گزارش کارآفرینی
کارخانه ی ملامین نی ریز
عنوان صفحه
مقدمه 3
مشخصات متقاضی: تقاضا نامه1 3
محصول 4
سرمایه گذاری 4
زمین 4
محوطه سازی 5
ساختمان سازی 5
8 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی 6
تاسیسات 7
وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه 7
مواد اولیه بسته بندی 8
آب، برق و سوخت مصرفی 8
برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری 9
برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی 9
برآورد هزینه ثابت 10
برآورد سرمایه در گردش 11
نحوی سرمایه گذاری 11
برآورد استهلاک و هزینه استهلاک 12
هزینه های تولید سالانه و قیمت تمام شده 13
محاسبه نقطه سربه سر ( در 100% راندمان) 15
مقدمه
سال 1370 این کارخانه تاسیس شد برای این تاسیس این کارخانه و برای درست کردن سند به دفتر اسناد رسمی استان مراجعه کردیم و بعد از ثبت سند در دفتر رسمی بعد برای جواز تاسیس از معادن عمران و صنایع اداره کار رفتیم و شاهدانی برای قطعیت بودن زمین و صاحب اصلی زمین شهادت بدهند بعد از 6 ماه جواز تاسیس ثبت گردید و با ضرب انگشت مالک و شاهدان مسئله کارخانه حل شد و بعد از نام گذاری کارخانه و استخدام و تعداد کارگران وسیله آن ها به اداره کار شیراز رفتیم و بعد از قرار داد بستن با سازمان بیمه اداره کار دادن حق بیمه کارفرما به کارگران و اداره کار به همراه هر دو آنها و بعد از ساختن کارخانه و مراسم افتتاحیه ماه ؟؟ متخصصان اداره کار و استان آغاز شدن و مشغول کار کردن و تولید کارا شدند و بعد از یک سال هر اسناد و جواز تاسیس در استان به ثبت اسناد و املاک کل مملکتی گردید و سند به نام کارفرما زده شد.
مشخصات متقاضیان
الف: حقیقی
ردیف
نام و نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
تحصیلات
تجربه
1
زکیه شایان فر
حسین
18
فوق دیپلم
–
ب) حقوقی
نام شرکت
نوع شرکت
شماره ثبت
محل ثبت
تاریخ ثبت
شرکت ملامین "دریا"
دولتی
5670
شیراز
1/5/1370
تبصره: در مورد اشخاص حقیقی تصویر مدارک تحصیلی، نظام وظیفه و شناسنامه، در مورد شرکتها تصویر مدارک مربوط به شرکت ( اساسنامه، شرکت نامه و روزنامه رسمی) ضمیمه
3- محصول:
ردیف
نام محصول
میزان تولید سالانه
واحد
قیمت تمام شده (ریال)
قیمت فروش (ریال)
1
ملامین پشقاب دریا
000/36
6500
8500
2
ملامین کاسه دریا
000/40
2000
3500
3
ملامین سینی دریا
000/35
8000
10000
4- سرمایه گذاری:
سرمایه ثابت ( هزار ریال)
سرمایه در گردش
کل سرمایه گذاری
000/000/700
000/000/500
000/000/120
5- زمین
مساحت (مترمربع)
قیمت واحد(ریال)
قیمت کل(هزارریال)
توضیحات
موروسی
متر مربع 000/20
000/000/400
هر متر زمین در سال 1370 000/20ریال معادل 2000 تومان
6- محوطه سازی:
شرح کار
مقدار کار
قیمت واحد (ریال)
کل هزینه(هزار ریال)
خاکبرداری و سطح
–
–
–
آسفالت و پیاده سازی 20 درصد مقدار زمین
4000
000/100
000/000/400
ایجاد و فضای سبز و روشنایی غیره ( 15درصد مقدار زمین)
3000
000/120
000/000/360
جمع
000/000/760
7- ساختمان سازی
شرح
نوع ساختمان
مساحت متر مربع
قیمت واحد (ریال)
کل هزینه(هزارریال)
سالن تولید
سالن بسته
2000
50000
000/000/10
انبار مواد اولیه
سالن بسته
200
20000
000/000/4
انبار محصول
سالن بسته
150
25000
000/750/3
ساختمان اداری و سرویس ها
سالن بسته
150
50000
000/500/7
ساختمان نگهبانی
سالن نیمه باز
50
15000
000/750
سایر
سالن باز
150
15000
000/250/2
جمع کل زیر بنا
–
2500
جمع کل هزینه
000/250/28
8- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشی:
الف- در مورد ماشین آلات خارجی کاتالوگ و و آفر ( پیشنهاد قیمت مربوط) لازم است و قیمت ها براساس تحویل در درب کارخانه می باشد در مورد ماشین آلات داخلی در صورت لزوم پیش فاکتور گرفته می شود و قیمت ها بر اساس تحویل در درب کارخانه می باشد
