بسمه تعالی
طرح توجیهی اشتغال فراگیر
خیاطی و دوخت کت و شلوار و پیراهن
( کارا ) با اشتغال 2 نفر در سال 97
مجری طرح :
محل اجراء طرح :
تاریخ تدوین : 97-1-26
خلاصه ی طرح :
1 – نام و نام خانوادگی مجری
آقای
2 – محل اجرای طرح
استان
3- میزان کل سرمایه گذاری
2,751 میلیون ریال
سرمایه گذاری ثابت
2,681 میلیون ریال
سرمایه در گردش
70 میلیون ریال
4- سهم متقاضی
1,178 میلیون ریال
5- میزان تسهیلات ثابت مورد نیاز
1,503 میلیون ریال
میزان تسهیلات در گردش مورد نیاز
56 میلیون ریال
6- تعداد اشتغال
3 نفر
7- دوره بازگشت سرمایه
2.95 سال
تهیه کننده طرح
1. مشخصات متقاضی
الف – متقاضی حقیقی :
نام و نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
تحصیلات
/ /
آدرس دقیق محل سکونت :
تلفن ثابت : تلفن همراه :
ب ) متقاضی حقوقی :
نام شرکت /شرکت تعاونی:
نوع فعالیت :
شماره ثبت :
محل ثبت :
تاریخ ثبت :
سرمایه شرکت :
ج ) مشخصات اعضاء هیات مدیره : (مطابق با آگهی آخرین تغییرات )
نام و نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی
تحصیلات
مدت اختیارات
رئیس هیات مدیره
نایب رئیس هیات مدیره
عضو و مدیر عامل
دارندگان حق امضاء :
شماره تلفن شرکت / متقاضی :
سایر مشخصات و آدرسها و تلفن های تماس :
معرفی مجری / مجریان طرح و سوابق :
2. محل اجرای طرح / آدرس دقیق :
3. مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کار
ردیف
شرح مجوز(پروانه / امتیاز )
سازمان مجوز دهنده
1
3
3
درصورت وجود مجوز یا مجوزها ، مشخصات مجوزها را ثبت فرمایید .
نام مجوز : شماره مجوز : تاریخ مجوز :
صادر کننده :
4. مشخصات و بازار محصول
الف. عنوان و موضوع فعالیت :
طرح توجیهی اشتغال فراگیر ) کارا ( با اشتغال 3 نفر در سال ٩٦
ب. آیا موضوع فعالیت در راستای اولویت های اعلام شده استان و منطقه است؟ کدام رسته؟
بله
موضوع سرمایه گذاری کدام حلقه از زنجیره ارزش رسته را پوشش می دهد؟
برآورده کردن نیاز پوششی
ج. مشخصات محصول و بازار هدف
ردیف
نام خدمت یا محصول
جغرافیای بازار هدف
نوآروی یا برجستگی محصول
توضیحات
منطقه ای
استانی
کشوری
صادراتی
1
دوخت کت و شلوار
*
*
*
–
عرضه عمومی نوآوری محصول می باشد
عرضه در همه بازارها
2
3
4
د. روند تغییرات در تقاضا/مصرف محصول در 5 سال اخیر در بازارهای هدف:
به علت فراگیر بودن محصول و نیاز عمومی افراد جامعه به محصول در بازار داخلی اعم از منطقه ای ، استانی و کشوری محصول تولیدی بازار برای فروش خواهد داشت و در نتیجه ما میتوانیم محصول را بدون مشکل بفروش برسانیم تولید هر قدر از بازار کل را در بر بگیرد فروش و بازار نیز به همان نسبت می باشد با تولید زیاد میتوان سهم بیشتری از بازار را تصاحب کرد و در مورد زمان بازار هیچ محدودیتی ندارد محصول همیشه بازار داشته و خواهد داشت چون احساس به یک نیاز را برآورده میکند .
ح. مواد اولیه، کمکی و مصرفی و نحوه دسترسی به آنها:
دسترسی آسان و در دسترس بودن همیشگی مواد اولیه یکی از مزیت های این نوع تولید می باشد و مواد اولیه مصرفی را از همه بازارهای داخلی اعم از منطقه ، شهری میتوان تهیه کرد .
5. بررسی های فنی:
الف. دانش فنی مورد استفاده:
دانش فنی خاصی نیاز ندارد اخذ مجوز برای شروع فعالیت کافی می باشد که در زمان اخذ مجوز نیاز آموزشی برطرف خواهد شد .
ب. فرایند تولید و عرضه و مراحل آن:
فرآیند تولید در محل تولیدی خواهد بود که زمین محل اجرای طرح آماده می باشد و با اخذ تسهیلات کمک بزرگی در راه اندازی و تولید محصول خواهد داشت و با راه اندازی و تولید در بازارهای داخلی بصورت عمده عرضه خواهد شد و بدلیل عمومی بودن در همه نوع بازارها قابل عرضه می باشد .
