طرح توجیهی ،فنی ،مالی اقتصادی:
تولید مواد شوینده
محل اجراء :
مشتمل بر : توجیهات فنی – مالی و اقتصادی
تنظیم : زمستان سال 99
فهرست مطالب
مقدمه 5
طرح توجیهی مواد شوینده 6
نحوه تولید 6
اهمیت اجرای طرح: 7
تجهیزات خط تولید مواد شوینده 8
فرآیند تولید 9
ویژگی های دستگاه تولید 10
بررسی فنی طرح : 11
1- عنوان فعالیت : مواد شوینده 11
2- محل اجرای طرح : 11
3- مشخصات متقاضیان : 11
4-نوع فعالیت و محصولات تولیدی : 12
5-زمین 12
6- محوطه سازی 13
7-ساختمان سازی : 13
8-ماشین آلات و تجهیزات 14
10-تاسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات فنی آنها 15
11-وسایل حمل و نقل 15
12-مواد اولیه : 16
13-آب ،برق ،سوخت مصرفی: 17
14-برآورد هزینه تعمیرات ونگهداری: 17
15-برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی : 18
16- برآورد هزینه ثابت -هزینه های سرمایه ای : 19
-هزینه قبل از بهره برداری 19
17-برآورد سرمایه در گردش: 20
18-)نحوه سرمایه گذاری کل 20
19-برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه : 21
20-هزینه تولید سالیانه : 22
برآورد هزینه های جاری طرح با نرخ تورم 30 درصد سالانه طی مدت 10 سال 23
21-قیمت تمام شده : 24
22-قیمت فروش محصولات 24
23-محاسبه نقطه سر به سر 24
24-سود و زیان ناویژه ) 25
25ارزش افزوده خالص و نا خالص و نسبت های آن: 25
26-سرمایه ثابت سرانه 26
27- کل سرمایه گذاری سرانه 27
-28 نرخ بازدهی سرمایه: 27
29- دوره برگشت سرمایه: 27
صورت حساب سود و زیان طرح 29
خلاصه گزارش
1-عنوان فعالیت:
تولید مواد شوینده
2-ظرفیت :
محاسیه در جدول شماره 4
3-مجری طرح:
–
4-محل اجرا :
–
5-اشتغال طرح :
10نفر
6-سرمایه ثابت طرح :
28642.16میلیون ریال
7-سرمایه در گردش :
2097.57میلیون ریال
8-سرمایه گذاری کل طرح :
30739.73میلیون ریال
9-میزان زمین طرح :
600متر مربع
10-میزان زمین بنا :
400متر
11-میزان تسهیلات مورد نیاز :
24591.78میلیون ریال
12-نوع تسهیلات :
وام 5 ساله
13-نقطه سربه سر :
50.44%
14-مدت برگشت سرمایه :
6 سال
15-نرخ بازدهی سرمایه :
44.24%
16-تورم :
30 %
16-نرخ تنزیل :
25 %
مقدمه
در دنیایی که دائم در حال تغییر و حرکت به سمت توسعه یافتگی است، ترویج بهداشت و استفاده از محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی می تواند یکی از نشانه های توسعه یافتگی محسوب شود. بنابراین شاید بتوان میزان مصرف مواد شوینده در هر کشوری را به نوعی با شاخص حرکت به سمت توسعه و تمدن گره زد .
اما آمارها حاکی از آن است که سرانه مصرف محصولات شوینده و بهداشتی در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا از استاندارد جهانی به مراتب بیشتر است.
طرح توجیهی مواد شوینده
هدف از اجرای طرح توجیهی مایعات شوینده راه اندازی کارخانه تولید مواد شوینده به شرح زیر است:
یعنی در طرح توجیهی که برای شما اماده شده مواد شوینده زیر در طرح آورده شده اند و قیمت و مقدار تولید هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
– مایع ظرفشویی
– مایع دستشویی
– مایع جرمگیر
– شیشه شوی
نحوه تولید
نوع مواد اولیه مرغوب و مناسب بودن این مواد شرط اولیه محصولی با کیفیت بالا می باشد. مواد اولیه چه مایع ظرفشویی و مایع دستشویی و هر محصول شوینده دیگر که از منابع معروف و معتبر تهیه می گردد، در بشکه هایی در بسته، پلمپ و همچنین به صورت کاملا بهداشتی حمل و به کارخانجات ارسال می گردد و سپس مواد اولیه در محیط کارخانه با رعایت استانداردهای بهداشتی وارد انبار شده و نگهداری می شود.
