طرح توجیهی احداث پارکینگ خودرو



بسم الله الرحمن الرحیم

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث پارکینگ خودرو

فهرست مطالب
شناسنامه طرح 4
جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن 6
ا لف-1 ) زمین محل اجرای طرح 6
الف-2 ) محوطه سازی مورد نیاز 7
الف-3 ) جدول ساختمانهای مورد نیاز 8
الف – 4) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز 9
الف – 5 ) جدول تجهیزات مورد نیاز 10
الف – 6 ) جدول وسایل نقلیه مورد نیاز 11
الف- 7) هزینه های قبل از بهره برداری 11
الف -8) محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت 12
ب ) هزینه های جاری طرح 13
ب -1 ) سرمایه در گردش مورد نیاز طرح 13
ب-1 ) مواد اولیه مصرفی 14
ب-3) هزینه های پرسنلی 15
ب -4) جدول استهلاک و تعمیرات و نگهداری 16
ب- 5) هزینه سوخت و انرژی 16
س ) تولیدات و ارزش تولیدات طرح 17
م- جدول پیش بینی صورت سود و زیان 17
ن- جدول صورت گردش جریان وجوه نقد 18
جدول پیش بینی ترازنامه 20
جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد : 21
نتیجه گیری و پیشنهاد: 22

شناسنامه طرح
مجری طرح
آقای سید عزیز منافیان
تولیدات طرح
خدماتی
مساحت زمین مورد نیاز
20,000
مساحت زیر بنا
1,260
هزینه ثابت طرح مورد نیاز
15,833,238
هزینه جاری طرح
9,691,735
سرمایه در گردش مورد نیاز
1,105,206
کل سرمایه گذاری طرح
17,088,444
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید
4,421,854
سرمایه گذاری بانک
12,666,590
تسهیلات بلند مدت
12,666,590
تسهیلات کوتاه مدت
0
شاغلین طرح
36
درآمد سالانه طرح به طور متوسط
14,825,700
تولید در نقطه سر به سر
45.82
نرخ بازده طرح
23.04
بازگشت سرمایه به سال
6.75
آدرس محل اجرای طرح
استان خوزستان – بندر امام خمینی
هدف از اجرای طرح
کمک به بخش خدمات

کروکی کامل و راههای دسترسی به محل اجرای طرح در ظهر این صفحه رسم گردد.

جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن
شرح
کل سرمایه گذاری هزار ریال
سرمایه گذاری قبلی هزار ریال
سرمایه گذاری جدید هزار ریال
درصد آورده متقاضی
آورده متقاضی هزار ریال
تسهیلات بانکی هزار ریال
زمین
150,000
150,000
0
0
0
0
ساختمان و محوطه سازی
10,830,000
0
10,830,000
20
2,166,000
8,664,000
هزینه های قبل از بهره برداری
240,132
0
240,132
20
48,026
192,105
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
180,000
0
180,000
20
36,000
144,000
ماشین آلات و تجهیزات
1,986,000
0
1,986,000
20
397,200
1,588,800
تجهیزات و تاسیسات عمومی
876,000
0
876,000
20
175,200
700,800
وسایل حمل و نقل
960,000
0
960,000
20
192,000
768,000
هزینه های پیش بینی نشده
761,107
0
761,107
20
152,221
608,885
جمع کل
15,983,238
150,000
15,833,238
0
3,166,648
12,666,590
سرمایه در گردش
1,105,206
0
1,105,206
100
1,105,206
0
جمع کل
17,088,444
150,000
16,938,444
0
4,271,854
12,666,590

ا لف-1 ) زمین محل اجرای طرح
شرح
مساحت m2
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
زمین
20,000
ملک شخصی سند ششدانگ
8
150,000

