بسم الله الرحمن الرحیم
طرح توجیه فنی و مالی و اقتصادی کارخانه خوراک دام و طیور به ظرفیت 5 تن در ساعت
شناسنامه طرح
مجری طرح
آقای
تولیدات طرح
خوراک دام و طیور
مساحت زمین مورد نیاز
4,000 مترمربع
مساحت زیر بنا
1,731 مترمربع
هزینه جاری طرح
195,813,840 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز
93,675,501 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح
121,196,595 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید
24,131,959 هزارریال
سرمایه گذاری بانک
96,464,636 هزارریال
تسهیلات بلند مدت
21,524,635 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت
74,940,001 هزارریال
شاغلین طرح
16 نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط
233,600,000 هزارریال
تولید در نقطه سر به سر
31.90 درصد
نرخ بازده طرح
34.72 درصد
بازگشت سرمایه به سال
3.81 سال
آدرس محل اجرای طرح
استان
تهیه کننده طرح
شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار 04246222229 http://www.tarh-tojihi.ir/
هدف از اجرای طرح
کمک به تولید در بخش دامپروری
اهداف و ضروریات : با توجه به افزایش جمعیت جهان و نرخ اقلام سوخت فسیلی و توجه جهان به مصرف نهاده های کشاورزی در جهت تولید اتانول و سوخت های طبیعی انتظار می رود تا قیمت نهاده های کشاورزی از سیر صعودی برخوردار باشند بنابر این بالا بردن راندمان مصرف نهاده ها جهت تولید مواد پروتئینی به عنوان کلید ماندگاری در رقابت صنایع پروتئینی کشور محسوب می گردد . به همین دلیل صنایع خوراک دام استان می توانند با استفاده از تکنولوژی روز و تجدید نظر در تکنولوژی تولید متناسب با توجه به حداقل امکانات علوفه ای و استفاده از بقایای فراوان کشاورزی منطقه ، وابستگی به واردات نهاده های کشاورزی را کاهش داده و وضعیت نسبی منطقه و استان در تولید انواع محصولات پروتئینی را تضمین نمایند
بیان مسئله : در صنعت دامپروری ، تهیه خوراک متعادل و سالم که حاوی کلیه مواد مورد نیاز دام باشد از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که هر نوع کمبود از نظر در صد پروتئین ، املاح ، ویتامین ها و انرژی مورد نیاز ، باعث عدم بازدهی مطلوب و ز مینه ساز بروز بیماریها در دام خواهد شد . با توجه به حساسیت امر و نیز با در نظر گرفتن توسعه و گسترش رشته های مختلف آمدن تخصص های گوناگون شده است ، تولید خوراک دام بصورت یک صنعت جداگانه درآمده و تعدادی از افراد با صرف هزینه های سنگین ، اقدام به ایجاد این گونه تاسیسات کرده اند . بر اساس برآورد و آمارهای جهانی ، برای تولید یک کیلو گرم گوشت قرمز حدودا 6/1تا حداکثر 2 کیلو گرم خوراک به شرط استفاده از کارخانجات دارای تکنولوژی مدرن مورد نیاز است درصورتی که با روش موجود در کشور ، استفاده مستقیم مواد اولیه در گاوداریها و عدم استفاده از امکانات کارخانجات تولید کننده خوراک دام ، عملا ضریب تبدیل دان به یک کیلو گرم گوشت 3 کیلو گرم می باشد که در نهایت موجب ، اتلاف مواد اولیه و افزا یش قیمت محصولات دامی می گردد .
توضیحات اقتصادی : در صورت استفاده از تکنولوژی کارخانجات موجود ضریب تبدیل خوراک دام به محصولات دامی افزایش یافته و بمیزان استاندارد نزدیک شده ، ضمن کاهش و مصرف بهینه منابع مواد اولیه ، محصول بیشتری تولید خواهد گردید . یکی از وظایف مهم سازمانهای مسئول و مرتبط با امر دامداری و صنعت خوراک دام و طیور ، هدایت واحدهای گاوداری به مصرف خوراک تهیه شده در کارخانجات تولید کننده خوراک دام و جلو گیری از تولید آن در مزارع دامپروری می باشد تا با این اقدام ضمن رسیدن به استانداردهای جهانی ، محصولات دامی نیز با کیفیت بهتر و ارزانتر تولید شوند .
