طرح احداث نهالستان
در سطح 5/3 هکتار
مجری طرح:
شرکت تعاونی تولیدی باغداران کاویان ساوج
شهرستان ساوجبلاغ – منطقه چهار باغ- خیابان دادفر300متر بعد از دهکده ورزشی
خلاصه طرح
1-مجری طرح: شرکت تعاونی تولیدی باغداران کاویان ساوج
2-موضوع طرح: احداث نهالستان در سطح 2 هکتار
3-محل اجرای طرح: منطقه چهار باغ- از توابع شهرستان ساوجبلاغ
4-سرمایه گذاری قبل: 000/500/831/14
5-سرمایه گذاری جدید: 000/140/881/1
الف:تسهیلات بانکی: 000/000/360
ب:سرمایه گذاری شخصی: 000/300/787
6-مدت تسهیلات: 6 سال
7-نرخ سود بانکی: 5/13 درصد
8-نرخ بازده کل سرمایه گذاری: 26درصد
بنام خدا
1-مشخصات مجری طرح:
شرکت تعاونی تولیدی باغداران کاویان ساوج که در تاریخ 19/2/1383 تحت شماره 686 نزد اداره ثبت شرکتهای ساوچبلاغ به ثبت رسیده و خلاصه شرکت نامه آن بشرح آگهی تاسیس شماره 3668 مورخه 19/2/1383 می باشد .
2-مشخصات محل اجرای طرح:
یک زمین و باغ جمعا به مساحت 14 هکتار واقع در منطقه چهار باغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ که حدود 6 هکتار آن بصورت باغ مثمره قدیمی بوده و 8 هکتار بصورت زمین مزروعی و فاقد درخت می باشد و 24 هکتار بصورت اجاره ای به مدت 5 سال در اختیار شرکت تعاونی می باشد . آب مورد نیاز زمین مزبور از یک حلقه چاه عمیق با آبدهی حدوده 15 لیتر در ثانیه که در همین زمین حفره گردیده و اختصاصی می باشد تامین می گردد بقیه امکانات موجود در جدول ساختمانها و تاسیسات موجود طرح تقویم شده است .
3-موضوع طرح:
عملیات طرح عبارتست از تخصیص2هکتار از زمینهای مورد عمل به کشت بذر انواع نهال و ایجاد خزانه می باشد که با اجرای این امر قادر خواهد بود در فاصله زمانی3سال از زمان کشت بذر وانجام عمل پیوند تعداد 000/180اصله نهال پیوندی تولید و به بازار مصرف عرضه نماید ضمنا قسمتی از نهال های تولیدی نیز جهت احداث باغ جدید، واکاری و بازسازی باغ قدیمی به مصرف خواهد رسید که این امر خود باعث احیا و زنده شدن باغ قدیمی گشته و در نتیجه باعث افزایش راندمان تولید باغ موجود خواهد گشت وپس از 4 سال 000/180 اصله انواع نهال غیر مثمر تولید و آماده عرضه به بازار مصرف خواهد شود ضمناً اجرای طرح در افزایش اشتغالزایی و همچنین شکوفادی اقتصاد منطقه تاثیر بسزای باقی می گذارد.
4-مدیریت و سازمان طرح:
مدیریت طرح به عهدی آقای مهندس بابک کمال پور طادی یکی از اعضای شرکت تعاونی می باشد که دارای تجارت عملی لازم در زمینه مذکور بوده و پرسنل مورد نیاز نیز بشرح جدول کارکنان دائم طرح تقویم گردیده است .
جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن
ارقام به هزار ریال
شرح
سرمایه گذاری قبلی
سرمایه گذاری جدید
جمع
سال1
سال 2
سال 3
سال 4
سال 5
زمین 14 هکتار
14.000.000
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
14.000.000
اعیانی باغ 6 هکتار
300.000
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
300.000
ساختمان و تاسیسات
126.500
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
126.500
زمین استیجاری 24 هکتار
200.000
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
200.000
ماشین آلات
205.000
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
205.000
سرمایه در گردش
140/598
890/134
890/134
890/134
890/134
700/135/1
هزینه های متفرقه
200/3
100/2
100/2
100/2
100/2
600/11
340/599
990/136
990/136
990/136
990/136
800/978/15
منابع تامین سرمایه گذاری :
الف:سرمایه گذاری جدید :
1-تسهیلات بانکی
000/360
000/1200
2-سرمایه گذاری شخصی
340/239
990/136
990/136
990/136
990/136
300/787
ب-سرمایه گذاری قبلی
14.831.500
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
14.831.500
جمع
14.831.500
420/232/1
240/216
240/216
240/216
800/978/15
نسبت تسهیلات بانکی به سرمایه گذاری جدید 64 درصد و نسبت به کل سرمایه گذاری 2/7 درصد می باشد .