شرایط انبارداری مناسب در کیفیت مواد اولیه و همچنین محصول نهایی تاثیر بسزایی دارد. مواد اولیه و محصولات در انبار در ظروف دربسته و پلمپ بالاتر از سطح زمین نگه داشته می شوند. سپس در زمان ساخت با استفاده از بشکه های مخصوص به سمت سالن ساخت حمل می شوند.
به منظور جلوگیری از ازدحام در سالن تولید، جریان مواد، محصولات و پرسنل از یکدیگر تفکیک و مشخص می شوند. قبل از شروع تولید محصول، اولین مرحله اطمینان حاصل کردن از تمیز و بهداشتی بودن منبع تولید مایع ظرفشویی و یا مایع دستشویی می باشد. بنابراین ابتدا مخزن تولید محصولات شوینده بایستی شسته شود و همچنین در صورت لزوم مسیرهای منتهی به مخزن گندزدایی گردد.
در مرحله بعدی بایستی مواد اولیه به وسیله سیستم های دقیق توزین و بارگیری و وارد مخزن ساخت شوند. سیستم توزین در حال بارگیری مواد اولیه و دقت وسایل اندازه گیری، در آزمایشگاه و سالن تولید در کیفیت محصول نهایی بسیار حائز اهمیت است.
عمل اختلال مواد در مخازن ساخت به دو صورت زیر انجام می شود :
1. سیرکولاسیون توسط پمپ
2. همزدن با همزن
اهمیت اجرای طرح:
خط تولید محصولات شوینده و مواد بهداشتی یکی از ایده های نو و جذاب بشمار می رود. افراد زیادی از طریق کارآفرینی و خود اشتغالی اقدام به راه اندازی خطوط تولید شوینده های مختلف می نمایند. انواع شوینده ها مانند مایع ظرفشویی ، مایع دستشویی ، شامپو فرش ، ژل ظرفشویی ، مایع شیشه پاک کن ، مایع لوله بازکن ، مایع نرم کننده البسه ، مایع جرم گیر ، مایع سفید کننده ، شامپو بدن و بسیاری مواد دیگر بطور روزمره مورد استفاده قرار می گیرند. طبق گزارشات منتشر شده هر ایرانی سالانه بطور متوسط مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ تومان بابت خرید انواع شوینده ها هزینه می کند. بدین ترتیب راه اندازی خط تولید شوینده ها می تواند یک ایده و ابتکار خوب برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی بشمار رود.
نکته حائز اهمیت این است که برای راه اندازی خط تولید شوینده ها نیاز به سرمایه زیادی نبوده و می توان با سرمایه اندک این کار را شروع نمود.
تجهیزات خط تولید مواد شوینده
* تسمه نقاله
* ماشین لیبل زن
* پمپ خلاء و میز پخش
* جت پرینتر و تونل شیرینگ
* میکسر دور پایین و میکسر عادی
* پر کن دنده ای خط تولید مواد شوینده
* دستگاه پلمپ درب و درب گذاری اتوماتیک
فرآیند تولید
ابتدا ترکیب مواد اولیه توسط واحد فرمولاسیون تعین می شود. سپس تمامی مواد با میزان تعیین شده را درون مخزن بارگیری می ریزند. میکسر خط تولید، مواد موجود در مخزن را به خوبی مخلوط می کند. در نتیجه عمل میکس، مایعی کاملا یکنواخت و یکدست به دست می آید. برای خارج نمودن حباب های هوای تشکیل شده،
باید مایع تشکیل شده در مدتی محدود، درون مخزن آرامش قرار بگیرد. بدین ترتیب تمامی حباب ها رفع شده و هیج مشکلی در بسته بندی محصول ایجاد نمی شود. همچنین برای تسریع این فرآیند، می توان از پمپ خلاء و میکسر با دور پایین بهره برد. از آنجایی که محصول تولید شده به سرعت کف می کند، بای از پر کنی استفاده شود که از این امر، جلوگیری نماید.