فرآیند تولید : مراحل مختلف فرآیند تولید شامل بو جاری مواد اولیه ، تمیز کردن ، آسیاب ، فرمولاسیون میکس ، پخت ، پلت ، کرامبل و بسته بندی محصول میباشد
جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن
شرح
کل سرمایه گذاری هزار ریال
سرمایه گذاری قبلی هزار ریال
سرمایه گذاری جدید هزار ریال
درصد آورده متقاضی
آورده متقاضی هزار ریال
تسهیلات بانکی هزار ریال
زمین
600,000
600,000
ساختمان و محوطه سازی
9,164,000
0
9,164,000
20
1,832,800
7,331,200
هزینه های قبل از بهره برداری
7,507,649
0
7,507,649
20
1,501,530
6,006,119
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
34,200
0
34,200
20
6,840
27,360
ماشین آلات و تجهیزات
6,202,416
0
6,202,416
20
1,252,283
4,950,133
تجهیزات و تاسیسات عمومی
2,347,300
0
2,347,300
20
469,460
1,877,840
وسایل حمل و نقل
355,000
0
355,000
20
71,000
284,000
هزینه های پیش بینی نشده
1,310,528
0
1,310,528
20
262,546
1,047,983
جمع کل
27,521,093
600,000
26,921,093
0
5,396,459
21,524,635
سرمایه در گردش
93,675,501
0
93,675,501
20
18,735,500
74,940,001
جمع کل
121,196,595
600,000
120,596,595
0
24,131,959
96,464,636
الف) هزینه های ثابت طرح
الف-1 ) زمین محل اجرای طرح
شرح
مساحت m2
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
زمین
4,000
از اراضی منطقه آزاد
150
600,000
الف -2 ) محوطه سازی و برآورد هزینه های آن
ردیف
شرح
مساحت متر مربع
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
خاکبرداری و تسطیح زمین
4,000
تسطیح زمین ( اسکیپر )
30
120,000
2
ایجاد فضای سبز، روشنایی و غیره
400
فضای سبزو درختکاری
150
60,000
3
آسفالت و پیاده رو سازی
500
خیابان کشی
650
325,000
4
دیوار کشی و حصار کشی
700
دیوار کشی و حصار کشی محوطه
500
350,000
جمع
855,000
الف -3) جدول ساختمانهای مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
سالن تولید
450
اسکلت فلزی-کف بتنی نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
5,500
2,475,000
2
انبار مواد اولیه
380
اسکلت فلزی-کف بتنی نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
4,400
1,672,000
3
قرنطینه مواد اولیه
120
اسکلت فلزی-کف بتنی نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
4,400
528,000
4
انبار محصول
320
اسکلت فلزی-کف بتنی نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
4,400
1,408,000
5
قرنطینه محصول
120
اسکلت فلزی-کف بتنی نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
4,400
528,000
6
ضایعات
100
اسکلت فلزی-کف بتنی نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
3,700
370,000
7
دیگ بخار
120
اسکلت فلزی-کف بتنی نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
3,700
444,000
8
ساختمان اداری
40
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق بتنی- نصب درب و پنجره
5,700
228,000
9
ساختمان کارگری
60
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق بتنی- نصب درب و پنجره
5,700
342,000
10
ساختمان نگهبانی
20
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق بتنی- نصب درب و پنجره
5,700
114,000
11
باسکول
1
باسکول 50 تنی
200,000
200,000
جمع
1,731
8,309,000
الف – 4 ) جدول تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