ج. میزان محصولات تولیدی / خدمات و درآمد حاصل از فروش / ارائه خدمات
ردیف
نام محصول
میزان تولید سالانه
واحد
قیمت واحد ( ریال )
قیمت کل (میلیون ریال)
1
دوخت شلوار و پیراهن
730
دست
450,000
328,500,000
2
دوخت کت و شلوار
300
دست
1,500,000
450,000,000
3
خدمات تعمیری
4,380
مورد
120,000
525,600,000
جمع کل ( میلیون ریال )
1,304
د. تعداد و مشخصات اشتغال ایجادی در طرح
ردیف
نیروی کار
تعداد اشتغال جدید در پایان
اجرای طرح
محل تامین
آموزش های مهارتی مورد نیاز
1
ساده
1
داخل شهر و روستا
آموزشها در حین اخذ مجوز
2
ماهر
2
داخل شهر و روستا
آموزشها در حین اخذ مجوز
3
متخصص
0
داخل شهر و روستا
آموزشها در حین اخذ مجوز
جمع
3
6. بررسی مالی
6-1. هزینه های ایجاد سرمایه ثابت
شرح
مبلغ (میلیون ریال )
زمین
800
محوطه سازی
10
ساختمان سازی
460
ماشین آلات و تجهیزات
1,280
تاسیسات عمومی
40
وسایل حمل و نقل
0
وسایل دفتری ( 20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
2
پیش بینی نشده ( 5 درصد اقلام بالا)
89
جمع کل ( میلیون ریال )
2,681
6-2. هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
مبلغ ( ریال )
هزینه های تهیه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت ها،
قراردادهای بانکی ( 20% هزینه های سرمایه ای جدول 1-6)
37,620,000
جمع کل ( میلیون ریال )
38
6-3. سرمایه ثابت
شرح
مبلغ ( ریال )
هزینه های سرمایه ای ( جدول 1-6 )
2,681,000,000
هزینه های قبل از بهره برداری ( جدول 6-2)
37,620,000
جمع ( سرمایه ثابت )
2,718,620,000
6-4. سهم متقاضی از سرمایه ثابت
شرح
مبلغ ( میلیون ریال )
زمین
800,000,000
محوطه سازی
2,000,000
ساختمان سازی
92,000,000
ماشین آلات و تجهیزات
256,000,000
تاسیسات عمومی
8,000,000
وسایل حمل و نقل
0
پیش بینی نشده ( 5 درصد اقلام بالا)
2,000,000
وسایل دفتری ( 20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
18,000,000
جمع کل ( میلیون ریال )
1,178
6-5 . جمع هزینه های تولید سالانه
شرح
مبلغ ( ریال )
هزینه مواد اولیه و بسته بندی
22,000,000
هزینه آب ، برق و سوخت
3,200,000
هزینه تعمیرات و نگهداری
35,600,000
هزینه حقوق و دستمزد
392,000,000
هزینه استهلاک
89,000,000
هزینه پیش بینی نشده تولید ( 1%اقلام بالا)
5,418,000
هزینه اداری و فروش (1 درصد اقلام بالا )
5,472,180
هزینه تسهیلات مالی (5 درصد مقدار وام سرمایه ثابت )
75,150,000
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ( 20 درصد هزینه های قبل از بهره برداری )
400,000
هزینه آموزش و کنترل کیفیت محصول (2%فروش)
26,082,000
پیش بینی نشده و سایر (2%اقلام بالا)
13,086,444
جمع کل میلیون ریال )
667
6-6. برآورد سرمایه در گردش
شرح
مدت ( ماه )
مبلغ ( ریال )
مواد اولیه
1
1,833,333
حقوق ودستمزد
2
65,333,333
آب ، برق و سوخت
1
266,666
سایر
1
2,966,666
جمع کل ( میلیون ریال )
70
6-7. سرمایه گذاری کل : سرمایه ثابت (جدول3-6)
+ سرمایه درگردش (جدول 6-6) میلیون ریال
2,789
6-8. میزان کل تسهیلات مورد نیاز میلیون ریال
1,559
1,503
میلیون ریال تسهیلات سرمایه ثابت
56
میلیون ریال تسهیلات سرمایه درگردش
6-7. قیمت فروش محصول و درآمد سالانه :
نام محصول
میزان تولید سالانه
واحد
قیمت واحد ( ریال )
قیمت فروش ( ریال )
دوخت شلوار و پیراهن
730
دست
450,000
328,500,000
دوخت کت و شلوار
300
دست
1,500,000
450,000,000
خدمات تعمیری
4,380
مورد
120,000
525,600,000
جمع کل ( میلیون ریال )
1,304
6-8. جدول سود (زیان)
شرح
مبلغ (ریال)
درآمد سالانه (جدول 6-9)
1,304,100,000
کسر می شود :هزینه سالانه تولید (جدول 6-5)
667,408,624
سود (زیان) ناویژه
636,691,376