طرح احداث نهالستان
در سطح 5/3 هکتار
خلاصه طرح
1-مجری طرح: شرکت تعاونی تولیدی باغداران کاویان ساوج
2-موضوع طرح: احداث نهالستان در سطح 5/3 هکتار
3-محل اجرای طرح: منطقه چهار باغ- از توابع شهرستان ساوجبلاغ
4-سرمایه گذاری قبل: 000/500/831/14
5-سرمایه گذاری جدید: 000/140/881/1
الف:تسهیلات بانکی: 000/000/1200
ب:سرمایه گذاری شخصی: 000/140/681
6-مدت تسهیلات: 6 سال
7-نرخ سود بانکی: 5/13 درصد
8-نرخ بازده کل سرمایه گذاری: 26درصد
بنام خدا
1-مشخصات مجری طرح:
شرکت تعاونی تولیدی باغداران کاویان ساوج که در تاریخ 19/2/1383 تحت شماره 686 نزد اداره ثبت شرکتهای ساوچبلاغ به ثبت رسیده و خلاصه شرکت نامه آن بشرح آگهی تاسیس شماره 3668 مورخه 19/2/1383 می باشد .
2-مشخصات محل اجرای طرح:
یک زمین و باغ جمعا به مساحت 14 هکتار واقع در منطقه چهار باغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ که حدود 6 هکتار آن بصورت باغ مثمره قدیمی بوده و 8 هکتار بصورت زمین مزروعی و فاقد درخت می باشد و 24 هکتار بصورت اجاره ای به مدت 5 سال در اختیار شرکت تعاونی می باشد . آب مورد نیاز زمین مزبور از یک حلقه چاه عمیق با آبدهی حدوده 15 لیتر در ثانیه که در همین زمین حفره گردیده و اختصاصی می باشد تامین می گردد بقیه امکانات موجود در جدول ساختمانها و تاسیسات موجود طرح تقویم شده است .
3-موضوع طرح:
عملیات طرح عبارتست از تخصیص 5/3 هکتار از زمینهای مورد عمل به کشت بذر انواع نهال و ایجاد خزانه می باشد که با اجرای این امر قادر خواهد بود در فاصله زمانی 5سال از زمان کشت بذر وانجام عمل پیوند تعداد 000/525 اصله نهال پیوندی تولید و به بازار مصرف عرضه نماید ضمنا قسمتی از نهال های تولیدی نیز جهت احداث باغ جدید، واکاری و بازسازی باغ قدیمی به مصرف خواهد رسید که این امر خود باعث احیا و زنده شدن باغ قدیمی گشته و در نتیجه باعث افزایش راندمان تولید باغ موجود خواهد گشت وپس از سه سال 000/535 اصله انواع نهال غیر مثمر تولید و آماده عرضه به بازار مصرف خواهد شود ضمناً اجرای طرح در افزایش اشتغالزایی و همچنین شکوفادی اقتصاد منطقه تاثیر بسزای باقی می گذارد.
4-مدیریت و سازمان طرح:
مدیریت طرح به عهدی آقای مهندس بابک کمال پور طادی یکی از اعضای شرکت تعاونی می باشد که دارای تجارت عملی لازم در زمینه مذکور بوده و پرسنل مورد نیاز نیز بشرح جدول کارکنان دائم طرح تقویم گردیده است .
جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن
ارقام به هزار ریال
شرح
سرمایه گذاری قبلی
سرمایه گذاری جدید
جمع
سال1
سال 2
سال 3
سال 4
زمین 14 هکتار
14.000.000
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
14.000.000
اعیانی باغ 6 هکتار
300.000
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
300.000
ساختمان و تاسیسات
126.500
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
126.500
زمین استیجاری 24 هکتار
200.000
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
200.000
ماشین آلات
205.000
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
205.000
سرمایه در گردش
820/226/1
040/212
040/212
040/212
940/862/1
هزینه های متفرقه
600/5
200/4
200/4
200/4
200/18
500/831/14
420/232/1
240/216
240/216
240/216
640/712/16
منابع تامین سرمایه گذاری :
الف:سرمایه گذاری جدید :
1-تسهیلات بانکی
000/1200
000/1200
2-سرمایه گذاری شخصی
420/32
240/216
240/216
240/216
140/681
ب-سرمایه گذاری قبلی
14.831.500
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
14.831.500
جمع
14.831.500
420/232/1
240/216
240/216
240/216
640/712/16
نسبت تسهیلات بانکی به سرمایه گذاری جدید 64 درصد و نسبت به کل سرمایه گذاری 2/7 درصد می باشد .