به همین منظور با استفاده از دستگاه پرکن دنده ای، مایع ایجاد شده درون قوطی های مورد نظر ریخته می شود. با اتمام عملیات پر سازی قوطی ها، نوبت به بستن درب محصولات رسیده است. برای انجام این کار، دستگاه درب بندی شروع به کار می کند. محصولات به کمک نوار نقاله دستگاه تولید مواد شوینده ، وارد این بخش شده و درب آنها پلمپ می گردد.
در آخر لیبل مخصوص کارخانه، بر روی قوطی ها قرار گرفته و تاریخ تولید و انقضا و قیمت محصول، توسط جت پرینتر، بر روی شامپوها درج می گردد. در آخر محصولات تولید شده وارد تونل شیرینگ شده و برای مقاوم سازی بسته بندی ها در برابر رطوبت، اقدامات لازم انجام می گیرد.
ویژگی های دستگاه تولید
* سوددهی بالا
* مجهز به پرکن دنده ای
* عدم نیاز به نیروی انسانی گستره
* مجهز به تجهیزات پیشرفته و تمام استیل
* دارای گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش
* خط تولید مواد شوینده آلپ به همراه تونل شیرینگ
* دوام و ماندگاری بالا تمامی تجهیزات خط تولید
* تولید انواع محصولات نظیر : شامپوی سر، مایع ظرف شویی و دست شویی و …
بررسی فنی طرح :
توجه : کلیه اعداد به میلیون ریال و جمع به صورت گرد شده ریاضی است.
1- عنوان فعالیت : مواد شوینده
2- محل اجرای طرح :
استان :
شهرستان :
3- مشخصات متقاضیان :
الف: حقیقی
ردیف
نام و نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
شماره ملی
1-
ب: حقوقی
نام شرکت
نوع شرکت
شماره ثبت
محل ثبت
تاریخ ثبت
آدرس کامل پستی :
آدرس پست الکترونیکی :
تلفن تماس : نمابر :
4-نوع فعالیت و محصولات تولیدی :
ردیف
نام محصول
میزان تولید سالیانه
واحد
قیمت فروش
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
1
مایع ظرفشویی
70000
لیتر
150000
10500000000
2
مایع دستشویی
60000
لیتر
150000
9000000000
3
مایع جرمگیر
30000
لیتر
100000
3000000000
4
مایع سفید کننده
40000
لیتر
100000
4000000000
5
شیشه شوی
40000
لیتر
150000
6000000000
جمع کل
32500000000
5-زمین
مساحت زمین
قیمت واحد ریال
قیمت کل میلیون ریال
توضیحات
600
0
0
آورده متقاضی
6- محوطه سازی
شرح
مساحت
متر مربع
قیمت واحد
ریال
کل هزینه
میلیون ریال
خاک بردای وتسطیح
600
300000
180
دیوارکشی به ارتفاع 3 متر100*3
300
1500000
450
آسفالت و پیاده رو سازی
100
1000000
100
فضای سبز
60
1000000
60
جمع کل790
7-ساختمان سازی :
شرح
نوع ساختمان
مساحت
متر مربع
قیمت واحد
ریال
کل هزینه
میلیون ریال
نگهبانی و سرایداری
اسکلت فلزی مسقف
30
30000000
900
انبار
سوله
140
25000000
3500
سالن تولید
سوله
200
30000000
6000
ساختمان اداری و سرویس ها
مسقف
30
30000000
900
جمع کل11300
8-ماشین آلات و تجهیزات
ردیف
نوع ماشین آلات و تجهیزات
مشخصات فنی
کشور سازنده
تعداد
قیمت واحد
ریال
قیمت
میلیون ریال
1
پرکن 6 نازله سیلندر پیستونی
1
10000000000
10000
2
پرکن جرم گیر و سفید کننده 6 نازله تمام تفلن تمام اوتومات
1
3