جدول ساختمان و تاسیسات موجود طرح
ارقام به هزار ریال
شرح
مقدار مساحت
مشخصات
سال احداث
ارزش قبلی
چاه
یک حلقه
به عمق 150 متربا لوله جداره12
38
000/120
خانه کارگری
120 مترمربع
با سیمان آجر و تیر آهن
58
000/20
موتور خانه قدیمی
60مترمربع
با سیمان آجر و تیر آهن
60
000/15
انشعاب برق
یک رشته
تک فاز 25 آمپر
81
1500
تلقن
3خط
82
000/12
جمع
500/168
ماشین آلات و تجهیزات موجود
ارقام به هزار ریال
شرح
تعداد
مشخصات
سال خرید
ارزش قبلی
تجهیزات چاه
یک سری کامل
شامل موتوردیزلی جعبه دنده شافت وغلاف
80
000/80
مخزن سوخت
یک دستگاه
یه ظرفیت 10 هزار لیتراز ورق سیاه
80
5000
تراکتور
باتجهیزات کامل
000/12
جمع
205000
هزینه احداث نهالستان در سطح 2هکتار
ارقام به هزار ریال
شرح
مقدار مساحت
واحد
ارزش واحد
ارزش کامل
آماده سازی زمین
2
هکتار
000/000/3
000/6
خرید بذر انواع نهال
1280
کیلوگرم
000/250
000/345
کود حیوانی
30
کامیون
000/700
000/21
کود شیمیایی
200
کیسه
000/70
000/14
ماسه بادی
40
کامیون
000/600
000/24
دستمزد پیوند زنی
000/200
اصله
200
000/40
جمع
000/450
کارکنان دائم
ارقام به هزار ریال
شرح
تعداد (نفر)
حقوق ماهیانه
حقوق سالیانه
مدیر طرح
1
000/500/2
000/30
باغبان خبره
1
000/000/2
000/24
کارگر
2
150*2
000/000/3
000/36
جمع
000/90
اضافه می شود:
حق بیمه سهم کارفرما 23/0 700/20
عیدی و پاداش یک ماه دستمزد 500/7
جمع
200/118
هزینه های نقدی سالانه
ارقام به هزار ریال
شرح
سال1
سال2
سال3
سال4
سال 5
جمع کل
کارکنان دائم
200/118
200/118
200/118
200/118
200/118
کارگران فصلی
000/4
000/4
000/4
000/4
000/4
احداث نهالستان
000/450
سوخت و روغن
400/6
400/6
400/6
400/6
400/6
تعمیرات
3000
3000
3000
3000
3000
هزینه های پیش بینی نشده 5/2 درصد
540/14
3290
3290
3290
3290
جمع
140/596
890/134
890/134
890/134
890/134
700/135/1
مقدار و ارزش تولیدات
ارقام به هزار ریال
شرح
تعداد (اصله)
ارزش واحد
ارزش کل
انواع نهال مثمر
000/180
5000
000/900
انواع نهال غیرمثمر
000/180
8000
000/440/1
جمع : 000/340/2
1-توضیح اینکه دوره تولید نهال پیوندی دو ساله بوده و فروش محصول در ابتدای سال سوم امکان پذیر خواهد بود و نهال غیرمثمر سه ساله بوده و فروش محصول در ابتدای سال چهارم امکان پذیر خواهد بود و چنانچه یک سال بیشتر بماند رشد بیشتری خواهد داشت و ارزش آن بیشتر شده و سوددهی بهتری خواهد داشت .
2-تعداد نهال تولیدی 000/400 اصله خواهد بود که 10% آن جزو ضایعات کسر گردیده است .
جدول بازپرداخت تسهیلات بانکی
ارقام به هزار ریال
تاریخ بازپرداخت
اصل
سود 5/13
جمع
پایان سال سوم
000/90
675/54
پایان سال چهارم
000/90
675/54
پایان سال پنجم
000/90
675/54
پایان سال ششم
000/90
675/54
جمع
000/360
700/218
700/578
جدول گردش وجوه نقدی و حساب سود و زیان
ارقام به هزار ریال
شرح
پایان سال 5
درآمد
000/340/2
کسر می شود هزینه 5 سال
300/147/1
مازاد عملیات نقدی
700/192/1
کسر می شود :
سود تسهیلات بانکی
700/218
سود ناویژه
000/974
کسر می شود :
اصل تسهیلات (فقط وام)
000/360
خالص مازاد نقدی
(سود)
000/614
نتیجه بررسی طرح :
همچنانکه از جدول فوق الذکر بر می آید طرح مزبور دارای سودآوری کافی بوده و ضمناً باعث اشتغالزایی در منطقه نیز خواهد شد و به دلیل عمر طولانی درخت دهها سال اشتغالزایی بدنبال خواهد داشت وبه دلیل انتقال نهالهای تولیدی به عرصه های مختلف ورشد آنها در پاکی هوا نقش موثری نیز دارد . علیهذا اجرای آن مقرون به صرفه بوده و باعث رشد اقتصادی مجریان طرح و رفع نیاز باغداران منطقه خواهد گردید .
1
16