الف-2 ) محوطه سازی مورد نیاز
ردیف
شرح
مساحت متر مربع
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
خاکبرداری و تسطیح زمین
20,000
تسطیح زمین ( اسکیپر )
3
60,000
2
ایجاد فضای سبز، روشنایی و غیره
3,000
فضای سبزو درختکاری
300
900,000
3
پارکینگ و پیاده رو سازی
4,000
پارکینگ و پیاده رو سازی
450
1,800,000
4
دیوار کشی و حصار کشی
600
دیوار کشی و حصار کشی به ارتفاع 2.5 متر با آجر روکار
850
510,000
جمع
3,270,000

الف-3 ) جدول ساختمانهای مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
ساختمان اداری و کارگری
150
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
900,000
2
نمازخانه
120
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
720,000
3
سرویس بهداشتی و حمام
80
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
480,000
4
تعویض روغنی
90
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
540,000
5
کارواش
140
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
840,000
6
عوارضی
70
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
420,000
7
تعمیرگاه
180
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
1,080,000
8
فروشگاه لوازم یدکی
70
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
420,000
9
سوپرمارکت
150
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
900,000
10
امداد خودرو
80
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
480,000
11
نگهبانی
50
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
300,000
12
پست برق
30
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
180,000
13
تاسیسات و موتورخانه
50
اسکلت فلزی-کف موزائیک نازک کاری-طاق ضربی- نصب درب و پنجره
6,000
300,000
جمع
1,260

7,560,000

الف – 4) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
پمپ کارواش به همراه نازل
1
( شستشوی فشار قوی آب سرد و گرم – کارواش – جت پاور – جت واتر )
42,000
42,000
2
جارو صنعتی و نیمه صنعتی
1

22,000
22,000
3
کارواش بخار
1
iwash500
226,000
226,000
4
کف ساز کارواش
1
دارای مخزن 180 لیتری جهت تولید کف
24,000
24,000
5
جاروی صندلی شوی
1
Star CC60
45,000
45,000
6
بالانس چرخ ثابت
1
دیجیتال
35,000
35,000
7
بالانس درجا
1

17,000
17,000
8
لاستیک در آر سواری
1
3 پدال ، پشتیبانی کلیه رینگ
47,000
47,000
9
آپارات لاستیک و تیوپ
1
دیجیتال
25,000
25,000
10
کمپرسور باد خوابیده
1
1000 لیتری
12,000
12,000
11
ساکشن روغن سواری
1
برقی
23,000
23,000
12
واسکازین پمپ
1

4,000
4,000
13
گریس پمپ
1

4,000
4,000
14
انواع بکس بادی
1
سری کامل
30,000
30,000
15
انواع آچار
3
سری کامل
40,000
120,000
16
انواع جک روغنی و ماردونی
4

10,000
40,000
17
دستگاه دیاگ و تست موتور و عیب یاب
2
قابل حمل ( لپ تاپی )
30,000
60,000
18
دستگاه دیاگ و تست موتور
2
تمام اتوماتیک با نرم افزار های مربوطه
80,000
160,000
19
دستگاه شارژ کولر
1

50,000
50,000
الف – 4) ادامه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
20
قفسه
1
4 طبقه ویترینی
140,000
140,000
21
یخچال ویترینی
2

60,000
120,000
22
میز و صندلی
10
دست کامل
7,000
70,000
23
تابلو برق
3

25,000
75,000
24
موتور ژنراتور
3
30 کیلووات
55,000
165,000
25
دوربین مدار بسته دزدگیر
2
سری کامل
45,000
90,000
26
وسایل اطفاء حریق
10
سری کامل
30,000
300,000
27
لوازم کار
1
سری کامل
40,000
40,000
جمع
1,986,000

الف – 5 ) جدول تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
انشعاب برق
برق سه فاز 150 کیلووات
600,000
600,000
2
تلفن کشی
10 خط تلفن ثابت
6,000
6,000
3
انشعاب آب
از آب شهری با لوله کشی
50,000
50,000
4
وسایل سرمایش و گرمایش و ایمنی
شامل کولر گازی چیلر و…
220,000
220,000
جمع
876,000