پرکن شیشه شور 6 نازله تمام استیل 316
1
4
موتور گیربکس ومخزن استیل 316 2 تن
1
5
جت پریتر خطی
1
6
نوار قاله متری
8
7
دستگاه جوشکاری
1
8
میز ترافیک
2
9
لیبل زن اتوماتیک (دو رو زن)
1
10
مخزن جهت ذخیره سازی مواد
5
11
باسکول
1
12
دستگاه آب دیونایزر
1
13
دربند پیچی
1
14
میکسر استنلس استیل مخصوص تولید مواد شوینده
1
15
دستگاه یونیزه آب
1
16
پرکن تمام اتوماتیک مواد شونیده
1
17
بسته بندی با دستگاه شیرینگ پک فول اتومات
1
18
هزینه نصب و راه اندازی تجهیزات
1
جمع
10000
10-تاسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات فنی آنها
شرح
تعداد
قیمت واحد
جمع (میلیون ریال)
برق رسانی برق سه فاز و تابلو برق
1
2000000000
2000
آب رسانی
1
100000000
100
گاز رسانی
1
200000000
200
وسایل سرمایشی ،گرمایشی و ایمنی
1
200000000
200
جمع کل
2500
11-وسایل حمل و نقل
ردیف
شرح وسایل
کشور سازنده
مشخصات
تعداد
قیمت واحد
)ریال(
قیمت کل-میلیون ریال
1
وانت نیسان
1
2000000000
2000
2
گاری دستی داخل کارخانه
2
50000000
100
جمع کل
2100
12-مواد اولیه :
ردیف
نام مواد اولیه
مصرف سالیانه
واحد
هزینه واحد به ریال
هزینه کل
میلیون ریال
1
نمک طعام
240
تن
60000000
14400
2
ایزوتیازلین
3
لورامید
4
اسید سیتریک
5
اسید کلردریک
6
ژاول
7
رنگ
8
تگزاپن
9
بتائین
10
اسید سولفونیک
11
تری اتانول آمین
12
گلسیرین
13
الکل
14
تیلوز
15
اسانس
16
ظرف با لیبل و درب جهت بسته بندی
جمع کل
14400
13-آب ،برق ،سوخت مصرفی:
شرح
واحد
مصرف روزانه
مصرف سالانه
هزینه واحد
ریال
هزینه کل
میلیون ریال
آب مصرفی
M3
82.19
30000
3500
105
برق مصرفی
KW/h
150.68
55000
4000
220
گاز مصرفی
M3
219.18
80000
3000
240
بنزین
L
8.22
3000
30000
90
جمع کل
655
14-برآورد هزینه تعمیرات ونگهداری:
محوطه سازی
ارزش دارایی
)میلیون ریال(
درصد
هزینه تعمیرات سالانه
)میلیون ریال(
محوطه سازی
790
2
15.8
ساختمان
11300
2
226
ماشین آلات و تجهیزات
10000
5
500
تاسیسات
2500
10
250
وسایل حمل و نقل
2100
10
210
جمع کل
1201.8
15-برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی :
ردیف
نیروی انسانی
موردنیاز
تخصص و
میزان تحصیلات
تعداد
متوسط حقوق
ماهیانه (ریال(
حقوق سالیانه
جمع حقوق
1
مدیر عامل
1
60000000
984
2
مهندس شیمی
1
35000000
574
3
کارگر ساده
4
22000000
1443.2
4
کارگر ماهر
2
30000000
984
5
راننده و پخش
2
25000000
820
جمع کل
4805.2
تبصره : حقوق سالانه 16.4 ماهانه محاسبه می گردد (12 ماه حقوق یک ماه مرخصی یک ماه پاداش و 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما )
16- برآورد هزینه ثابت
-هزینه های سرمایه ای :
شرح
مبلغ )میلیون ریال(
زمین
0
محوطه سازی
790
ساختمان
11300
ماشین آلات و تجهیزات
10000
تاسیسات
2500
وسایل حمل و نقل
2100
وسایل دفتری
53.38
پیش بینی نشده (1 درصد اقلام بالا(
1337.169
-میلیون ریال جمع کل
28080.55
-هزینه قبل از بهره برداری
شرح
