خلاصه اجرایی (مدیریتی):
تاسیس آژانس مسافرتی مخصوص کودکان بین 4 الی 7 سال در جهت رسیدن به آرمان های آژانس که با تاسیس آن به طور مستقیم 15 شغل مستقیم و 50 شغل غیرمستقیم بوجود می آید.
بخش اولیه (نمای ذهنی):
بیان آرمان های کسب و کار:
برای بیشتر مردم، بیکاری اوقات فراغت محسوب می شود ولی بررسی های آماری نشان داد که آنچنان که معلوم است کودکان بین 4 الی 7 سال تا زمانی که به سن آموزش رسمی برسد اوقات فراغت بسیاری وجود دارد ولی به دلیل کارآمد نبودن روش های گذراندن ساعت بیکاری متداول اغلب کودکانی که در مهد کودکها و… پرورش می یابند بعد از گذراندن این مدت نه چندان اطلاعات کافی پیدا می کنند و شاید کودکان عبوس در آینده باشند و این مهم نیازمند آن است که اوقات کودکان به شکل تخصصی برنامه ریزی شود تا بتوان کودکانی فعال، شاداب و موفق و خودکفا در آینده داشته باشیم.
بیان ماموریت کسب و کار:
این آژانس با استفاده از مدیران متخصص و عوامل مدرن با توجه به نیازهای کودکان و آرمان های آن ها جامعه عمل پوشاند و نوعی اوقات فراغت جدید و مدرن و قابل پیگیری را به کودکان می آموزد که این خود آن ها هستند که می توانند اوقات را برنامه ریزی کرده و اجرا کنند و در این مدل کسب و کار برای کودک و افکار او ارزش قائل شده ایم.
برنامه های مدیریتی و سازماندهی
معرفی شرکاء و سهامداران:
نام و نام خانوادگی
میزان آورده
درصد سهم
آدرس و شماره تلفن
1-میراث فرهنگی شیروان
000/000/000/5
50%
خ پاسداران 11- سازمان میراث فرهنگی
2- افسانه سرایدار
000/000/000/3
30%
شهرک آزادگان رجایی 8 درب نهم
3- اسماء سرایدار
000/000/000/2
20%
شهرک آزادگان رجایی 8 درب نهم
4-
5-
6-
7-
حجم کل آورده شرکاء
000/000/000/10 ریال
معرفی تیم مدیریت
نام و نام خانوادگی
سمت
تحصیلات
تجربه
آدرس و شماره تلفن
1- اسماء سرایدار
مدیرعامل
مدیریت جهانگردی
5 سال
شهرک آزادگان رجایی 8 درب9
2- افسانه سرایدار
مدیر اجرائی
مربی کودک
2 سال
شهرک آزادگان رجایی 8 درب9
3- مریم جعفرزاده
روابط عمومی
ارتباطات
2 سال
خ فلسطین کوچه اول درب 2
4- احمد دلبری
تدارکات
دیپلم
2 سال
سجادشهر کوچه 3 درب 3
5- محمود کاظمی
نظارت و هماهنگی
ارتباطات
5 سال
خیابان بعثت 6 پ 2
6- مصطفی مقدادی
بازاریاب
مدیریت بازرگانی
3 سال
خ معصوم زاده جنب امامزاده
7- زهرا محمدی
روان شناس
روان شناس کودک
4 سال
جامی شمالی جنب کتابخانه عمومی
معرفی تیم مشاوره
نام و نام خانوادگی
سمت
تحصیلات
تجربه
آدرس و شماره تلفن
1- مجید سازگار
وکیل آژانس
پایه 1 دادگستری
10 سال
خ امام جنب بیمه ایران دفتر وکالت
2- شهاب صبری
کارشناس موادغذایی
5 سال
خ دانشگاه 17 پ 3
3- مجتبی حصاری
پژوهش و تحقیق
ک علوم اجتماعی
3 سال
شهرک امام چمران 2 پ 7
مزیت های رقابتی مدیریتی
به دلیل آنکه این آژانس اولین آژانس مسافرتی *** در امر برنامه ریزی و اجراء اوقات فراغت کودکان در ایران است و به دلیل اهمیت کودکان در خانواده ها، احتمال موفقیت آن زیاد است و چون سازمان دولتی میراث فرهنگی و گردشگری شیروان دارای 50% سود است حمایتی قابل توجه به شمار می آید.