ب) تجهیزات از قبیل قالبها ابزار کار و غیره درج گردد
ج) هزینه نصب در امامانداری ماشین آلات در جدول مشخص شود
ردیف
نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
مشخصات فنی
کشور سازنده
تعداد
قیمت واحد
قیمت کل (هزارریال)
برق مصرفی
ظرفیت
ریالی
ارزی
1
2
3
پرس های تولید
پرس های تولید
پرس های هیدرولیک
آمپر
آمپر
آمپر
380
300
390
ژاپن
ژاپن
ژاپن
5
2
000/000/500/2
000/000/500/3
000/000/500/12
000/000/000/7
جمع
7
000/000/000/6
000/000/500/19
10- تاسسات
عنوان
شرح
مشخصات فنی
هزینه (هزارریال)
برق رسانی
برق کشی سالن ها برای روشنایی و کار
فازونول- سیم کشی
000/000/40
آب رسانی
رساندن آب برای خنک کردن دستگاه و برای مصرف
لوله و تلفن و لوله کشی
000/000/50
سوخت رسانی
نفت و بنزین
برای بخاری و ماشین ها
000/000/150
وسایل سرمایش و گرمایش
بخاری و چراغ
سوخت بخاری و لوله بخاری
000/000/20
وسایل حفاظتی و ایمنی
گوشی ؟؟؟ کار و کلاه ایمنی
درب گوشی را عوض کردن- درب کلاه
000/800
سایر
هزینه های اتفاقی
شکستن وسایل دستگاه ها
000/00080
جمع کل
000/800/340
11-وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه:
( منظور کلیه وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه از قبیل لیفتراک، جرثقیل، ماشین سواری و …. است.
ردیف
شرح وسایل
کشور سازنده
مشخصات فنی
تعداد
قیمت واحد ( ریال )
قیمت کل (ریال)
1
ماشین برای سرویس کارگران
ایران
ایران پیما
1
000/000/15
000/000/15
2
جرثقیل برای جابجایی کالا
ژاپن
2
000/000/500/1
000/000/500/1
3
ماشین باربری
ایران
کامیون مدل 83
3
000/000/175
000/000/525
جمع کل
000/000/175/2
12- مواد اولیه و بسته بندی
( در محاسبه ی مواد اولیه خارجی، هزینه های گمرکی، سود بازرگانی و کرایه حمل و در مورد اقدام داخلی کرایه حمل در نظر گرفته می شود).
ردیف
نام مواد اولیه و مشخصات فنی
محل تاسیس
مصرف سالانه
واحد
هزینه واحد
هزینه کل (هزارریال)
داخل کشور
خارج کشور
ریالی
ارزی
1
2
3
پودر ملامین
طرح اولیه (نقشه ؟؟؟
پودر شفاف کننده
تهران
تهران
تهران
–
–
–
200 تن
000/200
75 تن
کیسه
تعداد
کیسه
000/70
250
000/100
000/000/000/14
000/000/50
000/000/500/7
13- آب و برق و سوخت مصرفی:
شرح
واحد
مصرف روزانه
مصرف سالانه
هزینه واحد (ریال)
هزینه کل (هزارریال)
آب مصرفی
لیتر
000/2 لیتر
000/720
000/5
000/000/36
آب مصرفی
آمپر
100
000/36
000/200
000/000/720
سوخت مصرفی
گازوئیل
لیتر
100 متر
000/36
2500
000/000/900
نفت
لیتر
100 لیتر
9000
1000
000/000/9
بنزین
لیتر
100 لیتر
000/45
1500
000/500/67
جمع کل
000/500/166
14- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
شرح
ارزش دارایی (هزارریال)
درصد
هزینه تعمیرات سالانه (هزارریال)
محوطه سازی
000/000/100
2
000/000/2
ساختمان
000/000/500
2
000/000/100
ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
000/000/100
5
000/000/50
تاسیسات
000/000/150
10
000/000/15
وسایل حمل و نقل
000/000/250/1
10
000/000/125
جمع کل
000/000/202
15- برآورد حقوقی و دستمزد و نیروی انسانی
ردیف
نیروی انسانی مورد نیاز
تخصیص و میزان تحصیلات
تعداد
متوسط ماهانه حقوق
حقوق سالانه (ریال)
جمع حقوق (هزارریال)
1
کارگران ساخت کالا
دیپلم
5
000/000/2
000/000/25
000/000/27
2
کارگران ساخت کالا
لیسانس
4
000/500/2
000/000/35
000/500/37
3
کارگر سرایداری و نگهبانی
سیکل
3
000/700/1
000/500/20
000/100/22
جمع کل
000/500/80
000/600/86
تبصره: حقوق سالانه برابر 4/16 محاسبه می گردد (12 ماه حقوق یک ماه مرخصی یک ماه پاداش و 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما)
