وزارت تعاون
معاونت طـرح و برنامه
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
فرآوری وبسته بندی سبزیجات تازه و خردشده
با ظرفیت بسته بندی 1700 تن
انواع سبزی تازه و خرد شده در سال
تیـرماه 1382
خلاصه طرح
موضوع طرح : فرآوری و بسته بندی انواع سبزی تازه و خرد شده
ظرفیت : 1700 تن در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور
سرمایه گذاری کـل: 1123 میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: 123 میلیون ریال
سهم تسهیلات: 1000 میلیون ریال
میزان اشتغالزایی : سـی نفـر
دوره بازگشـت سـرمایه: هجـده ماه
مقدمــه :
بسته بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز موثر است.
نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند که عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانکه از واژه به کار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمی اید نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد.
تغییر روش زندگی افراد جامعه و گرایش به زندگی ماشینی از یکسو و اشتغال بانوان در خارج از خانه از دیگر سو موجب پیدایش نیازهای جدیدی گشته است که پیش از این توسط خود خانواده تامین می شد. استفاده از کالاهای آماده طبخ از جمله این نیازهای نو است. تمایل به استفاده از سبزیجات فرآوری و بسته بندی شده نیز در زمره این نیازها قرار می گیرد که با ارضای آن استفاده از سبزیجات تازه نیازی به صرف وقت برای شستشو، آماده سازی و ضدعفونی در محل مصرف نخواهد داشت.
با توجه به بازار تقاضای گسترده داخلی برای انواع سبزیجات، خصوصا نحوه عرضه آنها در مراکز خرید بزرگ و سوپر مارکتها ، لزوم توجه بیشتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایش سهولت دسترسی ( عرضه ) و نگهداری مشخص تر می شود. چراکه بسته بندی بهداشتی سبزیجات موجب کاهش ضایعات و آلودگی های آن خواهد شد .
ضمن اینکه پرداختن به این موضوع دارای توجیه مناسب اقتصادی بوده و با اجرای این طرح ، می توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.
توجیه اقتصادی طرح :
الف – سرمایه گذاری ثابت :
الف – 1 ) زمیـن :
هزینه کل ( میلیون ریال )
هزینه واحد ( هزارریال )
متـراژ ( متر مربع )
45
30
1500
الف – 2 ) محوطه سازی :
هزینه کل (میلیون ریال )
هزینه واحد ( هزارریال)
مقدار
شــرح
ردیف
5/7
4/2
2
5
5
6
10
20
1500مترمربع
400مترمربع
200مترمربع
250مترمربع
تسطیح و خاکبرداری
دیوارکشی
خیابان کشی
پارکینگ و فضای سبز
1
2
3
4
9/16
جـــمـــع
الف – 3 ) ساختمانها:
هزینه کل (میلیون ریال )
هزینه واحد ( هزارریال)
زیربنا(m2)
شــرح
ردیف
150
6
45
24
5/3
8
32
6/3
600
500
600
400
350
400
400
300
250
12
75
60
10
20
80
12
سالن تولید و آزمایشگاه
انبار
سردخانه بالای صفر
اداری و سرویس
ساختمان تاسیسات
نگهبانی و توزین
ساختمان رفاهی کارکنان
محل باسکول
1
2
3
4
5
6
7
8
1/272
جــــــمـــع
الف – 4 ) ماشین آلات و تجهیزات:
ارقام به میلیون ریال
هزینه کل
تـعداد
شـــــرح
ردیف
2
60
5
6
5/1
5/0
5
8
–
2
2
100
10
25
2
2
وان شستشو و میز استیل
نوار نقاله
دستگاه بسته بندی حرارتی دستی
پالت
چرخ دستی
انواع چاقو و مصقل
ترازوی 20 کیلوگرم دیجیتال
سبزی خرد کن
1
2
3
4
5
6
7
8
88
جــــــمـــــــع
الف – 5 ) تاسیسات:
هزینه کل(میلیون ریال)
شــرح
ردیف
20
4
10
6
5
5
80
6
45
25
حق انشعاب برق 3فاز
کابل و تابلوهای برق
حق انشعاب آب و لوله کشی
سیستم سرمایش و گرمایش
مخزن سوخت
سیستم اطفای حریق
سردخانه 90تنی بالای صفر
ژنراتور برق اضطراری
باسکول 30 تنی با متعلقات
تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
206
جــــمــــع
الف – 6 ) وسایل نقلیه :
ارقام به میلیون ریال
هزینه کل
هزینه واحد
تعداد
شــرح
ردیف
90
78
25
90
78
25
1
1
1
وانت نیـسان یخچال دار
وانت نیسان
لیفتراک برقی یک تن
1
2
3
193
جــــــمـــع
الف – 7 ) تاسیسات اداری:
ارقام به میلیون ریال
هزینه کل
شـــرح
ردیف
3
2
2
خط تلفـن و دستگاه فاکس
میز و صندلی اداری
وسایل رفاهی کارکنان
1
2
3
7
جــــــمـــــع
الف – 8 ) هزینه های قبل از بهره برداری :
ارقام به میلیون ریال
هزینه کل
شـــرح
ردیف
4
4
4
2
تاسیس و ثبت شرکت و دریافت مجوزها
هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات
تهیه نقشه های ساختمانی و طرح جانمایی
آمــوزش
1
2
3
4
14
جــــــمـــــع
جمع کل سرمایه گذاری ثابت
هزینه ( میلیون ریال )
شـــرح
45
289
88
193
206
7
14
زمـین
محوطه سازی و ساختمان ها
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات
تاسیسات اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
842
جــــمــــع
42
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