نمودار سازمانی
توصیف کسب و کار
معرفی کسب و کار
برنامه ریزی یک روزه برای اوقات فراغت کودکان که به 2 صورت است 1- خانوادگی 2- مهدکودک ها و پیش دبستانی ها
معرفی محصول یا خدمت
طراحی و اجرای گردش یک روزه از 9 صبح الی 4 بعد از ظهر با اهداف از پیش تعیین شده از جمله دیدن از مناطق دیدنی (فرهنگی، تاریخی، شهر بازی و…) و بازی های آموزنده گروهی و… که به رشد فکری و اجتماعی شدن کودکان کمک می کند.
تحلیل صنعت
صنعت گردشگری با توجه به صنعتی شدن جوامع و دوری از شادیهای سنتی قبل از نیاز به گردش و تمدد اعصاب جزء ضروری ترین وسایل زندگی همپایه با مسکن و پوشاک است و این عصر، عصر گردشگری نیز محسوب می شود.
نقاط ضعف اساسی
1- آشنا نبودن خانواده ها با این نوع شرکت های آژانس
2- کم اعتمادی تفکر عمومی به این صنعت در ایران و…
نقاط قوت اساسی
1- چون این آژانس گروهی اداره می شود تصمیمات گروهی، میزان شکست و سلیقه ای بودن نظرات را کاهش می دهد.
2- تاکید بر نیازهای مشتریان و حمایت از آن.
3- حمایت دولت از این طرح با مشارکت 50% یکی از سازمان های دولتی (میراث فرهنگی)
4- تسهیل برنامه ریزی برای بهره مندی بیشتر از اوقات طرد شده ی آن ها
تهدیدات قابل ملاحظه
1- وجود مسائل و مشکلات این شاخه از صنعت
2- بدی آب وهوا در روز گردش که باعث تعطیلی آن و ضرر آژانس می شود.
3- افزایش بهای مواد غذایی، وسایل حمل و نقل
4- وجود رقبا و کم اعتمادی خانواده ها به این نوع برنامه ریزی
فرصت های قابل ملاحظه
1- پیروی از اصل تخصص که موجب بالا رفتن توانایی و کارایی افراد می شود.
2- وجود تنوع زیاد برای انتخاب مشتری
3- استفاده از فناوری و مهارت های ویژه در رابطه با ارائه خدمات مربوطه
برنامه بازار و بازاریابی
توصیف بازار (شامل بخش بندی بازار، بازار هدف، جایگاه محصول و…)
بازار هدف این آژانس، خانواده ها، اماکن عمومی و… است که اصولاً از طریق معرفی تجربه کنندگان است و به نوعی مشتری درخواست دهنده است.
تحلیل رقبا (تعداد رقبا، رقبای بالقوه، توان رقبا، موانع ورود و خروج و…)
در این شهرستان 3 شرکت آژانس مسافرتی مشغول فعالیتند که 2 شرکت ماهان و زائر فعالیت های گردشگری مذهبی دارند و آرام سیر فعالیت های گردشگری خارجی و این آژانس تنها آژانس مسافرتی داخلی یک روزه محسوب می شود و ورود و خروج به این صنعت با توجه به تخصص و شرایط است و آسان نیست.
استراتژی بازاریابی
1- استراتژی محصول
همان طور که ذکر شد امکان آن که این خدمات مورد توجه قرار گیرد زیاد است و موقعیت خوبی می تواند داشته باشد.