الف – 6 ) جدول وسایل نقلیه مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
سواری
1
پژو پارس
400,000
400,000
2
نیسان
2
جک دار
280,000
560,000
جمع
960,000

الف- 7) هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
ارزش کل هزار ریال
هزینه های تهیه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت ها، قراردادهای بانکی
80,000
هزینه آموزش پرسنل (2 % حقوق و دستمزد سالیانه)
118,158
هزینه راه اندازی تولید آزمایشی (15 روز هزینه های آب و برق، سوخت و مواد اولیه)
41,974
جمع
240,132

الف -8) محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
زمین
150,000
2
ساختمان و محوطه سازی
10,830,000
2
هزینه های قبل از بهره برداری
240,132
3
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
180,000
4
ماشین آلات و تجهیزات
1,986,000
5
تجهیزات و تاسیسات عمومی
876,000
6
وسایل حمل و نقل
960,000
7
هزینه های پیش بینی نشده
761,107
جمع
15,983,238

ب ) هزینه های جاری طرح
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
مواد اولیه
215,000
215,000
215,000
215,000
215,000
پرسنلی
5,907,900
5,907,900
5,907,900
5,907,900
5,907,900
سوخت و انرژی
792,365
792,365
792,365
792,365
792,365
تعمیرات
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
پیش بینی نشده 5 درصد
370,738
370,738
370,738
370,738
370,738
هزینه اداری و فروش (1 درصد اقلام بالا )
77,855
77,855
77,855
77,855
77,855
هزینه تسهیلات مالی (5 درصد مقدار وام سرمایه ثابت )
633,330
633,330
633,330
633,330
633,330
هزینه بیمه واحد (دو در هزار سرمایه ثابت )
31,966
31,966
31,966
31,966
31,966
استهلاک
1,115,054
1,115,054
1,115,054
1,115,054
1,115,054
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ( 20 درصد هزینه های قبل از بهره برداری )
48,026
48,026
48,026
48,026
48,026
جمع کل
9,691,735
9,691,735
9,691,735
9,691,735
9,691,735

ب -1 ) سرمایه در گردش مورد نیاز طرح
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
مواد اولیه و بسته بندی
35,833
2
حقوق ودستمزد کارکنان (2 ماه هزینه حقوق و دستمزد )
984,650
3
تنخواه گردان (15 روز هزینه های آب ، برق و سوخت و تعمیرات )
53,828
4
سایر هزینه های جاری
30,895
جمع
1,105,206
ب-1 ) مواد اولیه مصرفی
شرح
مصرف سالانه
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
مواد بهداشتی و شوینده / کیلوگرم
500
30
15,000
مواد مورد استفاده در تعمیرگاه
–
80,000
80,000
لوازم التحریر و وسایل دفتری
–
50,000
50,000
سایر لوازم
–
70,000
70,000
جمع
215,000

ب-3) هزینه های پرسنلی
شرح
تعداد
حقوق ماهیانه هزار ریال
سالیانه هزار ریال
مدیر عامل
1
19,500
234,000
پرسنل اداری
4
13,000
624,000
کارگر تعویض روغنی
2
10,000
240,000
تعمیرکار
3
10,000
360,000
کمک تعمیرکار
4
8,500
408,000
مسئول امداد خودرو
1
10,000
120,000
کارگر فروشگاه لوازم یدکی
2
8,500
204,000
کارگر سوپرمارکت
2
8,500
204,000
کارگر عوارضی
2
8,500
204,000
کارگر کارواش
2
8,500
204,000
انباردار و حسابدار
1
12,500
150,000
پارکبان
5
8,500
510,000
راننده
3
10,000
360,000
نگهبان
4
8,500
408,000
جمع
36

4,230,000
پاداش و عیدی
705,000
حق بیمه سهم کارفرما 23%
972,900
جمع کل حقوق پرداختی
5,907,900