884
جمـــــع کل
ب- هزینه های جاری :
ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :
هزینه کل(میلیون ریال)
هزینه واحد (هزارریال)
مصرف سالانه
شـرح
ردیف
2250
80
4/2
60
900
10000
6
–
2500 تن
8 تن
400کیلوگرم
–
انواع سبزی
سلوفون و چاپ
کلر
مواد غذایی کارکنان
1
2
3
4
4/2392
جــــمــــع
ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
ارقام به میلیون ریال
حقوق کل
حقوق ماهانه
تعداد – نفر
شــرح
ردیف
8/16
14
6/12
8/37
4/190
6/33
2/11
14
6/12
6/12
2/1
1
9/0
9/0
8/0
8/0
8/0
1
9/0
9/0
1
1
1
3
17
3
1
1
1
1
مدیر طرح
مدیر تولید
کارمند مالی و اداری
کارگر ماهر
کارگر ساده
راننده
نگهبان و سرایدار
انباردار
آشپز
مسئول تاسیسات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1/70
23% سهم حـق بـیمه کارفرما
7/425
–
30
جـــمــــع کل
ب – 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :
ارقام به میلیون ریال
هزینه کل
نرخ
ارزش دارایی
شـــرح
ردیف
8/5
2/8
5/3
3/19
7/0
2%
4%
4%
10%
10%
289
206
88
193
7
ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات اداری
1
2
3
4
5
5/37
جــــــمـــــــع
ب- 4 ) هزینه استهلاک :
ارقام به میلیون ریال
هزینه کل
نرخ
ارزش دارایی
شـــرح
ردیف
9/28
7/24
8/8
3/19
7/0
10%
12%
10%
10%
10%
289
206
88
193
7
ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات اداری
1
2
3
4
5
4/82
جــــــمـــــــع
ب- 5 ) سوخت و انرژی :
هزینه کل(میلیون ریال)
هزینه واحد (ریال)
مصرف سالانه
واحد
شـــرح
5/37
5/6
2/1
3/2
250
650
120
–
150000
10000
10000
–
کیلووات ساعت
لیتر
متر مکعب
–
برق
بنزیـن
آب
تلفن
5/47
جــــــمـــــــع
جمـع هزینه های جاری طرح
هزینه ( میلیون ریال )
شـــرح
4/2392
7/425
5/37
4/82
5/47
مواد اولیه و نهاده های تولید
حقوق و دستمزد
نگهداری و تعمیرات
استهلاک
سوخت و انرژی
5/2985
جــــمــــع
3/149
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
8/3134
جمـــــع کل
سرمایه در گردش ( دوره یک ماهه )
هزینه ( میلیون ریال )
شـــرح
5/199
5/35
4
مواد اولیه
حقوق و دستمزد
سوخت و انرژی
239
جمـــــع کل
جمع کل سرمایه گذاری طرح
هزینه ( میلیون ریال )
شـــرح
884
239
سرمایه ثابت
سرمایه در گردش
1123
جمـــــع کل
ج – درآمـد:
ارزش کل(میلیون ریال)
میزان تولید
ارزش واحد(ریال)
شرح
2620
2620000 بسته
1000
انواع سبزی تازه فرآوری و بسته بندی شده دربسته های500 گرمی با احتساب هفتاد در صد وزن خالص
1125
750000بسته
1500
انواع سبزی تازه خرد و بسته بندی شده دربستـه های500 گرمی با احتساب شصت در صد وزن خالص
3745
جــــــــمـــــــــع
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
هزینه ( میلیون ریال )
شــرح
ردیف
5/3
9/74
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری ( 4 ساله )
هزینه فروش و اداری ( معادل 2% فروش سالانه)
1
2
4/78
جــمـــع
پیش بینی مالی طرح
میلیون ریال
شــرح
3745
درآمد ( فروش )
8/3134
کسر می شود : قیمت تمام شده
2/610
سود ناویژه
9/74
کسر می شود : هزینه های اداری و فروش
3/535
سود عملیاتی
5/3
کسر می شود : استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
8/531
سود ویژه قبل از کسر مالیات
محاسبه دوره برگشت سرمایه:
دوره بازگشت سرمایه = 5/1 سال ( 18 ماه )
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )
( ارقام به میلیون ریال )
هزینه کــل
هزینه ثابت
هزینه متغیر
شــرح
درصد
مبلغ
درصد
مبلغ
4/2329
–
0
100
4/2329
مواداولیه
7/425
65
7/276
35
149
حقوق و دستمزد
5/47
20
5/9
80
38
سوخت و انرژی
5/37
20
5/7
80
30
تعمیر و نگهداری
4/82
100
4/82
–
0
استـهلاک
9/74
–
0
100
9/74
توزیع و فروش
5/3
100
5/3
–
0
استهلاک قبل ازبهره برداری
3/149
15
4/22
85
9/126
پیش بینی نشده
2/3150
–
402
–
2/2748
جمـــع
بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل33/40% می باشد.
محاسبه کارمزد وام
1000 میلیون ریال
12 ماه
16%
160 میلیون ریال
1 – عقد مشارکت مدنی:
مبلغ قرارداد:
مدت قرارداد:
کارمزد:
کارمزد عقد مشارکت مدنی:
1160 میلیون ریال
36 ماه
16%
4/278 میلیون ریال
4/438 میلیون ریال
13/146 میلیون ریال
33/333 میلیون ریال
2 – عقد فروش اقساطی:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
کارمزد تسهیلات
کارمزد عقد فروش اقساطی
کل کارمزد تسهیلات
کارمزد سالانه
اصل تسهیلات سالانه
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :
ارقام به میلیون ریال
سال 4
سال 3
سال 2
سال 1
شرح
33/333
33/333
33/333
0
اصل بازپرداخت تسهیلات
13/146
13/146
13/146
0
کارمزد تسهیلات
46/479
46/479
46/479
0
جـــمــع