینی(ارقام به هزار ریال) 17