ب -4) جدول استهلاک و تعمیرات و نگهداری
شرح
استهلاک
تعمیرات

درصد
مبلغ هزار ریال
درصد
مبلغ هزار ریال
ساختمان و محوطه سازی
5
541,500
2
216,600
ماشین آلات و تجهیزات
10
198,600
5
99,300
تاسیسات عمومی
10
87,600
10
87,600
هزینه های قبل از بهره برداری
33
79,243
0
0
وسایل دفتری
20
36,000
0
0
وسایل حمل و نقل
10
96,000
10
96,000
پیش بینی نشده
10
76,111
0
0
جمع
1,115,054

499,500

ب- 5) هزینه سوخت و انرژی
شرح
واحد
مصرف سالیانه
قیمت واحد ریال
قیمت کل هزار ریال
برق
کیلو وات ساعت
48,000
1,400
67,200
آب
مترمکعب
21,000
4,000
84,000
گازوئیل
لیتر
250,000
2,500
625,000
بنزین
لیتر
1,800
7,000
12,600
تلفن
دقیقه
115,000
31
3,565
جمع کل
792,365

س ) تولیدات و ارزش تولیدات طرح
شرح

تعداد در روز
تعداد در سال
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
درآمد از تعویض روغن
17
5,610
150
841,500
درآمد از کارواش
22
7,260
120
871,200
درآمد از امداد خودرو
20
6,600
500
3,300,000
درآمد از تعمیرگاه
26
8,580
450
3,861,000
درآمد از پارکینگ
180
59,400
80
4,752,000
درآمد از سوپرمارکت

450,000
450,000
درآمد از لوازم یدکی

750,000
750,000
جمع

14,825,700

م- جدول پیش بینی صورت سود و زیان
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
14,825,700
14,825,700
14,825,700
14,825,700
14,825,700
کسر میشود
هزینه های جاری
9,691,735
9,691,735
9,691,735
9,691,735
9,691,735
مازاد نقدی عملیات
5,133,965
5,133,965
5,133,965
5,133,965
5,133,965
کسر می شود
استهلاک
1,115,054
1,115,054
1,115,054
1,115,054
1,115,054
منظور می شود
سود ناویژه
4,018,911
4,018,911
4,018,911
4,018,911
4,018,911
سود خالص ویژه
4,018,911
4,018,911
4,018,911
4,018,911
4,018,911
ن- جدول صورت گردش جریان وجوه نقد
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
سود یا زیان ویژه
4,018,911
4,018,911
4,018,911
4,018,911
4,018,911
برگشت می شود
استهلاک
1,115,054
1,115,054
1,115,054
1,115,054
1,115,054
نتیجه نقدی عملیات
5,133,965
5,133,965
5,133,965
5,133,965
5,133,965
تسهیلات بانکی ( مدت مشارکت مدنی 5 سال می باشد با نرخ 22 درصد می باشد)
مشارکت مدنی
12,666,590
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
0
0
0
0
0
سرمایه گذاری متقاضی
مشارکت مدنی
3,166,648
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
1,105,206
0
0
0
0
سایر سرمایه گذاری های متقاضی
150,000
0
0
0
0
جمع منابع
22,222,409
5,133,965
5,133,965
5,133,965
5,133,965
هزینه های سرمایه ای
17,088,444
0
0
0
0
پرداخت اصل تسهیلات بانکی
فروش اقساطی تبدیلی
2,533,318
2,533,318
2,533,318
2,533,318
2,533,318
سود سهم الشرکه بانک
2,786,649
2,229,320
1,671,990
1,114,660
557,330
برداشت
0
50,000
100,000
200,000
300,000
مازاد نقدی
-186,002
321,327
828,657
1,285,987
1,743,317
مازاد نقدی انباشته
-186,002
135,326
963,983
2,249,970
3,993,287
محاسبه هزینه ثابت و متغیر طرح
شرح هزینه
هزینه کل هزار ریال
هزینه متغیر
هزینه ثابت