مبلغ)میلیون ریال(
هزینه های تهیه طرح،مشاوره اخذ مجوز،حق ثبت قرارداد های بانکی
)2 % هزینه سرمایه ای(
561.61
جمع کل
561.61
هزینه های قبل از بهره برداری +هزینه سرمایه ای = سرمایه ثابت
561.61+28080.55=28642.16
17-برآورد سرمایه در گردش:
عنوان
شرح
مبلغ (میلیون ریال(
مواد اولیه
یک ماه مواد اولیه
1200
دو ماه حقوق پرسنل
معادل 60 روز کاری
789.90
تنخواه گردان
60 روز هزینه آب ،برق ، سوخت
107.67
جمع کل
2097.57
میلیون ریال سرمایه در گردش سال اول بهره برداری
2097.57 * %70 = 1468.30
18-)نحوه سرمایه گذاری کل
شرح
سهم متقاضی
تسهیلات بانکی
-میلیون ریال جمع کل
مبلغ
درصد
مبلغ
درصد
سرمایه ثابت
5728.43
20
22913.73
80
28642.16
سرمایه در گردش
419.51
30
1678.05
70
2097.57
جمع کل سرمایه گذاری
6147.95
24591.78
30739.73
19-برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه :
شرح
ارزش دارایی
میلیون ریال
درصد
-میلیون ریال هزینه استهلاک سالانه
محوطه سازی
790
5
39.5
ساختمان
11300
5
565
ماشین آلات و تجهیزات
10000
10
1000
تاسیسات
2500
10
250
وسایل حمل و نقل
2100
10
210
وسایل دفتری
53.38
20
10.676
جمع کل
2075.18
20-هزینه تولید سالیانه :
شرح
مبلغ
هزینه مواد اولیه
14400
هزینه انرژی (آب، برق، سوخت(
655
هزینه تعمیرات و نگهداری
1201.8
هزینه حقوق و دستمزد
4805.2
هزینه استهلاک
2075.18
هزینه پیش بیینی نشده تولید(1 درصد اقلام بالا(
231.37
هزینه اداری و فروش (1درصد اقلام بالا(
233.69
هزینه تسهیلات مالی (5 درصد مقدار وام سرمایه ثابت(
1145.69
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری(10درصد هزینه های قبل از بهره برداری(
56.16
هزینه آموزش و بیمه (2% فروش )(
650
پیش بینی نشده و سایر (2 % اقلام بالا ) (
509.08
جمع کل
25454.08
برآورد هزینه های جاری طرح با نرخ تورم 30 درصد سالانه طی مدت 10 سال
شرح
سال اول
ساخت-بهره برداری
سال دوم
بهره برداری
سال سوم
بهره برداری
سال چهارم
بهره برداری
سال پنجم
بهره برداری
سال ششم
بهره برداری
سال هفتم
بهره برداری
سال هشتم
بهره برداری
سال نهم
بهره برداری
سال دهم
بهره برداری
هزینه مواد اولیه و بسته بندی
0
5616
12168
25309.44
41127.84
53466.19
69506.05
90357.86
117465.22
152704.79
هزینه حقوق و دستمزد
0
1874.03
4060.39
8445.62
13724.13
17841.37
23193.78
30151.92
39197.49
50956.74
هزینه انرژی
0
255.45
553.48
1151.23
1870.75
2431.97
3161.56
4110.03
5343.04
6945.95
هزینه تعمیرات و نگهداری
0
468.70
1015.52
2112.28
3432.46
4462.20
5800.86
7541.12
9803.45
12744.49
هزینه پیش بیینی نشده تولید(5 درصد اقلام بالا(
0
90.23
195.51
406.66
660.82
859.07
1116.79
1451.82
1887.37
2453.58
هزینه اداری و فروش
0
91.14
197.46
410.73
667.43
867.66
1127.96
1466.34
1906.24
2478.12
هزینه تسهیلات مالی
0
446.82
968.11
2013.66
3272.19
4253.85
5530.01
7189.01
9345.72
12149.43