جدول ساختمان و تاسیسات موجود طرح
ارقام به هزار ریال
شرح
مقدار مساحت
مشخصات
سال احداث
ارزش قبلی
چاه
یک حلقه
به عمق 150 متربا لوله جداره12
38
000/120
خانه کارگری
120 مترمربع
با سیمان آجر و تیر آهن
58
000/20
موتور خانه قدیمی
60مترمربع
با سیمان آجر و تیر آهن
60
000/15
انشعاب برق
یک رشته
تک فاز 25 آمپر
81
1500
تلقن
3خط
82
000/12
جمع
500/168
ماشین آلات و تجهیزات موجود
ارقام به هزار ریال
شرح
تعداد
مشخصات
سال خرید
ارزش قبلی
تجهیزات چاه
یک سری کامل
شامل موتوردیزلی جعبه دنده شافت وغلاف
80
000/80
مخزن سوخت
یک دستگاه
یه ظرفیت 10 هزار لیتراز ورق سیاه
80
5000
تراکتور
باتجهیزات کامل
000/12
جمع
205000
هزینه احداث نهالستان در سطح 5 هکتار
ارقام به هزار ریال
شرح
مقدار مساحت
واحد
ارزش واحد
ارزش کامل
آماده سازی زمین
5/3
هکتار
000/000/3
500/10
خرید بذر انواع نهال
2480
کیلوگرم
000/300
000/744
کود حیوانی
70
کامیون
000/700
000/49
کود شیمیایی
350
کیسه
000/70
500/24
ماسه بادی
95
کامیون
000/600
000/57
دستمزد پیوند زنی
525000
اصله
200
000/105
جمع
000/990
کارکنان دائم
ارقام به هزار ریال
شرح
تعداد (نفر)
حقوق ماهیانه
حقوق سالیانه
مدیر طرح
1
000/500/2
000/30
باغبان خبره
1
000/000/2
000/24
کارگر
5
000/500/1*5
000/500/7
000/90
جمع
000/144
اضافه می شود:
حق بیمه سهم کارفرما 23/0 120/33
عیدی و پاداش یک ماه دستمزد 12000
جمع
120/189
هزینه های نقدی سالانه
ارقام به هزار ریال
شرح
سال 1
سال 2
سال 3
سال 4
جمع کل
کارکنان دائم
120/189
120/189
120/189
120/189
کارگران فصلی
5000
5000
5000
5000
احداث نهالستان
000/990
سوخت و روغن
8400
8400
8400
8400
تعمیرات
4400
4400
4400
4400
هزینه های پیش بینی نشده 5/2 درصد
900/29
5120
5120
5120
جمع
820/226/1
040/212
040/212
040/212
940/862/1
مقدار و ارزش تولیدات
ارقام به هزار ریال
شرح
تعداد (اصله)
ارزش واحد
ارزش کل
انواع نهال مثمر
500/472
5000
500/362/2
انواع نهال غیرمثمر
500/481
8000
000/852/3
جمع : 500/214/6
1-توضیح اینکه دوره تولید نهال پیوندی دو ساله بوده و فروش محصول در ابتدای سال سوم امکان پذیر خواهد بود و نهال غیرمثمر سه ساله بوده و فروش محصول در ابتدای سال چهارم امکان پذیر خواهد بود و چنانچه یک سال بیشتر بماند رشد بیشتری خواهد داشت و ارزش آن بیشتر شده و سوددهی بهتری خواهد داشت .
2-تعداد نهال تولیدی 000/1060 اصله خواهد بود که 10% آن جزو ضایعات کسر گردیده است .
جدول بازپرداخت تسهیلات بانکی
ارقام به هزار ریال
تاریخ بازپرداخت
اصل
سود 5/13
جمع
پایان سال سوم
000/300
250/182
250/482
پایان سال چهارم
000/300
250/182
250/482
پایان سال پنجم
000/300
250/182
250/482
پایان سال ششم
000/300
250/182
250/482
جمع
000/200/1
000/729
000/929/1
جدول گردش وجوه نقدی و حساب سود و زیان
ارقام به هزار ریال
شرح
پایان سال 5
درآمد
500/214/6
کسر می شود هزینه 5 سال
140/881/1
مازاد عملیات نقدی
360/333/4
کسر می شود :
سود تسهیلات بانکی
000/729
سود ناویژه
360/604/3
کسر می شود :
اصل تسهیلات (فقط وام)
000/200/1
خالص مازاد نقدی
(سود)
360/404/2
نتیجه بررسی طرح :
همچنانکه از جدول فوق الذکر بر می آید طرح مزبور دارای سودآوری کافی بوده و ضمناً باعث اشتغالزایی در منطقه نیز خواهد شد و به دلیل عمر طولانی درخت دهها سال اشتغالزایی بدنبال خواهد داشت وبه دلیل انتقال نهالهای تولیدی به عرصه های مختلف ورشد آنها در پاکی هوا نقش موثری نیز دارد . علیهذا اجرای آن مقرون به صرفه بوده و باعث رشد اقتصادی مجریان طرح و رفع نیاز باغداران منطقه خواهد گردید .
1
20