مقدار
درصد
مقدار
درصد
مواد اولیه و بسته بندی
215,000
215,000
100
0
0
حقوق و دستمزد
5,907,900
2,067,765
35
3,840,135
65
انرژی
792,365
633,892
80
158,473
20
تعمیرات و نگهداری
499,500
399,600
80
99,900
20
اداری و فروش
77,855
77,855
100
0
0
تسهیلات مالی
633,330
0
0
633,330
100
بیمه مجتمع
31,966
0
0
31,966
100
استهلاک
1,115,054
0
0
1,115,054
100
استهلاک قبل از بهره برداری
48,026
0
0
48,026
100
پیش بینی نشده
370,738
315,128
85
55,611
15
جمع کل

3,709,240

5,982,495

تعین درصد فروش در نقطه سربسر :

45.82درصد = 100 = درصدفروش در نقطه سربه سر

دوره برگشت سرمایه :

6.75 سال = = دوره برگشت سرمایه

جدول پیش بینی ترازنامه
شرح
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
سال پنجم
دارایی
زمین
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
ساختمان و محوطه سازی
10,830,000
10,288,500
9,747,000
9,205,500
8,664,000
تاسیسات
876,000
788,400
700,800
613,200
525,600
ماشین آلات
1,986,000
1,787,400
1,588,800
1,390,200
1,191,600
وسایل نقلیه
960,000
864,000
768,000
672,000
576,000
اثاثیه و ملزومات
180,000
144,000
108,000
72,000
36,000
هزینه های قبل از بهره برداری
240,132
160,888
0
0
0
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده5%
761,107
684,996
608,885
532,775
456,664
سود دوران مشارکت
8,359,949
5,573,300
3,343,980
1,671,990
557,330
سرمایه در گردش
1,105,206
1,105,206
1,105,206
1,105,206
1,105,206
مازاد نقدی
-186,002
321,327
828,657
1,285,987
1,743,317
جمع دارایی
25,262,391
21,868,017
18,949,328
16,698,858
15,005,717
بدهی
تسهیلات بانک
فروش اقساطی در مشارکت مدنی
10,133,272
7,599,954
5,066,636
2,533,318
0
فروش اقساطی مواد اولیه
0
0
0
0
0
ارزش ویژه
15,129,119
14,268,063
13,882,692
14,165,540
15,005,717
جمع بدهی
25,262,391
21,868,017
18,949,328
16,698,858
15,005,717

جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد :
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
14,825,700
14,825,700
14,825,700
14,825,700
14,825,700
جمع هزینه های جاری
9,691,735
9,691,735
9,691,735
9,691,735
9,691,735
منافع
5,133,965
5,133,965
5,133,965
5,133,965
5,133,965
منهای سرمایه گذاری اولیه
17,788,444
0
0
0
0
نتیجه
-12,654,479
5,133,965
5,133,965
5,133,965
5,133,965

NPV با نرخ 15%
NPVبا نرخ 25%
-12,654,479
-12,654,479
5,133,965
5,133,965
5,133,965
5,133,965
5,133,965
5,133,965
5,133,965
5,133,965
1741635.907
-424084.8975

(i2-i1)
i1
i2
pv
nv
0.1
0.15
0.25
1741635.907
-424084.8975
IRR
pv(i2-i1)/pv+nv
pv+nv
pv(i2-i1)
23.04
0.080418302
2165720.804
174163.5907

نرخ بازده داخلی طرح برابر 23.04درصد می باشد .

نتیجه گیری و پیشنهاد:
طرح پیشنهادی از نقطه نظر امکان اجرا ، فنی و مدیریتی بررسی وکاملا"موجه بنظر می رسد.باعنایت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری داخلی به میزان 23.04 درصد قابل توجیه و از نظر اقتصادی و اشتغال زایی واحد کاملا"موجه بنظر می‏رسد.

2