16- برآورد هزینه ثابت: هزینه های سرمایه ای
شرح
مبلغ (تومان)
زمین
000/000/170
محوطه سازی
000/000/250
ساختمان سازی
000/000/995
ماشین آلات و تجهیزات وسایل آزمایشگاهی
000/080/34
تاسیسات
000/500/217
وسایل حمل و نقل
000/225
وسایل دفتر (20تا 30 درصد هزینه ساختمان اداری)
000/700/1
پیش بینی نشده (10درصد اقدام بالا)
000/825/2
جمع کل
000/630/461/1
– هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
مبلغ (هزارریال)
هزینه های تهیه طرح، مشاوره اخذ مجوز – حق ثبت قراردادهای بانکی (4%هزینه های سرمایه ای)
000/810/999/71
هزینه راه اندازی و تولید آزمایشی (15%روز هزینه آب و برق سوخت، مواد اولیه حقوق و دستمزد)
000/625/2
هزینه آموزش نیروی انسانی (2درصد کل حقوق و دستمزد)
999/999/201
جمع کل
999/074/050/74
17- برآورد سرمایه در گردش: هزینه های قبل از هر بهره برداری + هزینه های سرمایه ای = سرمایه
عنوان
شرح
مبلغ(هزارریال)
مواد اولیه و بسته بندی
2 ماه مواد اولیه بسته بندی
000/000/100
حقوق و دستمزد
2ماه هزینه های حقوق و دستمزد
000/000/180
تنخواه گردان
15 روز هزینه های آب، برق، سوخت ، تعمیرات
000/000/650
جمع کل
000/000/350/10
18- نحوه ی سرمایه گذاری ( مبالغ 2هزارریال)
شرح
سهم متقاضی
تسهیلات بانکی
جمع
مبلغ
درصد
مبلغ
درصد
سرمایه ثابت
10 میلیون
60%
–
–
000/000/42
سرمایه در گردش
5 میلیون
40%
–
–
000/000/20
جمع کل سرمایه گذاری
120 میلیون
100%
–
–
000/000/120
19- برآورد هزینه استهلاک
شرح
ارزش دارایی (هزارریال)
درصد
هزینه استهلاک سالانه (هزارریال)
محوطه سازی
000/000/760
5
000/000/38
ساختمان
000/250/28
5
500/412/1
ماشین آلات و تجهیزات وسایل آزمایشگاهی
000/000/500/199
10
000/500/199
تاسیسات
000/800/340
10
000/080/34
وسایل حمل و نقل
000/500/501
10
000/150/50
وسایل دفتری
000/000/251
20
000/000/15
پیش بینی نشده
000/000/100
10
000/000/10
جمع کل
70
338142500
20- هزینه های تولید سالانه:
شرح
مبلغ (هزارریال)
هزینه مواد اولیه و بسته بندی
000/000/500
هزینه حقوق و دستمزد
000/000/900
هزینه های انرژی (آب ، برق، و سوخت )
000/251/206
هزینه تعمیرات و سنگهواری
000/000/988
هزینه پیش بینی نشده و تولید (5 درصد اقلام بالا)
250/431/120
هزینه اداری و فروش ( یک درصد اقلام بالا)
250/082/24
هزینه استهلاک مالی (5درصد اقلام بالا)
7225675
هزینه بیمه کارخانه (دو در هزار سرمایه ثابت)
20000
هزینه استهلاک
338142500
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ( 120 درصد هزینه های قبل از بهره برداری)
999/014/801/2
جمه کل
481/230/063/5
21- قیمت تمام شده محصول
= جمع هزینه های تولید سالانه = قیمت تمام شده واحد محصول
میزان تولید سالانه
22- قیمت فروش محصول:
قیمت فروش محصول براساس متوسط قیمت کالای مشابه در بازار در نظر گرفته می شود.
23- محسابه ای نقطه سربه سر در 0 % ( راندامان)
شرح هزینه
هزینه متغییر
هزینه ثابت
هزینه کل
مواد اولیه بسته بندی
000/000/250
100
000/000/250
–
000/000/500
حقوق و دستمزد
000/500/315
35
000/000/585
65
000/000/900
هزینه انرژی ( آب، برق و سوخت)
000/100/2
80
000/525
20
000/625/2
تعمیرات و نگهداری
000/040/79
80
000/600/197
20
000/000/988
استهلاک
250/071/169
–
250/071/169
100
500/142/338
اداری و فروش
–
100
–
–
–
استهلاک قبل از بهره برداری
750/253/370
–
750/253/370
100
999/074405/7
هزینه تسهیلات مالی
–
–
–
100
–
بیمه کارخانه
000/000/50
–
000/000/50
100
000/000/50
پیش بینی نشده
000/000/850
85
000/000/15
15
000/000/100
جمع هزینه های تولید
000/000/900
250/559/304
250/596/945/3
– فروش کل معادل هزار ریال می باشد.
– درصد فروش در نقطه سربه سر
2