2- استراتژی قیمت
قیمت ها اکثراً با توجه به شرایط اقلیمی و طبع افراد جامعه برنامه ریزی شده و چون هدف یک روزه است و هزینه اقامت شب جزء آن نیست هزینه ها بسیار کم خواهد بود.
3- استراتژی مکان
موقعیت مکانی این خدمات حومه و حداکثر 100 کیلومتری شهر است که اصولاً فضاهای سبز و روستاهای زیبا هدف گردشگری هستند.
4- استراتژی توزیع
توزیع به صورت عمومی اجراء می شود و مخصوص نهاد خاصی نیست.
5- استراتژی جذب مشتری
1- تبلیغات 2- تجربه خود مشتری 3- کاهش قیمت 4- کیفیت گردش 5- میزان باروری آموزشی و شاد بودن آن با توجه به موقعیت سنی کودکان
برآورد میزان تقاضای بازار (برای یک و دو سال آینده)
نام محصولات
مقدار
میزان بازار بالقوه
میزان بازار بالفعل
سال قبل
میزان بازار بالفعل
جاری
میزان بازار بالفعل
یکسال آینده
تعدیل بر مبنای
تحقیق و مشاهده
1- خدمات آژانس
450 نفر
400 نفر
450 نفر
500 نفر
250 نفر
برآورد میزان عرضه رقبا (برای یک و دو سال آینده)
نام رقبا
مقدار
میزان بازار بالقوه
میزان تولید
سال قبل
میزان تولید سال
جاری
میزان تولید
یکسال آینده
تعدیل بر مبنای
تحقیق و مشاهده
1- خدمات آژانس های مشابه
150 نفر
100 نفر
150 نفر
200 نفر
150 نفر
برآورد سهم بازار و میزان عرضه (برای یک و دو سال آینده)
نام محصول
مقدار
میزان بازار بالقوه
میزان عرضه رقبا
سهم مانده بازار
میزان عرضه
یکسال آینده
تعدیل بر مبنای
تحقیق و مشاهده
1- خدمات آژانس
450 نفر
150 نفر
100 نفر
600 نفر
450 نفر
برنامه عملیاتی (خدماتی)
توصیف محصولات و خدمات (از بعد فنی)
ارائه سه وعده صبحانه و نهار و عصرانه، بازی های سنتی و مدرن که همه به صورت گروهی انجام می گیرند، غذاهای با کیفیت بالا و مناسب ذائقه کودکان، استفاده از وسایل راحتی مانند کمپ ها و…
توصیف فرآیندهای تولید یا ارائه خدمات (مزایای رقابتی فرآیند و پرسنل تولیدی)
نبودن چنین آژانسی و اینکه زمان آن کوتاه است.