هزینه بیمه
0
253.50
549.25
1142.44
1856.47
2413.40
3137.43
4078.65
5302.25
6892.92
هزینه استهلاک
0
809.32
1753.52
3647.33
5926.91
7704.98
10016.48
13021.42
16927.85
22006.20
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری
0
21.90
47.46
98.71
160.40
208.52
271.08
352.40
458.12
595.56
جمع کل
0
9927.09
21508.70
44738.09
72699.40
94509.22
122861.99
159720.58
207636.76
269927.78
جمع هزینه های تولید سالیانه
=قیمت تمام شده
میزان تولید سالیانه
21-قیمت تمام شده :
22-قیمت فروش محصولات
23-محاسبه نقطه سر به سر
شرح هزینه ها
هزینه متغیر
هزینه ثابت
-میلیون ریال -کل هزینه
مقدار
درصد
مقدار
درصد
مواد اولیه
14400
100
–
–
14400
حقوق و دستمزد
1681.82
35
3123.38
65
4805.2
هزینه انرژی (آب،برق،سوخت)
524
80
131
20
655
تعمیرات و نگهداری
961.44
80
240.36
20
1201.80
پیش بینی نشده
196.67
85
34.71
15
231.37
اداری و فروش
233.69
100
–
–
233.69
هزینه تسهیلات مالی
–
–
1145.69
100
1145.69
بیمه
–
–
509.08
100
509.08
هزینه استهلاک
–
–
2075.18
100
2075.18
استهلاک قبل از بهره برداری
–
–
112.32
100
112.32
جمع هزینه های تولید
17997.61
7315.55
25313.16
-فروش کل معادل 32500 میلیون ریال می باشد.
-درصد فروش در نقطه سربه سر
50.44
×100=
هزینه ثابت
درصد در نقطه سربه سر =
هزینه متغیر -فروش کل
24-سود و زیان ناویژه )
سود و زیان
=
فروش کل
–
جمع هزینه های تولید
7186.84
=
32500
–
25454.08
سود ویژه
:
کسرمجموع هزینه های پرسنل اداری و هزینه های اداری و فروش
5271.33
=
1915.51
–
7186.84
25ارزش افزوده خالص و نا خالص و نسبت های آن:
)تعمیرات و نگهداری + انرژی + مواد اولیه ) – فروش کل = ارزش افزوده نا خالص
16243.20
)استهلاک قبل از بهره برداری + استهلاک) – ارزش افزوده نا خالص = ارزش افزوده خالص
13606.41
0.50
=
ارزش افزوده ناخالص
=
نسبت افزوده ناخالص به فروش
فروش کل
0.42
=
ارزش افزوده خالص
=
نسبت افزوده خالص به فروش
فروش کل
0.44
=
ارزش افزوده خالص
=
نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری کل
سرمایه گذاری کل
26-سرمایه ثابت سرانه
2864.22
=
سرمایه ثابت
=
سرمایه ثابت سرانه
تعداد پرسنل
27- کل سرمایه گذاری سرانه
3073.97
=
کل سرمایه گذاری
=
کل سرمایه سرانه
تعداد پرسنل
-28 نرخ بازدهی سرمایه:
44.24%
=
سود وزیان ویژه + هزینه تسهیلات مالی
=
نرخ بازدهی سرمایه
کل سرمایه گذاری طرح
29- دوره برگشت سرمایه:
6 سال
=
کل سرمایه گذاری
=
دوره برگشت سرمایه
(استهلاک قبل از بهره برداری + استهلاک + هزینه تسهیلات مالی + سود )
جدول باز پرداخت اقساط تسهیلات
ارقام به میلیون ریال
شرح
سال
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
جمع
اصل اقسات بلند مدت
0
6564.37
6564.37
6564.37
6564.37
6564.37
32821.84
نرخ کارمزد تسهیلات بلند مدت %12 ودر مدت باز پرداخت تسهیلات بلند مدت 5 سال منظور شده است.