انشعاب برق
خرید انشعاب برق 250 کیلو وات با اتاق
1,200,000
1,200,000
2
انشعاب آب
تانکر هوایی و زمینی 25000 لیتر با لوله کشی
800,000
800,000
3
وسایل سرمایش و گرمایش و ایمنی
–
120,000
120,000
4
ژنراتور برق اضطراری
–
225,000
225,000
5
تلفن کشی
خط تلفن کشی
2,300
2,300
جمع
2,347,300
الف – 5 ) جدول وسایل نقلیه
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
سواری پژو
1
پارس
355,000
355,000
جمع
355,000
الف – 6) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
بالابر
1
LDT36/23
191,360
191,360
2
تمیز کننده اولیه
1
TCQY63
142,773
142,773
3
مگنت
1
استوانه
99,044
99,044
4
مخزن بالای آسیاب
1
30,648
30,648
5
فیدر تغذیه آسیاب
1
type lmpeller
53,073
53,073
6
آسیاب چکشی
1
SFSP60*60
945,214
945,214
7
بالابر
1
LDT36/23
182,390
182,390
8
بلوثر
1
9-19NO3.6A
64,285
64,285
9
سیکلون
1
700
48,214
48,214
10
شیر اتوماتیک
1
TBFY-7
32,143
32,143
11
مخزن بالای میکسر
1
35,506
35,506
12
دریچه پنوماتیک
1
TZMQ32*32
33,264
33,264
13
میکسر ریبونی GHJ80
1
500کیلو گرم
313,763
313,763
14
مخزن تخلیه
1
500کیلو گرم
23,173
23,173
15
سیکلون
1
5,233
5,233
16
شیر اتوماتیک
1
TBFY-5
27,284
27,284
17
بالابر
1
LDT36/23
195,471
195,471
18
مخزن بالای پلیتر
1
33,638
33,638
19
پلیترGPM-35با یک کاندیشتر و فیدر
1
پره ها مارپیچ وکلیه ی قطعات اعم از بدنه،فیدر،کاندیشنر،شافت و کلیه ی پیچ و مهره ها استنلس استبل می باشد.
1,519,294
1,519,294
20
شیر اتوماتیک
1
GFZ.7
37,749
37,749
الف – 6) ادامه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
21
خنک کن(کولر)
1
SKLN-5
392,064
392,064
22
بلوثر
1
72-4A4.5NO
61,295
61,295
23
سیکلون
1
47,093
47,093
24
بالابر
1
LDT36/23
190,239
190,239
25
سیلون محصول نهایی
2
3متر مربع
43,729
87,458
26
کانالهای جمع آوری غبار
1
1,519,294
1,519,294
27
بلوثر
1
4-72-N.6.3A
81,478
81,478
28
تابلو برقهای اصلی و فرعی
1
350,578
350,578
29
شاسی کشی و رنگ آمیزی
1
284,400
284,400
30
تجهیزات فلزی(الکترود.عایقکاری و…
1
95,200
95,200
31
کانالهای انتقال مواد
1
75,000
75,000
32
نصب و راه اندازی
1
453,300
453,300
33
دوربین مدار بسته دزدگیر
2
سری کامل
80,000
160,000
34
وسایل اطفاء حریق
3
کپسول آتشنشانی
12,000
36,000
جمع
6,202,416
الف- 8) هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
ارزش کل هزار ریال
هزینه های تهیه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت ها، قراردادهای بانکی
120,000
هزینه آموزش پرسنل (2 % حقوق و دستمزد سالیانه)
30,872
هزینه راه اندازی تولید آزمایشی (15 روز هزینه های آب و برق، سوخت و مواد اولیه)
7,356,777
جمع
7,507,649
ب ) محاسبه اجزا ومیزان سرمایه ثابت
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
زمین
600,000
2
ساختمان و محوطه سازی
9,164,000
3
هزینه های قبل از بهره برداری
7,507,649
4
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
34,200
5
ماشین آلات و تجهیزات
6,202,416
6
تجهیزات و تاسیسات عمومی
2,347,300
7
وسایل حمل و نقل
355,000
8
هزینه های پیش بینی نشده
1,310,528
جمع
27,521,093
هزینه های جاری طرح
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
مواد اولیه
176,300,110