فضای اداری مورد نیاز (شامل ساختمانهای اداری، رفاهی، نگهبانی، مسکونی و تاسیساتی)
عنوان بخش اداری
تعداد کارکنان
مساحت مورد نیاز به متر مربع
1- شرکت آژانس مسافرتی کودک سیر
7
100
2-
3-
4-
5-
جمع مساحت اداری مورد نیاز
100
جمع کل مساحت ساختمانی مورد نیاز
100
هزینه زمین مورد نیاز
شرح
متراژ مورد نیاز
بهای هر متر مربع
بهای کل (میلیون ریال)
1- محوطه
–
–
–
2- ساختمان
100
000/000/10
000/000/000/1
3- پارکینگ
20
000/000/1
000/000/20
4- سایر
–
–
–
جمع کل
000/000/200/1
هزینه ساختمان مورد نیاز
شرح
متراژ مورد نیاز
بهای هر متر مربع
بهای کل
1- ساختمان تولیدی
–
–
–
2- ساختمان اداری
100
000/000/10
000/000/000/1
جمع کل
000/000/000/1
مکان آژانس به همراه پارکینگ اجاره می شود رهن 000/000/50 ریال و اجاره ماهیانه 000/000/1 ریال
تسطیح و محوطه سازی
شرح عملیات
متراژ مورد نیاز
هزینه هر متر مربع
هزینه کل
1- تسطیح و خاکبرداری
–
–
–
2- دیوار کشی
5 متر
000/10 ریال
000/50 ریال
3- خیابان کشی
20 متر
000/10 ریال
000/20 ریال
4- جدول بندی
10 متر
000/10 ریال
000/100 ریال
5- فضای سبز
10 متر
000/5 ریال
000/50 ریال
6- پارکینگ
–
–
–
7- روشنایی محوطه
–
–
–
جمع هزینه ها
000/400 ریال
تاسیسات
شرح
واحد
تعداد
هزینه یک واحد
هزینه کل
1- حق انشعاب برق
–
–
–
–
2- ترانسفرماتور
–
–
–
–
3- کابل کشی
10 متر
10 متر
000/100 ریال
000/000/1 ریال
4- تابلوها
3 عدد
3 عدد
000/150 ریال
000/500 ریال
5- سایر تجهیزات برق رسانی
–
–
–
–
6- سیستم تهویه
–
–
–
–
7- ژنراتور
–
–
–
–
8- حق انشعاب آب
–
–
–
–
9- حفر چاه و تجهیزات لازم
–
–
–
–
10- احداث منبع هوایی
–
–
–
–
11- دستگاه تغذیه و مخزن ها
–
–
–
–
12- تانکرها (2 دستگاه)
–
–
–
–
13- کمپرسورها
–
–
–
–
14- دیگ های بخار (2 دستگاه)
–
–
–
–
15- سیستم فاضلاب
–
–
–
–
16- سیستم اطفای حریق
2 عدد
2 عدد
000/500 ریال
000/000/1 ریال
17- سایر
–
–
–
–
جمع هزینه های تاسیسات
000/500/2 ریال
وسایط نقلیه
نوع وسایط
مشخصات فنی
کشور سازنده
تعداد
قیمت واحد
هزینه گمرکی
هزینه کل (میلیون ریال)
1- اتوبوس
زامیاد
ایران-ژاپن
2
000/000/000/3
–
000/000/000/6
2- ماشین سواری
روآ
ایران
2
000/000/90
–
000/000/180
رانندگان استخدام شده مالکین خودرو هستند
جمع هزینه وسایط نقلیه
0 ریال
وسایل اداری و کارگاهی
شرح وسایل
مشخصات فنی
تعداد
قیمت واحد
قیمت کل
هزینه حمل و نصب
هزینه کل
1- میز اداری
اداری سینا
10
000/500
000/000/5
000/500
000/500/5
2- صندلی اداری
"
10
000/300
000/000/3
000/200
000/200/3
3- چادر صحرایی
–
10
000/000/10
000/000/100
000/000/1
000/000/101
4- صندلی تاشو مسافرتی
–
50
000/100
000/000/5
000/200
000/200/5
5- کامپیوتر
LG
7
000/000/10
000/000/70
000/200
000/200/70
6- یخچال
امرسان
2
000/000/5
000/000/10
000/000/2
000/200/10
7- گاز
ایران شعله
1
000/000/1
000/000/1
000/150
000/150/1
8- تلویزیون
پاناسونیک
2
000/000/2