صورت حساب سود و زیان طرح
شرح
سال اول
ساخت
سال دوم
بهره برداری
سال سوم
بهره برداری
سال چهارم
بهره برداری
سال پنجم
بهره برداری
سال ششم
بهره برداری
سال هفتم
بهره برداری
سال هشتم
بهره برداری
سال نهم
بهره برداری
سال دهم
بهره برداری
درصد تولید مایع ظرفشویی
% 0
% 30
% 50
% 80
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
%100
مبلغ فروش مایع ظرفشویی
0
4095
8873
18455
29989
38986
50681
65886
85652
111347
درصد تولید مایع دستشویی
% 0
% 30
% 50
% 80
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
%100
مبلغ فروش مایع دستشویی
0
3510
7605
15818
25705
33416
43441
56474
73416
95440
درصد تولید مایع جرمگیر
% 0
% 30
% 50
% 80
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
%100
مبلغ فروش مایع جرمگیر
0
1170
2535
5273
8568
11139
14480
18825
24472
31813
درصد تولید مایع سفید کننده
% 0
% 30
% 50
% 80
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
%100
مبلغ فروش مایع سفید کننده
0
1560
3380
7030
11424
14852
19307
25099
32629
42418
درصد تولید شیشه شوی
% 0
% 30
% 50
% 80
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
%100
مبلغ فروش شیشه شوی
0
2340
5070
10546
17137
22278
28961
37649
48944
63627
کسر می شود
سرمایه گذاری اولیه
-30740
–
–
–
–
–
–
–
–
–
هزینه های جاری
0
9927.09
21508.70
44738.09
72699.40
94509.22
122861.99
159720.58
207636.76
269927.78
منظور می شود
سود ناویژه
-30739.73
2747.91
5953.80
12383.91
20123.85
26161.01
34009.31
44212.10
57475.73
74718.45
کسر می شود هزینه های اداری و فروش و مالیات 0 درصد
سود خالص
30739.73
2747.91
5953.80
12383.91
20123.85
26161.01
34009.31
44212.10
57475.73
74718.45
جدول محاسبات تحلیل هزینه های طرح
شرح
سال اول
ساخت-بهره برداری
سال دوم
بهره برداری
سال سوم
بهره برداری
سال چهارم
بهره برداری
سال پنجم
بهره برداری
سال ششم
بهره برداری
سال هفتم
بهره برداری
سال هشتم
بهره برداری
سال نهم
بهره برداری
سال دهم
بهره برداری
جریانات نقدی خروجی
-30739.73
9927.09
21508.70
44738.09
72699.40
94509.22
122861.99
159720.58
207636.76
269927.78
جریانات نقدی ورودی
0
12675
27463
57122
92823
120670
156871
203933
265112
344646
کل جریانات نقدی
-30739.73
2747.91
5953.80
12383.91
20123.85
26161.01
34009.31
44212.10
57475.73
74718.45
جریانات نقدی تجمیعی
-30739.73
-27991.82
-22038.02
-9654.11
10469.74
36630.75
70640.05
114852.15
172327.88
247046.33
ارزش فعلی با نرخ تنزیل25%
-24591.78
1758.66
3048.35
5072.45
6594.18
6857.95
7132.27
7417.56
7714.26
8022.83
ارزش فعلی تجمیعی با نرخ تنزیل25%
-24591.78
-22833.12
-19784.77
-14712.33
-8118.14
-1260.19
5872.08
13289.64
21003.90
29026.73
ارزش فعلی با نرخ تنزیل30%
-23645.94
1625.98
2709.97
4335.95
5419.94
5419.94
5419.94
5419.94
5419.94
5419.94
ارزش فعلی تجمیعی با نرخ تنزیل30%
-23645.94
-22019.96
-19309.99
-14974.04
-9554.11
-4134.17
1285.77
6705.71
12125.65
17545.58
NPV محاسبه با نرخ 25%
NPVمحاسبه با نرخ 30%
-24591.78
-23645.94
-22833.12
-22019.96
-19784.77
-19309.99
-14712.33
-14974.04
-8118.14
-9554.11
-1260.19
-4134.17
5872.08
1285.77
13289.64
6705.71
21003.90
12125.65
29026.73
17545.58
(i2-i1 )
i1
i2
pv
nv
5
25
30
196098.4469
145096.5925
IRR
pv(i2-i1)/pv+nv
pv+nv
pv(i2-i1 )
44.2450%
—-
31
شرکت الماس طرح البرز newbp.ir