176,300,110
176,300,110
176,300,110
176,300,110
پرسنلی
1,543,596
1,543,596
1,543,596
1,543,596
1,543,596
سوخت و انرژی
262,545
262,545
262,545
262,545
262,545
تعمیرات
608,570
608,570
608,570
608,570
608,570
پیش بینی نشده 5 درصد
8,935,741
8,935,741
8,935,741
8,935,741
8,935,741
هزینه اداری و فروش (1 درصد اقلام بالا )
1,876,506
1,876,506
1,876,506
1,876,506
1,876,506
هزینه تسهیلات مالی (5 درصد مقدار وام سرمایه ثابت )
1,076,232
1,076,232
1,076,232
1,076,232
1,076,232
هزینه بیمه کارخانه (دو در هزار سرمایه ثابت )
55,042
55,042
55,042
55,042
55,042
استهلاک
3,653,968
3,653,968
3,653,968
3,653,968
3,653,968
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ( 20 درصد هزینه های قبل از بهره برداری )
1,501,530
1,501,530
1,501,530
1,501,530
1,501,530
جمع کل
195,813,840
195,813,840
195,813,840
195,813,840
195,813,840
سرمایه در گردش
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
مواد اولیه و بسته بندی
88,150,055
2
حقوق ودستمزد کارکنان (2 ماه هزینه حقوق و دستمزد )
771,128
3
تنخواه گردان (15 روز هزینه های آب ، برق و سوخت و تعمیرات )
289,032
4
سایر هزینه های جاری
4,465,287
جمع
93,675,501
ب -1 ) مواد اولیه مصرفی- ترکیب و قیمت مواد اولیه خوراک دام
ردیف
شرح
درصد محصول
مصرف روزانه kg
قیمت واحد ریال
قیمت روزانه هزار ریال
مصرف سالانه تن
قیمت سالانه هزار ریال
1
جو
0.3
6,000
10,000
60,000
2,190
21,900,000
2
ذرت
0.2
4,000
10,200
40,800
1,460
14,892,000
3
تفاله چغندر
0.08
1,600
7,500
12,000
584
4,380,000
4
سبوس برنج
0.05
1,000
2,850
2,850
365
1,040,250
5
سبوس گندم
0.15
3,000
7,900
23,700
1,095
8,650,500
6
ملاس
0.05
1,000
8,500
8,500
365
3,102,500
7
کنجاله تخم پنبه
0.12
2,400
13,000
31,200
876
11,388,000
8
مکمل دامی
0.02
400
36,500
14,600
146
5,329,000
9
جوش شیرین
0.012
240
18,000
4,320
88
1,576,800
10
دی کلسیم فسفات
0.013
260
18,000
4,680
95
1,708,200
11
نمک
0.005
100
800
80
37
29,200
جمع کل
1
20,000
ـــ
202,730
7,300
73,996,450
ترکیب و قیمت مواد اولیه خوراک طیور
ردیف
شرح
درصد محصول
مصرف روزانه kg
قیمت واحد ریال
قیمت روزانه هزار ریال
مصرف سالانه تن
قیمت سالانه هزار ریال
1
گندم
0.2
4,000
10,200
40,800
1,460
14,892,000
2
ذرت
0.43
8,600
10,200
87,720
3,139
32,017,800
3
سویا
0.35
7,000
19,500
136,500
2,555
49,822,500
4
مکمل دوقلو
0.005
100
62,000
6,200
37
2,263,000
5
دی کلسیم فسفات
0.0122
244
18,000
4,392
89
1,603,080
6
نمک
0.001
20
800
16
7
5,840
7
متیونین
0.0015
30
144,000
4,320
11
1,576,800
8
لیزین
0.0003
6
56,000
336
2
122,640
جمع کل
1
20,000
ــــ
280,284
7,300
102,303,660
جمع کل مواد اولیه خوراک دام و طیور
176,300,110
ب-2) هزینه های پرسنلی
شرح
تعداد
حقوق ماهیانه هزار ریال
سالیانه هزار ریال
مدیر طرح
1
9,500
114,000
حسابدار نیمه وقت
1
4,200
50,400
نگهبان
1
5,600
67,200
کارگر ساده
12
5,600
806,400
راننده
1
5,600
67,200
جمع
16
1,105,200
پاداش و عیدی
184,200
حق بیمه سهم کارفرما 23%
254,196
جمع کل حقوق پرداختی
1,543,596
ب -3) جدول هزینه نگهداری و تعمیرات هزینه استهلاک طرح
شرح
استهلاک
تعمیرات
درصد
مبلغ هزار ریال
درصد
مبلغ هزار ریال