000/000/40
000/150
000/150/4
9- ابزارآلات
000/000/10
10- مبلمان اداری
اداری مینا
2
000/000/5
000/000/10
000/000/1
000/000/11
جمع هزینه وسایل اداری و کارگاهی
000/600/158 ریال
هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه بخش "1"
شرح
محاسبات
مبلغ کل
1- هزینه تبلیغات
000/000/1 ریال
جمع هزینه های پیش بینی نشده
000/000/1 ریال
هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
محاسبات
مبلغ کل
1- هزینه حمل وسایل به مکان
–
000/000/1 ریال
جمع هزینه های قبل از بهره برداری
000/000/1 ریال
استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت
شرح
از جدول
کل هزینه
ریال
مبنای استهلاک
استهلاک سال اول (ریال)
1- ساختمان
مربوطه
000/000/50
2%
000/000/1
2- تسطیح و محوطه سازی
مربوطه
000/400
2%
000/8
3- تاسیسات
مربوطه
000/500/2
10%
000/250
4- ابزارآلات ووسایل فنی و آزمایشگاهی
مربوطه
–
–
5- ماشین آلات و تجهیزات
مربوطه
–
–
–
6- وسایط نقلیه
مربوطه
–
–
–
7- وسایل اداری و کارگاهی
مربوطه
000/600/158
10%
000/860/15
8- هزینه های پیش بینی نشده بخش "1"
مربوطه
000/000/1
10%
000/100
9- هزینه های قبل از بهره برداری
مربوطه
000/000/1
–
–
جمع
000/500/213
000/218/17
نیروی انسانی مورد نیاز
عنوان شغل
تعداد نفر لازم در هر شیفت
تعداد شیفت
جمع تعداد نفرات لازم
حقوق و دستمزد ماهیانه
حقوق و دستمزد سالیانه (15 ماه)
1- مدیر عامل
1
1
1
000/000/500
000/000/75
2- مدیر اجرائی
1
1
1
000/000/3
000/000/45
3- روابط عمومی
1
1
1
000/000/2
000/000/30
4- تدارکات
1
1
1
000/000/3
000/000/45
5- نظارت و هماهنگی
1
1
1
000/000/2
000/000/30
6- بازاریاب
1
1
1
000/000/2
000/000/30
7- روان شناس
1
1
1
000/000/2
000/000/30
8- کارشناس مواد غذایی
1
1
1
000/50/2
000/750/3
9- پژوهشگر
1
1
1
000/000/2
000/000/30
10-
جمع هزینه های نیروی کار
000/500/288 ریال
سوخت و انرژی (شامل آب، برق و سوخت)
شرح
واحد
مصرف سالانه
هزینه هر واحد
هزینه کل
1- برق مصرفی
2 ماهه
6 واحد
000/1000
000/600
2- آب مصرفی
2 ماهه
"
000/50
000/300
3- گاز
"
"
000/70
000/420
4- بنزین
"
"
000/000/2
000/000/12
5- گازوئیل
–
–
–
–
6- نفت
–
–
–
–
حجم کل
000/320/12 ریال
تعمیرات و نگهداری
شرح
درصد
مبلغ کل هزینه
1- ساختمان ها
2%
000/000/1
2- ماشین آلات و تجهیزات
-%
–
3- تاسیسات
10%
000/250
4- وسایط نقلیه
–
–
5- وسایل فنی و آزمایشگاهی
–
–
6- وسایل اداری و کارگاهی
10%
000/860/15
جمع کل
22%
000/110/17 ریال
جدول هزینه های متغیر تولید
نوع هزینه
از جدول
هزینه کل به ریال
مواد اولیه مستقیم
مربوطه
–
مواد اولیه غیرمستقیم
مربوطه
–
نیروی کار
مربوطه
000/5200/288
سوخت و انرژی
مربوطه
000/320/13
تعمیر و نگهداری
مربوطه
000/110/17
هزینه های پیش بینی نشده بخش "2"
مربوطه
–
جمع کل هزینه های متغیر تولید
000/930/318 ریال
برنامه مالی
سرمایه در گردش برای سال اول
شرح
مقدار
هزینه به ریال
مواد اولیه مستقیم
مواد اولیه غیر مستقیم
حقوق و دستمزد
کالای ساخته شده و در جریان ساخت
سوخت و انرژی
تعمیرات و نگهداری
هزینه های پیش بینی نشده بخش "2"
مطالبات تجاری
سایر
یک ساله
یک ساله
یک ساله
یک ساله
یک ساله
یک ساله
یک ساله
یک ساله
یک ساله
–
–
000/500/288
–
000/320/13
000/110/17
–
–
000/70
جمع
000/000/319 ریال
جمع کل سرمایه گذاری
شرح
میزان انجام شده
مقدار مانده
جمع هزینه ریال
سرمایه گذاری ثابت:
زمین
ساختمان
تسطیح و محوطه سازی
تاسیسات
ابزارآلات فنی و آزمایشگاهی
ماشین آلات و تجهیزات
وسائط نقلیه
وسایل کارگاهی و اداری
هزینه های پیش بینی نشده بخش "1"
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش:
–
000/000/50
000/200
000/500
–
–
–
000/600
000/500
–
000/800/51
–
–
000/200
000/000/2
–
–
–
000/000/158
000/500
000/000/1
000/700/161
–
000/000/50
000/400
000/500/2
–
–
–
000/600/158
000/000/1
000/000/1
000/500/213
جمع کل سرمایه گذاری
000/800/51
000/700/161
000/500/213
منابع تامین سرمایه
شرح
مبلغ ریال
درصد
1- سرمایه اولیه سهامداران
000/000/000/10
–
2- تسهیلات بانکی کوتاه مدت
–
–
3- تسهیلات بانکی بلندمدت
–
–
سایر هزینه ها
شرح
مبلغ
هزینه لوازم کار و حفاظتی
هزینه بیمه شرکت
هزینه کارمزد بانکی
سایر
000/000/20 ریال
در سال000/000/20 ریال
–
–
جمع سایر هزینه ها
000/000/40 ریال
محاسبه بهای تمام شده در ظرفیت کامل
شرح
از جدول
مبلغ
درصد
مواد اولیه
مواد اولیه
–
–
حقوق و مزایای کارکنان
نیروی انسانی
000/500/288
–
هزینه استهلاک و دارایی ها
استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت
000/218/27
–
هزینه سوخت و انرژی
سوخت و انرژی
000/320/13
–
هزینه تعمیر و نگهداری
تعمیر و نگهداری
000/110/17
–
سایر هزینه ها
سایر هزینه ها
–
–
هزینه های پیش بینی نشده
جدول بخش "1" و "2"
000/500
–
جمع کل هزینه های تولید در ظرفیت کامل
000/648/336
–
بهای تمام شده یک واحد محصول
106/748
تعداد 450 نفر خدمات دادن در سال <– 000/648/336
برآورد قیمت فروش
برآورد قیمت فروش
نام محصول
واحد
قیمت بازار عمده فروشی
قیمت بازار خرده فروشی
قیمت مشابه خارجی
بهای تمام شده محصول
پیش بینی قیمت واحد محصول
1- خدمات مسافرتی
نفر
000/000/1
–
–
000/750
000/000/1
450 نفر <– 000/000/450 ریال
برآورد درآمد فروش
نام محصول
واحد
میزان تولید
قیمت فروش
درآمد فروش
1- خدمات مسافرتی
نفر
450 نفر در سال
000/000/1
000/250
به ازای کل افراد در سال <– 000/500/112 ریال
برآورد هزینه های فروش
شرح
مبلغ به میلیون ریال
هزینه تبلیغات فروش
هزینه توزیع کالا
هزینه بیمه کالا
هزینه حمل و نقل انتقال کالا
هزینه های پیش بینی نشده فروش
000/000/1 ریال
–
000/000/1 ریال
000/000/1 ریال
–
جمع هزینه های فروش
000/000/3 ریال
صورت حساب سود و زیان سال اول
شرح
توضیحات
مقدار
فروش
هزینه تمام شده کالای فروش رفته
سود (زیان) ناخالص
هزینه های فروش
سود (زیان) عملیاتی