ساختمان و محوطه سازی
5
458,200
2
183,280
ماشین آلات و تجهیزات
10
310,121
5
155,060
تاسیسات عمومی
10
234,730
10
234,730
هزینه های قبل از بهره برداری
33
2,477,524
0
0
وسایل دفتری
20
6,840
0
0
پیش بینی نشده
10
131,053
0
0
جمع
3,653,968
608,570
ب- 5) هزینه سوخت و انرژی
شرح
واحد
مصرف سالیانه
قیمت واحد ریال
قیمت کل هزار ریال
برق
کیلو وات ساعت
95,000
1,400
133,000
آب
مترمکعب
6,650
4,000
26,600
گاز
مترمکعب
56,000
1,500
84,000
تلفن
پالس
75,000
51
3,825
بنزین
لیتر
2,160
7,000
15,120
جمع کل
262,545
س ) تولیدات و ارزش تولیدات طرح
ردیف
شرح
تولید روزانه/تن
تولید سالانه تن
ارزش واحد هزارریال
ارزش کل سالانه هزار ریال
1
خوراک آماده دام
20
7,300
9,000
65,700,000
2
خوراک آماده طیور
20
7,300
23,000
167,900,000
جمع
40
233,600,000
م- جدول پیش بینی صورت سود و زیان
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
سال ششم هزار ریال
درآمد
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
کسر میشود
هزینه های جاری
195,813,840
195,813,840
195,813,840
195,813,840
195,813,840
195,813,840
مازاد نقدی عملیات
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
کسر می شود
استهلاک
3,653,968
3,653,968
3,653,968
3,653,968
3,653,968
3,653,968
منظور می شود
سود ناویژه
34,132,192
34,132,192
34,132,192
34,132,192
34,132,192
34,132,192
سود خالص ویژه
34,132,192
34,132,192
34,132,192
34,132,192
34,132,192
34,132,192
ن- جدول صورت گردش جریان وجوه نقد
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
سال ششم هزار ریال
سود یا زیان ویژه
34,132,192
34,132,192
34,132,192
34,132,192
34,132,192
34,132,192
برگشت می شود
استهلاک
3,653,968
3,653,968
3,653,968
3,653,968
3,653,968
3,653,968
نتیجه نقدی عملیات
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
تسهیلات بانکی ( مدت مشارکت مدنی 6 سال می باشد با نرخ 14 درصد می باشد)
مشارکت مدنی
21,524,635
0
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
74,940,001
0
0
0
0
0
سرمایه گذاری متقاضی
مشارکت مدنی
5,396,459
0
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
18,735,500
0
0
0
0
0
سایر سرمایه گذاری های متقاضی
0
0
0
0
0
0
جمع منابع
158,382,755
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
هزینه های سرمایه ای
46,256,594
0
0
0
0
پرداخت اصل تسهیلات بانکی
فروش اقساطی تبدیلی
3,587,439
3,587,439
3,587,439
3,587,439
3,587,439
3,587,439
سود سهم الشرکه بانک
3,013,448
2,511,207
2,008,966
1,506,724
1,004,483
502,241
فروش اقساطی مواد اولیه
74,940,001
0
0
0
0
0
سود فروش اقساطی مواد اولیه
10,491,600
0
0
0
0
0
برداشت
500,000
700,000
1,000,000
1,200,000
1,500,000
2,000,000
مازاد نقدی
19,593,673
30,987,514
31,189,755
31,491,997
31,694,238
31,696,480
مازاد نقدی انباشته
19,593,673
50,581,187
81,770,942
113,262,939
144,957,177
176,653,657
محاسبه هزینه ثابت و متغیر طرح
شرح هزینه
هزینه کل هزار ریال
هزینه متغیر
هزینه ثابت
مقدار
درصد
مقدار
درصد
مواد اولیه و بسته بندی
176,300,110
176,300,110
100
0
0
حقوق و دستمزد
1,543,596
540,259
35
1,003,337
65
انرژی
262,545
210,036
80
52,509
20
تعمیرات و نگهداری
608,570
486,856