هزینه بهره
سود (زیان) قبل از مالیات
مالیات
سود (زیان) خالص
از جدول درآمد فروش
از جدول محاسبه بهای تمام شده
"فروش- بهای تمام شده"
از جدول هزینه های فروش
"سود (زیان) ناخالص- هزینه های فروش"
با کمک جدول تامین منابع سرمایه
"سود (زیان) عملیاتی- هزینه بهره"
"سود (زیان) قبل از مالیات * نرخ مالیات"
"سود (زیان) پس از مالیات"
000/000/450
000/648/336
000/352/113
000/000/3
000/352/110
–
000/352/110
000/352
000/000/110 ریال
جریان نقدینگی
شرح
از جدول
قبل از بهره برداری
سال اول تولید
الف- منابع وجوه:
– منابع شرکت و شرکا
– تسهیلات بانکی
– فروش ها
تامین سرمایه
تامین سرمایه
درآمدهای فروش
000/000/000/1
–
000/500/112
جمع منابع وجوه
000/500/112/1
ب- مصارف وجوه:
– هزینه های سرمایه ای ثابت
– هزینه های تولید منهای هزینه
استهلاک سربار تولید
– هزینه های تبلیغات و بازاریابی
– اقساط وام
– مالیات
جدول سرمایه ثابت
جدول منابع تولید
جدول سرمایه ثابت
جدول هزینه فروش
جدول تامین سرمایه
صورت حساب سود و زیان
000/218/17
000/930/318
900/300/17
000/000/1
–
000/352
000/630/301
جمع مصارف وجوه:
000/200/320
نقدینگی اول دوره
مانده نقدینگی آخر دوره
جدول کل سرمایه گذاری
"منابع وجوه-مصارف وجوه"
000/000/000/1
000/300/792
پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول
پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول
الف: دارایی ها:
دارایی جاری (از صورت جریان نقدی):
نقد 000/300/792/1
دارایی ثابت (کل- استهلاک سال اول):
ساختمان 000/000/50
تسطیح و محوطه سازی 000/400
تاسیسات 000/500/2
ابزارآلات فنی و آزمایشگاهی –
ماشین آلات و تجهیزات –
وسائط نقلیه –
وسایل کارگاهی و اداری 000/600/158
هزینه های پیش بینی نشده بخش "1" 000/000/1
هزینه های قبل از بهره برداری 000/000/1
ب: بدهی ها:
بدهی ها (بدهی بانک + هزینه بهره-اقساط وام)
ج: سرمایه و حقوق صاحبان سهام
آورده شرکا (جدول تامین سرمایه)
000/000/000/1
سود (صورت حساب سود و زیان)
000/000/110
جمع دارایی ها 000/800/005/2
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
000/000/110/1
برنامه زمانبندی اجرای طرح کسب و کار
مراحل اجرای طرح کسب و کار
تاریخ احتمالی شروع
مدت زمان لازم برای اجرا
اقدامات انجام شده
تهیه طرح تفصیلی کسب و کار
سازماندهی تیم و منابع اولیه
مذاکره و تامین منابع مالی
خرید زمین / ساختمان
تسطیح زمین و محوطه سازی
اجرای عملیات ساختمانی
نصب تاسیسات و خطوط انتقال انرژی
انتخاب تکنولوژی و سفارش ماشین آلات
حمل و نصب ماشین آلات
آموزش کارکنان
1/1/87
1/2/87
1/3/87
1/4/87
1/5/87
7/5/87
………………….
………………….
14/5/87
21/5/87
یک ماه
یک ماه
یک ماه
یک ماه
یک هفته
یک هفته
………………….
………………….
یک هفته
یک ماه
در حال طراحی
………………….
………………….
خریداری شده
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
سفارش مواد اولیه
تولید آزمایشی
–
28/6/87
–
یک سال
………………….
………………….
2