80
121,714
20
اداری و فروش
1,876,506
1,876,506
100
0
0
تسهیلات مالی
1,076,232
0
0
1,076,232
100
بیمه کارخانه
55,042
0
0
55,042
100
استهلاک
3,653,968
0
0
3,653,968
100
استهلاک قبل از بهره برداری
1,501,530
0
0
1,501,530
100
پیش بینی نشده
8,935,741
7,595,380
85
1,340,361
15
جمع کل
187,009,146
8,804,693
تعین درصد فروش در نقطه سربسر :
31.90درصد = 100 = درصدفروش در نقطه سربه سر
دوره برگشت سرمایه :
3.81 سال = = دوره برگشت سرمایه
جدول پیش بینی ترازنامه
شرح
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
سال پنجم
سال ششم
دارایی
زمین
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
ساختمان و محوطه سازی
9,164,000
8,705,800
8,247,600
7,789,400
7,331,200
6,873,000
تاسیسات
2,347,300
2,112,570
1,877,840
1,643,110
1,408,380
1,173,650
ماشین آلات
6,202,416
5,892,295
5,582,174
5,272,054
4,961,933
4,651,812
وسایل نقلیه
355,000
319,500
284,000
248,500
213,000
177,500
اثاثیه و ملزومات
34,200
27,360
20,520
13,680
6,840
0
هزینه های قبل از بهره برداری
7,507,649
5,030,125
0
0
0
0
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده5%
1,310,528
1,179,475
1,048,423
917,370
786,317
655,264
سود دوران مشارکت
10,044,829
7,031,381
4,520,173
2,511,207
1,004,483
502,241
سرمایه در گردش
93,675,501
93,675,501
93,675,501
93,675,501
93,675,501
93,675,501
مازاد نقدی
19,593,673
30,987,514
31,189,755
31,491,997
31,694,238
31,696,480
جمع دارایی
150,835,097
155,561,521
147,045,987
144,162,819
141,681,892
140,005,449
بدهی
تسهیلات بانک
فروش اقساطی در مشارکت مدنی
14,349,757
10,762,317
7,174,878
3,587,439
3,587,439
0
فروش اقساطی مواد اولیه
0
0
0
0
0
0
ارزش ویژه
136,485,340
144,799,204
139,871,109
140,575,380
138,094,453
140,005,449
جمع بدهی
150,835,097
155,561,521
147,045,987
144,162,819
141,681,892
140,005,449
جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد :
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
سال ششم هزار ریال
درآمد
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
جمع هزینه های جاری
195,813,840
195,813,840
195,813,840
195,813,840
195,813,840
195,813,840
منافع
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
منهای سرمایه گذاری اولیه
122,196,595
0
0
0
0
0
نتیجه
-84,410,435
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
NPV با نرخ 25%
NPVبا نرخ 35%
-84,410,435
-84,410,435
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
37,786,160
13765704.45
-390086.23
(i2-i1)
i1
i2
pv
nv
0.1
0.25
0.35
13765704.45
-390086.2344
IRR
pv(i2-i1)/pv+nv
pv+nv
pv(i2-i1)
34.72
0.097244335
14155790.68
1376570.445
نرخ بازده داخلی طرح برابر 34.72 درصد می باشد
نتیجه گیری ، بررسی و پیشنهاد :
طرح پیشنهادی از نقطه نظر امکان اجرا ، فنی و مدیریتی بررسی وکاملا"موجه بنظر می رسد.باعنایت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری داخلی به میزان 34.72درصد قابل توجیه و از نظر اقتصادی و اشتغال زایی واحد وفرآورده های متفرقه تولیدی کاملا"موجه بنظر می رسد .
طرح توجیهی کارخانه خوراک دام و طیور 5 تن در ساعت – فروردین سال 1393